富蘭克林公用事業基金美元A1股
最新淨值
22.83
+1.02%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19% | -0.04% | 1.17% | 11.05% | 1.51% | 36.35% | 29.43% | 36.93% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 22.83 | 0.23 | 1.02% |
2025/02/04 | 22.6 | -0.15 | -0.66% |
2025/02/03 | 22.75 | 0.08 | 0.35% |
2025/01/31 | 22.67 | -0.15 | -0.61% |
2025/01/30 | 22.81 | 0.47 | 2.1% |
2025/01/29 | 22.34 | 0.04 | 0.18% |
2025/01/28 | 22.3 | -0.24 | -1.06% |
2025/01/27 | 22.54 | -0.48 | -2.09% |
2025/01/24 | 23.02 | 0.2 | 0.88% |
2025/01/23 | 22.82 | 0.05 | 0.22% |
2025/01/22 | 22.77 | -0.58 | -2.48% |
2025/01/21 | 23.35 | 0.38 | 1.65% |
2025/01/17 | 22.97 | 0.01 | 0.04% |
2025/01/16 | 22.96 | 0.54 | 2.41% |
2025/01/15 | 22.42 | 0.31 | 1.4% |
2025/01/14 | 22.11 | 0.3 | 1.38% |
2025/01/13 | 21.81 | -0.16 | -0.73% |
2025/01/10 | 21.97 | -0.5 | -2.23% |
2025/01/08 | 22.47 | -0.04 | -0.18% |
2025/01/07 | 22.51 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/06 | 22.51 | -0.33 | -1.44% |
2025/01/03 | 22.84 | 0.25 | 1.11% |
2025/01/02 | 22.59 | 0.1 | 0.44% |
2024/12/31 | 22.49 | -0.01 | -0.04% |
2024/12/30 | 22.5 | -0.06 | -0.27% |
2024/12/27 | 22.56 | -0.08 | -0.31% |
2024/12/26 | 22.63 | -0.05 | -0.22% |
2024/12/24 | 22.68 | 0.15 | 0.67% |
2024/12/23 | 22.53 | 0.09 | 0.4% |
2024/12/20 | 22.44 | -1.34 | -5.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富蘭克林公用事業基金美元A1股
- 基金名稱(英文)
- Franklin Utilities Fund Class A1
- 基金管理公司
- 富蘭克林坦伯頓基金集團
- 台灣公司
- 富蘭克林投顧
- 基金規模
- 7,008.00 百萬美元(2024/11/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1948/09/30
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 0.625 %
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