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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

最新淨值
199.59
0.9138
-0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 632 中,排 386 名
贏過39%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

1,187.00 百萬美元(2024/1/31)

ISIN 

IE00B8420077

發行日期: 

2018/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.61 %-0.07 %5.34 %21.74 %6.72 %44.25 %50.13 %82.66 %99.59 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/04/09199.59-0.92-0.46 %
2024/04/08200.51.910.96 %
2024/04/05198.590.230.12 %
2024/04/04198.361.060.54 %
2024/04/03197.29-1.09-0.54 %
2024/04/02198.371.580.8 %
2024/03/28196.791.10.57 %
2024/03/27195.682.381.23 %
2024/03/26193.30.680.36 %
2024/03/22192.620.340.18 %
2024/03/21192.272.591.37 %
2024/03/20189.670.30.16 %
2024/03/19189.37-1.22-0.64 %
2024/03/15190.58-1.9-0.99 %
2024/03/14192.483.331.76 %
2024/03/13189.15-5.48-2.81 %
2024/03/12194.62-2.15-1.09 %
2024/03/11196.77-2.97-1.49 %
2024/03/08199.740.320.16 %
2024/03/07199.411.030.52 %
2024/03/06198.37-0.51-0.25 %
2024/03/05198.88-1.42-0.7 %
2024/03/04200.290.750.38 %
2024/03/01199.541.991.01 %
2024/02/29197.552.931.51 %
2024/02/28194.61-2.92-1.47 %
2024/02/27197.530.760.39 %
2024/02/26196.76-0.7-0.35 %
2024/02/23197.45-0.08-0.04 %
2024/02/22197.522.261.16 %

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
1,187.00 百萬美元(2024/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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