https://event.allianzgi.com.tw/event/mr/FRSP/?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=FRSP&utm_content=FRSP 的廣告圖片

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

最新淨值
1072.25
12.06
-1.11%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
1
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 405 名
贏過33%
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
63.43 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
LU0038842364
發行日期: 
1992/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.3 %-1.62 %-4.19 %2.76 %1.75 %-0.31 %-2.79 %9.78 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/201072.25-12.06-1.11 %
2023/09/191084.31-6.8-0.62 %
2023/09/181091.11-4.62-0.42 %
2023/09/151095.73-13.07-1.18 %
2023/09/141108.811.261.03 %
2023/09/131097.54-11.37-1.03 %
2023/09/121108.91-5.76-0.52 %
2023/09/111114.673.970.36 %
2023/09/081110.7-5.25-0.47 %
2023/09/071115.95-12.25-1.09 %
2023/09/061128.2-0.76-0.07 %
2023/09/051128.96-19.45-1.69 %
2023/09/011148.4118.81.67 %
2023/08/311129.63.120.28 %
2023/08/301126.488.110.73 %
2023/08/291118.3619.691.79 %
2023/08/281098.677.310.67 %
2023/08/251091.362.730.25 %
2023/08/241088.63-18.83-1.7 %
2023/08/231107.4612.661.16 %
2023/08/221094.80.330.03 %
2023/08/211094.474.570.42 %
2023/08/181089.96.620.61 %
2023/08/171083.28-19.75-1.79 %
2023/08/161103.03-28.1-2.48 %
2023/08/141131.134.510.4 %
2023/08/111126.62-8.64-0.76 %
2023/08/101135.26-3.88-0.34 %
2023/08/091139.14-10.08-0.88 %
2023/08/081149.22-15.52-1.33 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
63.43 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1992/09/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.44 %
最高管理費
0.36 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論