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富蘭克林公用事業基金美元A1股

公用事業/基礎建設美元
強大嚴選
最新淨值
20.05
0.01
-0.05%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 348 名
贏過44%

基金公司

富蘭克林坦伯頓基金集團

基金規模

5,466.00 百萬美元(2023/10/31)

ISIN 

US3534964099

發行日期: 

1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.05 %5.03 %1.56 %-2.43 %-5.41 %-5.93 %13.83 %33.41 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0820.05-0.01-0.05 %
2023/12/0720.06-0.02-0.1 %
2023/12/0620.080.271.36 %
2023/12/0519.81-0.15-0.7 %
2023/12/0419.95-0.09-0.45 %
2023/12/0120.040.261.31 %
2023/11/3019.780.090.46 %
2023/11/2919.69-0.15-0.76 %
2023/11/2819.840.070.35 %
2023/11/2719.770.030.15 %
2023/11/2419.740.060.3 %
2023/11/2219.680.10.51 %
2023/11/2119.580.060.31 %
2023/11/2019.52-0.05-0.26 %
2023/11/1719.570.060.31 %
2023/11/1619.510.090.46 %
2023/11/1519.42-0.04-0.21 %
2023/11/1419.460.713.79 %
2023/11/1318.75-0.22-1.16 %
2023/11/1018.970.090.48 %
2023/11/0918.88-0.21-1.1 %
2023/11/0819.09-0.16-0.83 %
2023/11/0719.25-0.12-0.62 %
2023/11/0619.37-0.11-0.56 %
2023/11/0319.480.090.46 %
2023/11/0219.390.351.84 %
2023/11/0119.040.221.17 %
2023/10/3118.820.160.86 %
2023/10/3018.660.130.7 %
2023/10/2718.53-0.34-1.8 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
5,466.00 百萬美元(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
0.456 %

基金持股持債分佈

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