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施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

最新淨值
203.827
0.6105
+0.30%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 273 名
贏過56%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

322.35 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

LU1195516338

發行日期: 

2015/03/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.54 %4.71 %2.69 %3.64 %10.81 %9.7 %-1.96 %21.65 %19 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08203.8270.610.3 %
2023/12/07203.217-0.54-0.26 %
2023/12/06203.7490.720.36 %
2023/12/05203.026-0.44-0.21 %
2023/12/04203.4590.720.36 %
2023/12/01202.733-0.22-0.11 %
2023/11/30202.9520.290.15 %
2023/11/29202.6541.140.57 %
2023/11/28201.5080.090.05 %
2023/11/27201.4130.260.13 %
2023/11/24201.149-0.02-0.01 %
2023/11/23201.1630.180.09 %
2023/11/22200.979-0.53-0.26 %
2023/11/21201.4990.560.28 %
2023/11/20200.9320.810.41 %
2023/11/17200.1140.120.06 %
2023/11/16199.9880.20.1 %
2023/11/15199.7832.391.21 %
2023/11/14197.3892.081.07 %
2023/11/13195.3080.80.41 %
2023/11/10194.506-0.86-0.44 %
2023/11/09195.360.690.36 %
2023/11/08194.6650.20.1 %
2023/11/07194.463-1.28-0.65 %
2023/11/06195.7410.760.39 %
2023/11/03194.9782.571.34 %
2023/11/02192.4052.41.27 %
2023/11/01189.9990.920.49 %
2023/10/31189.07-0.18-0.09 %
2023/10/30189.241-0.4-0.21 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
322.35 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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