
野村全球基礎建設大未來基金-美元
最新淨值
11.66
0.02
-0.17%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.95% | 5.62% | 14.99% | 13.76% | 21.46% | 31.6% | N/A | 16.6% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 11.66 | -0.02 | -0.17% |
2025/06/17 | 11.68 | -0.05 | -0.43% |
2025/06/16 | 11.73 | -0.02 | -0.17% |
2025/06/13 | 11.75 | -0.05 | -0.42% |
2025/06/12 | 11.8 | 0.13 | 1.11% |
2025/06/11 | 11.67 | 0.04 | 0.34% |
2025/06/10 | 11.63 | 0.04 | 0.35% |
2025/06/09 | 11.59 | -0.08 | -0.6% |
2025/06/06 | 11.66 | -0.01 | -0.09% |
2025/06/05 | 11.67 | 0.03 | 0.26% |
2025/06/04 | 11.64 | -0.08 | -0.68% |
2025/06/03 | 11.72 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/02 | 11.72 | 0.11 | 0.95% |
2025/05/29 | 11.61 | 0.01 | 0.09% |
2025/05/28 | 11.6 | -0.09 | -0.77% |
2025/05/27 | 11.69 | 0.03 | 0.26% |
2025/05/23 | 11.66 | 0.08 | 0.69% |
2025/05/22 | 11.58 | -0.08 | -0.69% |
2025/05/21 | 11.66 | -0.02 | -0.17% |
2025/05/20 | 11.68 | 0.04 | 0.34% |
2025/05/19 | 11.64 | 0.09 | 0.78% |
2025/05/16 | 11.55 | 0.06 | 0.52% |
2025/05/15 | 11.49 | 0.16 | 1.41% |
2025/05/14 | 11.33 | 0.06 | 0.53% |
2025/05/13 | 11.27 | -0.08 | -0.62% |
2025/05/12 | 11.34 | -0.19 | -1.65% |
2025/05/09 | 11.53 | -0.01 | -0.09% |
2025/05/08 | 11.54 | -0.15 | -1.2% |
2025/05/07 | 11.68 | 0.05 | 0.43% |
2025/05/06 | 11.63 | 0.03 | 0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球基礎建設大未來基金-美元
- 英文名稱
- Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 2.55億元(台幣)(2025/04/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 公用事業基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
股票基金熱門討論
- 2025-06-18
小孩想去日本留學,請推薦日幣計價可長期持有的基金
- 2025-06-18
年輕人財務管理的迷思,被詐騙的真實案例分享
- 2025-06-18
投資科技基金,股債分開配置跟直接選平衡型的差別
- 2025-06-17
基富通有類似貝科轉貝美儲的對應貨幣型基金嗎?
- 2025-06-17
黃金價格還會繼續漲?會!主要推升的動力尚未發生
- 2025-06-17
新生兒長期投資標的選擇
- 2025-06-16
現在該放棄台股中小00733轉去0050或00924嗎
- 2025-06-16
戰事造成的股市跌幅,真的是撿便宜的好機會嗎?
- 2025-06-16
總經理的選擇
- 2025-06-14
從租房到買房,我靠定時定額實現了!(又要來燒定時定額的好)
- 2025-06-11
幾個關鍵理由繼續做多印度
- 2025-06-10
最佳進場時機的時間點跟月份,有數據有真相
- 2025-06-08
想請教關於專投買直債疊券問題
- 2025-06-07
20250607專注貝萊德世界科技,宣布不再回應匯率問題
- 2025-06-05
AI需求成長持續加速,但非AI領域就...