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施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

最新淨值
196.433
0.703
-0.36%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
4
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 217 名
贏過64%
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
349.73 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU1195516338
發行日期: 
2015/03/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.05 %-0.33 %-1.08 %3.03 %6.79 %9.96 %5.28 %10.08 %14.69 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/22196.433-0.71-0.36 %
2023/09/21197.136-2.02-1.01 %
2023/09/20199.149-0.14-0.07 %
2023/09/19199.280.120.06 %
2023/09/18199.158-1.39-0.69 %
2023/09/15200.5480.610.31 %
2023/09/14199.9290.550.28 %
2023/09/13199.3770.040.02 %
2023/09/12199.3280.060.03 %
2023/09/11199.2610.760.39 %
2023/09/08198.492-0.43-0.21 %
2023/09/07198.914-1.05-0.52 %
2023/09/06199.964-0.77-0.38 %
2023/09/05200.733-0.45-0.22 %
2023/09/04201.18-0.03-0.01 %
2023/09/01201.2090.290.15 %
2023/08/31200.9130.430.22 %
2023/08/30200.4752.661.35 %
2023/08/29197.810.360.18 %
2023/08/28197.4460.480.25 %
2023/08/25196.961-1.44-0.73 %
2023/08/24198.41.750.89 %
2023/08/23196.643-0.44-0.22 %
2023/08/22197.0760.770.39 %
2023/08/21196.3040.750.39 %
2023/08/18195.55-2.1-1.06 %
2023/08/17197.647-0.8-0.4 %
2023/08/16198.443-1.33-0.66 %
2023/08/15199.764-0.32-0.16 %
2023/08/14200.075-0.99-0.49 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
349.73 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
申購手續費
4.16667 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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