景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
2022-12-06
最新淨值10.24
較前日漲跌幅-0.58%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過63%
- ISINLU1775979708
- 發行日期2001/08/03
- 基金公司景順盧森堡基金系列
- 基金規模61.89 百萬英鎊(2022/9/30)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| 10.19% | 0.39% | 4.70% | 3.02% | -0.97% | 11.98% |
| 10.19% | 0.39% | 4.70% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.02% | -0.97% | 11.98% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 10.24 | -0.06 | -0.58% |
| 2022/12/05 | 10.3 | 0.07 | 0.68% |
| 2022/12/02 | 10.23 | -0.04 | -0.39% |
| 2022/12/01 | 10.27 | 0.03 | 0.29% |
| 2022/11/30 | 10.24 | 0.04 | 0.39% |
| 2022/11/29 | 10.2 | 0.05 | 0.49% |
| 2022/11/28 | 10.15 | -0.09 | -0.88% |
| 2022/11/25 | 10.24 | 0.05 | 0.49% |
| 2022/11/24 | 10.19 | 0.03 | 0.3% |
| 2022/11/23 | 10.16 | 0.05 | 0.49% |
| 2022/11/22 | 10.11 | 0.07 | 0.7% |
| 2022/11/21 | 10.04 | -0.04 | -0.4% |
| 2022/11/18 | 10.08 | 0.22 | 2.23% |
| 2022/11/17 | 9.86 | -0.1 | -1% |
| 2022/11/16 | 9.96 | -0.03 | -0.3% |
| 2022/11/15 | 9.99 | 0.08 | 0.81% |
| 2022/11/14 | 9.91 | -0.06 | -0.6% |
| 2022/11/11 | 9.97 | 0.17 | 1.73% |
| 2022/11/10 | 9.8 | 0.03 | 0.31% |
| 2022/11/09 | 9.77 | -0.04 | -0.41% |
| 2022/11/08 | 9.81 | -0.06 | -0.61% |
| 2022/11/07 | 9.87 | 0.09 | 0.92% |
| 2022/11/04 | 9.78 | 0.24 | 2.52% |
| 2022/11/03 | 9.54 | -0.1 | -1.04% |
| 2022/11/02 | 9.64 | 0.21 | 2.23% |
| 2022/10/31 | 9.43 | 0.01 | 0.11% |
| 2022/10/28 | 9.42 | -0.01 | -0.11% |
| 2022/10/27 | 9.43 | 0.1 | 1.07% |
| 2022/10/26 | 9.33 | 0.1 | 1.08% |
| 2022/10/25 | 9.23 | N/A | N/A% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP | ||
| 基金管理公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣公司 | 景順投信 |
| 基金規模 | 61.89 百萬英鎊(2022/9/30) | 計價幣別 | |
| 成立日期 | 2001/08/03 | 基金分類 | 英國 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 4,864.60 | 78.6 |
| 荷蘭 | 482.70 | 7.8 |
| 澳洲 | 340.40 | 5.5 |
| 香港 | 185.70 | 3 |
| 南非 | 123.80 | 2 |
| 愛爾蘭 | 117.60 | 1.9 |
| 現金 | 74.30 | 1.2 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 1,052.10 | 17 |
| 金融 | 1,008.80 | 16.3 |
| 公用事業 | 730.30 | 11.8 |
| 消費必需品 | 668.40 | 10.8 |
| 工業 | 643.70 | 10.4 |
| 健康護理 | 637.50 | 10.3 |
| 非消費必需品 | 594.10 | 9.6 |
| 原物料 | 581.80 | 9.4 |
| 其他 | 198.00 | 3.2 |
| 現金 | 74.30 | 1.2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Shell,能源,荷蘭 | 0 | 7.8 |
| BP,能源,英國 | 0 | 7.8 |
| AstraZeneca,健康護理,英國 | 0 | 6 |
| Glencore,原物料,澳洲 | 0 | 5.5 |
| Unilever,消費必需品,英國 | 0 | 5 |
| SSE,公用事業,英國 | 0 | 4.3 |
| BAE Systems,工業,英國 | 0 | 3.9 |
| National Grid,公用事業,英國 | 0 | 3.6 |
| Hiscox,金融,英國 | 0 | 3.3 |
| Prudential,金融,香港 | 0 | 3 |