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施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積

最新淨值
227.14
0.9767
+0.43%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 467 名
贏過29%

基金公司

施羅德環球基金系列

基金規模

389.25 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

LU1195516338

發行日期: 

2015/03/11

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.74 %2.71 %3.99 %8.78 %7.15 %13.71 %1.3 %27.48 %32.61 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/11227.140.970.43 %
2024/07/10226.16330.610.27 %
2024/07/09225.546-0.27-0.12 %
2024/07/08225.80870.150.07 %
2024/07/05225.65060.180.08 %
2024/07/04225.46611.290.58 %
2024/07/03224.1761.690.76 %
2024/07/02222.4783-0.77-0.34 %
2024/07/01223.241.010.46 %
2024/06/28222.2208-0.03-0.01 %
2024/06/27222.2499-0.16-0.07 %
2024/06/26222.40370.590.27 %
2024/06/25221.8063-0.38-0.17 %
2024/06/24222.18020.020.01 %
2024/06/21222.1583-0.63-0.28 %
2024/06/20222.78750.320.15 %
2024/06/19222.46470.630.29 %
2024/06/18221.83171.240.57 %
2024/06/17220.5837-0.41-0.18 %
2024/06/14220.9895-1.66-0.74 %
2024/06/13222.64230.480.22 %
2024/06/12222.15991.020.46 %
2024/06/11221.1371-0.24-0.1 %
2024/06/10221.3678-0.48-0.21 %
2024/06/07221.842-0.57-0.25 %
2024/06/06222.40821.030.47 %
2024/06/05221.36880.640.29 %
2024/06/04220.7266-1.27-0.57 %
2024/06/03221.99040.650.3 %
2024/05/31221.33690.640.29 %

基金資訊

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積
基金名稱(英文)
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income A Accumulation USD
基金管理公司
施羅德環球基金系列
台灣公司
施羅德投信
基金規模
389.25 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2015/03/11
基金分類
全球平衡基金(穩健型)
風險評等
RR3 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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