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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

最新淨值
64.03
0.71
+1.12%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 624 名
贏過5%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

616.00 百萬美元(2024/5/31)

ISIN 

LU0128526570

發行日期: 

2001/05/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.9 %8.65 %-4.56 %-9.2 %-11.25 %-3.41 %0.06 %-7.32 %354.11 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/1264.030.711.12 %
2024/07/1163.320.320.51 %
2024/07/10630.651.04 %
2024/07/0962.350.981.6 %
2024/07/0861.370.330.54 %
2024/07/0561.040.761.26 %
2024/07/0360.281.362.31 %
2024/07/0258.92-0.08-0.12 %
2024/07/0158.99-0.19-0.32 %
2024/06/2859.18-0.36-0.6 %
2024/06/2759.540.591 %
2024/06/2658.95-0.63-1.06 %
2024/06/2559.58-0.65-1.08 %
2024/06/2460.230.721.21 %
2024/06/2159.510.430.73 %
2024/06/2059.080.090.15 %
2024/06/1858.990.50.85 %
2024/06/1758.49-0.32-0.54 %
2024/06/1458.81-0.11-0.19 %
2024/06/1358.92-0.01-0.02 %
2024/06/1258.93-0.99-1.65 %
2024/06/1159.92-0.22-0.37 %
2024/06/1060.14-0.06-0.1 %
2024/06/0760.2-2.4-3.83 %
2024/06/0662.60.570.94 %
2024/06/0562.020.681.11 %
2024/06/0461.34-0.35-0.57 %
2024/06/0361.69-2.19-3.43 %
2024/05/3163.88-0.36-0.56 %
2024/05/3064.240.190.3 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Latin America Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
616.00 百萬美元(2024/5/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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