野村全球基礎建設大未來基金-美元

2023-03-24
最新淨值8.78
較前日漲跌幅0.34%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 485 名
贏過17%
ISIN
TW000T32T4C5
發行日期
2022/03/03
基金公司
野村投信
基金規模
10.74億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.57 %-2.98 %-3.73 %1.04 %-3.62 %-12.02 %0.00 %0.00 %-12.2 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/248.780.03 %0.34 %
2023/03/238.75-0.05 %-0.57 %
2023/03/228.8-0.09 %-1.01 %
2023/03/218.890.00 %0.00 %
2023/03/208.890.06 %0.68 %
2023/03/178.83-0.1 %-1.12 %
2023/03/168.930.06 %0.68 %
2023/03/158.87-0.09 %-1 %
2023/03/148.960.06 %0.67 %
2023/03/138.90.06 %0.68 %
2023/03/108.84-0.09 %-1.01 %
2023/03/098.93-0.08 %-0.78 %
2023/03/089-0.01 %-0.11 %
2023/03/079.01-0.08 %-0.88 %
2023/03/069.090.01 %0.11 %
2023/03/039.080.14 %1.57 %
2023/03/028.940.05 %0.56 %
2023/03/018.89-0.16 %-1.77 %
2023/02/249.05-0.05 %-0.55 %
2023/02/239.1-0.04 %-0.44 %
2023/02/229.14-0.08 %-0.87 %
2023/02/219.22-0.08 %-0.75 %
2023/02/179.29-0.01 %-0.11 %
2023/02/169.3-0.06 %-0.64 %
2023/02/159.36-0.01 %-0.11 %
2023/02/149.370.05 %0.54 %
2023/02/139.320.05 %0.54 %
2023/02/109.270.07 %0.76 %
2023/02/099.2-0.05 %-0.54 %
2023/02/089.25-0.01 %-0.11 %

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基金資訊

基金名稱
野村全球基礎建設大未來基金-美元
基金名稱(英文)
Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司
野村投信
台灣公司
基金規模
10.74億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
美元
成立日期
2022/03/03
基金分類
公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費2.000%最高保管費0.280%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國46,08042.9
加拿大12,03011.2
中國9,3458.7
法國8,8088.2
其他7,9497.4
日本7,6267.1
西班牙6,7676.3
英國3,6523.4
南韓3,4373.2
流動資產1,7191.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
公用事業58,32554.3
通訊服務14,50113.5
工業11,70810.9
能源11,27810.5
不動產6,4456
金融3,4373.2
流動資產1,7191.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Vinci SA4.38
AES CORP4.02
ENGIE3.78
SEMPRA ENERGY3.73
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE3.6
CANADIAN NATL RAILWAY CO3.52
American Electric Power3.47
Kddi Corp3.46
Exelon Corp3.42
EDISON INTERNATIONAL3.4