施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
228.9613
1.1675
+0.51%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.51% | 0.18% | 2.46% | 2.59% | 8.01% | 13.95% | 1.69% | 25.69% | 33.68% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 228.9613 | 1.16 | 0.51% |
| 2024/11/19 | 227.7938 | -0.17 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 227.9558 | -1 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 228.9525 | -0.99 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 229.9354 | -0.21 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 230.1421 | -0.74 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 230.8746 | 0.09 | 0.04% |
| 2024/11/11 | 230.7759 | -0.06 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 230.8281 | 0.37 | 0.16% |
| 2024/11/07 | 230.4555 | 2.03 | 0.89% |
| 2024/11/06 | 228.4244 | 2.22 | 0.99% |
| 2024/11/05 | 226.1947 | 0.35 | 0.16% |
| 2024/11/04 | 225.8365 | -0.11 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 225.9393 | 0.3 | 0.13% |
| 2024/10/31 | 225.6355 | -1.62 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 227.2541 | 0.16 | 0.07% |
| 2024/10/29 | 227.091 | -0.38 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 227.4654 | 0.37 | 0.16% |
| 2024/10/25 | 227.0948 | -0.21 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 227.3007 | 0.36 | 0.16% |
| 2024/10/23 | 226.9321 | -0.04 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 226.9643 | -1.6 | -0.7% |
| 2024/10/21 | 228.5562 | -0.01 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 228.5583 | -0.2 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 228.7577 | 0.92 | 0.41% |
| 2024/10/16 | 227.8341 | -1.29 | -0.56% |
| 2024/10/15 | 229.121 | -0.03 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 229.1439 | 1.12 | 0.49% |
| 2024/10/11 | 228.0225 | 0.26 | 0.12% |
| 2024/10/10 | 227.7566 | 0.87 | 0.39% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 基金名稱（英文）
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 531.55 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息＋川普2．0，債券投資關鍵字也確定了！
- 2024-11-21
想請purplesmiling大大給債劵持有之建議
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高！2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事？
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股，台股卻跌！Q4甜美行情要落空了嗎？
- 2024-11-16
請教專業前輩，強美金時間是否該換美金，繼續定期定額買基金？
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降？
- 2024-11-15
【請益】面對2025，高點買的非投等債該轉換？還是繼續持有？
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF？
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點？歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現！00924一年賺60％續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺！投資趨勢大預言