野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
最新淨值
209.943
2.001
-0.94%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% | -0.23% | -0.42% | 8.44% | 12.25% | 24.56% | 24.07% | 85% | 109.94% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 209.943 | -2.01 | -0.94% |
2024/11/06 | 211.944 | 2.37 | 1.13% |
2024/11/05 | 209.5682 | 1.55 | 0.75% |
2024/11/04 | 208.0096 | -3.09 | -1.46% |
2024/11/01 | 211.0973 | 0.89 | 0.43% |
2024/10/30 | 210.1977 | -1.18 | -0.56% |
2024/10/29 | 211.3721 | 3.42 | 1.65% |
2024/10/25 | 207.9457 | -2.03 | -0.96% |
2024/10/24 | 209.9669 | -0.64 | -0.3% |
2024/10/23 | 210.5989 | 0.67 | 0.32% |
2024/10/22 | 209.9281 | -3.51 | -1.64% |
2024/10/21 | 213.4324 | -2.34 | -1.08% |
2024/10/18 | 215.764 | 1.27 | 0.6% |
2024/10/17 | 214.4844 | -2.3 | -1.06% |
2024/10/16 | 216.7837 | -1.4 | -0.64% |
2024/10/15 | 218.1813 | 0.96 | 0.44% |
2024/10/14 | 217.2199 | 1.98 | 0.92% |
2024/10/11 | 215.2328 | 0.26 | 0.12% |
2024/10/10 | 214.969 | -0.8 | -0.37% |
2024/10/09 | 215.7687 | 1.1 | 0.51% |
2024/10/08 | 214.6632 | 4.22 | 2.01% |
2024/10/07 | 210.4341 | -3.29 | -1.54% |
2024/10/04 | 213.7241 | -0.65 | -0.3% |
2024/10/03 | 214.365 | -5.01 | -2.28% |
2024/10/01 | 219.368 | 0.76 | 0.35% |
2024/09/30 | 218.6069 | -3.15 | -1.42% |
2024/09/27 | 221.7479 | -1.3 | -0.58% |
2024/09/26 | 223.0399 | -0.65 | -0.29% |
2024/09/25 | 223.6802 | -0.14 | -0.06% |
2024/09/24 | 223.8161 | -0.29 | -0.13% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
- 基金名稱(英文)
- Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,922.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/10/03
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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