施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
最新淨值
15.59
-1.27%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09% | -10.61% | -11.59% | -10.72% | -6.26% | -16.03% | 2.3% | 185.91% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 15.59 | -0.21 | -1.27% |
| 2025/04/23 | 15.79 | 0.3 | 1.97% |
| 2025/04/22 | 15.48 | 0.06 | 0.41% |
| 2025/04/17 | 15.42 | 0.24 | 1.6% |
| 2025/04/16 | 15.18 | 0.06 | 0.43% |
| 2025/04/15 | 15.11 | -0.21 | -1.37% |
| 2025/04/14 | 15.32 | 0.52 | 3.54% |
| 2025/04/11 | 14.8 | -0.33 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 15.13 | 1.03 | 7.35% |
| 2025/04/09 | 14.09 | -0.92 | -6.1% |
| 2025/04/08 | 15.01 | 0.36 | 2.47% |
| 2025/04/07 | 14.64 | -1.19 | -7.47% |
| 2025/04/04 | 15.83 | -1.25 | -7.29% |
| 2025/04/03 | 17.07 | -0.38 | -2.18% |
| 2025/04/02 | 17.45 | 0.04 | 0.27% |
| 2025/04/01 | 17.4 | 0.17 | 1.03% |
| 2025/03/31 | 17.23 | -0.2 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 17.42 | -0.11 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 17.52 | -0.18 | -0.98% |
| 2025/03/26 | 17.7 | 0.08 | 0.49% |
| 2025/03/25 | 17.61 | 0.17 | 1% |
| 2025/03/24 | 17.44 | 0.06 | 0.38% |
| 2025/03/21 | 17.37 | -0.02 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 17.39 | 0.05 | 0.33% |
| 2025/03/19 | 17.33 | 0.08 | 0.51% |
| 2025/03/18 | 17.24 | 0.18 | 1.09% |
| 2025/03/17 | 17.06 | 0.39 | 2.34% |
| 2025/03/14 | 16.66 | 0.05 | 0.33% |
| 2025/03/13 | 16.61 | 0.08 | 0.52% |
| 2025/03/12 | 16.52 | -0.02 | -0.06% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 314.31 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2006/06/30
- 基金分類
- 能源
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %