富蘭克林公用事業基金美元A1股
2023-03-21
最新淨值20.44
較前日漲跌幅-1.78%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過12%
- ISIN
- US3534964099
- 發行日期
- 1948/09/30
- 基金公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 基金規模
- 6,760.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.39 % | -1.21 % | -5 % | -6.6 % | -4.69 % | -3.76 % | 54.21 % | 55.1 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 20.44 | -0.37 % | -1.78 % |
| 2023/03/20 | 20.81 | 0.08 % | 0.39 % |
| 2023/03/17 | 20.73 | -0.23 % | -1.1 % |
| 2023/03/16 | 20.96 | 0.16 % | 0.77 % |
| 2023/03/15 | 20.8 | 0.16 % | 0.78 % |
| 2023/03/14 | 20.64 | 0.27 % | 1.33 % |
| 2023/03/13 | 20.37 | 0.28 % | 1.44 % |
| 2023/03/10 | 20.08 | -0.31 % | -1.52 % |
| 2023/03/09 | 20.39 | -0.17 % | -0.83 % |
| 2023/03/08 | 20.56 | 0.16 % | 0.78 % |
| 2023/03/07 | 20.4 | -0.29 % | -1.4 % |
| 2023/03/06 | 20.69 | 0.08 % | 0.39 % |
| 2023/03/03 | 20.61 | 0.32 % | 1.58 % |
| 2023/03/02 | 20.29 | 0.33 % | 1.65 % |
| 2023/03/01 | 19.96 | -0.32 % | -1.58 % |
| 2023/02/28 | 20.28 | -0.34 % | -1.65 % |
| 2023/02/27 | 20.62 | -0.12 % | -0.58 % |
| 2023/02/24 | 20.74 | 0.01 % | 0.05 % |
| 2023/02/23 | 20.73 | -0.03 % | -0.14 % |
| 2023/02/22 | 20.76 | -0.05 % | -0.24 % |
| 2023/02/21 | 20.81 | -0.37 % | -1.75 % |
| 2023/02/17 | 21.18 | 0.21 % | 1 % |
| 2023/02/16 | 20.97 | -0.15 % | -0.71 % |
| 2023/02/15 | 21.12 | 0.14 % | 0.67 % |
| 2023/02/14 | 20.98 | -0.08 % | -0.38 % |
| 2023/02/13 | 21.06 | 0.11 % | 0.53 % |
| 2023/02/10 | 20.95 | 0.41 % | 2 % |
| 2023/02/09 | 20.54 | -0.26 % | -1.25 % |
| 2023/02/08 | 20.8 | -0.36 % | -1.7 % |
| 2023/02/07 | 21.16 | -0.02 % | -0.09 % |
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公用事業基金開始獲利了結！恭喜這次有參與公用事業的強友，應該都有賺到！
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱（英文）
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 6,760.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 0.456 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 電力公用事業 | 392,418.00 | 58.05 |
| 複合型公用事業 | 202,529.60 | 29.96 |
| 油氣儲存及運輸 | 24,336.00 | 3.6 |
| 建設工程 | 13,182.00 | 1.95 |
| 獨立電力公司和能源交易商 | 11,492.00 | 1.7 |
| 供水事業 | 9,599.20 | 1.42 |
| 天然氣供應商 | 9,464.00 | 1.4 |
| 整合電信服務 | 6,489.60 | 0.96 |
| 現金及約當現金 | 3,853.20 | 0.57 |
| 可再生電力 | 2,636.40 | 0.39 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新紀元能源公司 (美國 公用事業) NEXTERA ENERGY INC | 0 | 10.69 |
| 愛迪生國際 (美國 公用事業) EDISON INTERNATIONAL | 0 | 4.48 |
| 桑普拉能源 (美國 公用事業) SEMPRA ENERGY | 0 | 4.27 |
| 南方公司 (美國 公用事業) SOUTHERN CO/THE | 0 | 4.1 |
| 杜克能源公司 (美國 公用事業) DUKE ENERGY CORP | 0 | 4.09 |
| 愛克斯龍公司 (美國 公用事業) EXELON CORP | 0 | 3.96 |
| Evergy公司 (美國 公用事業) EVERGY INC | 0 | 3.85 |
| 美國電力公司 (美國 公用事業) AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 0 | 3.75 |
| 道明尼能源公司 (美國 公用事業) DOMINION ENERGY INC | 0 | 3.58 |
| CMS能源 (美國 公用事業) CMS ENERGY CORP | 0 | 3.55 |