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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)

最新淨值
311.72
0.66
-0.21%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 294 名
贏過54%

基金公司

瑞銀(盧森堡)股票基金公司

基金規模

1,116.49 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

LU0868494617

發行日期: 

2013/02/15

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.23 %2.97 %6.87 %18.77 %6.93 %28.1 %31.39 %67.75 %211.72 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/26311.72-0.66-0.21 %
2024/03/25312.38-1.17-0.37 %
2024/03/22313.55-1.83-0.58 %
2024/03/21315.381.330.42 %
2024/03/20314.053.050.98 %
2024/03/193112.480.8 %
2024/03/18308.520.980.32 %
2024/03/15307.54-0.66-0.21 %
2024/03/14308.2-1.32-0.43 %
2024/03/13309.520.960.31 %
2024/03/12308.561.590.52 %
2024/03/11306.970.410.13 %
2024/03/08306.56-0.81-0.26 %
2024/03/07307.372.350.77 %
2024/03/06305.021.440.47 %
2024/03/05303.58-2.28-0.75 %
2024/03/04305.86-1.61-0.52 %
2024/03/01307.472.610.86 %
2024/02/29304.861.080.36 %
2024/02/28303.780.010.00 %
2024/02/27303.771.050.35 %
2024/02/26302.720.220.07 %
2024/02/23302.50.30.1 %
2024/02/22302.23.781.27 %
2024/02/21298.421.140.39 %
2024/02/20297.27-1.13-0.38 %
2024/02/16298.4-2.6-0.86 %
2024/02/153012.70.91 %
2024/02/14298.32.170.73 %
2024/02/13296.13-4.55-1.51 %

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
1,116.49 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/15
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.2 %

基金持股持債分佈

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