富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股

2023-03-23
最新淨值17.61
較前日漲跌幅0.28%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 411 名
贏過30%
ISIN
LU0390136736
發行日期
2008/10/14
基金公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
基金規模
237.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.44 %-2.55 %-0.96 %-3.29 %-1.23 %-16.06 %51.94 %-15.21 %76.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2317.610.05 %0.28 %
2023/03/2217.56-0.01 %-0.06 %
2023/03/2117.570.23 %1.33 %
2023/03/2017.340.05 %0.29 %
2023/03/1717.29-0.08 %-0.4 %
2023/03/1617.36-0.1 %-0.57 %
2023/03/1517.46-0.08 %-0.4 %
2023/03/1417.530.02 %0.11 %
2023/03/1317.51-0.27 %-1.52 %
2023/03/1017.78-0.04 %-0.22 %
2023/03/0917.82-0.06 %-0.34 %
2023/03/0817.88-0.04 %-0.22 %
2023/03/0717.92-0.09 %-0.5 %
2023/03/0618.010.01 %0.06 %
2023/03/03180.11 %0.61 %
2023/03/0217.89-0.08 %-0.39 %
2023/03/0117.960.13 %0.73 %
2023/02/2817.830.03 %0.17 %
2023/02/2717.8-0.16 %-0.89 %
2023/02/2417.96-0.11 %-0.61 %
2023/02/2318.070.02 %0.11 %
2023/02/2218.05-0.17 %-0.93 %
2023/02/2118.22-0.11 %-0.6 %
2023/02/2018.330.03 %0.16 %
2023/02/1718.30.01 %0.05 %
2023/02/1618.290.00 %0.00 %
2023/02/1518.290.03 %0.16 %
2023/02/1418.26-0.11 %-0.6 %
2023/02/1318.370.09 %0.49 %
2023/02/1018.28-0.1 %-0.54 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
基金名稱(英文)
Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
237.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2008/10/14
基金分類
邊境市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5.75 %
最高管理費1.6 %最高保管費0.14 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
越南5,664.3023.9
菲律賓5,607.4023.66
其他國家2,787.1011.76
沙烏地阿拉伯2,050.108.65
阿拉伯聯合大公國1,990.808.4
哈薩克1,592.606.72
秘魯1,353.305.71
摩洛哥1,035.704.37
埃及810.503.42
喬治亞808.203.41
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融10,001.4042.2
消費性耐久財3,182.9013.43
民生消費2,685.2011.33
科技2,668.6011.26
工業2,329.709.83
通訊服務884.003.73
原物料620.902.62
房地產571.202.41
公用事業488.202.06
其他產業267.801.13

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP07.35
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC04.61
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK04.47
喬治亞銀行 (銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC03.41
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES 03.37
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD03.36
世紀太平洋食品 (菲律賓 食品飲料及製菸業) CENTURY PACIFIC FOOD INC03.02
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP02.96
(菲律賓 媒體與娛樂) CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY S02.7
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC02.62