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瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)

最新淨值
1154.38
5.67
+0.49%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 428 名
贏過37%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

61.28 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0038842364

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.24%-0.98%1.35%-13.07%-12.9%-7.33%17.02%18.86%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/181154.385.670.49%
2025/06/171148.71-7.42-0.64%
2025/06/161156.1316.981.49%
2025/06/131139.14-26.02-2.23%
2025/06/121165.16-3.67-0.31%
2025/06/111168.83-6-0.51%
2025/06/101174.838.440.72%
2025/06/061166.3815.21.32%
2025/06/051151.180.590.05%
2025/06/041150.59-2.98-0.26%
2025/06/031153.5713.541.19%
2025/06/021140.036.750.6%
2025/05/301133.28-3.68-0.32%
2025/05/281136.96-11.92-1.04%
2025/05/271148.8821.071.87%
2025/05/231127.81-3.55-0.31%
2025/05/221131.362.680.24%
2025/05/211128.68-33.07-2.85%
2025/05/201161.752.220.19%
2025/05/191159.53-6.3-0.54%
2025/05/161165.8312.161.05%
2025/05/151153.67-4.05-0.35%
2025/05/141157.72-6.34-0.54%
2025/05/131164.065.630.49%
2025/05/121158.4338.813.47%
2025/05/081119.6214.821.34%
2025/05/071104.87.210.66%
2025/05/061097.59-26.37-2.35%
2025/05/051123.96-3.45-0.31%
2025/05/021127.4138.213.51%

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
英文名稱
UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
61.28 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國小型
風險評等
RR4 
管理費
1.44 %

基金持股持債分佈

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