施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
230.8443
+0.73%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67% | -0.69% | 1.32% | 1.58% | 1.21% | 10.96% | 5.17% | 20.79% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 230.8443 | 1.67 | 0.73% |
| 2025/01/15 | 229.1674 | 1.81 | 0.8% |
| 2025/01/14 | 227.3517 | 0.96 | 0.43% |
| 2025/01/13 | 226.3831 | -2.06 | -0.9% |
| 2025/01/10 | 228.4387 | -0.88 | -0.38% |
| 2025/01/09 | 229.3152 | 0.02 | 0.01% |
| 2025/01/08 | 229.2908 | -1.6 | -0.69% |
| 2025/01/07 | 230.8881 | 0.37 | 0.16% |
| 2025/01/06 | 230.5159 | 2.04 | 0.9% |
| 2025/01/03 | 228.4672 | -0.01 | 0.00% |
| 2025/01/02 | 228.4696 | 0.38 | 0.17% |
| 2024/12/31 | 228.0836 | 0.2 | 0.09% |
| 2024/12/30 | 227.8834 | -1.07 | -0.47% |
| 2024/12/27 | 228.951 | 0.82 | 0.36% |
| 2024/12/23 | 228.1219 | 1.5 | 0.67% |
| 2024/12/20 | 226.6129 | -1.64 | -0.72% |
| 2024/12/19 | 228.2509 | -4 | -1.72% |
| 2024/12/18 | 232.2419 | -0.21 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 232.4452 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/16 | 232.4435 | -0.76 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 233.2031 | -0.55 | -0.23% |
| 2024/12/12 | 233.7519 | 0.68 | 0.3% |
| 2024/12/11 | 233.064 | -0.42 | -0.18% |
| 2024/12/10 | 233.4797 | -0.57 | -0.24% |
| 2024/12/09 | 234.0473 | 0.36 | 0.16% |
| 2024/12/06 | 233.6849 | -0.17 | -0.07% |
| 2024/12/05 | 233.8477 | 0.49 | 0.21% |
| 2024/12/04 | 233.3564 | 0.12 | 0.05% |
| 2024/12/03 | 233.2356 | 0.71 | 0.31% |
| 2024/12/02 | 232.5253 | 0.87 | 0.38% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 567.33 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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