瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

美國美元
最新淨值
273.96
0.03
-0.01%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 309 名
贏過50%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

953.25 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0868494617

發行日期: 

2013/02/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %8.5 %1.32 %8.42 %13.06 %8.77 %31.76 %50.31 %173.96 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/27273.96-0.03-0.01 %
2023/11/24273.990.530.19 %
2023/11/22273.461.320.49 %
2023/11/21272.14-0.96-0.35 %
2023/11/20273.11.480.54 %
2023/11/17271.621.440.53 %
2023/11/16270.18-2.01-0.74 %
2023/11/15272.190.960.35 %
2023/11/14271.235.362.02 %
2023/11/13265.87-0.78-0.29 %
2023/11/10266.653.961.51 %
2023/11/09262.69-1.83-0.69 %
2023/11/08264.52-0.27-0.1 %
2023/11/07264.79-0.31-0.12 %
2023/11/06265.1-0.41-0.15 %
2023/11/03265.512.761.05 %
2023/11/02262.755.942.31 %
2023/10/31256.812.220.87 %
2023/10/30254.592.10.83 %
2023/10/27252.49-1.73-0.68 %
2023/10/26254.22-1.5-0.59 %
2023/10/25255.72-3.22-1.24 %
2023/10/24258.941.020.4 %
2023/10/23257.92-1.89-0.73 %
2023/10/20259.81-2.6-0.99 %
2023/10/19262.41-2.91-1.1 %
2023/10/18265.32-3.58-1.33 %
2023/10/17268.91.40.52 %
2023/10/16267.52.020.76 %
2023/10/13265.47-0.66-0.25 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
953.25 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/15
基金分類
美國
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.2 %
最高管理費
0.3 %

基金持股持債分佈

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