施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

能源美元
最新淨值
16.3606
0.3759
-2.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 549 名
贏過11%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

521.03 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU0256332296

發行日期: 

2006/06/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-3.72 %-3.45 %-6.1 %9.96 %8.36 %9.84 %105.43 %21.44 %-41.49 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0716.3606-0.38-2.25 %
2023/12/0616.7365-0.01-0.03 %
2023/12/0516.7407-0.06-0.3 %
2023/12/0416.7908-0.08-0.42 %
2023/12/0116.8619-0.14-0.77 %
2023/11/3016.99320.040.26 %
2023/11/2916.94870.060.38 %
2023/11/2816.8848-0.09-0.53 %
2023/11/2716.9740.040.29 %
2023/11/2416.92420.040.25 %
2023/11/2316.88120.020.17 %
2023/11/2216.8518-0.11-0.63 %
2023/11/2116.9581-0.13-0.76 %
2023/11/2017.08720.31.8 %
2023/11/1716.7853-0.24-1.41 %
2023/11/1617.0245-0.17-0.94 %
2023/11/1517.18640.181.1 %
2023/11/1416.99980.332 %
2023/11/1316.66680.050.34 %
2023/11/1016.61040.060.38 %
2023/11/0916.5469-0.06-0.31 %
2023/11/0816.5977-0.35-2.05 %
2023/11/0716.9454-0.45-2.55 %
2023/11/0617.3895-0.1-0.52 %
2023/11/0317.48050.251.5 %
2023/11/0217.22170.31.78 %
2023/11/0116.92060.000.01 %
2023/10/3116.9182-0.16-0.91 %
2023/10/3017.0731-0.02-0.11 %
2023/10/2717.09260.150.91 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
基金名稱(英文)
Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
521.03 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/06/30
基金分類
能源
風險評等
RR5 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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