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野村全球基礎建設大未來基金-美元

最新淨值
10
0.15
+1.52%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 357 名
贏過46%

基金公司

野村投信

基金規模

7.05億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T32T4C5

發行日期: 

2022/03/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.56 %2.88 %6.04 %8.46 %7.87 %10.38 %N/AN/A-1.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/11100.151.52 %
2024/07/109.850.080.82 %
2024/07/099.770.000.00 %
2024/07/089.77-0.02-0.2 %
2024/07/059.790.040.41 %
2024/07/039.750.11.04 %
2024/07/029.650.000.00 %
2024/07/019.650.040.42 %
2024/06/289.61-0.01-0.1 %
2024/06/279.62-0.01-0.1 %
2024/06/269.63-0.08-0.72 %
2024/06/259.7-0.03-0.31 %
2024/06/249.730.111.14 %
2024/06/219.62-0.03-0.31 %
2024/06/209.650.050.52 %
2024/06/189.60.060.63 %
2024/06/179.54-0.08-0.73 %
2024/06/149.61-0.08-0.72 %
2024/06/139.68-0.04-0.41 %
2024/06/129.720.000.00 %
2024/06/119.72-0.06-0.61 %
2024/06/079.78-0.12-1.21 %
2024/06/069.9-0.03-0.3 %
2024/06/059.93-0.01-0.1 %
2024/06/049.940.020.2 %
2024/06/039.92-0.03-0.3 %
2024/05/319.950.121.22 %
2024/05/309.830.080.82 %
2024/05/299.75-0.15-1.42 %
2024/05/289.890.050.51 %

基金資訊

基金名稱
野村全球基礎建設大未來基金-美元
基金名稱(英文)
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
7.05億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
美元
成立日期
2022/03/03
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR4
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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