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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

美國美元
2022-12-05
最新淨值249.74
較前日漲跌幅-1.79%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 61 名
    贏過90%
  • ISINLU0868494617
  • 發行日期2013/02/15
  • 基金公司瑞銀(盧森堡)股票基金公司
  • 基金規模726.01 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-9.64% 0.58% 7.41%
三個月六個月一年
7.87% 3.83% -4.89%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/05249.74-4.54-1.79%
2022/12/02254.28-0.26-0.1%
2022/12/01254.54-0.22-0.09%
2022/11/30254.766.292.53%
2022/11/29248.470.170.07%
2022/11/28248.3-3.58-1.42%
2022/11/25251.880.280.12%
2022/11/23251.590.910.36%
2022/11/22250.683.531.43%
2022/11/21247.150.190.08%
2022/11/18246.961.040.42%
2022/11/17245.92-0.21-0.09%
2022/11/16246.13-3.12-1.25%
2022/11/15249.251.980.8%
2022/11/14247.27-1.96-0.79%
2022/11/11249.232.651.07%
2022/11/10246.5812.695.43%
2022/11/09233.89-4.25-1.78%
2022/11/08238.142.220.94%
2022/11/07235.923.411.47%
2022/11/04232.514.331.9%
2022/11/03228.18-2.67-1.16%
2022/11/02230.85-5.3-2.24%
2022/10/31236.15-2.13-0.89%
2022/10/28238.285.262.26%
2022/10/27233.020.030.01%
2022/10/26232.99-0.49-0.21%
2022/10/25233.483.651.59%
2022/10/24229.834.011.78%
2022/10/21225.815.552.52%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
基金名稱(英文) UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
基金管理公司 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 台灣公司 瑞銀投信
基金規模 726.01 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/02/15 基金分類 美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.2 % 最高保管費 0.3 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
資訊科技業19,021.5026.2
金融業13,794.2019
醫療保健業11,834.0016.3
非必需性消費業8,421.7011.6
工業7,840.9010.8
原物料業3,993.105.5
必需性消費業3,339.604.6
電信服務業2,976.604.1
能源業1,379.401.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp04.69
Bank of America Corp02.77
Procter & Gamble Co/The02.69
Bristol-Myers Squibb Co02.67
Amgen Inc02.66
HCA Healthcare Inc02.56
Cisco Systems Inc02.46
Nucor Corp02.35
Applied Materials Inc02.34
Lowe's Cos Inc02.33