野村全球基礎建設大未來基金-美元
2022-12-06
最新淨值9.2
較前日漲跌幅-0.22%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過43%
- ISINTW000T32T4C5
- 發行日期2022/03/03
- 基金公司野村投信
- 基金規模12.18億元(台幣)(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -8.00% | 0.55% | 6.11% | 0.44% | -7.54% | 0.00% |
| -8.00% | 0.55% | 6.11% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.44% | -7.54% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 9.2 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/12/05 | 9.22 | -0.05 | -0.54% |
| 2022/12/02 | 9.27 | -0.04 | -0.43% |
| 2022/12/01 | 9.31 | 0.03 | 0.32% |
| 2022/11/30 | 9.28 | 0.13 | 1.42% |
| 2022/11/29 | 9.15 | -0.02 | -0.22% |
| 2022/11/28 | 9.17 | -0.08 | -0.76% |
| 2022/11/25 | 9.24 | 0.1 | 1.09% |
| 2022/11/23 | 9.14 | 0.05 | 0.55% |
| 2022/11/22 | 9.09 | 0.07 | 0.78% |
| 2022/11/21 | 9.02 | 0.02 | 0.22% |
| 2022/11/18 | 9 | 0.09 | 1.01% |
| 2022/11/17 | 8.91 | -0.11 | -1.22% |
| 2022/11/16 | 9.02 | N/A | N/A% |
| 2022/11/15 | 9.02 | 0.08 | 0.89% |
| 2022/11/14 | 8.94 | -0.09 | -1% |
| 2022/11/11 | 9.03 | 0.15 | 1.69% |
| 2022/11/10 | 8.88 | 0.23 | 2.66% |
| 2022/11/09 | 8.65 | -0.02 | -0.23% |
| 2022/11/08 | 8.67 | 0.05 | 0.58% |
| 2022/11/07 | 8.62 | -0.05 | -0.58% |
| 2022/11/04 | 8.67 | 0.15 | 1.76% |
| 2022/11/03 | 8.52 | -0.06 | -0.7% |
| 2022/11/02 | 8.58 | -0.08 | -0.92% |
| 2022/11/01 | 8.66 | 0.09 | 1.05% |
| 2022/10/31 | 8.57 | -0.08 | -0.92% |
| 2022/10/28 | 8.65 | 0.07 | 0.82% |
| 2022/10/27 | 8.58 | 0.05 | 0.59% |
| 2022/10/26 | 8.53 | 0.12 | 1.43% |
| 2022/10/25 | 8.41 | 0.16 | 1.94% |
股票基金熱門討論
- 2022-04-14
績效最好的公用事業及基礎建設基金
- 2022-04-05
科技基金很會跑，But，公用事業是細水長流，最後不見得會輸！
- 2020-12-16
富蘭克林公用事業基金美元A1，基金平台都沒有，要去哪裡買？
- 2020-12-02
富蘭克林公用事業基金能買嗎？佈局到明年過完年後
- 2020-10-20
專收水電瓦斯費的富蘭克林公用事業基金，找買點都有抓到底部
- 2020-08-12
公用事業基金在股災後一直黯淡無光，是不是該先出場？
- 2020-07-12
低利環境對公用事業與基礎建設投資的影響
- 2019-03-23
請問富蘭克林公用事業30%該獲利了結了嗎?
- 2019-03-10
富蘭克林公用事業基金如果買不到，是否有相同的可替代標的？
- 2018-03-01
關於法巴全球公用事業基金轉換淨值
- 2018-02-09
法巴公用事業基金併入法巴全球金融基金
- 2018-01-05
富蘭克林公用基金，從12月到現在淨值ㄧ直掉⋯
- 2017-12-13
道瓊公用事業指數12/12一日大跌1.87%, 是甚麼原因呢??
- 2017-06-09
公用事業基金開始獲利了結！恭喜這次有參與公用事業的強友，應該都有賺到！
- 2017-05-25
手上還有公用事業基金，現在該獲利了結嗎？
基金資訊
| 基金名稱 | 野村全球基礎建設大未來基金-美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD | ||
| 基金管理公司 | 野村投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 12.18億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2022/03/03 | 基金分類 | 公用事業/基礎建設 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.280% |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 52,011 | 42.7 |
| 加拿大 | 15,591 | 12.8 |
| 中國 | 9,623 | 7.9 |
| 法國 | 9,014 | 7.4 |
| 西班牙 | 8,892 | 7.3 |
| 日本 | 8,526 | 7 |
| 其他 | 8,039 | 6.6 |
| 南韓 | 3,898 | 3.2 |
| 英國 | 3,776 | 3.1 |
| 流動資產 | 2,314 | 1.9 |
| 流動資金 | 122 | 0.1 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公用事業 | 66,749 | 54.8 |
| 通訊服務 | 15,957 | 13.1 |
| 工業 | 12,911 | 10.6 |
| 能源 | 12,790 | 10.5 |
| 不動產 | 7,065 | 5.8 |
| 金融 | 3,898 | 3.2 |
| 流動資產 | 2,314 | 1.9 |
| 其他 | 122 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| AES CORP | 4.43 | |
| SEMPRA ENERGY | 4.13 | |
| Vinci SA | 3.91 | |
| American Electric Power | 3.86 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 3.82 | |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3.58 | |
| ENGIE | 3.48 | |
| Kddi Corp | 3.45 | |
| Exelon Corp | 3.39 | |
| ENBRIDGE INC | 3.37 |