野村全球基礎建設大未來基金-美元
2023-03-24
最新淨值8.78
較前日漲跌幅0.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過17%
- ISIN
- TW000T32T4C5
- 發行日期
- 2022/03/03
- 基金公司
- 野村投信
- 基金規模
- 10.74億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.57 % | -2.98 % | -3.73 % | 1.04 % | -3.62 % | -12.02 % | 0.00 % | 0.00 % | -12.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 8.78 | 0.03 % | 0.34 % |
| 2023/03/23 | 8.75 | -0.05 % | -0.57 % |
| 2023/03/22 | 8.8 | -0.09 % | -1.01 % |
| 2023/03/21 | 8.89 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/20 | 8.89 | 0.06 % | 0.68 % |
| 2023/03/17 | 8.83 | -0.1 % | -1.12 % |
| 2023/03/16 | 8.93 | 0.06 % | 0.68 % |
| 2023/03/15 | 8.87 | -0.09 % | -1 % |
| 2023/03/14 | 8.96 | 0.06 % | 0.67 % |
| 2023/03/13 | 8.9 | 0.06 % | 0.68 % |
| 2023/03/10 | 8.84 | -0.09 % | -1.01 % |
| 2023/03/09 | 8.93 | -0.08 % | -0.78 % |
| 2023/03/08 | 9 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/03/07 | 9.01 | -0.08 % | -0.88 % |
| 2023/03/06 | 9.09 | 0.01 % | 0.11 % |
| 2023/03/03 | 9.08 | 0.14 % | 1.57 % |
| 2023/03/02 | 8.94 | 0.05 % | 0.56 % |
| 2023/03/01 | 8.89 | -0.16 % | -1.77 % |
| 2023/02/24 | 9.05 | -0.05 % | -0.55 % |
| 2023/02/23 | 9.1 | -0.04 % | -0.44 % |
| 2023/02/22 | 9.14 | -0.08 % | -0.87 % |
| 2023/02/21 | 9.22 | -0.08 % | -0.75 % |
| 2023/02/17 | 9.29 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/02/16 | 9.3 | -0.06 % | -0.64 % |
| 2023/02/15 | 9.36 | -0.01 % | -0.11 % |
| 2023/02/14 | 9.37 | 0.05 % | 0.54 % |
| 2023/02/13 | 9.32 | 0.05 % | 0.54 % |
| 2023/02/10 | 9.27 | 0.07 % | 0.76 % |
| 2023/02/09 | 9.2 | -0.05 % | -0.54 % |
| 2023/02/08 | 9.25 | -0.01 % | -0.11 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 野村全球基礎建設大未來基金-美元
- 基金名稱（英文）
- Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
- 基金管理公司
- 野村投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 10.74億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2022/03/03
- 基金分類
- 公用事業/基礎建設
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.280% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 46,080 | 42.9 |
| 加拿大 | 12,030 | 11.2 |
| 中國 | 9,345 | 8.7 |
| 法國 | 8,808 | 8.2 |
| 其他 | 7,949 | 7.4 |
| 日本 | 7,626 | 7.1 |
| 西班牙 | 6,767 | 6.3 |
| 英國 | 3,652 | 3.4 |
| 南韓 | 3,437 | 3.2 |
| 流動資產 | 1,719 | 1.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 公用事業 | 58,325 | 54.3 |
| 通訊服務 | 14,501 | 13.5 |
| 工業 | 11,708 | 10.9 |
| 能源 | 11,278 | 10.5 |
| 不動產 | 6,445 | 6 |
| 金融 | 3,437 | 3.2 |
| 流動資產 | 1,719 | 1.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Vinci SA | 4.38 | |
| AES CORP | 4.02 | |
| ENGIE | 3.78 | |
| SEMPRA ENERGY | 3.73 | |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 3.6 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 3.52 | |
| American Electric Power | 3.47 | |
| Kddi Corp | 3.46 | |
| Exelon Corp | 3.42 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 3.4 |