聯博-國際醫療基金A股 美元
2023-01-27
最新淨值510.08
較前日漲跌幅-0.45%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過21%
- ISIN
- LU0058720904
- 發行日期
- 1995/07/05
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 3,324.67 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 % | 1.02 % | 4.73 % | 1.23 % | 0.63 % | 2.13 % | 31.69 % | 51.54 % | 718.09 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 510.08 | -2.32 | -0.45% |
| 2023/01/26 | 512.4 | 1.6 | 0.31% |
| 2023/01/25 | 510.8 | 1.67 | 0.33% |
| 2023/01/24 | 509.13 | -2.7 | -0.53% |
| 2023/01/23 | 511.83 | 2.15 | 0.42% |
| 2023/01/20 | 509.68 | 3.02 | 0.6% |
| 2023/01/19 | 506.66 | -0.46 | -0.09% |
| 2023/01/18 | 507.12 | -3.27 | -0.64% |
| 2023/01/17 | 510.39 | 1.18 | 0.23% |
| 2023/01/13 | 509.21 | 3.54 | 0.7% |
| 2023/01/12 | 505.67 | 0.72 | 0.14% |
| 2023/01/11 | 504.95 | 2.04 | 0.41% |
| 2023/01/10 | 502.91 | 4.09 | 0.82% |
| 2023/01/09 | 498.82 | -5.51 | -1.09% |
| 2023/01/06 | 504.33 | 6.29 | 1.26% |
| 2023/01/05 | 498.04 | -6.69 | -1.33% |
| 2023/01/04 | 504.73 | -0.02 | N/A% |
| 2023/01/03 | 504.75 | -2.14 | -0.42% |
| 2022/12/30 | 506.89 | -2.08 | -0.41% |
| 2022/12/29 | 508.97 | 7.12 | 1.42% |
| 2022/12/28 | 501.85 | -3.1 | -0.61% |
| 2022/12/27 | 504.95 | -2.07 | -0.41% |
| 2022/12/23 | 507.02 | -0.31 | -0.06% |
| 2022/12/22 | 507.33 | -1.6 | -0.31% |
| 2022/12/21 | 508.93 | 4.98 | 0.99% |
| 2022/12/20 | 503.95 | 0.07 | 0.01% |
| 2022/12/19 | 503.88 | -4.27 | -0.84% |
| 2022/12/16 | 508.15 | -5.51 | -1.07% |
| 2022/12/15 | 513.66 | -10.75 | -2.05% |
| 2022/12/14 | 524.41 | 0.95 | 0.18% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-國際醫療基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - International Health Care Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 3,324.67 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/07/05
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.8 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 227,540.40 | 68.44 |
| 丹麥 | 39,696.60 | 11.94 |
| 瑞士 | 32,714.80 | 9.84 |
| 日本 | 15,526.20 | 4.67 |
| 澳洲 | 7,048.30 | 2.12 |
| 法國 | 5,917.90 | 1.78 |
| 德國 | 2,194.30 | 0.66 |
| 印度 | 1,063.90 | 0.32 |
| 中國 | 764.70 | 0.23 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 一般藥品 | 93,423.20 | 28.1 |
| 生化科技 | 72,178.60 | 21.71 |
| 醫療保健服務 | 57,417.10 | 17.27 |
| 醫療保健設備 | 46,046.70 | 13.85 |
| 生命科學工具及服務 | 31,152.20 | 9.37 |
| 其他 | 14,961.00 | 4.5 |
| 醫療保健科技 | 10,007.30 | 3.01 |
| 資訊科技服務 | 5,419.20 | 1.63 |
| 個人用品 | 1,861.80 | 0.56 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| UnitedHealth Group, Inc.,醫療保健服務 | 0 | 8.71 |
| Novo Nordisk A/S,一般藥品 | 0 | 6.62 |
| Roche Holding AG,一般藥品 | 0 | 6.37 |
| Amgen, Inc.,生化科技 | 0 | 5.4 |
| Elevance Health, Inc.,醫療保健服務 | 0 | 5.27 |
| Vertex Pharmaceuticals,生化科技 | 0 | 4.63 |
| Regeneron Pharmaceuticals,生化科技 | 0 | 3.84 |
| GSK PLC,一般藥品 | 0 | 3.51 |
| Genmab A/S,生化科技 | 0 | 3.14 |
| Veeva Systems, Inc.,醫療保健科技 | 0 | 3.01 |