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聯博-日本策略價值基金A股美元避險

日本美元
2023-02-03
最新淨值34.77
較前日漲跌幅-0.20%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 489 名
贏過15%
ISIN
LU0689626330
發行日期
2011/10/14
基金公司
聯博資產管理公司
基金規模
6,245.50 百萬日圓(2022/12/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.50 %2.66 %1.96 %3.79 %2.66 %4.98 %18.31 %0.84 %131.80 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0334.77-0.08-0.2%
2023/02/0234.84-0.15-0.4%
2023/02/0134.98-0.1-0.29%
2023/01/3135.08-0.22-0.62%
2023/01/3035.3N/AN/A%
2023/01/2735.30.060.17%
2023/01/2635.240.10.28%
2023/01/2535.140.110.31%
2023/01/2435.030.41.16%
2023/01/2334.630.421.23%
2023/01/2034.210.210.62%
2023/01/1934-0.24-0.7%
2023/01/1834.240.531.57%
2023/01/1733.71-0.03-0.09%
2023/01/1333.74-0.16-0.47%
2023/01/1233.90.040.12%
2023/01/1133.860.270.8%
2023/01/1033.59-0.01-0.03%
2023/01/0933.60.030.09%
2023/01/0633.570.070.21%
2023/01/0533.5N/AN/A%
2023/01/0433.5-0.37-1.09%
2023/01/0333.87N/AN/A%
2022/12/3033.87-0.04-0.12%
2022/12/2933.91-0.11-0.32%
2022/12/2834.020.040.12%
2022/12/2733.980.230.68%
2022/12/2333.75-0.15-0.41%
2022/12/2233.890.361.07%
2022/12/2133.53-0.08-0.21%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
聯博-日本策略價值基金A股美元避險
基金名稱(英文)
AB - Japan Strategic Value Portfolio A USD H Acc
基金管理公司
聯博資產管理公司
台灣公司
聯博投信
基金規模
6,245.50 百萬日圓(2022/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
2011/10/14
基金分類
日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.5 %

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業126,346.5020.23
非核心消費品113,230.9018.13
資訊科技68,325.8010.94
原物料65,827.6010.54
金融62,267.609.97
通訊服務55,460.008.88
核心消費品52,462.208.4
不動產26,043.704.17
醫療保健24,170.103.87
能源18,986.303.04
其他11,429.301.83

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Nippon Telegraph & Telephone,通訊服務04.99
Sumitomo Mitsui Financial Group,金融04.09
Sony Group Corp.,非核心消費品03.5
ENEOS Holdings, Inc.,能源03.04
Rengo Co., Ltd.,原物料02.97
Hitachi Ltd.,工業02.96
Resona Holdings, Inc.,金融02.89
Mitsui Fudosan Co., Ltd.,不動產02.84
Konami Group Corp.,通訊服務02.75
Nippon Shinyaku Co., Ltd.,醫療保健02.73