瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

2022-11-30
最新淨值1116.63
較前日漲跌幅3.22%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 375 名
    贏過33%
  • ISINLU0038842364
  • 發行日期1992/09/09
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模65.90 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-24.81% 1.31% 2.45%
三個月六個月一年
1.11% -1.13% -22.99%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/301116.6334.813.22%
2022/11/291081.82-0.44-0.04%
2022/11/281082.26-21.28-1.93%
2022/11/251103.541.330.12%
2022/11/231102.214.380.4%
2022/11/221097.8312.461.15%
2022/11/211085.37-12.22-1.11%
2022/11/181097.597.320.67%
2022/11/171090.27-12.92-1.17%
2022/11/161103.19-25.2-2.23%
2022/11/151128.3931.982.92%
2022/11/141096.41-16.78-1.51%
2022/11/111113.1923.482.15%
2022/11/101089.7171.847.06%
2022/11/091017.86-40.1-3.79%
2022/11/081057.963.540.34%
2022/11/071054.426.280.6%
2022/11/031048.14-5.34-0.51%
2022/11/021053.48-38.9-3.56%
2022/10/311092.382.410.22%
2022/10/281089.9720.071.88%
2022/10/271069.89-2.5-0.23%
2022/10/261072.393.480.33%
2022/10/251068.9139.953.88%
2022/10/241028.961.410.14%
2022/10/211027.5516.361.62%
2022/10/201011.19-14.9-1.45%
2022/10/191026.09-21.69-2.07%
2022/10/181047.7815.871.54%
2022/10/171031.9140.264.06%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 65.90 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1992/09/09 基金分類 美國小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.44 % 最高保管費 0.36 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-30
產業類型 金額 比例
醫療保健業1,454.0023.26
資訊科技業1,423.4022.77
工業1,161.4018.58
非必需性消費業833.3013.33
金融業437.607
能源業268.804.3
其他262.504.2
必需性消費業212.503.4
不動產業146.902.35
電信服務業27.500.44
原物料業23.100.37

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
查爾特工業公司03.48
貝佛門斯食品集團02.48
萊曼酒店物業02.35
純粹儲存公司02.25
傑克亨利公司02.12
萊克斯諾02.05
Medpace01.98
阿梅斯雷克01.95
偉世通01.8
雷普里根01.73