施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
能源美元
2023-05-26
最新淨值14.8075
較前日漲跌幅-2.67%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過23%
- ISIN
- LU0256332296
- 發行日期
- 2006/06/30
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 439.60 百萬美元(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.43 % | -3.5 % | -3.19 % | -5.43 % | -1.98 % | -9.43 % | 130.84 % | -13.84 % | -47.04 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 14.8075 | -0.41 | -2.67 % |
| 2023/05/25 | 15.2136 | 0.16 | 1.09 % |
| 2023/05/24 | 15.0496 | 0.02 | 0.16 % |
| 2023/05/23 | 15.0259 | -0.05 | -0.33 % |
| 2023/05/22 | 15.0759 | 0.06 | 0.41 % |
| 2023/05/19 | 15.015 | 0.18 | 1.25 % |
| 2023/05/18 | 14.8301 | 0.11 | 0.77 % |
| 2023/05/17 | 14.7166 | -0.17 | -1.09 % |
| 2023/05/16 | 14.8782 | 0.15 | 1.05 % |
| 2023/05/15 | 14.7233 | -0.04 | -0.27 % |
| 2023/05/12 | 14.7632 | 0.00 | 0.06 % |
| 2023/05/11 | 14.7547 | -0.3 | -1.95 % |
| 2023/05/10 | 15.0487 | 0.18 | 1.22 % |
| 2023/05/09 | 14.8668 | -0.19 | -1.26 % |
| 2023/05/08 | 15.0568 | 0.35 | 2.4 % |
| 2023/05/05 | 14.7045 | 0.08 | 0.58 % |
| 2023/05/04 | 14.6203 | -0.13 | -0.82 % |
| 2023/05/03 | 14.7415 | -0.52 | -3.4 % |
| 2023/05/02 | 15.2599 | -0.23 | -1.48 % |
| 2023/05/01 | 15.4885 | 0.35 | 2.33 % |
| 2023/04/28 | 15.1359 | 0.03 | 0.26 % |
| 2023/04/27 | 15.0965 | -0.25 | -1.57 % |
| 2023/04/26 | 15.3373 | -0.16 | -1.02 % |
| 2023/04/25 | 15.4951 | 0.11 | 0.77 % |
| 2023/04/24 | 15.3774 | -0.06 | -0.37 % |
| 2023/04/21 | 15.4345 | -0.1 | -0.63 % |
| 2023/04/20 | 15.533 | 0.01 | 0.08 % |
| 2023/04/19 | 15.5207 | -0.22 | -1.39 % |
| 2023/04/18 | 15.7394 | -0.14 | -0.87 % |
| 2023/04/17 | 15.8772 | 0.01 | 0.12 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 439.60 百萬美元(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |