富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
最新淨值
61.05
+0.21%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68% | 6.08% | 15.47% | -1.12% | 15.78% | -12.17% | -9.11% | 54.09% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 61.05 | 0.13 | 0.21% |
| 2025/03/26 | 60.92 | -0.36 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 61.28 | 0.64 | 1.06% |
| 2025/03/24 | 60.64 | -0.42 | -0.69% |
| 2025/03/21 | 61.06 | -0.41 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 61.47 | -0.46 | -0.74% |
| 2025/03/19 | 61.93 | 0.56 | 0.93% |
| 2025/03/18 | 61.36 | 0.15 | 0.25% |
| 2025/03/17 | 61.21 | 1.1 | 1.83% |
| 2025/03/14 | 60.11 | 1.49 | 2.54% |
| 2025/03/13 | 58.62 | 0.86 | 1.49% |
| 2025/03/12 | 57.76 | 0.43 | 0.75% |
| 2025/03/11 | 57.33 | 0.12 | 0.21% |
| 2025/03/10 | 57.21 | -1.02 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 58.23 | 0.27 | 0.47% |
| 2025/03/06 | 57.96 | 0.15 | 0.26% |
| 2025/03/05 | 57.81 | 1.25 | 2.21% |
| 2025/03/04 | 56.56 | -0.08 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 56.64 | 0.12 | 0.21% |
| 2025/02/28 | 56.52 | -1.03 | -1.79% |
| 2025/02/27 | 57.55 | -0.56 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 58.1 | -0.35 | -0.6% |
| 2025/02/25 | 58.45 | 0.08 | 0.14% |
| 2025/02/24 | 58.37 | -0.74 | -1.25% |
| 2025/02/21 | 59.11 | -0.71 | -1.19% |
| 2025/02/20 | 59.82 | 0.51 | 0.86% |
| 2025/02/19 | 59.31 | -0.73 | -1.22% |
| 2025/02/18 | 60.04 | 0.32 | 0.54% |
| 2025/02/14 | 59.72 | 1.28 | 2.19% |
| 2025/02/13 | 58.44 | 0.53 | 0.92% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Latin America Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 502.00 百萬美元(2025/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.4 %
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