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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

2022-12-08
最新淨值18.02
較前日漲跌幅0.73%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 481 名
    贏過14%
  • ISINLU0390136736
  • 發行日期2008/10/14
  • 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
  • 基金規模232.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-18.65% 0.28% 5.63%
三個月六個月一年
-5.46% -8.99% -17.45%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0818.020.130.73%
2022/12/0717.89N/AN/A%
2022/12/0617.89-0.18-1%
2022/12/0518.07-0.08-0.39%
2022/12/0218.140.170.95%
2022/12/0117.97-0.04-0.22%
2022/11/3018.010.331.87%
2022/11/2917.680.090.51%
2022/11/2817.590.070.4%
2022/11/2517.520.130.75%
2022/11/2417.390.050.29%
2022/11/2317.340.10.58%
2022/11/2217.240.10.58%
2022/11/2117.14-0.15-0.87%
2022/11/1817.290.090.52%
2022/11/1717.20.10.58%
2022/11/1617.10.191.12%
2022/11/1516.91-0.08-0.47%
2022/11/1416.99-0.21-1.22%
2022/11/1117.20.030.17%
2022/11/1017.170.211.24%
2022/11/0916.96-0.1-0.59%
2022/11/0817.06-0.03-0.18%
2022/11/0717.09-0.08-0.41%
2022/11/0417.160.120.7%
2022/11/0317.04-0.01-0.06%
2022/11/0217.05-0.26-1.5%
2022/11/0117.310.110.64%
2022/10/3117.2-0.15-0.81%
2022/10/2817.340.110.64%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
基金名稱(英文) Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
基金管理公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣公司 富蘭克林投顧
基金規模 232.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2008/10/14 基金分類 邊境市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費 1.6 % 最高保管費 0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-08
區域 金額 比例
越南5,155.0022.22
菲律賓4,570.4019.7
其他國家3,313.0014.28
沙烏地阿拉伯2,222.609.58
現金及約當現金1,350.205.82
阿拉伯聯合大公國1,296.905.59
秘魯1,211.005.22
哈薩克1,194.805.15
埃及1,102.004.75
摩洛哥1,044.004.5
冰島740.103.19
(依產業) 資料日期: 2022-12-08
產業類型 金額 比例
金融9,136.2039.38
科技2,784.0012
民生消費2,709.8011.68
消費性耐久財2,679.6011.55
工業1,958.108.44
現金及約當現金1,350.205.82
通訊服務619.402.67
房地產575.402.48
其他產業529.002.28
健康醫療445.401.92
原物料413.001.78

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP06.42
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK04.05
首都銀行 (菲律賓 銀行業) METROPOLITAN BANK & TRUST CO03.74
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP03.16
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC03.04
越南科技及商業銀行 (銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOCK B02.79
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD02.78
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 02.72
世紀太平洋食品 (菲律賓 食品飲料及製菸業) CENTURY PACIFIC FOOD INC02.69
(摩洛哥 食品及日用品零售) LABEL VIE02.63