施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
2023-02-03
最新淨值200.346
較前日漲跌幅-0.23%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過58%
- ISIN
- LU1195516338
- 發行日期
- 2015/03/11
- 基金公司
- 施羅德環球基金系列
- 基金規模
- 369.26 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 % | 8.53 % | 15.53 % | 7.38 % | 8.92 % | -7.44 % | 6.52 % | 11.13 % | 16.97 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 200.346 | -0.47 | -0.23% |
| 2023/02/02 | 200.807 | 3.04 | 1.54% |
| 2023/02/01 | 197.758 | 1.42 | 0.73% |
| 2023/01/31 | 196.328 | -1.43 | -0.72% |
| 2023/01/30 | 197.756 | -0.16 | -0.08% |
| 2023/01/27 | 197.914 | 0.97 | 0.5% |
| 2023/01/26 | 196.935 | 1.38 | 0.71% |
| 2023/01/25 | 195.549 | -0.32 | -0.16% |
| 2023/01/24 | 195.866 | 1.15 | 0.59% |
| 2023/01/23 | 194.708 | 2.03 | 1.06% |
| 2023/01/20 | 192.674 | -0.39 | -0.2% |
| 2023/01/19 | 193.056 | -2.02 | -1.03% |
| 2023/01/18 | 195.074 | 1.22 | 0.63% |
| 2023/01/17 | 193.846 | -0.19 | -0.1% |
| 2023/01/16 | 194.036 | 1.24 | 0.64% |
| 2023/01/13 | 192.794 | 0.54 | 0.28% |
| 2023/01/12 | 192.248 | 2.12 | 1.12% |
| 2023/01/11 | 190.121 | 1.19 | 0.63% |
| 2023/01/10 | 188.931 | 0.23 | 0.12% |
| 2023/01/09 | 188.699 | 2.56 | 1.38% |
| 2023/01/06 | 186.135 | 0.32 | 0.17% |
| 2023/01/05 | 185.812 | 0.33 | 0.18% |
| 2023/01/04 | 185.481 | 0.87 | 0.48% |
| 2023/01/03 | 184.604 | 0.22 | 0.12% |
| 2023/01/02 | 184.38 | 0.44 | 0.24% |
| 2022/12/30 | 183.939 | 0.89 | 0.49% |
| 2022/12/29 | 183.048 | -1.02 | -0.55% |
| 2022/12/28 | 184.065 | -0.23 | -0.12% |
| 2022/12/27 | 184.29 | 0.86 | 0.47% |
| 2022/12/23 | 183.429 | -1.76 | -0.95% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 369.26 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡基金(穩健型)
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 4.16667 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 13,104.50 | 38.2 |
| 歐洲（英國除外） | 8,198.90 | 23.9 |
| 新興市場 | 6,963.90 | 20.3 |
| 日本 | 3,018.80 | 8.8 |
| 亞太區（日本除外） | 1,852.50 | 5.4 |
| 現金 | 651.80 | 1.9 |
| 英國 | 514.60 | 1.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 7,375.60 | 21.5 |
| 金融 | 6,655.20 | 19.4 |
| 非民生必需品 | 4,837.00 | 14.1 |
| 工業製造 | 4,768.40 | 13.9 |
| 通訊服務 | 3,704.90 | 10.8 |
| 材料 | 1,921.10 | 5.6 |
| 能源 | 1,337.90 | 3.9 |
| 健康護理 | 1,063.50 | 3.1 |
| 民生必需品 | 823.30 | 2.4 |
| 公用事業 | 720.40 | 2.1 |
| 現金 | 651.80 | 1.9 |
| 房地產 | 446.00 | 1.3 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MONGODB INC 0.25 15-JAN-2026 (SENIOR) | 0 | 1.4 |
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5 01-SEP-2027 144a (SENIOR) | 0 | 1.4 |
| PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR) | 0 | 1.4 |
| TREASURY NOTE 4.5 30-NOV-2024 | 0 | 1.3 |
| TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR) | 0 | 1.3 |
| AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09-APR-2025 Reg-S (SENIOR) | 0 | 1.2 |
| BILL.COM HOLDINGS INC 01-DEC-2025 (SENIOR) | 0 | 1.2 |
| DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR) | 0 | 1.2 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 05-FEB-2025 Reg-S (SENIOR) | 0 | 1.2 |
| BOOKING HOLDINGS INC 0.75 01-MAY-2025 (SENIOR) | 0 | 1.2 |