
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
最新淨值
25.33
+0.40%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.71% | 0.76% | -0.59% | 3.51% | 0.56% | 14.82% | 14.41% | 45.07% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 25.33 | 0.1 | 0.4% |
2025/02/11 | 25.23 | -0.04 | -0.16% |
2025/02/10 | 25.27 | -0.12 | -0.47% |
2025/02/07 | 25.39 | -0.16 | -0.63% |
2025/02/06 | 25.55 | 0.04 | 0.16% |
2025/02/05 | 25.51 | 0.1 | 0.39% |
2025/02/04 | 25.41 | 0.45 | 1.8% |
2025/02/03 | 24.96 | -0.18 | -0.72% |
2025/01/31 | 25.14 | -0.27 | -1.06% |
2025/01/30 | 25.41 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/29 | 25.41 | 0.05 | 0.2% |
2025/01/28 | 25.36 | -0.04 | -0.16% |
2025/01/27 | 25.4 | -0.13 | -0.51% |
2025/01/24 | 25.53 | -0.1 | -0.39% |
2025/01/23 | 25.63 | 0.12 | 0.47% |
2025/01/22 | 25.51 | 0.1 | 0.39% |
2025/01/21 | 25.41 | 0.2 | 0.79% |
2025/01/17 | 25.21 | 0.14 | 0.56% |
2025/01/16 | 25.07 | -0.15 | -0.56% |
2025/01/15 | 25.21 | 0.2 | 0.8% |
2025/01/14 | 25.01 | -0.04 | -0.16% |
2025/01/13 | 25.05 | -0.09 | -0.36% |
2025/01/10 | 25.14 | -0.2 | -0.79% |
2025/01/08 | 25.34 | -0.05 | -0.2% |
2025/01/07 | 25.39 | -0.06 | -0.24% |
2025/01/06 | 25.45 | 0.06 | 0.24% |
2025/01/03 | 25.39 | 0.02 | 0.08% |
2025/01/02 | 25.37 | 0.18 | 0.71% |
2024/12/31 | 25.19 | 0.03 | 0.12% |
2024/12/30 | 25.16 | -0.03 | -0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
- 基金名稱(英文)
- Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 280.00 百萬美元(2024/11/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 邊境市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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