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聯博-日本策略價值基金A股美元避險

日本美元
2023-05-26
最新淨值38.79
較前日漲跌幅0.88%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 87 名
贏過86%
ISIN
LU0689626330
發行日期
2011/10/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
6,394.29 百萬日圓(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.36 %6.68 %9.89 %9.36 %14.53 %17.69 %47.32 %18.33 %158.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2638.790.340.88 %
2023/05/2538.45-0.11-0.29 %
2023/05/2438.56-0.21-0.54 %
2023/05/2338.77-0.34-0.87 %
2023/05/2239.110.180.46 %
2023/05/1938.930.050.13 %
2023/05/1738.880.431.12 %
2023/05/1638.450.110.29 %
2023/05/1538.340.240.63 %
2023/05/1238.10.340.9 %
2023/05/1137.760.010.03 %
2023/05/1037.750.441.18 %
2023/05/0837.31-0.08-0.19 %
2023/05/0537.380.040.11 %
2023/05/0437.34-0.02-0.05 %
2023/05/0337.360.51.36 %
2023/05/0236.86-0.15-0.41 %
2023/04/2837.010.461.26 %
2023/04/2736.550.190.52 %
2023/04/2636.36-0.27-0.74 %
2023/04/2536.630.030.08 %
2023/04/2436.60.060.16 %
2023/04/2136.54-0.04-0.11 %
2023/04/2036.580.070.19 %
2023/04/1936.510.030.08 %
2023/04/1836.480.190.52 %
2023/04/1736.290.110.3 %
2023/04/1436.180.240.67 %
2023/04/1335.940.060.17 %
2023/04/1235.880.220.62 %

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基金資訊

基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股美元避險
基金名稱(英文)
AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
6,394.29 百萬日圓(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/14
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.5 %

基金持股持債分佈