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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

最新淨值
1093.39
6.96
+0.64%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 495 名
贏過20%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

59.87 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0038842364

發行日期: 

1992/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.94 %9.94 %-2.02 %-2.18 %3.76 %2.36 %-17.97 %37.43 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/071093.396.960.64 %
2023/12/061086.43-6.46-0.59 %
2023/12/051092.89-10.2-0.92 %
2023/12/041103.098.110.74 %
2023/12/011094.9732.823.09 %
2023/11/301062.15-0.78-0.07 %
2023/11/291062.939.220.88 %
2023/11/281053.71-5.3-0.5 %
2023/11/271059.01-0.9-0.08 %
2023/11/241059.915.730.54 %
2023/11/221054.188.580.82 %
2023/11/211045.6-10.5-0.99 %
2023/11/201056.19.920.95 %
2023/11/171046.1812.91.25 %
2023/11/161033.28-13.51-1.29 %
2023/11/151046.792.770.27 %
2023/11/141044.0254.335.49 %
2023/11/13989.6920.2 %
2023/11/10987.6914.091.45 %
2023/11/09973.6-11.97-1.21 %
2023/11/08985.57-8.94-0.9 %
2023/11/07994.5110.921.11 %
2023/11/06983.59-14.93-1.5 %
2023/11/03998.5231.153.22 %
2023/11/02967.378.880.93 %
2023/10/31958.4912.431.31 %
2023/10/30946.063.810.4 %
2023/10/27942.25-13.03-1.36 %
2023/10/26955.28-3.33-0.35 %
2023/10/25958.61-27.16-2.76 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
59.87 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1992/09/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.44 %

基金持股持債分佈

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