施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

最新淨值
15.59
-1.27%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 432 名
贏過35%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

314.31 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

LU0256332296

發行日期: 

2006/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.09%-10.61%-11.59%-10.72%-6.26%-16.03%2.3%185.91%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/2415.59-0.21-1.27%
2025/04/2315.790.31.97%
2025/04/2215.480.060.41%
2025/04/1715.420.241.6%
2025/04/1615.180.060.43%
2025/04/1515.11-0.21-1.37%
2025/04/1415.320.523.54%
2025/04/1114.8-0.33-2.18%
2025/04/1015.131.037.35%
2025/04/0914.09-0.92-6.1%
2025/04/0815.010.362.47%
2025/04/0714.64-1.19-7.47%
2025/04/0415.83-1.25-7.29%
2025/04/0317.07-0.38-2.18%
2025/04/0217.450.040.27%
2025/04/0117.40.171.03%
2025/03/3117.23-0.2-1.12%
2025/03/2817.42-0.11-0.58%
2025/03/2717.52-0.18-0.98%
2025/03/2617.70.080.49%
2025/03/2517.610.171%
2025/03/2417.440.060.38%
2025/03/2117.37-0.02-0.08%
2025/03/2017.390.050.33%
2025/03/1917.330.080.51%
2025/03/1817.240.181.09%
2025/03/1717.060.392.34%
2025/03/1416.660.050.33%
2025/03/1316.610.080.52%
2025/03/1216.52-0.02-0.06%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
314.31 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/30
基金分類
能源
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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