聯博-日本策略價值基金A股美元避險
最新淨值
50.05
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.58 % | -2.82 % | -1.11 % | 10.41 % | 15.72 % | 22.64 % | 50.53 % | 78.37 % | 233.67 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 50.05 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/07/25 | 50.07 | -1.29 | -2.51 % |
| 2024/07/24 | 51.36 | -0.84 | -1.61 % |
| 2024/07/23 | 52.2 | 0.17 | 0.33 % |
| 2024/07/22 | 52.03 | -0.42 | -0.8 % |
| 2024/07/19 | 52.45 | -0.12 | -0.23 % |
| 2024/07/18 | 52.57 | -0.65 | -1.22 % |
| 2024/07/17 | 53.22 | -0.02 | -0.04 % |
| 2024/07/16 | 53.24 | 0.08 | 0.15 % |
| 2024/07/15 | 53.16 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 53.16 | -0.26 | -0.49 % |
| 2024/07/11 | 53.42 | 0.41 | 0.77 % |
| 2024/07/10 | 53.01 | 0.24 | 0.45 % |
| 2024/07/09 | 52.77 | 0.43 | 0.82 % |
| 2024/07/08 | 52.34 | -0.32 | -0.61 % |
| 2024/07/05 | 52.66 | -0.08 | -0.15 % |
| 2024/07/03 | 52.74 | 0.35 | 0.67 % |
| 2024/07/02 | 52.39 | 0.3 | 0.58 % |
| 2024/07/01 | 52.09 | 0.4 | 0.77 % |
| 2024/06/28 | 51.69 | 0.13 | 0.25 % |
| 2024/06/27 | 51.56 | 0.06 | 0.12 % |
| 2024/06/26 | 51.5 | 0.18 | 0.35 % |
| 2024/06/25 | 51.32 | 0.97 | 1.93 % |
| 2024/06/24 | 50.35 | 0.33 | 0.66 % |
| 2024/06/21 | 50.02 | 0.02 | 0.04 % |
| 2024/06/20 | 50 | 0.2 | 0.4 % |
| 2024/06/18 | 49.8 | 0.5 | 1.01 % |
| 2024/06/17 | 49.3 | -0.93 | -1.85 % |
| 2024/06/14 | 50.23 | 0.25 | 0.5 % |
| 2024/06/13 | 49.98 | -0.47 | -0.93 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 7,824.23 百萬日圓(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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