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施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

最新淨值
240.26
-0.18%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 200 名
贏過71%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

683.73 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU1195516338

發行日期: 

2015/03/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.53%6.36%1.04%4.94%5.34%8.37%30.49%49.45%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/15240.26-0.44-0.18%
2025/05/14240.691.650.69%
2025/05/13239.040.770.32%
2025/05/12238.271.050.44%
2025/05/09237.220.590.25%
2025/05/08236.630.540.23%
2025/05/07236.080.450.19%
2025/05/06235.62-0.16-0.07%
2025/05/05235.781.260.54%
2025/05/02234.511.160.5%
2025/05/01233.341.570.68%
2025/04/30231.77-0.57-0.24%
2025/04/29232.330.280.12%
2025/04/28232.050.970.42%
2025/04/25231.072.31.01%
2025/04/24228.77-0.21-0.09%
2025/04/23228.973.061.36%
2025/04/22225.91-0.14-0.06%
2025/04/17226.040.280.13%
2025/04/16225.76-0.13-0.06%
2025/04/15225.881.390.62%
2025/04/14224.482.731.23%
2025/04/11221.75-0.41-0.18%
2025/04/10222.158.33.89%
2025/04/09213.84-4.87-2.22%
2025/04/08218.712.811.3%
2025/04/07215.9-8.34-3.72%
2025/04/04224.23-6.43-2.79%
2025/04/03230.66-1.32-0.57%
2025/04/02231.97-0.57-0.24%

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
英文名稱
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
683.73 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡穩健型
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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