聯博-日本策略價值基金A股美元避險
最新淨值
47.97
0.18
+0.38%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4% | -2.36% | -3.67% | -4.95% | 10.91% | 7.94% | 37.69% | 68.85% | 219.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 47.97 | 0.18 | 0.38% |
| 2024/09/17 | 47.79 | -0.35 | -0.73% |
| 2024/09/16 | 48.14 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/13 | 48.14 | -0.38 | -0.78% |
| 2024/09/12 | 48.52 | 1.21 | 2.56% |
| 2024/09/11 | 47.31 | -1.03 | -2.13% |
| 2024/09/10 | 48.34 | 0.21 | 0.44% |
| 2024/09/09 | 48.13 | 1.24 | 2.64% |
| 2024/09/06 | 46.89 | -1.83 | -3.76% |
| 2024/09/05 | 48.72 | -0.04 | -0.08% |
| 2024/09/04 | 48.76 | -1.9 | -3.75% |
| 2024/09/03 | 50.66 | 0.62 | 1.24% |
| 2024/08/30 | 50.04 | 0.37 | 0.74% |
| 2024/08/29 | 49.67 | -0.02 | -0.04% |
| 2024/08/28 | 49.69 | 0.13 | 0.26% |
| 2024/08/27 | 49.56 | 0.5 | 1.02% |
| 2024/08/26 | 49.06 | -0.26 | -0.53% |
| 2024/08/23 | 49.32 | 0.24 | 0.49% |
| 2024/08/22 | 49.08 | 0.13 | 0.27% |
| 2024/08/21 | 48.95 | -0.16 | -0.33% |
| 2024/08/20 | 49.11 | 0.48 | 0.99% |
| 2024/08/19 | 48.63 | -0.5 | -1.02% |
| 2024/08/16 | 49.13 | 2.09 | 4.44% |
| 2024/08/14 | 47.04 | 0.47 | 1.01% |
| 2024/08/13 | 46.57 | 0.94 | 2.06% |
| 2024/08/12 | 45.63 | 0.06 | 0.13% |
| 2024/08/09 | 45.57 | -0.25 | -0.55% |
| 2024/08/08 | 45.82 | 0.39 | 0.86% |
| 2024/08/07 | 45.43 | 0.93 | 2.09% |
| 2024/08/06 | 44.5 | 4 | 9.88% |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 8,093.90 百萬日圓(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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