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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

能源美元
2023-05-26
最新淨值14.8075
較前日漲跌幅-2.67%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 458 名
贏過23%
ISIN
LU0256332296
發行日期
2006/06/30
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
439.60 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.43 %-3.5 %-3.19 %-5.43 %-1.98 %-9.43 %130.84 %-13.84 %-47.04 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2614.8075-0.41-2.67 %
2023/05/2515.21360.161.09 %
2023/05/2415.04960.020.16 %
2023/05/2315.0259-0.05-0.33 %
2023/05/2215.07590.060.41 %
2023/05/1915.0150.181.25 %
2023/05/1814.83010.110.77 %
2023/05/1714.7166-0.17-1.09 %
2023/05/1614.87820.151.05 %
2023/05/1514.7233-0.04-0.27 %
2023/05/1214.76320.000.06 %
2023/05/1114.7547-0.3-1.95 %
2023/05/1015.04870.181.22 %
2023/05/0914.8668-0.19-1.26 %
2023/05/0815.05680.352.4 %
2023/05/0514.70450.080.58 %
2023/05/0414.6203-0.13-0.82 %
2023/05/0314.7415-0.52-3.4 %
2023/05/0215.2599-0.23-1.48 %
2023/05/0115.48850.352.33 %
2023/04/2815.13590.030.26 %
2023/04/2715.0965-0.25-1.57 %
2023/04/2615.3373-0.16-1.02 %
2023/04/2515.49510.110.77 %
2023/04/2415.3774-0.06-0.37 %
2023/04/2115.4345-0.1-0.63 %
2023/04/2015.5330.010.08 %
2023/04/1915.5207-0.22-1.39 %
2023/04/1815.7394-0.14-0.87 %
2023/04/1715.87720.010.12 %

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基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
439.60 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/30
基金分類
能源

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.3 %

基金持股持債分佈