聯博-國際醫療基金A股 美元
最新淨值
599.69
9.05
-1.49%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.68 % | -0.82 % | 6.1 % | 7.68 % | 8.18 % | 12.75 % | 13.29 % | 70.53 % | 861.81 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 599.69 | -9.06 | -1.49 % |
| 2024/07/24 | 608.74 | 1.38 | 0.23 % |
| 2024/07/23 | 607.36 | -3.44 | -0.56 % |
| 2024/07/22 | 610.8 | 4.01 | 0.66 % |
| 2024/07/19 | 606.78 | 2.97 | 0.49 % |
| 2024/07/18 | 603.81 | -11.46 | -1.86 % |
| 2024/07/17 | 615.27 | -1.54 | -0.25 % |
| 2024/07/16 | 616.81 | 6.05 | 0.99 % |
| 2024/07/15 | 610.76 | -1.72 | -0.28 % |
| 2024/07/12 | 612.48 | 3.65 | 0.6 % |
| 2024/07/11 | 608.83 | 3.53 | 0.58 % |
| 2024/07/10 | 605.3 | 6.4 | 1.07 % |
| 2024/07/09 | 598.9 | 2.09 | 0.35 % |
| 2024/07/08 | 596.81 | -0.24 | -0.04 % |
| 2024/07/05 | 597.05 | 5.68 | 0.96 % |
| 2024/07/03 | 591.37 | -4.88 | -0.82 % |
| 2024/07/02 | 596.25 | -0.9 | -0.15 % |
| 2024/07/01 | 597.15 | -1.81 | -0.3 % |
| 2024/06/28 | 598.96 | -2.46 | -0.41 % |
| 2024/06/27 | 601.41 | 0.16 | 0.03 % |
| 2024/06/26 | 601.25 | -3.42 | -0.57 % |
| 2024/06/25 | 604.67 | 1.52 | 0.25 % |
| 2024/06/24 | 603.15 | 3.89 | 0.65 % |
| 2024/06/21 | 599.26 | 1.99 | 0.33 % |
| 2024/06/20 | 597.27 | 3.51 | 0.59 % |
| 2024/06/18 | 593.76 | 0.35 | 0.06 % |
| 2024/06/17 | 593.41 | -2.42 | -0.41 % |
| 2024/06/14 | 595.83 | -0.8 | -0.13 % |
| 2024/06/13 | 596.63 | 0.14 | 0.02 % |
| 2024/06/12 | 596.49 | 1.49 | 0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-國際醫療基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- AB - International Health Care Portfolio A Acc
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 3,751.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1995/07/05
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.8 %
基金持股持債分佈
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