野村全球基礎建設大未來基金-美元
最新淨值
9.36
0.07
+0.75%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.21 % | -1.47 % | 3.43 % | 11.83 % | 0.97 % | 0.43 % | 0.00 % | 0.00 % | -6.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 9.36 | 0.07 | 0.75 % |
| 2024/04/18 | 9.29 | 0.05 | 0.54 % |
| 2024/04/17 | 9.24 | 0.04 | 0.43 % |
| 2024/04/16 | 9.2 | -0.12 | -1.29 % |
| 2024/04/15 | 9.32 | -0.06 | -0.64 % |
| 2024/04/12 | 9.38 | -0.05 | -0.53 % |
| 2024/04/11 | 9.43 | -0.08 | -0.84 % |
| 2024/04/10 | 9.51 | -0.1 | -1.04 % |
| 2024/04/09 | 9.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/08 | 9.61 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/03 | 9.61 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/04/02 | 9.59 | -0.04 | -0.42 % |
| 2024/04/01 | 9.63 | -0.04 | -0.41 % |
| 2024/03/28 | 9.67 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/27 | 9.65 | 0.1 | 1.05 % |
| 2024/03/26 | 9.55 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/25 | 9.57 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/22 | 9.55 | -0.03 | -0.31 % |
| 2024/03/21 | 9.58 | 0.05 | 0.52 % |
| 2024/03/20 | 9.53 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/19 | 9.5 | 0.03 | 0.32 % |
| 2024/03/18 | 9.47 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/15 | 9.46 | -0.02 | -0.21 % |
| 2024/03/14 | 9.48 | -0.05 | -0.52 % |
| 2024/03/13 | 9.53 | 0.02 | 0.21 % |
| 2024/03/12 | 9.51 | -0.01 | -0.11 % |
| 2024/03/11 | 9.52 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/03/08 | 9.53 | 0.01 | 0.11 % |
| 2024/03/07 | 9.52 | 0.07 | 0.74 % |
| 2024/03/06 | 9.45 | 0.07 | 0.75 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球基礎建設大未來基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 7.81億元(台幣)(2024/02/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/03/03
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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