野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

最新淨值 (2025-06-19)

205.31

2.1619

-1.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過76%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

1,236.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

IE00B8420077

發行日期:

2018/10/03

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-2.03%	-2.57%	6.74%	-5.3%	-4.83%	-2.91%	49.41%	133.95%	105.31%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	205.31	-2.17	-1.04%
2025/06/18	207.47	-0.83	-0.4%
2025/06/17	208.3	-2.55	-1.21%
2025/06/16	210.85	2.68	1.29%
2025/06/13	208.16	-1.4	-0.67%
2025/06/12	209.56	-3.36	-1.58%
2025/06/11	212.91	0.41	0.2%
2025/06/10	212.5	-0.31	-0.14%
2025/06/09	212.8	0.09	0.04%
2025/06/06	212.71	3.02	1.44%
2025/06/05	209.69	1.22	0.59%
2025/06/04	208.46	-0.51	-0.24%
2025/06/03	208.97	-0.12	-0.05%
2025/05/30	209.08	-0.18	-0.08%
2025/05/29	209.25	-0.14	-0.07%
2025/05/28	209.39	0.15	0.08%
2025/05/27	209.24	0.48	0.23%
2025/05/23	208.76	1.99	0.96%
2025/05/22	206.76	-2.04	-0.98%
2025/05/21	208.8	1.52	0.73%
2025/05/20	207.28	-3.44	-1.63%
2025/05/19	210.72	0.89	0.42%
2025/05/16	209.83	-0.37	-0.18%
2025/05/15	210.2	2.73	1.32%
2025/05/14	207.46	-0.88	-0.42%
2025/05/13	208.34	7.54	3.76%
2025/05/09	200.8	-0.73	-0.36%
2025/05/08	201.52	-4.28	-2.08%
2025/05/07	205.8	1.04	0.51%
2025/05/06	204.75	-1.8	-0.87%

基金資訊

基金名稱: 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
英文名稱: Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司: 野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司: 野村投信
基金規模: 1,236.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 印度
風險評等: RR5
管理費: 2 %

基金持股持債分佈

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