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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

最新淨值
1248.44
5.7
+0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 645 中,排 583 名
贏過10%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

76.51 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0038842364

發行日期: 

1992/09/09

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.04 %-1.96 %-3.54 %7.3 %5.52 %11 %-17.1 %38.68 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/06/171248.445.70.46 %
2024/06/141242.74-17.04-1.35 %
2024/06/131259.78-11.76-0.92 %
2024/06/121271.5427.742.23 %
2024/06/111243.8-5.2-0.42 %
2024/06/1012498.760.71 %
2024/06/071240.24-23.98-1.9 %
2024/06/051264.2227.642.24 %
2024/06/041236.58-14.53-1.16 %
2024/06/031251.11-5.57-0.44 %
2024/05/311256.682.50.2 %
2024/05/301254.17-7.18-0.57 %
2024/05/291261.35-9.19-0.72 %
2024/05/281270.546.170.49 %
2024/05/241264.3711.860.95 %
2024/05/231252.51-21.34-1.68 %
2024/05/221273.85-7.99-0.62 %
2024/05/211281.848.440.66 %
2024/05/171273.39-2.63-0.21 %
2024/05/161276.02-18.61-1.44 %
2024/05/151294.6228.042.21 %
2024/05/141266.5816.431.31 %
2024/05/131250.15-2.38-0.19 %
2024/05/101252.53-5.62-0.45 %
2024/05/081258.15-15.52-1.22 %
2024/05/071273.67-5.79-0.45 %
2024/05/061279.4621.261.69 %
2024/05/031258.28.180.65 %
2024/05/021250.0211.650.94 %
2024/04/301238.37-6.92-0.56 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
76.51 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1992/09/09
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.44 %

基金持股持債分佈

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