富蘭克林公用事業基金美元A1股

最新淨值
22.83
+1.02%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 323 名
贏過52%

基金公司

富蘭克林坦伯頓基金集團

基金規模

7,008.00 百萬美元(2024/11/29)

ISIN 

US3534964099

發行日期: 

1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.19%-0.04%1.17%11.05%1.51%36.35%29.43%36.93%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0522.830.231.02%
2025/02/0422.6-0.15-0.66%
2025/02/0322.750.080.35%
2025/01/3122.67-0.15-0.61%
2025/01/3022.810.472.1%
2025/01/2922.340.040.18%
2025/01/2822.3-0.24-1.06%
2025/01/2722.54-0.48-2.09%
2025/01/2423.020.20.88%
2025/01/2322.820.050.22%
2025/01/2222.77-0.58-2.48%
2025/01/2123.350.381.65%
2025/01/1722.970.010.04%
2025/01/1622.960.542.41%
2025/01/1522.420.311.4%
2025/01/1422.110.31.38%
2025/01/1321.81-0.16-0.73%
2025/01/1021.97-0.5-2.23%
2025/01/0822.47-0.04-0.18%
2025/01/0722.510.000.00%
2025/01/0622.51-0.33-1.44%
2025/01/0322.840.251.11%
2025/01/0222.590.10.44%
2024/12/3122.49-0.01-0.04%
2024/12/3022.5-0.06-0.27%
2024/12/2722.56-0.08-0.31%
2024/12/2622.63-0.05-0.22%
2024/12/2422.680.150.67%
2024/12/2322.530.090.4%
2024/12/2022.44-1.34-5.63%

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
7,008.00 百萬美元(2024/11/29)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
0.625 %

基金持股持債分佈

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