景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
2023-01-27
最新淨值23.22
較前日漲跌幅0.48%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過79%
- ISIN
- LU1775958702
- 發行日期
- 2014/10/08
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 242.55 百萬歐元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.39 % | 8.35 % | 19.20 % | 11.96 % | 7.10 % | -2.19 % | 35.71 % | 28.71 % | 132.20 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/27 | 23.22 | 0.11 | 0.48% |
| 2023/01/26 | 23.11 | N/A | N/A% |
| 2023/01/25 | 23.11 | -0.21 | -0.9% |
| 2023/01/24 | 23.32 | 0.06 | 0.26% |
| 2023/01/23 | 23.26 | 0.13 | 0.56% |
| 2023/01/20 | 23.13 | 0.12 | 0.52% |
| 2023/01/19 | 23.01 | -0.18 | -0.78% |
| 2023/01/18 | 23.19 | 0.38 | 1.67% |
| 2023/01/17 | 22.81 | 0.07 | 0.31% |
| 2023/01/16 | 22.74 | 0.07 | 0.31% |
| 2023/01/13 | 22.67 | 0.3 | 1.34% |
| 2023/01/12 | 22.37 | -0.15 | -0.62% |
| 2023/01/11 | 22.51 | 0.1 | 0.45% |
| 2023/01/10 | 22.41 | -0.13 | -0.58% |
| 2023/01/09 | 22.54 | 0.5 | 2.27% |
| 2023/01/06 | 22.04 | -0.11 | -0.5% |
| 2023/01/05 | 22.15 | 0.11 | 0.5% |
| 2023/01/04 | 22.04 | 0.11 | 0.5% |
| 2023/01/03 | 21.93 | 0.25 | 1.15% |
| 2022/12/30 | 21.68 | 0.15 | 0.7% |
| 2022/12/29 | 21.53 | -0.09 | -0.42% |
| 2022/12/28 | 21.62 | 0.19 | 0.89% |
| 2022/12/23 | 21.43 | -0.13 | -0.6% |
| 2022/12/22 | 21.56 | 0.23 | 1.08% |
| 2022/12/21 | 21.33 | 0.28 | 1.38% |
| 2022/12/20 | 21.04 | -0.03 | -0.14% |
| 2022/12/19 | 21.07 | -0.1 | -0.47% |
| 2022/12/16 | 21.17 | -0.5 | -2.31% |
| 2022/12/15 | 21.67 | -0.06 | -0.28% |
| 2022/12/14 | 21.73 | 0.15 | 0.7% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 242.55 百萬歐元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 歐洲小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 義大利 | 6,159.10 | 23.2 |
| 法國 | 4,433.50 | 16.7 |
| 其他 | 3,743.30 | 14.1 |
| 瑞士 | 3,371.60 | 12.7 |
| 德國 | 3,185.80 | 12 |
| 荷蘭 | 2,761.00 | 10.4 |
| 西班牙 | 902.60 | 3.4 |
| 瑞典 | 876.10 | 3.3 |
| 美國 | 823.00 | 3.1 |
| 現金 | 292.00 | 1.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 8,521.90 | 32.1 |
| 非消費必需品 | 4,964.50 | 18.7 |
| 金融 | 3,584.00 | 13.5 |
| 資訊科技 | 2,920.30 | 11 |
| 健康護理 | 1,778.70 | 6.7 |
| 原物料 | 1,752.20 | 6.6 |
| 能源 | 1,460.10 | 5.5 |
| 消費必需品 | 902.60 | 3.4 |
| 其他 | 371.70 | 1.4 |
| 現金 | 292.00 | 1.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Ariston,非消費必需品,義大利 | 0 | 4.3 |
| TKH DR,工業,荷蘭 | 0 | 3.4 |
| Saipem,能源,義大利 | 0 | 3.4 |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros,金融,西班牙 | 0 | 3.4 |
| Peugeot Invest,金融,法國 | 0 | 3.3 |
| Fugro,工業,荷蘭 | 0 | 3.3 |
| Coface,金融,法國 | 0 | 3.3 |
| Signify,工業,美國 | 0 | 3.1 |
| LU-VE,工業,義大利 | 0 | 2.7 |
| SkiStar,非消費必需品,瑞典 | 0 | 2.7 |