野村全球基礎建設大未來基金-美元

最新淨值
9.08
0.02
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 154 名
贏過75%

基金公司

野村投信

基金規模

8.50億元(台幣)(2023/10/31)

ISIN 

TW000T32T4C5

發行日期: 

2022/03/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.00 %4.61 %4.61 %0.67 %-0.33 %-0.87 %0.00 %0.00 %-9.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/079.08-0.02-0.22 %
2023/12/069.10.040.44 %
2023/12/059.06-0.05-0.55 %
2023/12/049.11-0.03-0.33 %
2023/12/019.140.060.66 %
2023/11/309.080.030.33 %
2023/11/299.05-0.02-0.22 %
2023/11/289.070.020.22 %
2023/11/279.050.010.11 %
2023/11/249.040.040.44 %
2023/11/2290.010.11 %
2023/11/218.990.010.11 %
2023/11/208.980.030.34 %
2023/11/178.950.060.67 %
2023/11/168.890.010.11 %
2023/11/158.880.050.57 %
2023/11/148.830.22.32 %
2023/11/138.63-0.02-0.23 %
2023/11/108.650.030.35 %
2023/11/098.620.010.12 %
2023/11/088.61-0.08-0.81 %
2023/11/078.68-0.08-0.91 %
2023/11/068.760.000.00 %
2023/11/038.760.11.15 %
2023/11/028.660.151.76 %
2023/11/018.510.060.71 %
2023/10/318.450.070.84 %
2023/10/308.380.040.48 %
2023/10/278.34-0.04-0.48 %
2023/10/268.380.030.36 %

基金資訊

基金名稱
野村全球基礎建設大未來基金-美元
基金名稱(英文)
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
8.50億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2022/03/03
基金分類
公用事業/基礎建設
風險評等
RR4
申購手續費
3.000%
管理費
2.000%
最高管理費
0.280%

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