聯博-日本策略價值基金A股美元避險
日本美元
2023-05-26
最新淨值38.79
較前日漲跌幅0.88%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過86%
- ISIN
- LU0689626330
- 發行日期
- 2011/10/14
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 6,394.29 百萬日圓(2023/3/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.36 % | 6.68 % | 9.89 % | 9.36 % | 14.53 % | 17.69 % | 47.32 % | 18.33 % | 158.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 38.79 | 0.34 | 0.88 % |
| 2023/05/25 | 38.45 | -0.11 | -0.29 % |
| 2023/05/24 | 38.56 | -0.21 | -0.54 % |
| 2023/05/23 | 38.77 | -0.34 | -0.87 % |
| 2023/05/22 | 39.11 | 0.18 | 0.46 % |
| 2023/05/19 | 38.93 | 0.05 | 0.13 % |
| 2023/05/17 | 38.88 | 0.43 | 1.12 % |
| 2023/05/16 | 38.45 | 0.11 | 0.29 % |
| 2023/05/15 | 38.34 | 0.24 | 0.63 % |
| 2023/05/12 | 38.1 | 0.34 | 0.9 % |
| 2023/05/11 | 37.76 | 0.01 | 0.03 % |
| 2023/05/10 | 37.75 | 0.44 | 1.18 % |
| 2023/05/08 | 37.31 | -0.08 | -0.19 % |
| 2023/05/05 | 37.38 | 0.04 | 0.11 % |
| 2023/05/04 | 37.34 | -0.02 | -0.05 % |
| 2023/05/03 | 37.36 | 0.5 | 1.36 % |
| 2023/05/02 | 36.86 | -0.15 | -0.41 % |
| 2023/04/28 | 37.01 | 0.46 | 1.26 % |
| 2023/04/27 | 36.55 | 0.19 | 0.52 % |
| 2023/04/26 | 36.36 | -0.27 | -0.74 % |
| 2023/04/25 | 36.63 | 0.03 | 0.08 % |
| 2023/04/24 | 36.6 | 0.06 | 0.16 % |
| 2023/04/21 | 36.54 | -0.04 | -0.11 % |
| 2023/04/20 | 36.58 | 0.07 | 0.19 % |
| 2023/04/19 | 36.51 | 0.03 | 0.08 % |
| 2023/04/18 | 36.48 | 0.19 | 0.52 % |
| 2023/04/17 | 36.29 | 0.11 | 0.3 % |
| 2023/04/14 | 36.18 | 0.24 | 0.67 % |
| 2023/04/13 | 35.94 | 0.06 | 0.17 % |
| 2023/04/12 | 35.88 | 0.22 | 0.62 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-日本策略價值基金A股美元避險
- 基金名稱（英文）
- AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 6,394.29 百萬日圓(2023/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/10/14
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.5 % |