施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
最新淨值
17.6355
0.0014
+0.01%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.94% | 1.86% | -4.51% | -5.65% | 0.85% | 4.59% | 59.54% | 72.93% | -36.93% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 17.6355 | 0.00 | 0.01% |
| 2024/11/29 | 17.6341 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/11/28 | 17.6238 | 0.05 | 0.33% |
| 2024/11/27 | 17.566 | -0.12 | -0.65% |
| 2024/11/26 | 17.6803 | -0.31 | -1.69% |
| 2024/11/25 | 17.9849 | 0.23 | 1.3% |
| 2024/11/22 | 17.7533 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 17.764 | 0.21 | 1.24% |
| 2024/11/20 | 17.5465 | 0.07 | 0.45% |
| 2024/11/19 | 17.4671 | 0.04 | 0.24% |
| 2024/11/18 | 17.4245 | 0.01 | 0.08% |
| 2024/11/15 | 17.4106 | 0.12 | 0.72% |
| 2024/11/14 | 17.286 | 0.06 | 0.36% |
| 2024/11/13 | 17.2248 | -0.18 | -1.01% |
| 2024/11/12 | 17.3997 | 0.1 | 0.58% |
| 2024/11/11 | 17.2992 | 0.03 | 0.21% |
| 2024/11/08 | 17.2627 | -0.24 | -1.32% |
| 2024/11/07 | 17.4938 | 0.19 | 1.13% |
| 2024/11/06 | 17.299 | -0.07 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 17.3618 | 0.16 | 0.96% |
| 2024/11/04 | 17.1961 | -0.12 | -0.68% |
| 2024/11/01 | 17.3133 | 0.07 | 0.42% |
| 2024/10/31 | 17.241 | -0.09 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 17.3248 | 0.1 | 0.62% |
| 2024/10/29 | 17.2175 | -0.06 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 17.2721 | -0.21 | -1.18% |
| 2024/10/25 | 17.479 | 0.01 | 0.11% |
| 2024/10/24 | 17.4593 | 0.07 | 0.44% |
| 2024/10/23 | 17.3834 | -0.09 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 17.4722 | -0.14 | -0.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 346.57 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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