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富蘭克林公用事業基金美元A1股

最新淨值
21.59
0.16
+0.75%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 61 名
贏過91%

基金公司

富蘭克林坦伯頓基金集團

基金規模

5,359.00 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

US3534964099

發行日期: 

1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2 %6.09 %14.75 %15.09 %12.73 %12.84 %19.83 %38.23 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2421.590.160.75 %
2024/05/2321.43-0.44-2.01 %
2024/05/2221.87-0.29-1.26 %
2024/05/2122.150.190.87 %
2024/05/2021.96-0.08-0.32 %
2024/05/1722.030.040.18 %
2024/05/1621.99-0.02-0.09 %
2024/05/1522.010.311.43 %
2024/05/1421.70.050.23 %
2024/05/1321.65-0.02-0.09 %
2024/05/1021.67-0.02-0.09 %
2024/05/0921.690.311.45 %
2024/05/0821.380.190.9 %
2024/05/0721.190.180.86 %
2024/05/0621.010.10.48 %
2024/05/0320.910.120.58 %
2024/05/0220.790.170.82 %
2024/05/0120.620.221.08 %
2024/04/3020.4-0.15-0.68 %
2024/04/2920.540.341.68 %
2024/04/2620.2-0.22-1.08 %
2024/04/2520.420.070.34 %
2024/04/2420.350.140.69 %
2024/04/2320.210.080.4 %
2024/04/2220.130.170.85 %
2024/04/1919.960.311.58 %
2024/04/1819.650.10.51 %
2024/04/1719.550.371.93 %
2024/04/1619.18-0.27-1.39 %
2024/04/1519.45-0.16-0.82 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
5,359.00 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
0.451 %

基金持股持債分佈

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