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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

拉美美元
2023-01-31
最新淨值60.64
較前日漲跌幅1.39%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 512 名
贏過11%
ISIN
LU0128526570
發行日期
2001/05/14
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
663.00 百萬美元(2022/12/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %8.29 %-0.82 %10.13 %8.29 %6.57 %-10.51 %-13.67 %330.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3160.640.831.39%
2023/01/3059.81-0.16-0.27%
2023/01/2759.97-1.06-1.74%
2023/01/2661.030.030.05%
2023/01/25610.831.38%
2023/01/2460.171.121.9%
2023/01/2359.050.130.22%
2023/01/2058.92-0.2-0.34%
2023/01/1959.120.130.22%
2023/01/1858.99-0.5-0.84%
2023/01/1759.491.011.73%
2023/01/1658.48-1.1-1.83%
2023/01/1359.57-0.26-0.43%
2023/01/1259.83-0.01-0.02%
2023/01/1159.841.182.01%
2023/01/1058.661.031.79%
2023/01/0957.630.190.33%
2023/01/0657.441.773.18%
2023/01/0555.671.482.73%
2023/01/0454.191.072.01%
2023/01/0353.12-1.49-2.73%
2023/01/0254.61-1.39-2.48%
2022/12/3056-0.47-0.83%
2022/12/2956.47-0.33-0.58%
2022/12/2856.80.571.03%
2022/12/2756.22-1.72-2.97%
2022/12/2357.941.332.35%
2022/12/2256.610.150.27%
2022/12/2156.460.530.95%
2022/12/2055.931.542.83%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Latin America Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
663.00 百萬美元(2022/12/30)
計價幣別
美元
成立日期
2001/05/14
基金分類
拉美

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.4 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
巴西44,067.8061.98
墨西哥19,602.3027.57
秘魯3,384.404.76
智利1,742.002.45
現金及約當現金1,322.501.86
美國981.201.38
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融20,924.7029.43
民生消費13,181.9018.54
原物料10,693.4015.04
能源6,726.109.46
工業6,128.808.62
公用事業5,979.508.41
科技2,644.903.72
消費性耐久財2,239.703.15
現金及約當現金1,322.501.86
健康醫療1,258.501.77

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA08.97
巴西石油 (能源) PETROLEO BRASILEIRO SA08.07
(巴西 公用事業) CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA07.59
(巴西 銀行業) ITAUSA SA04.94
(墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV04.84
(墨西哥 多角化金融業) BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV04.67
墨西哥集團 (原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV04.6
(墨西哥 食品飲料及製菸業) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV04.5
墨西哥沃爾瑪 (食品及日用品零售) WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV03.75
(巴西 軟體服務業) TOTVS SA03.72