聯博-日本策略價值基金A股美元避險

日本美元
最新淨值
42.45
0.53
-1.23%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 494 名
贏過20%

基金公司

聯博資產管理公司

基金規模

6,490.73 百萬日圓(2023/10/31)

ISIN 

LU0689626330

發行日期: 

2011/10/14

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.14 %1.34 %-1.96 %8.4 %25.33 %25.04 %48.69 %46.43 %183 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0842.45-0.53-1.23 %
2023/12/0742.98-0.59-1.35 %
2023/12/0643.570.771.8 %
2023/12/0542.8-0.04-0.09 %
2023/12/0442.84-0.54-1.24 %
2023/12/0143.380.160.37 %
2023/11/3043.220.110.26 %
2023/11/2943.11-0.16-0.37 %
2023/11/2843.270.030.07 %
2023/11/2743.24-0.1-0.23 %
2023/11/2443.340.230.53 %
2023/11/2243.110.210.49 %
2023/11/2142.9-0.02-0.05 %
2023/11/2042.92-0.35-0.81 %
2023/11/1743.270.360.84 %
2023/11/1642.91-0.15-0.35 %
2023/11/1543.06-0.11-0.25 %
2023/11/1443.170.671.58 %
2023/11/1342.5-0.03-0.07 %
2023/11/1042.530.140.33 %
2023/11/0942.390.51.19 %
2023/11/0841.89-0.57-1.32 %
2023/11/0742.45-0.29-0.68 %
2023/11/0642.740.651.54 %
2023/11/0342.090.010.02 %
2023/11/0242.080.611.47 %
2023/10/3141.470.461.12 %
2023/10/3041.01-0.57-1.35 %
2023/10/2741.570.571.41 %
2023/10/2640.99-0.48-1.16 %

基金資訊

基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股美元避險
基金名稱(英文)
AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
6,490.73 百萬日圓(2023/10/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/14
基金分類
日本
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.5 %

基金持股持債分佈

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