富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
最新淨值
22.84
0.12
+0.53%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 % | -4.03 % | 5.89 % | 20.4 % | 9.97 % | 25.08 % | 24 % | 25.22 % | 128.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 22.84 | 0.12 | 0.53 % |
| 2024/04/19 | 22.72 | -0.13 | -0.57 % |
| 2024/04/18 | 22.85 | 0.01 | 0.04 % |
| 2024/04/17 | 22.84 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/16 | 22.87 | -0.2 | -0.87 % |
| 2024/04/15 | 23.07 | -0.36 | -1.54 % |
| 2024/04/12 | 23.43 | -0.09 | -0.38 % |
| 2024/04/11 | 23.52 | 0.04 | 0.17 % |
| 2024/04/10 | 23.48 | -0.15 | -0.59 % |
| 2024/04/09 | 23.62 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/08 | 23.65 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/05 | 23.68 | -0.03 | -0.13 % |
| 2024/04/04 | 23.71 | -0.08 | -0.29 % |
| 2024/04/03 | 23.78 | -0.11 | -0.46 % |
| 2024/04/02 | 23.89 | 0.04 | 0.17 % |
| 2024/04/01 | 23.85 | -0.13 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 23.98 | 0.02 | 0.08 % |
| 2024/03/27 | 23.96 | 0.19 | 0.8 % |
| 2024/03/26 | 23.77 | 0.08 | 0.34 % |
| 2024/03/25 | 23.69 | -0.11 | -0.46 % |
| 2024/03/22 | 23.8 | -0.19 | -0.79 % |
| 2024/03/21 | 23.99 | 0.39 | 1.65 % |
| 2024/03/20 | 23.6 | 0.27 | 1.16 % |
| 2024/03/19 | 23.33 | -0.04 | -0.17 % |
| 2024/03/18 | 23.37 | -0.06 | -0.26 % |
| 2024/03/15 | 23.43 | -0.17 | -0.72 % |
| 2024/03/14 | 23.6 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/13 | 23.6 | 0.19 | 0.81 % |
| 2024/03/12 | 23.41 | 0.17 | 0.73 % |
| 2024/03/11 | 23.24 | -0.05 | -0.21 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 261.00 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/10/14
- 基金分類
- 邊境市場
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.6 %
基金持股持債分佈
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