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富蘭克林公用事業基金美元A1股

公用事業/基礎建設美元
強大嚴選
2023-03-21
最新淨值20.44
較前日漲跌幅-1.78%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 512 名
贏過12%
ISIN
US3534964099
發行日期
1948/09/30
基金公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
基金規模
6,760.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.39 %-1.21 %-5 %-6.6 %-4.69 %-3.76 %54.21 %55.1 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2120.44-0.37 %-1.78 %
2023/03/2020.810.08 %0.39 %
2023/03/1720.73-0.23 %-1.1 %
2023/03/1620.960.16 %0.77 %
2023/03/1520.80.16 %0.78 %
2023/03/1420.640.27 %1.33 %
2023/03/1320.370.28 %1.44 %
2023/03/1020.08-0.31 %-1.52 %
2023/03/0920.39-0.17 %-0.83 %
2023/03/0820.560.16 %0.78 %
2023/03/0720.4-0.29 %-1.4 %
2023/03/0620.690.08 %0.39 %
2023/03/0320.610.32 %1.58 %
2023/03/0220.290.33 %1.65 %
2023/03/0119.96-0.32 %-1.58 %
2023/02/2820.28-0.34 %-1.65 %
2023/02/2720.62-0.12 %-0.58 %
2023/02/2420.740.01 %0.05 %
2023/02/2320.73-0.03 %-0.14 %
2023/02/2220.76-0.05 %-0.24 %
2023/02/2120.81-0.37 %-1.75 %
2023/02/1721.180.21 %1 %
2023/02/1620.97-0.15 %-0.71 %
2023/02/1521.120.14 %0.67 %
2023/02/1420.98-0.08 %-0.38 %
2023/02/1321.060.11 %0.53 %
2023/02/1020.950.41 %2 %
2023/02/0920.54-0.26 %-1.25 %
2023/02/0820.8-0.36 %-1.7 %
2023/02/0721.16-0.02 %-0.09 %

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基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
6,760.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 3 %
最高管理費0.456 %最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
電力公用事業392,418.0058.05
複合型公用事業202,529.6029.96
油氣儲存及運輸24,336.003.6
建設工程13,182.001.95
獨立電力公司和能源交易商11,492.001.7
供水事業9,599.201.42
天然氣供應商9,464.001.4
整合電信服務6,489.600.96
現金及約當現金3,853.200.57
可再生電力2,636.400.39

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
新紀元能源公司 (美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC010.69
愛迪生國際 (美國 公用事業) EDISON INTERNATIONAL04.48
桑普拉能源 (美國 公用事業) SEMPRA ENERGY04.27
南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE04.1
杜克能源公司 (美國 公用事業) DUKE ENERGY CORP04.09
愛克斯龍公司 (美國 公用事業) EXELON CORP03.96
Evergy公司 (美國 公用事業) EVERGY INC03.85
美國電力公司 (美國 公用事業) AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC03.75
道明尼能源公司 (美國 公用事業) DOMINION ENERGY INC03.58
CMS能源 (美國 公用事業) CMS ENERGY CORP03.55