野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

印度美元
2022-12-02
最新淨值152.724
較前日漲跌幅-0.79%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 319 名
    贏過43%
  • ISINIE00B8420077
  • 發行日期2018/10/03
  • 基金公司野村基金(愛爾蘭系列)
  • 基金規模193.00 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.01% 1.50% 4.12%
三個月六個月一年
2.17% 3.31% -9.92%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/02152.724-1.22-0.79%
2022/12/01153.9390.620.41%
2022/11/30153.3112.781.85%
2022/11/29150.531-0.99-0.65%
2022/11/28151.5111.040.69%
2022/11/25150.4680.080.06%
2022/11/24150.381.81.21%
2022/11/23148.5790.150.1%
2022/11/22148.4280.480.33%
2022/11/21147.943-1.28-0.86%
2022/11/18149.2211.180.8%
2022/11/17148.033-0.51-0.34%
2022/11/16148.543-2.89-1.91%
2022/11/15151.431.581.05%
2022/11/14149.849-0.12-0.07%
2022/11/11149.961-0.11-0.07%
2022/11/10150.0642.281.55%
2022/11/09147.775-0.26-0.18%
2022/11/07148.034-0.3-0.2%
2022/11/04148.3241.481.01%
2022/11/03146.840.150.11%
2022/11/02146.681-0.2-0.14%
2022/11/01146.880.420.29%
2022/10/28146.458-0.04-0.03%
2022/10/27146.497-0.55-0.37%
2022/10/26147.0460.220.15%
2022/10/25146.8211.551.07%
2022/10/21145.2660.340.24%
2022/10/20144.9221.410.98%
2022/10/19143.509-2-1.37%

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基金資訊

基金名稱 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文) Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司 野村基金(愛爾蘭系列) 台灣公司 野村投信
基金規模 193.00 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2018/10/03 基金分類 印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.4 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
金融5,674.2029.4
非必需性消費3,782.8019.6
資訊科技2,509.0013
能源1,621.208.4
原物料1,408.907.3
醫療保健1,080.805.6
工業965.005
消費必需品868.504.5
不動產772.004
其他482.502.5
通訊服務135.100.7

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI Bank Ltd09.69
Reliance Industries Ltd08.39
Infosys Ltd06.56
Housing Development Finance04.33
Macrotech Development Ltd04
HDFC Bank Limited03.97
Indian Hotels Co Ltd03.54
Vedant Fashions Ltd03.34
Cipla Ltd03.31
AU Small Finance Bank Ltd03.15