
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
最新淨值
1336.37
-0.38%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.69% | 1.15% | -6.04% | 8.51% | 0.83% | 4.58% | 3.75% | 36.49% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/12 | 1336.37 | -5.12 | -0.38% |
2025/02/11 | 1341.48 | -18.77 | -1.38% |
2025/02/10 | 1360.25 | 1.06 | 0.08% |
2025/02/07 | 1359.19 | -16.43 | -1.19% |
2025/02/06 | 1375.61 | -11.97 | -0.86% |
2025/02/05 | 1387.58 | 13.14 | 0.96% |
2025/02/04 | 1374.44 | 19.2 | 1.42% |
2025/02/03 | 1355.24 | -18.91 | -1.38% |
2025/01/31 | 1374.15 | -13.23 | -0.95% |
2025/01/30 | 1387.38 | -1.91 | -0.14% |
2025/01/22 | 1389.29 | -1.54 | -0.11% |
2025/01/21 | 1390.83 | 22.66 | 1.66% |
2025/01/17 | 1368.17 | 5.44 | 0.4% |
2025/01/16 | 1362.73 | 3.37 | 0.25% |
2025/01/15 | 1359.36 | 24.4 | 1.83% |
2025/01/14 | 1334.96 | 13.59 | 1.03% |
2025/01/13 | 1321.37 | 0.17 | 0.01% |
2025/01/10 | 1321.2 | -24.75 | -1.84% |
2025/01/08 | 1345.95 | -1.76 | -0.13% |
2025/01/07 | 1347.71 | -11.8 | -0.87% |
2025/01/06 | 1359.51 | 1.1 | 0.08% |
2025/01/03 | 1358.41 | 27.08 | 2.03% |
2025/01/02 | 1331.33 | 5.93 | 0.45% |
2024/12/31 | 1325.4 | 2.11 | 0.16% |
2024/12/30 | 1323.29 | -13.48 | -1.01% |
2024/12/27 | 1336.77 | -14.07 | -1.04% |
2024/12/24 | 1350.84 | 10.54 | 0.79% |
2024/12/23 | 1340.3 | -2.34 | -0.17% |
2024/12/20 | 1342.64 | 14.17 | 1.07% |
2024/12/19 | 1328.47 | 0.56 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
- 基金名稱(英文)
- UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 101.34 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1992/09/09
- 基金分類
- 美國小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.44 %
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