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野村全球基礎建設大未來基金-美元

公用事業/基礎建設美元

最新淨值 (2023-12-07)

9.08

0.02

-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過75%

基金公司

野村投信

基金規模

8.50億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN

TW000T32T4C5

發行日期:

2022/03/03

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.00 %	4.61 %	4.61 %	0.67 %	-0.33 %	-0.87 %	0.00 %	0.00 %	-9.2 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	9.08	-0.02	-0.22 %
2023/12/06	9.1	0.04	0.44 %
2023/12/05	9.06	-0.05	-0.55 %
2023/12/04	9.11	-0.03	-0.33 %
2023/12/01	9.14	0.06	0.66 %
2023/11/30	9.08	0.03	0.33 %
2023/11/29	9.05	-0.02	-0.22 %
2023/11/28	9.07	0.02	0.22 %
2023/11/27	9.05	0.01	0.11 %
2023/11/24	9.04	0.04	0.44 %
2023/11/22	9	0.01	0.11 %
2023/11/21	8.99	0.01	0.11 %
2023/11/20	8.98	0.03	0.34 %
2023/11/17	8.95	0.06	0.67 %
2023/11/16	8.89	0.01	0.11 %
2023/11/15	8.88	0.05	0.57 %
2023/11/14	8.83	0.2	2.32 %
2023/11/13	8.63	-0.02	-0.23 %
2023/11/10	8.65	0.03	0.35 %
2023/11/09	8.62	0.01	0.12 %
2023/11/08	8.61	-0.08	-0.81 %
2023/11/07	8.68	-0.08	-0.91 %
2023/11/06	8.76	0.00	0.00 %
2023/11/03	8.76	0.1	1.15 %
2023/11/02	8.66	0.15	1.76 %
2023/11/01	8.51	0.06	0.71 %
2023/10/31	8.45	0.07	0.84 %
2023/10/30	8.38	0.04	0.48 %
2023/10/27	8.34	-0.04	-0.48 %
2023/10/26	8.38	0.03	0.36 %

基金資訊

基金名稱: 野村全球基礎建設大未來基金-美元
基金名稱（英文）: Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 8.50億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2022/03/03
基金分類: 公用事業/基礎建設
風險評等: RR4
申購手續費: 3.000%
管理費: 2.000%
最高管理費: 0.280%

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