富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
拉美美元
最新淨值
66.63
0.63
+0.95%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 % | 13.59 % | 2.48 % | 9.36 % | 18.98 % | 18.22 % | 19 % | 14.45 % | 372.55 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 66.63 | 0.63 | 0.95 % |
| 2023/11/27 | 66 | -0.21 | -0.32 % |
| 2023/11/24 | 66.21 | -0.46 | -0.69 % |
| 2023/11/23 | 66.67 | 0.36 | 0.54 % |
| 2023/11/22 | 66.31 | 0.16 | 0.24 % |
| 2023/11/21 | 66.15 | -0.83 | -1.24 % |
| 2023/11/20 | 66.98 | 1.2 | 1.82 % |
| 2023/11/17 | 65.78 | -0.2 | -0.3 % |
| 2023/11/16 | 65.98 | 0.34 | 0.52 % |
| 2023/11/15 | 65.64 | 0.28 | 0.43 % |
| 2023/11/14 | 65.36 | 2.25 | 3.58 % |
| 2023/11/13 | 63.1 | -0.11 | -0.17 % |
| 2023/11/10 | 63.21 | 0.98 | 1.57 % |
| 2023/11/09 | 62.23 | -0.46 | -0.73 % |
| 2023/11/08 | 62.69 | -0.53 | -0.84 % |
| 2023/11/07 | 63.22 | 0.45 | 0.72 % |
| 2023/11/06 | 62.77 | 0.04 | 0.06 % |
| 2023/11/03 | 62.73 | 1.37 | 2.23 % |
| 2023/11/02 | 61.36 | 1.17 | 1.94 % |
| 2023/11/01 | 60.19 | 1.75 | 2.99 % |
| 2023/10/31 | 58.44 | 0.09 | 0.15 % |
| 2023/10/30 | 58.35 | -0.31 | -0.53 % |
| 2023/10/27 | 58.66 | -0.71 | -1.2 % |
| 2023/10/26 | 59.37 | 0.96 | 1.64 % |
| 2023/10/25 | 58.41 | -0.25 | -0.43 % |
| 2023/10/24 | 58.66 | 0.43 | 0.74 % |
| 2023/10/23 | 58.23 | -0.09 | -0.15 % |
| 2023/10/20 | 58.32 | -0.43 | -0.73 % |
| 2023/10/19 | 58.75 | -0.12 | -0.2 % |
| 2023/10/18 | 58.87 | -1.34 | -2.23 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Latin America Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 683.00 百萬美元(2023/9/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- 5.75 %
- 管理費
- 1.4 %
- 最高管理費
- 0.14 %
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