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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

最新淨值
69.51
0.39
+0.56%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 585 名
贏過7%

基金公司

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

基金規模

693.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

LU0128526570

發行日期: 

2001/05/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.7 %-1.7 %-4.26 %14.23 %-3.66 %26.5 %24.75 %14.4 %392.98 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/2769.510.390.56 %
2024/03/2669.120.190.28 %
2024/03/2568.930.040.06 %
2024/03/2268.89-0.74-1.06 %
2024/03/2169.63-0.37-0.53 %
2024/03/20701.692.47 %
2024/03/1968.31-0.45-0.65 %
2024/03/1868.76-0.42-0.61 %
2024/03/1569.18-0.13-0.19 %
2024/03/1469.31-0.29-0.42 %
2024/03/1369.60.680.99 %
2024/03/1268.920.550.8 %
2024/03/1168.37-0.21-0.31 %
2024/03/0868.58-0.85-1.22 %
2024/03/0769.43-0.13-0.19 %
2024/03/0669.560.590.86 %
2024/03/0568.97-0.21-0.3 %
2024/03/0469.18-0.29-0.4 %
2024/03/0169.460.230.33 %
2024/02/2969.23-0.21-0.3 %
2024/02/2869.44-1.27-1.8 %
2024/02/2770.711.171.68 %
2024/02/2669.54-0.06-0.09 %
2024/02/2369.6-0.75-1.07 %
2024/02/2270.35-0.18-0.26 %
2024/02/2170.53-0.12-0.17 %
2024/02/2070.650.961.38 %
2024/02/1669.690.260.37 %
2024/02/1569.430.380.55 %
2024/02/1469.050.190.28 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Latin America Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
693.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
拉美
風險評等
RR5 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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