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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

最新淨值
209.943
2.001
-0.94%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 656 中,排 593 名
贏過10%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

1,922.00 百萬美元(2024/8/31)

ISIN 

IE00B8420077

發行日期: 

2018/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.12%-0.23%-0.42%8.44%12.25%24.56%24.07%85%109.94%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/07209.943-2.01-0.94%
2024/11/06211.9442.371.13%
2024/11/05209.56821.550.75%
2024/11/04208.0096-3.09-1.46%
2024/11/01211.09730.890.43%
2024/10/30210.1977-1.18-0.56%
2024/10/29211.37213.421.65%
2024/10/25207.9457-2.03-0.96%
2024/10/24209.9669-0.64-0.3%
2024/10/23210.59890.670.32%
2024/10/22209.9281-3.51-1.64%
2024/10/21213.4324-2.34-1.08%
2024/10/18215.7641.270.6%
2024/10/17214.4844-2.3-1.06%
2024/10/16216.7837-1.4-0.64%
2024/10/15218.18130.960.44%
2024/10/14217.21991.980.92%
2024/10/11215.23280.260.12%
2024/10/10214.969-0.8-0.37%
2024/10/09215.76871.10.51%
2024/10/08214.66324.222.01%
2024/10/07210.4341-3.29-1.54%
2024/10/04213.7241-0.65-0.3%
2024/10/03214.365-5.01-2.28%
2024/10/01219.3680.760.35%
2024/09/30218.6069-3.15-1.42%
2024/09/27221.7479-1.3-0.58%
2024/09/26223.0399-0.65-0.29%
2024/09/25223.6802-0.14-0.06%
2024/09/24223.8161-0.29-0.13%

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
1,922.00 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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