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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)

最新淨值
196.3062
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 595 名
贏過11%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

1,661.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

IE00B8420077

發行日期: 

2018/10/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.31%-8.52%-6.5%-6.89%-9%1.24%15.12%67.94%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/07196.3062-0.010.00%
2025/02/06196.3096-2.16-1.09%
2025/02/05198.4695-0.92-0.46%
2025/02/04199.38470.470.24%
2025/01/31198.90487.023.66%
2025/01/28191.8823-0.34-0.18%
2025/01/27192.2219-3.79-1.93%
2025/01/24196.0074-1.95-0.98%
2025/01/23197.95282.341.2%
2025/01/22195.607-0.93-0.47%
2025/01/21196.5354-6.07-2.99%
2025/01/20202.60312.121.06%
2025/01/17200.4791-1.05-0.52%
2025/01/16201.52270.250.12%
2025/01/15201.27250.580.29%
2025/01/14200.69072.81.42%
2025/01/13197.8884-6.94-3.39%
2025/01/10204.8271-4.54-2.16%
2025/01/09209.3596-2.23-1.05%
2025/01/08211.5866-3.01-1.4%
2025/01/07214.59511.60.75%
2025/01/06212.991-4.45-2.04%
2025/01/03217.4346-1.5-0.68%
2025/01/02218.9253.21.48%
2024/12/31215.72291.070.5%
2024/12/30214.6432-1.36-0.63%
2024/12/24216.00210.250.12%
2024/12/23215.74790.840.39%
2024/12/20214.9028-1.9-0.87%
2024/12/19216.7995-2.13-0.97%

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class T USD
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
1,661.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2018/10/03
基金分類
印度
風險評等
RR5 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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