富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

拉美美元
最新淨值
66.63
0.63
+0.95%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 229 名
贏過63%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

683.00 百萬美元(2023/9/29)

ISIN 

LU0128526570

發行日期: 

2001/05/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.73 %13.59 %2.48 %9.36 %18.98 %18.22 %19 %14.45 %372.55 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2866.630.630.95 %
2023/11/2766-0.21-0.32 %
2023/11/2466.21-0.46-0.69 %
2023/11/2366.670.360.54 %
2023/11/2266.310.160.24 %
2023/11/2166.15-0.83-1.24 %
2023/11/2066.981.21.82 %
2023/11/1765.78-0.2-0.3 %
2023/11/1665.980.340.52 %
2023/11/1565.640.280.43 %
2023/11/1465.362.253.58 %
2023/11/1363.1-0.11-0.17 %
2023/11/1063.210.981.57 %
2023/11/0962.23-0.46-0.73 %
2023/11/0862.69-0.53-0.84 %
2023/11/0763.220.450.72 %
2023/11/0662.770.040.06 %
2023/11/0362.731.372.23 %
2023/11/0261.361.171.94 %
2023/11/0160.191.752.99 %
2023/10/3158.440.090.15 %
2023/10/3058.35-0.31-0.53 %
2023/10/2758.66-0.71-1.2 %
2023/10/2659.370.961.64 %
2023/10/2558.41-0.25-0.43 %
2023/10/2458.660.430.74 %
2023/10/2358.23-0.09-0.15 %
2023/10/2058.32-0.43-0.73 %
2023/10/1958.75-0.12-0.2 %
2023/10/1858.87-1.34-2.23 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Latin America Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
683.00 百萬美元(2023/9/29)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
申購手續費
5.75 %
管理費
1.4 %
最高管理費
0.14 %

基金持股持債分佈

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