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施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

全球平衡基金(穩健型)美元

最新淨值 (2023-12-08)

203.827

0.6105

+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過56%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

322.35 百萬美元(2023/10/31)

ISIN

LU1195516338

發行日期:

2015/03/11

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.54 %	4.71 %	2.69 %	3.64 %	10.81 %	9.7 %	-1.96 %	21.65 %	19 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	203.827	0.61	0.3 %
2023/12/07	203.217	-0.54	-0.26 %
2023/12/06	203.749	0.72	0.36 %
2023/12/05	203.026	-0.44	-0.21 %
2023/12/04	203.459	0.72	0.36 %
2023/12/01	202.733	-0.22	-0.11 %
2023/11/30	202.952	0.29	0.15 %
2023/11/29	202.654	1.14	0.57 %
2023/11/28	201.508	0.09	0.05 %
2023/11/27	201.413	0.26	0.13 %
2023/11/24	201.149	-0.02	-0.01 %
2023/11/23	201.163	0.18	0.09 %
2023/11/22	200.979	-0.53	-0.26 %
2023/11/21	201.499	0.56	0.28 %
2023/11/20	200.932	0.81	0.41 %
2023/11/17	200.114	0.12	0.06 %
2023/11/16	199.988	0.2	0.1 %
2023/11/15	199.783	2.39	1.21 %
2023/11/14	197.389	2.08	1.07 %
2023/11/13	195.308	0.8	0.41 %
2023/11/10	194.506	-0.86	-0.44 %
2023/11/09	195.36	0.69	0.36 %
2023/11/08	194.665	0.2	0.1 %
2023/11/07	194.463	-1.28	-0.65 %
2023/11/06	195.741	0.76	0.39 %
2023/11/03	194.978	2.57	1.34 %
2023/11/02	192.405	2.4	1.27 %
2023/11/01	189.999	0.92	0.49 %
2023/10/31	189.07	-0.18	-0.09 %
2023/10/30	189.241	-0.4	-0.21 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 322.35 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/03/11
基金分類: 全球平衡基金(穩健型)
風險評等: RR3
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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