| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -24.81% | 1.31% | 2.45% | 1.11% | -1.13% | -22.99% |
| -24.81% | 1.31% | 2.45% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.11% | -1.13% | -22.99% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/30 | 1116.63 | 34.81 | 3.22% |
| 2022/11/29 | 1081.82 | -0.44 | -0.04% |
| 2022/11/28 | 1082.26 | -21.28 | -1.93% |
| 2022/11/25 | 1103.54 | 1.33 | 0.12% |
| 2022/11/23 | 1102.21 | 4.38 | 0.4% |
| 2022/11/22 | 1097.83 | 12.46 | 1.15% |
| 2022/11/21 | 1085.37 | -12.22 | -1.11% |
| 2022/11/18 | 1097.59 | 7.32 | 0.67% |
| 2022/11/17 | 1090.27 | -12.92 | -1.17% |
| 2022/11/16 | 1103.19 | -25.2 | -2.23% |
| 2022/11/15 | 1128.39 | 31.98 | 2.92% |
| 2022/11/14 | 1096.41 | -16.78 | -1.51% |
| 2022/11/11 | 1113.19 | 23.48 | 2.15% |
| 2022/11/10 | 1089.71 | 71.84 | 7.06% |
| 2022/11/09 | 1017.86 | -40.1 | -3.79% |
| 2022/11/08 | 1057.96 | 3.54 | 0.34% |
| 2022/11/07 | 1054.42 | 6.28 | 0.6% |
| 2022/11/03 | 1048.14 | -5.34 | -0.51% |
| 2022/11/02 | 1053.48 | -38.9 | -3.56% |
| 2022/10/31 | 1092.38 | 2.41 | 0.22% |
| 2022/10/28 | 1089.97 | 20.07 | 1.88% |
| 2022/10/27 | 1069.89 | -2.5 | -0.23% |
| 2022/10/26 | 1072.39 | 3.48 | 0.33% |
| 2022/10/25 | 1068.91 | 39.95 | 3.88% |
| 2022/10/24 | 1028.96 | 1.41 | 0.14% |
| 2022/10/21 | 1027.55 | 16.36 | 1.62% |
| 2022/10/20 | 1011.19 | -14.9 | -1.45% |
| 2022/10/19 | 1026.09 | -21.69 | -2.07% |
| 2022/10/18 | 1047.78 | 15.87 | 1.54% |
| 2022/10/17 | 1031.91 | 40.26 | 4.06% |
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| 基金名稱 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | UBS (Lux) Equity Fund - Small Cap USA (USD) P-acc | ||
| 基金管理公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣公司 | 瑞銀投信 |
| 基金規模 | 65.90 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1992/09/09 | 基金分類 | 美國小型 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.44 % | 最高保管費 | 0.36 % |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 醫療保健業 | 1,454.00 | 23.26 |
| 資訊科技業 | 1,423.40 | 22.77 |
| 工業 | 1,161.40 | 18.58 |
| 非必需性消費業 | 833.30 | 13.33 |
| 金融業 | 437.60 | 7 |
| 能源業 | 268.80 | 4.3 |
| 其他 | 262.50 | 4.2 |
| 必需性消費業 | 212.50 | 3.4 |
| 不動產業 | 146.90 | 2.35 |
| 電信服務業 | 27.50 | 0.44 |
| 原物料業 | 23.10 | 0.37 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 查爾特工業公司 | 0 | 3.48 |
| 貝佛門斯食品集團 | 0 | 2.48 |
| 萊曼酒店物業 | 0 | 2.35 |
| 純粹儲存公司 | 0 | 2.25 |
| 傑克亨利公司 | 0 | 2.12 |
| 萊克斯諾 | 0 | 2.05 |
| Medpace | 0 | 1.98 |
| 阿梅斯雷克 | 0 | 1.95 |
| 偉世通 | 0 | 1.8 |
| 雷普里根 | 0 | 1.73 |