
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
最新淨值
196.3062
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% | -8.52% | -6.5% | -6.89% | -9% | 1.24% | 15.12% | 67.94% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 196.3062 | -0.01 | 0.00% |
2025/02/06 | 196.3096 | -2.16 | -1.09% |
2025/02/05 | 198.4695 | -0.92 | -0.46% |
2025/02/04 | 199.3847 | 0.47 | 0.24% |
2025/01/31 | 198.9048 | 7.02 | 3.66% |
2025/01/28 | 191.8823 | -0.34 | -0.18% |
2025/01/27 | 192.2219 | -3.79 | -1.93% |
2025/01/24 | 196.0074 | -1.95 | -0.98% |
2025/01/23 | 197.9528 | 2.34 | 1.2% |
2025/01/22 | 195.607 | -0.93 | -0.47% |
2025/01/21 | 196.5354 | -6.07 | -2.99% |
2025/01/20 | 202.6031 | 2.12 | 1.06% |
2025/01/17 | 200.4791 | -1.05 | -0.52% |
2025/01/16 | 201.5227 | 0.25 | 0.12% |
2025/01/15 | 201.2725 | 0.58 | 0.29% |
2025/01/14 | 200.6907 | 2.8 | 1.42% |
2025/01/13 | 197.8884 | -6.94 | -3.39% |
2025/01/10 | 204.8271 | -4.54 | -2.16% |
2025/01/09 | 209.3596 | -2.23 | -1.05% |
2025/01/08 | 211.5866 | -3.01 | -1.4% |
2025/01/07 | 214.5951 | 1.6 | 0.75% |
2025/01/06 | 212.991 | -4.45 | -2.04% |
2025/01/03 | 217.4346 | -1.5 | -0.68% |
2025/01/02 | 218.925 | 3.2 | 1.48% |
2024/12/31 | 215.7229 | 1.07 | 0.5% |
2024/12/30 | 214.6432 | -1.36 | -0.63% |
2024/12/24 | 216.0021 | 0.25 | 0.12% |
2024/12/23 | 215.7479 | 0.84 | 0.39% |
2024/12/20 | 214.9028 | -1.9 | -0.87% |
2024/12/19 | 216.7995 | -2.13 | -0.97% |
基金資訊
- 基金名稱
- 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
- 基金名稱(英文)
- Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
- 基金管理公司
- 野村基金(愛爾蘭系列)
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 1,661.00 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/10/03
- 基金分類
- 印度
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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