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施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積

全球平衡基金(穩健型)美元

最新淨值 (2023-09-22)

196.433

0.703

-0.36%

強基金評等: 3
晨星評等: -
MoneyDJ評等: 4

強基金三個月績效排名: 在同類基金 600 中，排 217 名
贏過64%
基金公司: 施羅德環球基金系列
基金規模: 349.73 百萬美元(2023/6/30)
ISIN: LU1195516338
發行日期:: 2015/03/11

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.05 %	-0.33 %	-1.08 %	3.03 %	6.79 %	9.96 %	5.28 %	10.08 %	14.69 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/22	196.433	-0.71	-0.36 %
2023/09/21	197.136	-2.02	-1.01 %
2023/09/20	199.149	-0.14	-0.07 %
2023/09/19	199.28	0.12	0.06 %
2023/09/18	199.158	-1.39	-0.69 %
2023/09/15	200.548	0.61	0.31 %
2023/09/14	199.929	0.55	0.28 %
2023/09/13	199.377	0.04	0.02 %
2023/09/12	199.328	0.06	0.03 %
2023/09/11	199.261	0.76	0.39 %
2023/09/08	198.492	-0.43	-0.21 %
2023/09/07	198.914	-1.05	-0.52 %
2023/09/06	199.964	-0.77	-0.38 %
2023/09/05	200.733	-0.45	-0.22 %
2023/09/04	201.18	-0.03	-0.01 %
2023/09/01	201.209	0.29	0.15 %
2023/08/31	200.913	0.43	0.22 %
2023/08/30	200.475	2.66	1.35 %
2023/08/29	197.81	0.36	0.18 %
2023/08/28	197.446	0.48	0.25 %
2023/08/25	196.961	-1.44	-0.73 %
2023/08/24	198.4	1.75	0.89 %
2023/08/23	196.643	-0.44	-0.22 %
2023/08/22	197.076	0.77	0.39 %
2023/08/21	196.304	0.75	0.39 %
2023/08/18	195.55	-2.1	-1.06 %
2023/08/17	197.647	-0.8	-0.4 %
2023/08/16	198.443	-1.33	-0.66 %
2023/08/15	199.764	-0.32	-0.16 %
2023/08/14	200.075	-0.99	-0.49 %

基金資訊

基金名稱: 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱（英文）: Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司: 施羅德環球基金系列
台灣公司: 施羅德投信
基金規模: 349.73 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2015/03/11
基金分類: 全球平衡基金(穩健型)
風險評等: RR3
申購手續費: 4.16667 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: 0.3 %

基金持股持債分佈

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