富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
亞洲美元
2023-02-03
最新淨值35.5
較前日漲跌幅-1.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過80%
- ISIN
- LU0128522157
- 發行日期
- 2001/05/14
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 基金規模
- 1,977.00 百萬美元(2022/12/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.19 % | 6.67 % | 21.00 % | 3.23 % | 7.97 % | -16.12 % | -3.85 % | -16.67 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 35.5 | -0.57 | -1.58% |
| 2023/02/02 | 36.07 | -0.24 | -0.66% |
| 2023/02/01 | 36.31 | 0.42 | 1.17% |
| 2023/01/31 | 35.89 | -0.2 | -0.55% |
| 2023/01/30 | 36.09 | -0.58 | -1.58% |
| 2023/01/27 | 36.67 | -0.15 | -0.38% |
| 2023/01/26 | 36.81 | 0.45 | 1.24% |
| 2023/01/25 | 36.36 | -0.05 | -0.14% |
| 2023/01/24 | 36.41 | -0.02 | -0.05% |
| 2023/01/23 | 36.43 | 0.3 | 0.83% |
| 2023/01/20 | 36.13 | 0.55 | 1.55% |
| 2023/01/19 | 35.58 | 0.37 | 1.05% |
| 2023/01/18 | 35.21 | -0.25 | -0.71% |
| 2023/01/17 | 35.46 | -0.02 | -0.06% |
| 2023/01/16 | 35.48 | -0.27 | -0.76% |
| 2023/01/13 | 35.75 | 0.26 | 0.73% |
| 2023/01/12 | 35.49 | 0.26 | 0.74% |
| 2023/01/11 | 35.23 | 0.12 | 0.34% |
| 2023/01/10 | 35.11 | 0.06 | 0.17% |
| 2023/01/09 | 35.05 | 0.3 | 0.86% |
| 2023/01/06 | 34.75 | 0.62 | 1.82% |
| 2023/01/05 | 34.13 | -0.17 | -0.5% |
| 2023/01/04 | 34.3 | 1.02 | 3.06% |
| 2023/01/03 | 33.28 | 0.34 | 1.03% |
| 2023/01/02 | 32.94 | 0.06 | 0.18% |
| 2022/12/30 | 32.88 | -0.45 | -1.35% |
| 2022/12/29 | 33.33 | 0.5 | 1.52% |
| 2022/12/28 | 32.83 | -0.57 | -1.71% |
| 2022/12/27 | 33.4 | 0.63 | 1.92% |
| 2022/12/23 | 32.77 | -0.13 | -0.4% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
- 基金名稱（英文）
- Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 1,977.00 百萬美元(2022/12/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2001/05/14
- 基金分類
- 亞洲
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | 0.14 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 中國 | 62,216.20 | 31.47 |
| 印度 | 48,673.70 | 24.62 |
| 南韓 | 27,638.50 | 13.98 |
| 台灣 | 20,264.30 | 10.25 |
| 香港 | 15,993.90 | 8.09 |
| 印尼 | 10,893.30 | 5.51 |
| 新加坡 | 5,397.20 | 2.73 |
| 菲律賓 | 2,846.90 | 1.44 |
| 盧森堡 | 2,154.90 | 1.09 |
| 其他國家 | 1,601.40 | 0.81 |
| 現金及約當現金 | 19.80 | 0.01 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 52,212.60 | 26.41 |
| 科技 | 46,953.80 | 23.75 |
| 消費性耐久財 | 36,950.10 | 18.69 |
| 原物料 | 19,236.20 | 9.73 |
| 工業 | 11,545.70 | 5.84 |
| 通訊服務 | 11,506.10 | 5.82 |
| 民生消費 | 11,209.60 | 5.67 |
| 健康醫療 | 4,072.60 | 2.06 |
| 能源 | 3,973.80 | 2.01 |
| 現金及約當現金 | 19.80 | 0.01 |
| 其他 | 19.80 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 三星電子 (南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 0 | 8.57 |
| 台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0 | 8.49 |
| 友邦保險 (香港 保險業) AIA GROUP LTD | 0 | 6.19 |
| 印度工業信貸投資銀行 (銀行業) ICICI BANK LTD | 0 | 5.33 |
| 騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD | 0 | 5.28 |
| (印度 銀行業) HDFC BANK LTD | 0 | 3.6 |
| 阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0 | 3.31 |
| 中亞銀行 (印尼 銀行) BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0 | 3.08 |
| 京東 (中國 零售業) JD.COM INC | 0 | 2.88 |
| 樂金化學 (南韓 原物料) LG CHEM LTD | 0 | 2.63 |