景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
最新淨值
29.4
-0.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 3.05% | 4.78% | 10.82% | 3.96% | 21.64% | 22.65% | 68.48% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 29.4 | -0.02 | -0.07% |
2025/02/04 | 29.42 | 0.36 | 1.24% |
2025/02/03 | 29.06 | -0.58 | -1.96% |
2025/01/31 | 29.64 | 0.2 | 0.68% |
2025/01/30 | 29.44 | 0.14 | 0.48% |
2025/01/29 | 29.3 | 0.09 | 0.31% |
2025/01/28 | 29.21 | 0.27 | 0.93% |
2025/01/27 | 28.94 | -0.31 | -1.06% |
2025/01/24 | 29.25 | 0.18 | 0.62% |
2025/01/23 | 29.07 | -0.08 | -0.24% |
2025/01/22 | 29.14 | 0.31 | 1.08% |
2025/01/21 | 28.83 | 0.18 | 0.63% |
2025/01/20 | 28.65 | 0.09 | 0.32% |
2025/01/17 | 28.56 | 0.23 | 0.81% |
2025/01/16 | 28.33 | 0.49 | 1.76% |
2025/01/15 | 27.84 | -0.09 | -0.32% |
2025/01/14 | 27.93 | 0.09 | 0.32% |
2025/01/13 | 27.84 | -0.52 | -1.83% |
2025/01/10 | 28.36 | 0.02 | 0.07% |
2025/01/09 | 28.34 | -0.08 | -0.25% |
2025/01/08 | 28.41 | -0.24 | -0.84% |
2025/01/07 | 28.65 | -0.04 | -0.14% |
2025/01/06 | 28.69 | 0.16 | 0.56% |
2025/01/03 | 28.53 | 0.03 | 0.11% |
2025/01/02 | 28.5 | 0.22 | 0.78% |
2024/12/31 | 28.28 | 0.06 | 0.21% |
2024/12/30 | 28.22 | -0.06 | -0.21% |
2024/12/27 | 28.28 | 0.27 | 0.96% |
2024/12/23 | 28.01 | 0.5 | 1.82% |
2024/12/20 | 27.51 | -0.48 | -1.71% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元
- 基金名稱(英文)
- Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 656.92 百萬歐元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 歐洲小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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