https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%9B%B4%E6%92%AD%E3%80%8B%E7%A7%92%E8%91%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B4%9A%E5%82%B5%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%8C%91%EF%BC%9F%E6%AE%96%E5%88%A9%E7%8E%87%E6%80%8E%E9%BA%BC%E7%9C%8B%EF%BC%9F/11105 的廣告圖片

施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

2023-02-03
最新淨值200.346
較前日漲跌幅-0.23%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 239 名
贏過58%
ISIN
LU1195516338
發行日期
2015/03/11
基金公司
施羅德環球基金系列
基金規模
369.26 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.23 %8.53 %15.53 %7.38 %8.92 %-7.44 %6.52 %11.13 %16.97 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/03200.346-0.47-0.23%
2023/02/02200.8073.041.54%
2023/02/01197.7581.420.73%
2023/01/31196.328-1.43-0.72%
2023/01/30197.756-0.16-0.08%
2023/01/27197.9140.970.5%
2023/01/26196.9351.380.71%
2023/01/25195.549-0.32-0.16%
2023/01/24195.8661.150.59%
2023/01/23194.7082.031.06%
2023/01/20192.674-0.39-0.2%
2023/01/19193.056-2.02-1.03%
2023/01/18195.0741.220.63%
2023/01/17193.846-0.19-0.1%
2023/01/16194.0361.240.64%
2023/01/13192.7940.540.28%
2023/01/12192.2482.121.12%
2023/01/11190.1211.190.63%
2023/01/10188.9310.230.12%
2023/01/09188.6992.561.38%
2023/01/06186.1350.320.17%
2023/01/05185.8120.330.18%
2023/01/04185.4810.870.48%
2023/01/03184.6040.220.12%
2023/01/02184.380.440.24%
2022/12/30183.9390.890.49%
2022/12/29183.048-1.02-0.55%
2022/12/28184.065-0.23-0.12%
2022/12/27184.290.860.47%
2022/12/23183.429-1.76-0.95%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
369.26 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 4.16667 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美13,104.5038.2
歐洲(英國除外)8,198.9023.9
新興市場6,963.9020.3
日本3,018.808.8
亞太區(日本除外)1,852.505.4
現金651.801.9
英國514.601.5
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技7,375.6021.5
金融6,655.2019.4
非民生必需品4,837.0014.1
工業製造4,768.4013.9
通訊服務3,704.9010.8
材料1,921.105.6
能源1,337.903.9
健康護理1,063.503.1
民生必需品823.302.4
公用事業720.402.1
現金651.801.9
房地產446.001.3

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MONGODB INC 0.25 15-JAN-2026 (SENIOR)01.4
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 1.5 01-SEP-2027 144a (SENIOR)01.4
PINDUODUO INC 01-OCT-2024 (SENIOR)01.4
TREASURY NOTE 4.5 30-NOV-202401.3
TRIP.COM GROUP LTD 1.5 01-JUL-2027 Reg-S (SENIOR)01.3
AMADEUS IT GROUP SA 1.5 09-APR-2025 Reg-S (SENIOR)01.2
BILL.COM HOLDINGS INC 01-DEC-2025 (SENIOR)01.2
DATADOG INC 0.125 15-JUN-2025 (SENIOR)01.2
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 05-FEB-2025 Reg-S (SENIOR)01.2
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 01-MAY-2025 (SENIOR)01.2