聯博-日本策略價值基金A股美元避險
最新淨值
50.79
1.1
-2.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.82 % | 2.73 % | 13.07 % | 20.78 % | 17.43 % | 40.38 % | 52.11 % | 77.15 % | 238.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 50.79 | -1.11 | -2.12 % |
| 2024/04/15 | 51.89 | -0.12 | -0.23 % |
| 2024/04/12 | 52.01 | 0.35 | 0.68 % |
| 2024/04/11 | 51.66 | 0.09 | 0.17 % |
| 2024/04/10 | 51.57 | -0.16 | -0.31 % |
| 2024/04/09 | 51.73 | 0.43 | 0.84 % |
| 2024/04/08 | 51.3 | 0.4 | 0.79 % |
| 2024/04/05 | 50.9 | -0.3 | -0.59 % |
| 2024/04/04 | 51.2 | 0.4 | 0.79 % |
| 2024/04/03 | 50.8 | 0.16 | 0.32 % |
| 2024/04/02 | 50.64 | -0.76 | -1.48 % |
| 2024/03/28 | 51.4 | -0.41 | -0.79 % |
| 2024/03/27 | 51.81 | 0.56 | 1.09 % |
| 2024/03/26 | 51.25 | -0.01 | -0.02 % |
| 2024/03/25 | 51.26 | -0.71 | -1.37 % |
| 2024/03/22 | 51.97 | 0.37 | 0.72 % |
| 2024/03/21 | 51.6 | 0.65 | 1.28 % |
| 2024/03/20 | 50.95 | 0.1 | 0.2 % |
| 2024/03/19 | 50.85 | 0.38 | 0.75 % |
| 2024/03/18 | 50.47 | 1.03 | 2.08 % |
| 2024/03/15 | 49.44 | 0.07 | 0.14 % |
| 2024/03/14 | 49.37 | 0.24 | 0.49 % |
| 2024/03/13 | 49.13 | -0.08 | -0.14 % |
| 2024/03/12 | 49.2 | 0.21 | 0.43 % |
| 2024/03/11 | 48.99 | -0.94 | -1.88 % |
| 2024/03/08 | 49.93 | 0.14 | 0.28 % |
| 2024/03/07 | 49.79 | -0.13 | -0.26 % |
| 2024/03/06 | 49.92 | 0.44 | 0.89 % |
| 2024/03/05 | 49.48 | 0.23 | 0.47 % |
| 2024/03/04 | 49.25 | -0.04 | -0.08 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 8,770.48 百萬日圓(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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