
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
最新淨值
1154.38
5.67
+0.49%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.24% | -0.98% | 1.35% | -13.07% | -12.9% | -7.33% | 17.02% | 18.86% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 1154.38 | 5.67 | 0.49% |
2025/06/17 | 1148.71 | -7.42 | -0.64% |
2025/06/16 | 1156.13 | 16.98 | 1.49% |
2025/06/13 | 1139.14 | -26.02 | -2.23% |
2025/06/12 | 1165.16 | -3.67 | -0.31% |
2025/06/11 | 1168.83 | -6 | -0.51% |
2025/06/10 | 1174.83 | 8.44 | 0.72% |
2025/06/06 | 1166.38 | 15.2 | 1.32% |
2025/06/05 | 1151.18 | 0.59 | 0.05% |
2025/06/04 | 1150.59 | -2.98 | -0.26% |
2025/06/03 | 1153.57 | 13.54 | 1.19% |
2025/06/02 | 1140.03 | 6.75 | 0.6% |
2025/05/30 | 1133.28 | -3.68 | -0.32% |
2025/05/28 | 1136.96 | -11.92 | -1.04% |
2025/05/27 | 1148.88 | 21.07 | 1.87% |
2025/05/23 | 1127.81 | -3.55 | -0.31% |
2025/05/22 | 1131.36 | 2.68 | 0.24% |
2025/05/21 | 1128.68 | -33.07 | -2.85% |
2025/05/20 | 1161.75 | 2.22 | 0.19% |
2025/05/19 | 1159.53 | -6.3 | -0.54% |
2025/05/16 | 1165.83 | 12.16 | 1.05% |
2025/05/15 | 1153.67 | -4.05 | -0.35% |
2025/05/14 | 1157.72 | -6.34 | -0.54% |
2025/05/13 | 1164.06 | 5.63 | 0.49% |
2025/05/12 | 1158.43 | 38.81 | 3.47% |
2025/05/08 | 1119.62 | 14.82 | 1.34% |
2025/05/07 | 1104.8 | 7.21 | 0.66% |
2025/05/06 | 1097.59 | -26.37 | -2.35% |
2025/05/05 | 1123.96 | -3.45 | -0.31% |
2025/05/02 | 1127.41 | 38.21 | 3.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
- 英文名稱
- UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 61.28 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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