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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

印度美元
最新淨值
178.77
0.6725
+0.38%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 67 名
贏過90%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

621.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE00B8420077

發行日期: 

2018/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.89 %5.92 %7.3 %19.34 %22.54 %17.78 %53.58 %71.99 %78.77 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08178.770.670.38 %
2023/12/07178.098-0.31-0.17 %
2023/12/06178.4-0.02-0.01 %
2023/12/05178.4170.470.26 %
2023/12/04177.9452.491.42 %
2023/12/01175.4481.460.84 %
2023/11/30173.9790.750.43 %
2023/11/29173.2271.110.65 %
2023/11/28172.1080.370.22 %
2023/11/24171.7310.050.03 %
2023/11/23171.6730.390.23 %
2023/11/22171.28-0.37-0.21 %
2023/11/21171.6490.580.34 %
2023/11/20171.0590.080.05 %
2023/11/17170.977-0.47-0.27 %
2023/11/16171.4390.280.17 %
2023/11/15171.1520.210.13 %
2023/11/14170.9361.680.99 %
2023/11/10169.2540.390.23 %
2023/11/09168.8610.080.05 %
2023/11/08168.7810.230.14 %
2023/11/07168.5490.970.58 %
2023/11/06167.5741.610.98 %
2023/11/03165.9550.490.3 %
2023/11/02165.4591.861.14 %
2023/11/01163.5930.090.06 %
2023/10/31163.4950.820.51 %
2023/10/27162.672.361.48 %
2023/10/26160.303-1.64-1.01 %
2023/10/25161.934-1.35-0.82 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
621.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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