富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
邊境市場美元
最新淨值
19.9
0.02
+0.10%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 % | 3.11 % | -1.29 % | 5.51 % | 11.61 % | 10.43 % | 15.03 % | 16.1 % | 99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 19.9 | 0.02 | 0.1 % |
| 2023/12/07 | 19.88 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/12/06 | 19.89 | -0.08 | -0.35 % |
| 2023/12/05 | 19.96 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/12/04 | 19.93 | 0.01 | 0.05 % |
| 2023/12/01 | 19.92 | 0.08 | 0.4 % |
| 2023/11/30 | 19.84 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/11/29 | 19.86 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/11/28 | 19.83 | 0.06 | 0.3 % |
| 2023/11/27 | 19.77 | -0.05 | -0.25 % |
| 2023/11/24 | 19.82 | 0.04 | 0.2 % |
| 2023/11/23 | 19.78 | -0.08 | -0.35 % |
| 2023/11/22 | 19.85 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/11/21 | 19.82 | 0.07 | 0.35 % |
| 2023/11/20 | 19.75 | 0.13 | 0.66 % |
| 2023/11/17 | 19.62 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/11/16 | 19.59 | 0.08 | 0.41 % |
| 2023/11/15 | 19.51 | 0.08 | 0.41 % |
| 2023/11/14 | 19.43 | 0.17 | 0.88 % |
| 2023/11/13 | 19.26 | -0.03 | -0.16 % |
| 2023/11/10 | 19.29 | 0.02 | 0.1 % |
| 2023/11/09 | 19.27 | -0.03 | -0.16 % |
| 2023/11/08 | 19.3 | 0.11 | 0.57 % |
| 2023/11/07 | 19.19 | 0.04 | 0.21 % |
| 2023/11/06 | 19.15 | 0.15 | 0.79 % |
| 2023/11/03 | 19 | 0.08 | 0.42 % |
| 2023/11/02 | 18.92 | 0.31 | 1.67 % |
| 2023/11/01 | 18.61 | 0.11 | 0.59 % |
| 2023/10/31 | 18.5 | -0.08 | -0.38 % |
| 2023/10/30 | 18.57 | 0.04 | 0.22 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 215.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 邊境市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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