聯博-日本策略價值基金A股美元避險
日本美元
2023-02-03
最新淨值34.77
較前日漲跌幅-0.20%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過15%
- ISIN
- LU0689626330
- 發行日期
- 2011/10/14
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 6,245.50 百萬日圓(2022/12/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 % | 2.66 % | 1.96 % | 3.79 % | 2.66 % | 4.98 % | 18.31 % | 0.84 % | 131.80 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 34.77 | -0.08 | -0.2% |
| 2023/02/02 | 34.84 | -0.15 | -0.4% |
| 2023/02/01 | 34.98 | -0.1 | -0.29% |
| 2023/01/31 | 35.08 | -0.22 | -0.62% |
| 2023/01/30 | 35.3 | N/A | N/A% |
| 2023/01/27 | 35.3 | 0.06 | 0.17% |
| 2023/01/26 | 35.24 | 0.1 | 0.28% |
| 2023/01/25 | 35.14 | 0.11 | 0.31% |
| 2023/01/24 | 35.03 | 0.4 | 1.16% |
| 2023/01/23 | 34.63 | 0.42 | 1.23% |
| 2023/01/20 | 34.21 | 0.21 | 0.62% |
| 2023/01/19 | 34 | -0.24 | -0.7% |
| 2023/01/18 | 34.24 | 0.53 | 1.57% |
| 2023/01/17 | 33.71 | -0.03 | -0.09% |
| 2023/01/13 | 33.74 | -0.16 | -0.47% |
| 2023/01/12 | 33.9 | 0.04 | 0.12% |
| 2023/01/11 | 33.86 | 0.27 | 0.8% |
| 2023/01/10 | 33.59 | -0.01 | -0.03% |
| 2023/01/09 | 33.6 | 0.03 | 0.09% |
| 2023/01/06 | 33.57 | 0.07 | 0.21% |
| 2023/01/05 | 33.5 | N/A | N/A% |
| 2023/01/04 | 33.5 | -0.37 | -1.09% |
| 2023/01/03 | 33.87 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 33.87 | -0.04 | -0.12% |
| 2022/12/29 | 33.91 | -0.11 | -0.32% |
| 2022/12/28 | 34.02 | 0.04 | 0.12% |
| 2022/12/27 | 33.98 | 0.23 | 0.68% |
| 2022/12/23 | 33.75 | -0.15 | -0.41% |
| 2022/12/22 | 33.89 | 0.36 | 1.07% |
| 2022/12/21 | 33.53 | -0.08 | -0.21% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 6,245.50 百萬日圓(2022/12/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 126,346.50 | 20.23 |
| 非核心消費品 | 113,230.90 | 18.13 |
| 資訊科技 | 68,325.80 | 10.94 |
| 原物料 | 65,827.60 | 10.54 |
| 金融 | 62,267.60 | 9.97 |
| 通訊服務 | 55,460.00 | 8.88 |
| 核心消費品 | 52,462.20 | 8.4 |
| 不動產 | 26,043.70 | 4.17 |
| 醫療保健 | 24,170.10 | 3.87 |
| 能源 | 18,986.30 | 3.04 |
| 其他 | 11,429.30 | 1.83 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Nippon Telegraph & Telephone,通訊服務 | 0 | 4.99 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group,金融 | 0 | 4.09 |
| Sony Group Corp.,非核心消費品 | 0 | 3.5 |
| ENEOS Holdings, Inc.,能源 | 0 | 3.04 |
| Rengo Co., Ltd.,原物料 | 0 | 2.97 |
| Hitachi Ltd.,工業 | 0 | 2.96 |
| Resona Holdings, Inc.,金融 | 0 | 2.89 |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd.,不動產 | 0 | 2.84 |
| Konami Group Corp.,通訊服務 | 0 | 2.75 |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd.,醫療保健 | 0 | 2.73 |