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野村全球基礎建設大未來基金-美元

公用事業基礎建設美元

最新淨值 (2025-06-18)

11.66

0.02

-0.17%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過65%

基金公司

野村投信

基金規模

2.55億元(台幣)(2025/04/30)

ISIN

TW000T32T4C5

發行日期:

2022/03/03

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.09%	0.95%	5.62%	14.99%	13.76%	21.46%	31.6%	N/A	16.6%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	11.66	-0.02	-0.17%
2025/06/17	11.68	-0.05	-0.43%
2025/06/16	11.73	-0.02	-0.17%
2025/06/13	11.75	-0.05	-0.42%
2025/06/12	11.8	0.13	1.11%
2025/06/11	11.67	0.04	0.34%
2025/06/10	11.63	0.04	0.35%
2025/06/09	11.59	-0.08	-0.6%
2025/06/06	11.66	-0.01	-0.09%
2025/06/05	11.67	0.03	0.26%
2025/06/04	11.64	-0.08	-0.68%
2025/06/03	11.72	0.00	0.00%
2025/06/02	11.72	0.11	0.95%
2025/05/29	11.61	0.01	0.09%
2025/05/28	11.6	-0.09	-0.77%
2025/05/27	11.69	0.03	0.26%
2025/05/23	11.66	0.08	0.69%
2025/05/22	11.58	-0.08	-0.69%
2025/05/21	11.66	-0.02	-0.17%
2025/05/20	11.68	0.04	0.34%
2025/05/19	11.64	0.09	0.78%
2025/05/16	11.55	0.06	0.52%
2025/05/15	11.49	0.16	1.41%
2025/05/14	11.33	0.06	0.53%
2025/05/13	11.27	-0.08	-0.62%
2025/05/12	11.34	-0.19	-1.65%
2025/05/09	11.53	-0.01	-0.09%
2025/05/08	11.54	-0.15	-1.2%
2025/05/07	11.68	0.05	0.43%
2025/05/06	11.63	0.03	0.26%

基金資訊

基金名稱: 野村全球基礎建設大未來基金-美元
英文名稱: Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司: 野村投信
台灣公司
基金規模: 2.55億元(台幣)(2025/04/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 公用事業基礎建設
風險評等: RR4
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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