聯博-日本策略價值基金A股美元避險
最新淨值
51.15
0.01
+0.02%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81% | 0.97% | 5.18% | 0.87% | 18.27% | 18.21% | 49.61% | 69.88% | 241% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 51.15 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/18 | 51.14 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 51.13 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/11/14 | 51.03 | -0.29 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 51.31 | -0.26 | -0.5% |
| 2024/11/12 | 51.57 | 0.09 | 0.17% |
| 2024/11/11 | 51.48 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 51.47 | -0.29 | -0.56% |
| 2024/11/07 | 51.76 | 0.61 | 1.19% |
| 2024/11/06 | 51.15 | 1.13 | 2.28% |
| 2024/11/05 | 50.01 | 0.07 | 0.14% |
| 2024/11/04 | 49.94 | 0.04 | 0.08% |
| 2024/10/31 | 49.9 | -1.01 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 50.91 | 0.5 | 0.99% |
| 2024/10/29 | 50.41 | 0.5 | 1% |
| 2024/10/28 | 49.91 | 0.53 | 1.07% |
| 2024/10/25 | 49.38 | -0.11 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 49.49 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/10/23 | 49.39 | -0.26 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 49.65 | -0.7 | -1.39% |
| 2024/10/21 | 50.35 | -0.31 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 50.66 | -0.22 | -0.43% |
| 2024/10/17 | 50.88 | 0.25 | 0.49% |
| 2024/10/16 | 50.63 | -0.69 | -1.34% |
| 2024/10/15 | 51.32 | 0.25 | 0.49% |
| 2024/10/14 | 51.07 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/11 | 51.07 | -0.1 | -0.2% |
| 2024/10/10 | 51.17 | 0.1 | 0.2% |
| 2024/10/09 | 51.07 | 0.16 | 0.31% |
| 2024/10/08 | 50.91 | -0.61 | -1.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 7,314.39 百萬日圓(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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