施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
能源美元
最新淨值
16.3606
0.3759
-2.25%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.72 % | -3.45 % | -6.1 % | 9.96 % | 8.36 % | 9.84 % | 105.43 % | 21.44 % | -41.49 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 16.3606 | -0.38 | -2.25 % |
| 2023/12/06 | 16.7365 | -0.01 | -0.03 % |
| 2023/12/05 | 16.7407 | -0.06 | -0.3 % |
| 2023/12/04 | 16.7908 | -0.08 | -0.42 % |
| 2023/12/01 | 16.8619 | -0.14 | -0.77 % |
| 2023/11/30 | 16.9932 | 0.04 | 0.26 % |
| 2023/11/29 | 16.9487 | 0.06 | 0.38 % |
| 2023/11/28 | 16.8848 | -0.09 | -0.53 % |
| 2023/11/27 | 16.974 | 0.04 | 0.29 % |
| 2023/11/24 | 16.9242 | 0.04 | 0.25 % |
| 2023/11/23 | 16.8812 | 0.02 | 0.17 % |
| 2023/11/22 | 16.8518 | -0.11 | -0.63 % |
| 2023/11/21 | 16.9581 | -0.13 | -0.76 % |
| 2023/11/20 | 17.0872 | 0.3 | 1.8 % |
| 2023/11/17 | 16.7853 | -0.24 | -1.41 % |
| 2023/11/16 | 17.0245 | -0.17 | -0.94 % |
| 2023/11/15 | 17.1864 | 0.18 | 1.1 % |
| 2023/11/14 | 16.9998 | 0.33 | 2 % |
| 2023/11/13 | 16.6668 | 0.05 | 0.34 % |
| 2023/11/10 | 16.6104 | 0.06 | 0.38 % |
| 2023/11/09 | 16.5469 | -0.06 | -0.31 % |
| 2023/11/08 | 16.5977 | -0.35 | -2.05 % |
| 2023/11/07 | 16.9454 | -0.45 | -2.55 % |
| 2023/11/06 | 17.3895 | -0.1 | -0.52 % |
| 2023/11/03 | 17.4805 | 0.25 | 1.5 % |
| 2023/11/02 | 17.2217 | 0.3 | 1.78 % |
| 2023/11/01 | 16.9206 | 0.00 | 0.01 % |
| 2023/10/31 | 16.9182 | -0.16 | -0.91 % |
| 2023/10/30 | 17.0731 | -0.02 | -0.11 % |
| 2023/10/27 | 17.0926 | 0.15 | 0.91 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 521.03 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 4.16667 %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- 0.3 %
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