富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
最新淨值
57.39
0.22
-0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63% | -2.93% | -8.38% | -15.53% | -20.46% | -14.32% | 11.68% | -10.4% | 307.02% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.39 | -0.22 | -0.38% |
| 2024/11/19 | 57.61 | 0.19 | 0.33% |
| 2024/11/18 | 57.42 | 0.39 | 0.68% |
| 2024/11/15 | 57.03 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/11/14 | 57.01 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 57.03 | -0.21 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 57.24 | -0.16 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 57.4 | -0.35 | -0.61% |
| 2024/11/08 | 57.75 | -1.29 | -2.18% |
| 2024/11/07 | 59.04 | -0.18 | -0.3% |
| 2024/11/06 | 59.22 | 0.4 | 0.68% |
| 2024/11/05 | 58.82 | 0.49 | 0.84% |
| 2024/11/04 | 58.33 | 1.52 | 2.68% |
| 2024/11/01 | 56.81 | -1.03 | -1.78% |
| 2024/10/31 | 57.84 | -0.27 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 58.11 | -0.17 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 58.28 | -0.76 | -1.29% |
| 2024/10/28 | 59.04 | 0.49 | 0.84% |
| 2024/10/25 | 58.55 | -0.44 | -0.75% |
| 2024/10/24 | 58.99 | 0.28 | 0.48% |
| 2024/10/23 | 58.71 | -0.12 | -0.2% |
| 2024/10/22 | 58.83 | -0.08 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 58.91 | -0.21 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 59.12 | -0.15 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 59.27 | -0.27 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 59.54 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 59.55 | -0.86 | -1.42% |
| 2024/10/14 | 60.41 | 0.1 | 0.17% |
| 2024/10/11 | 60.31 | 0.04 | 0.07% |
| 2024/10/10 | 60.27 | 0.37 | 0.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Latin America Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 564.00 百萬美元(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 拉美
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.4 %
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