1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 % | 2.31 % | 2.16 % | 4.09 % | 2.19 % | -3.28 % | 3.86 % | -13.11 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 33.6 | 0.65 | 1.97 % |
2023/05/25 | 32.95 | 0.02 | 0.06 % |
2023/05/24 | 32.93 | -0.25 | -0.75 % |
2023/05/23 | 33.18 | -0.48 | -1.43 % |
2023/05/22 | 33.66 | 0.32 | 0.96 % |
2023/05/19 | 33.34 | 0.07 | 0.21 % |
2023/05/18 | 33.27 | -0.19 | -0.57 % |
2023/05/17 | 33.46 | 0.21 | 0.63 % |
2023/05/16 | 33.25 | -0.22 | -0.66 % |
2023/05/15 | 33.47 | 0.8 | 2.45 % |
2023/05/12 | 32.67 | -0.45 | -1.36 % |
2023/05/11 | 33.12 | -0.17 | -0.51 % |
2023/05/10 | 33.29 | 0.05 | 0.15 % |
2023/05/09 | 33.24 | -0.37 | -1.1 % |
2023/05/08 | 33.61 | 0.05 | 0.15 % |
2023/05/05 | 33.56 | 0.19 | 0.57 % |
2023/05/04 | 33.37 | 0.27 | 0.82 % |
2023/05/03 | 33.1 | -0.01 | -0.03 % |
2023/05/02 | 33.11 | -0.31 | -0.93 % |
2023/05/01 | 33.42 | -0.08 | -0.21 % |
2023/04/28 | 33.49 | 0.15 | 0.45 % |
2023/04/27 | 33.34 | 0.5 | 1.52 % |
2023/04/26 | 32.84 | 0.32 | 0.98 % |
2023/04/25 | 32.52 | -0.78 | -2.34 % |
2023/04/24 | 33.3 | -0.16 | -0.48 % |
2023/04/21 | 33.46 | -0.29 | -0.86 % |
2023/04/20 | 33.75 | -0.12 | -0.35 % |
2023/04/19 | 33.87 | -0.39 | -1.14 % |
2023/04/18 | 34.26 | -0.02 | -0.06 % |
2023/04/17 | 34.28 | 0.22 | 0.65 % |
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風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5.75 % |
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最高管理費 | 1.35 % | 最高保管費 | 0.14 % |