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富蘭克林公用事業基金美元A1股

公用事業/基礎建設美元
強大嚴選
最新淨值
19.88
0.05
-0.25%
強基金評等
5
晨星評等
-
MoneyDJ評等
-
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 371 名
贏過39%
基金公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
基金規模
6,246.00 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
US3534964099
發行日期: 
1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.31 %0.15 %-3.45 %-0.28 %-6.76 %-8.39 %22.56 %39.18 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2219.88-0.05-0.25 %
2023/09/2119.93-0.21-1.04 %
2023/09/2020.14-0.12-0.59 %
2023/09/1920.26-0.1-0.49 %
2023/09/1820.360.010.05 %
2023/09/1520.35-0.08-0.39 %
2023/09/1420.430.281.39 %
2023/09/1320.150.190.95 %
2023/09/1219.960.060.3 %
2023/09/1119.90.040.2 %
2023/09/0819.860.190.97 %
2023/09/0719.670.231.18 %
2023/09/0619.440.040.21 %
2023/09/0519.4-0.29-1.42 %
2023/09/0119.68-0.11-0.56 %
2023/08/3119.79-0.18-0.9 %
2023/08/3019.97-0.08-0.4 %
2023/08/2920.050.10.5 %
2023/08/2819.950.000.00 %
2023/08/2519.950.150.76 %
2023/08/2419.8-0.13-0.65 %
2023/08/2319.930.080.4 %
2023/08/2219.850.050.25 %
2023/08/2119.8-0.1-0.5 %
2023/08/1819.90.090.45 %
2023/08/1719.81-0.05-0.25 %
2023/08/1619.860.080.4 %
2023/08/1519.78-0.34-1.69 %
2023/08/1420.12-0.17-0.84 %
2023/08/1120.290.090.45 %

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
6,246.00 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR3 
申購手續費
3 %
管理費
0.456 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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