富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
20.05
0.01
-0.05%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 % | 5.03 % | 1.56 % | -2.43 % | -5.41 % | -5.93 % | 13.83 % | 33.41 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/08 | 20.05 | -0.01 | -0.05 % |
| 2023/12/07 | 20.06 | -0.02 | -0.1 % |
| 2023/12/06 | 20.08 | 0.27 | 1.36 % |
| 2023/12/05 | 19.81 | -0.15 | -0.7 % |
| 2023/12/04 | 19.95 | -0.09 | -0.45 % |
| 2023/12/01 | 20.04 | 0.26 | 1.31 % |
| 2023/11/30 | 19.78 | 0.09 | 0.46 % |
| 2023/11/29 | 19.69 | -0.15 | -0.76 % |
| 2023/11/28 | 19.84 | 0.07 | 0.35 % |
| 2023/11/27 | 19.77 | 0.03 | 0.15 % |
| 2023/11/24 | 19.74 | 0.06 | 0.3 % |
| 2023/11/22 | 19.68 | 0.1 | 0.51 % |
| 2023/11/21 | 19.58 | 0.06 | 0.31 % |
| 2023/11/20 | 19.52 | -0.05 | -0.26 % |
| 2023/11/17 | 19.57 | 0.06 | 0.31 % |
| 2023/11/16 | 19.51 | 0.09 | 0.46 % |
| 2023/11/15 | 19.42 | -0.04 | -0.21 % |
| 2023/11/14 | 19.46 | 0.71 | 3.79 % |
| 2023/11/13 | 18.75 | -0.22 | -1.16 % |
| 2023/11/10 | 18.97 | 0.09 | 0.48 % |
| 2023/11/09 | 18.88 | -0.21 | -1.1 % |
| 2023/11/08 | 19.09 | -0.16 | -0.83 % |
| 2023/11/07 | 19.25 | -0.12 | -0.62 % |
| 2023/11/06 | 19.37 | -0.11 | -0.56 % |
| 2023/11/03 | 19.48 | 0.09 | 0.46 % |
| 2023/11/02 | 19.39 | 0.35 | 1.84 % |
| 2023/11/01 | 19.04 | 0.22 | 1.17 % |
| 2023/10/31 | 18.82 | 0.16 | 0.86 % |
| 2023/10/30 | 18.66 | 0.13 | 0.7 % |
| 2023/10/27 | 18.53 | -0.34 | -1.8 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 5,466.00 百萬美元(2023/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.456 %
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