聯博-精選美國股票基金A股美元
美國美元
2022-12-02
最新淨值50.89
較前日漲跌幅-0.02%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過66%
- ISINLU0683600562
- 發行日期2011/10/28
- 基金公司聯博資產管理公司
- 基金規模3,991.23 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -10.89% | 0.69% | 6.98% | 4.86% | -1.03% | -7.84% |
| -10.89% | 0.69% | 6.98% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.86% | -1.03% | -7.84% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/02 | 50.89 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/12/01 | 50.9 | -0.2 | -0.39% |
| 2022/11/30 | 51.1 | 1.27 | 2.55% |
| 2022/11/29 | 49.83 | 0.02 | 0.04% |
| 2022/11/28 | 49.81 | -0.73 | -1.44% |
| 2022/11/25 | 50.54 | 0.06 | 0.12% |
| 2022/11/23 | 50.48 | 0.17 | 0.34% |
| 2022/11/22 | 50.31 | 0.66 | 1.33% |
| 2022/11/21 | 49.65 | -0.11 | -0.22% |
| 2022/11/18 | 49.76 | 0.2 | 0.4% |
| 2022/11/17 | 49.56 | -0.04 | -0.08% |
| 2022/11/16 | 49.6 | -0.22 | -0.44% |
| 2022/11/15 | 49.82 | 0.25 | 0.5% |
| 2022/11/14 | 49.57 | -0.26 | -0.52% |
| 2022/11/11 | 49.83 | 0.2 | 0.4% |
| 2022/11/10 | 49.63 | 1.99 | 4.18% |
| 2022/11/09 | 47.64 | -0.94 | -1.93% |
| 2022/11/08 | 48.58 | 0.24 | 0.5% |
| 2022/11/07 | 48.34 | 0.53 | 1.11% |
| 2022/11/04 | 47.81 | 0.56 | 1.21% |
| 2022/11/03 | 47.24 | -0.33 | -0.69% |
| 2022/11/02 | 47.57 | -1.15 | -2.36% |
| 2022/10/31 | 48.72 | -0.26 | -0.53% |
| 2022/10/28 | 48.98 | 1.15 | 2.43% |
| 2022/10/27 | 47.82 | -0.17 | -0.35% |
| 2022/10/26 | 47.99 | -0.3 | -0.62% |
| 2022/10/25 | 48.29 | 0.51 | 1.07% |
| 2022/10/24 | 47.78 | 0.62 | 1.31% |
| 2022/10/21 | 47.16 | 1.09 | 2.37% |
| 2022/10/20 | 46.07 | -0.42 | -0.9% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 聯博-精選美國股票基金A股美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | AB SICAV I-Select US Equity Portfolio A USD | ||
| 基金管理公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣公司 | 聯博投信 |
| 基金規模 | 3,991.23 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2011/10/28 | 基金分類 | 美國 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依產業） 資料日期: 2022-12-02
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 76,232.50 | 19.1 |
| 資訊科技 | 69,527.20 | 17.42 |
| 醫療保健 | 65,536.00 | 16.42 |
| 工業 | 48,373.70 | 12.12 |
| 能源 | 38,275.90 | 9.59 |
| 核心消費品 | 33,286.90 | 8.34 |
| 非核心消費品 | 25,982.90 | 6.51 |
| 通訊服務 | 22,869.70 | 5.73 |
| 其他 | 9,060.10 | 2.27 |
| 公用事業 | 5,827.20 | 1.46 |
| 原物料 | 3,193.00 | 0.8 |
| 不動產 | 957.90 | 0.24 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc.,金融 | 0 | 7.19 |
| Apple, Inc.,資訊科技 | 0 | 6.16 |
| Microsoft Corp.,資訊科技 | 0 | 4.66 |
| PepsiCo, Inc.,核心消費品 | 0 | 3.82 |
| UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健 | 0 | 3.45 |
| Johnson & Johnson,醫療保健 | 0 | 2.98 |
| Honeywell Intl,工業 | 0 | 2.92 |
| Alphabet, Inc.,通訊服務 | 0 | 2.78 |
| Raytheon Technologies,工業 | 0 | 2.61 |
| ExxonMobil Corp.,能源 | 0 | 2.47 |