富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
23.13
+1.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86% | -0.13% | 1.22% | 0.71% | 3.38% | 29.39% | 18.38% | 59.44% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/17 | 23.13 | 0.23 | 1% |
2025/04/16 | 22.9 | -0.15 | -0.65% |
2025/04/15 | 23.05 | 0.08 | 0.35% |
2025/04/14 | 22.97 | 0.38 | 1.68% |
2025/04/11 | 22.59 | 0.32 | 1.44% |
2025/04/10 | 22.27 | -0.15 | -0.62% |
2025/04/09 | 22.41 | 0.78 | 3.61% |
2025/04/08 | 21.63 | -0.1 | -0.46% |
2025/04/07 | 21.73 | -0.34 | -1.54% |
2025/04/04 | 22.07 | -1.31 | -5.6% |
2025/04/03 | 23.38 | -0.18 | -0.76% |
2025/04/02 | 23.56 | 0.14 | 0.6% |
2025/04/01 | 23.42 | 0.1 | 0.43% |
2025/03/31 | 23.32 | 0.21 | 0.91% |
2025/03/28 | 23.11 | 0.18 | 0.78% |
2025/03/27 | 22.93 | -0.01 | -0.04% |
2025/03/26 | 22.94 | 0.15 | 0.66% |
2025/03/25 | 22.79 | -0.33 | -1.43% |
2025/03/24 | 23.12 | 0.05 | 0.22% |
2025/03/21 | 23.07 | -0.18 | -0.77% |
2025/03/20 | 23.25 | -0.02 | -0.09% |
2025/03/19 | 23.27 | 0.11 | 0.47% |
2025/03/18 | 23.16 | -0.12 | -0.52% |
2025/03/17 | 23.28 | 0.11 | 0.47% |
2025/03/14 | 23.17 | 0.45 | 1.98% |
2025/03/13 | 22.72 | 0.04 | 0.18% |
2025/03/12 | 22.68 | 0.00 | 0.00% |
2025/03/11 | 22.68 | -0.04 | -0.18% |
2025/03/10 | 22.72 | 0.14 | 0.62% |
2025/03/07 | 22.58 | 0.28 | 1.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱(英文)
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 6,592.00 百萬美元(2025/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.625 %
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