富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
24.26
0.19
+0.79%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.1% | 2.75% | 12.46% | 24.1% | 28.04% | 36.75% | 39.41% | 45.65% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 24.26 | 0.19 | 0.79% |
| 2024/10/10 | 24.07 | -0.1 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 24.17 | -0.11 | -0.45% |
| 2024/10/08 | 24.28 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 24.29 | -0.49 | -1.98% |
| 2024/10/04 | 24.78 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/10/03 | 24.8 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/10/02 | 24.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/01 | 24.84 | 0.16 | 0.65% |
| 2024/09/30 | 24.68 | 0.08 | 0.33% |
| 2024/09/27 | 24.6 | 0.24 | 0.99% |
| 2024/09/26 | 24.36 | -0.12 | -0.49% |
| 2024/09/25 | 24.48 | 0.08 | 0.33% |
| 2024/09/24 | 24.4 | -0.13 | -0.53% |
| 2024/09/23 | 24.53 | 0.26 | 1.07% |
| 2024/09/20 | 24.27 | 0.3 | 1.25% |
| 2024/09/19 | 23.97 | -0.18 | -0.75% |
| 2024/09/18 | 24.15 | -0.16 | -0.66% |
| 2024/09/17 | 24.31 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/09/16 | 24.35 | 0.22 | 0.91% |
| 2024/09/13 | 24.13 | 0.35 | 1.47% |
| 2024/09/12 | 23.78 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/09/11 | 23.73 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/09/10 | 23.69 | 0.05 | 0.21% |
| 2024/09/09 | 23.64 | 0.18 | 0.77% |
| 2024/09/06 | 23.46 | -0.21 | -0.89% |
| 2024/09/05 | 23.67 | -0.04 | -0.17% |
| 2024/09/04 | 23.71 | 0.17 | 0.72% |
| 2024/09/03 | 23.54 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/08/30 | 23.53 | 0.16 | 0.68% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 6,146.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.625 %
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