施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
最新淨值
240.26
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53% | 6.36% | 1.04% | 4.94% | 5.34% | 8.37% | 30.49% | 49.45% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 240.26 | -0.44 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 240.69 | 1.65 | 0.69% |
| 2025/05/13 | 239.04 | 0.77 | 0.32% |
| 2025/05/12 | 238.27 | 1.05 | 0.44% |
| 2025/05/09 | 237.22 | 0.59 | 0.25% |
| 2025/05/08 | 236.63 | 0.54 | 0.23% |
| 2025/05/07 | 236.08 | 0.45 | 0.19% |
| 2025/05/06 | 235.62 | -0.16 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 235.78 | 1.26 | 0.54% |
| 2025/05/02 | 234.51 | 1.16 | 0.5% |
| 2025/05/01 | 233.34 | 1.57 | 0.68% |
| 2025/04/30 | 231.77 | -0.57 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 232.33 | 0.28 | 0.12% |
| 2025/04/28 | 232.05 | 0.97 | 0.42% |
| 2025/04/25 | 231.07 | 2.3 | 1.01% |
| 2025/04/24 | 228.77 | -0.21 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 228.97 | 3.06 | 1.36% |
| 2025/04/22 | 225.91 | -0.14 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 226.04 | 0.28 | 0.13% |
| 2025/04/16 | 225.76 | -0.13 | -0.06% |
| 2025/04/15 | 225.88 | 1.39 | 0.62% |
| 2025/04/14 | 224.48 | 2.73 | 1.23% |
| 2025/04/11 | 221.75 | -0.41 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 222.15 | 8.3 | 3.89% |
| 2025/04/09 | 213.84 | -4.87 | -2.22% |
| 2025/04/08 | 218.71 | 2.81 | 1.3% |
| 2025/04/07 | 215.9 | -8.34 | -3.72% |
| 2025/04/04 | 224.23 | -6.43 | -2.79% |
| 2025/04/03 | 230.66 | -1.32 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 231.97 | -0.57 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
- 英文名稱
- Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
- 基金管理公司
- 施羅德環球基金系列
- 台灣公司
- 施羅德投信
- 基金規模
- 683.73 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/03/11
- 基金分類
- 全球平衡穩健型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.25 %
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