野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
最新淨值
205.31
2.1619
-1.04%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.03% | -2.57% | 6.74% | -5.3% | -4.83% | -2.91% | 49.41% | 133.95% | 105.31% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 205.31 | -2.17 | -1.04% |
2025/06/18 | 207.47 | -0.83 | -0.4% |
2025/06/17 | 208.3 | -2.55 | -1.21% |
2025/06/16 | 210.85 | 2.68 | 1.29% |
2025/06/13 | 208.16 | -1.4 | -0.67% |
2025/06/12 | 209.56 | -3.36 | -1.58% |
2025/06/11 | 212.91 | 0.41 | 0.2% |
2025/06/10 | 212.5 | -0.31 | -0.14% |
2025/06/09 | 212.8 | 0.09 | 0.04% |
2025/06/06 | 212.71 | 3.02 | 1.44% |
2025/06/05 | 209.69 | 1.22 | 0.59% |
2025/06/04 | 208.46 | -0.51 | -0.24% |
2025/06/03 | 208.97 | -0.12 | -0.05% |
2025/05/30 | 209.08 | -0.18 | -0.08% |
2025/05/29 | 209.25 | -0.14 | -0.07% |
2025/05/28 | 209.39 | 0.15 | 0.08% |
2025/05/27 | 209.24 | 0.48 | 0.23% |
2025/05/23 | 208.76 | 1.99 | 0.96% |
2025/05/22 | 206.76 | -2.04 | -0.98% |
2025/05/21 | 208.8 | 1.52 | 0.73% |
2025/05/20 | 207.28 | -3.44 | -1.63% |
2025/05/19 | 210.72 | 0.89 | 0.42% |
2025/05/16 | 209.83 | -0.37 | -0.18% |
2025/05/15 | 210.2 | 2.73 | 1.32% |
2025/05/14 | 207.46 | -0.88 | -0.42% |
2025/05/13 | 208.34 | 7.54 | 3.76% |
2025/05/09 | 200.8 | -0.73 | -0.36% |
2025/05/08 | 201.52 | -4.28 | -2.08% |
2025/05/07 | 205.8 | 1.04 | 0.51% |
2025/05/06 | 204.75 | -1.8 | -0.87% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
- 英文名稱
- Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,236.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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