富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股
邊境市場美元
2022-12-08
最新淨值18.02
較前日漲跌幅0.73%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過14%
- ISINLU0390136736
- 發行日期2008/10/14
- 基金公司富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模232.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -18.65% | 0.28% | 5.63% | -5.46% | -8.99% | -17.45% |
| -18.65% | 0.28% | 5.63% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.46% | -8.99% | -17.45% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/08 | 18.02 | 0.13 | 0.73% |
| 2022/12/07 | 17.89 | N/A | N/A% |
| 2022/12/06 | 17.89 | -0.18 | -1% |
| 2022/12/05 | 18.07 | -0.08 | -0.39% |
| 2022/12/02 | 18.14 | 0.17 | 0.95% |
| 2022/12/01 | 17.97 | -0.04 | -0.22% |
| 2022/11/30 | 18.01 | 0.33 | 1.87% |
| 2022/11/29 | 17.68 | 0.09 | 0.51% |
| 2022/11/28 | 17.59 | 0.07 | 0.4% |
| 2022/11/25 | 17.52 | 0.13 | 0.75% |
| 2022/11/24 | 17.39 | 0.05 | 0.29% |
| 2022/11/23 | 17.34 | 0.1 | 0.58% |
| 2022/11/22 | 17.24 | 0.1 | 0.58% |
| 2022/11/21 | 17.14 | -0.15 | -0.87% |
| 2022/11/18 | 17.29 | 0.09 | 0.52% |
| 2022/11/17 | 17.2 | 0.1 | 0.58% |
| 2022/11/16 | 17.1 | 0.19 | 1.12% |
| 2022/11/15 | 16.91 | -0.08 | -0.47% |
| 2022/11/14 | 16.99 | -0.21 | -1.22% |
| 2022/11/11 | 17.2 | 0.03 | 0.17% |
| 2022/11/10 | 17.17 | 0.21 | 1.24% |
| 2022/11/09 | 16.96 | -0.1 | -0.59% |
| 2022/11/08 | 17.06 | -0.03 | -0.18% |
| 2022/11/07 | 17.09 | -0.08 | -0.41% |
| 2022/11/04 | 17.16 | 0.12 | 0.7% |
| 2022/11/03 | 17.04 | -0.01 | -0.06% |
| 2022/11/02 | 17.05 | -0.26 | -1.5% |
| 2022/11/01 | 17.31 | 0.11 | 0.64% |
| 2022/10/31 | 17.2 | -0.15 | -0.81% |
| 2022/10/28 | 17.34 | 0.11 | 0.64% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD | ||
| 基金管理公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣公司 | 富蘭克林投顧 |
| 基金規模 | 232.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2008/10/14 | 基金分類 | 邊境市場 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.6 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-08
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 越南 | 5,155.00 | 22.22 |
| 菲律賓 | 4,570.40 | 19.7 |
| 其他國家 | 3,313.00 | 14.28 |
| 沙烏地阿拉伯 | 2,222.60 | 9.58 |
| 現金及約當現金 | 1,350.20 | 5.82 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 1,296.90 | 5.59 |
| 秘魯 | 1,211.00 | 5.22 |
| 哈薩克 | 1,194.80 | 5.15 |
| 埃及 | 1,102.00 | 4.75 |
| 摩洛哥 | 1,044.00 | 4.5 |
| 冰島 | 740.10 | 3.19 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-08
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 9,136.20 | 39.38 |
| 科技 | 2,784.00 | 12 |
| 民生消費 | 2,709.80 | 11.68 |
| 消費性耐久財 | 2,679.60 | 11.55 |
| 工業 | 1,958.10 | 8.44 |
| 現金及約當現金 | 1,350.20 | 5.82 |
| 通訊服務 | 619.40 | 2.67 |
| 房地產 | 575.40 | 2.48 |
| 其他產業 | 529.00 | 2.28 |
| 健康醫療 | 445.40 | 1.92 |
| 原物料 | 413.00 | 1.78 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP | 0 | 6.42 |
| 軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | 0 | 4.05 |
| 首都銀行 (菲律賓 銀行業) METROPOLITAN BANK & TRUST CO | 0 | 3.74 |
| 移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 0 | 3.16 |
| 卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC | 0 | 3.04 |
| 越南科技及商業銀行 (銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOCK B | 0 | 2.79 |
| (祕魯 銀行) CREDICORP LTD | 0 | 2.78 |
| 國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES | 0 | 2.72 |
| 世紀太平洋食品 (菲律賓 食品飲料及製菸業) CENTURY PACIFIC FOOD INC | 0 | 2.69 |
| (摩洛哥 食品及日用品零售) LABEL VIE | 0 | 2.63 |