富蘭克林公用事業基金美元A1股

最新淨值
23.13
+1.00%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 110 名
贏過84%

基金公司

富蘭克林坦伯頓基金集團

基金規模

6,592.00 百萬美元(2025/2/28)

ISIN 

US3534964099

發行日期: 

1948/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.86%-0.13%1.22%0.71%3.38%29.39%18.38%59.44%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1723.130.231%
2025/04/1622.9-0.15-0.65%
2025/04/1523.050.080.35%
2025/04/1422.970.381.68%
2025/04/1122.590.321.44%
2025/04/1022.27-0.15-0.62%
2025/04/0922.410.783.61%
2025/04/0821.63-0.1-0.46%
2025/04/0721.73-0.34-1.54%
2025/04/0422.07-1.31-5.6%
2025/04/0323.38-0.18-0.76%
2025/04/0223.560.140.6%
2025/04/0123.420.10.43%
2025/03/3123.320.210.91%
2025/03/2823.110.180.78%
2025/03/2722.93-0.01-0.04%
2025/03/2622.940.150.66%
2025/03/2522.79-0.33-1.43%
2025/03/2423.120.050.22%
2025/03/2123.07-0.18-0.77%
2025/03/2023.25-0.02-0.09%
2025/03/1923.270.110.47%
2025/03/1823.16-0.12-0.52%
2025/03/1723.280.110.47%
2025/03/1423.170.451.98%
2025/03/1322.720.040.18%
2025/03/1222.680.000.00%
2025/03/1122.68-0.04-0.18%
2025/03/1022.720.140.62%
2025/03/0722.580.281.26%

基金資訊

基金名稱
富蘭克林公用事業基金美元A1股
基金名稱(英文)
Franklin Utilities Fund Class A1
基金管理公司
富蘭克林坦伯頓基金集團
台灣公司
富蘭克林投顧
基金規模
6,592.00 百萬美元(2025/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
1948/09/30
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR3 
管理費
0.625 %

基金持股持債分佈

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