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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

最新淨值
17.92
0.155
-0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 511 名
贏過19%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

494.82 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0256332296

發行日期: 

2006/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.74 %7.12 %1.25 %3.96 %2.46 %25.05 %79.4 %31.47 %-35.92 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2717.92-0.16-0.86 %
2024/03/2618.070.020.13 %
2024/03/2518.050.150.88 %
2024/03/2217.89-0.13-0.69 %
2024/03/2118.020.231.3 %
2024/03/2017.790.030.2 %
2024/03/1917.750.070.44 %
2024/03/1817.67-0.07-0.36 %
2024/03/1517.740.181.06 %
2024/03/1417.550.010.1 %
2024/03/1317.530.211.24 %
2024/03/1217.320.140.87 %
2024/03/1117.17-0.2-1.1 %
2024/03/0817.360.10.62 %
2024/03/0717.25-0.04-0.21 %
2024/03/0617.290.31.81 %
2024/03/0516.98-0.11-0.61 %
2024/03/0417.090.181.11 %
2024/03/0116.90.070.46 %
2024/02/2916.820.171.06 %
2024/02/2816.65-0.09-0.49 %
2024/02/2716.730.040.3 %
2024/02/2616.68-0.1-0.54 %
2024/02/2316.77-0.11-0.64 %
2024/02/2216.880.392.41 %
2024/02/2116.48-0.03-0.17 %
2024/02/2016.51-0.07-0.4 %
2024/02/1916.570.050.35 %
2024/02/1616.520.362.24 %
2024/02/1516.16-0.1-0.59 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
494.82 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/30
基金分類
能源
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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