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野村全球基礎建設大未來基金-美元

最新淨值
11.66
0.02
-0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 238 名
贏過65%

基金公司

野村投信

基金規模

2.55億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN 

TW000T32T4C5

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.09%0.95%5.62%14.99%13.76%21.46%31.6%N/A16.6%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1811.66-0.02-0.17%
2025/06/1711.68-0.05-0.43%
2025/06/1611.73-0.02-0.17%
2025/06/1311.75-0.05-0.42%
2025/06/1211.80.131.11%
2025/06/1111.670.040.34%
2025/06/1011.630.040.35%
2025/06/0911.59-0.08-0.6%
2025/06/0611.66-0.01-0.09%
2025/06/0511.670.030.26%
2025/06/0411.64-0.08-0.68%
2025/06/0311.720.000.00%
2025/06/0211.720.110.95%
2025/05/2911.610.010.09%
2025/05/2811.6-0.09-0.77%
2025/05/2711.690.030.26%
2025/05/2311.660.080.69%
2025/05/2211.58-0.08-0.69%
2025/05/2111.66-0.02-0.17%
2025/05/2011.680.040.34%
2025/05/1911.640.090.78%
2025/05/1611.550.060.52%
2025/05/1511.490.161.41%
2025/05/1411.330.060.53%
2025/05/1311.27-0.08-0.62%
2025/05/1211.34-0.19-1.65%
2025/05/0911.53-0.01-0.09%
2025/05/0811.54-0.15-1.2%
2025/05/0711.680.050.43%
2025/05/0611.630.030.26%

基金資訊

基金名稱
野村全球基礎建設大未來基金-美元
英文名稱
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
2.55億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
公用事業基礎建設
風險評等
RR4
管理費
2.000%

基金持股持債分佈

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