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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

印度美元
2023-03-28
最新淨值132.693
較前日漲跌幅0.12%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 554 名
贏過5%
ISIN
IE00B8420077
發行日期
2018/10/03
基金公司
野村基金(愛爾蘭系列)
基金規模
178.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.79 %-3.01 %-6.3 %-7.08 %-9.04 %-15.94 %68.8 %0.00 %32.69 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/28132.6930.16 %0.12 %
2023/03/27132.5290.11 %0.09 %
2023/03/24132.412-2.43 %-1.8 %
2023/03/23134.8360.38 %0.29 %
2023/03/22134.450.7 %0.52 %
2023/03/21133.7480.21 %0.16 %
2023/03/20133.534-0.58 %-0.43 %
2023/03/16134.1131.16 %0.87 %
2023/03/15132.952-1.84 %-1.36 %
2023/03/14134.784-0.84 %-0.62 %
2023/03/13135.622-2.97 %-2.14 %
2023/03/10138.586-1.61 %-1.15 %
2023/03/09140.196-1.06 %-0.75 %
2023/03/07141.251-0.43 %-0.3 %
2023/03/06141.6760.49 %0.35 %
2023/03/03141.1852.68 %1.94 %
2023/03/02138.4980.51 %0.37 %
2023/03/01137.9861.17 %0.86 %
2023/02/28136.8070.23 %0.18 %
2023/02/27136.5681.21 %0.9 %
2023/02/24135.35-2.22 %-1.61 %
2023/02/23137.5660.61 %0.45 %
2023/02/22136.952-2.04 %-1.46 %
2023/02/21138.983-0.93 %-0.66 %
2023/02/20139.913-1.03 %-0.73 %
2023/02/17140.939-0.29 %-0.21 %
2023/02/16141.229-0.12 %-0.08 %
2023/02/15141.346-0.25 %-0.17 %
2023/02/14141.5860.02 %0.02 %
2023/02/13141.557-0.95 %-0.67 %

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基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
178.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費2 %最高保管費0.4 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
金融5,767.2032.4
非必需性消費3,346.4018.8
資訊科技2,278.4012.8
能源1,495.208.4
醫療保健1,192.606.7
原物料1,050.205.9
消費必需品925.605.2
工業890.005
不動產854.404.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ICICI Bank Ltd09.67
Infosys Ltd08.83
Reliance Industries Ltd08.41
Housing Development Finance05.39
Macrotech Development Ltd04.97
HDFC Bank Limited04.87
AU Small Finance Bank03.43
Axis Bank Ltd03.3
Indian Hotels Co Ltd03.23
Titan Co Ltd02.79