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野村全球基礎建設大未來基金-美元

2022-12-06
最新淨值9.2
較前日漲跌幅-0.22%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 320 名
    贏過43%
  • ISINTW000T32T4C5
  • 發行日期2022/03/03
  • 基金公司野村投信
  • 基金規模12.18億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.00% 0.55% 6.11%
三個月六個月一年
0.44% -7.54% 0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/069.2-0.02-0.22%
2022/12/059.22-0.05-0.54%
2022/12/029.27-0.04-0.43%
2022/12/019.310.030.32%
2022/11/309.280.131.42%
2022/11/299.15-0.02-0.22%
2022/11/289.17-0.08-0.76%
2022/11/259.240.11.09%
2022/11/239.140.050.55%
2022/11/229.090.070.78%
2022/11/219.020.020.22%
2022/11/1890.091.01%
2022/11/178.91-0.11-1.22%
2022/11/169.02N/AN/A%
2022/11/159.020.080.89%
2022/11/148.94-0.09-1%
2022/11/119.030.151.69%
2022/11/108.880.232.66%
2022/11/098.65-0.02-0.23%
2022/11/088.670.050.58%
2022/11/078.62-0.05-0.58%
2022/11/048.670.151.76%
2022/11/038.52-0.06-0.7%
2022/11/028.58-0.08-0.92%
2022/11/018.660.091.05%
2022/10/318.57-0.08-0.92%
2022/10/288.650.070.82%
2022/10/278.580.050.59%
2022/10/268.530.121.43%
2022/10/258.410.161.94%

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基金資訊

基金名稱 野村全球基礎建設大未來基金-美元
基金名稱(英文) Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund N USD
基金管理公司 野村投信 台灣公司
基金規模 12.18億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2022/03/03 基金分類 公用事業/基礎建設

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.280%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國52,01142.7
加拿大15,59112.8
中國9,6237.9
法國9,0147.4
西班牙8,8927.3
日本8,5267
其他8,0396.6
南韓3,8983.2
英國3,7763.1
流動資產2,3141.9
流動資金1220.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
公用事業66,74954.8
通訊服務15,95713.1
工業12,91110.6
能源12,79010.5
不動產7,0655.8
金融3,8983.2
流動資產2,3141.9
其他1220.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
AES CORP4.43
SEMPRA ENERGY4.13
Vinci SA3.91
American Electric Power3.86
CANADIAN NATL RAILWAY CO3.82
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE3.58
ENGIE3.48
Kddi Corp3.45
Exelon Corp3.39
ENBRIDGE INC3.37