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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

2022-12-06
最新淨值10.24
較前日漲跌幅-0.58%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 211 名
    贏過63%
  • ISINLU1775979708
  • 發行日期2001/08/03
  • 基金公司景順盧森堡基金系列
  • 基金規模61.89 百萬英鎊(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
10.19% 0.39% 4.70%
三個月六個月一年
3.02% -0.97% 11.98%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0610.24-0.06-0.58%
2022/12/0510.30.070.68%
2022/12/0210.23-0.04-0.39%
2022/12/0110.270.030.29%
2022/11/3010.240.040.39%
2022/11/2910.20.050.49%
2022/11/2810.15-0.09-0.88%
2022/11/2510.240.050.49%
2022/11/2410.190.030.3%
2022/11/2310.160.050.49%
2022/11/2210.110.070.7%
2022/11/2110.04-0.04-0.4%
2022/11/1810.080.222.23%
2022/11/179.86-0.1-1%
2022/11/169.96-0.03-0.3%
2022/11/159.990.080.81%
2022/11/149.91-0.06-0.6%
2022/11/119.970.171.73%
2022/11/109.80.030.31%
2022/11/099.77-0.04-0.41%
2022/11/089.81-0.06-0.61%
2022/11/079.870.090.92%
2022/11/049.780.242.52%
2022/11/039.54-0.1-1.04%
2022/11/029.640.212.23%
2022/10/319.430.010.11%
2022/10/289.42-0.01-0.11%
2022/10/279.430.11.07%
2022/10/269.330.11.08%
2022/10/259.23N/AN/A%

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基金資訊

基金名稱 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文) Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司 景順盧森堡基金系列 台灣公司 景順投信
基金規模 61.89 百萬英鎊(2022/9/30) 計價幣別
成立日期 2001/08/03 基金分類 英國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
英國4,864.6078.6
荷蘭482.707.8
澳洲340.405.5
香港185.703
南非123.802
愛爾蘭117.601.9
現金74.301.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
能源1,052.1017
金融1,008.8016.3
公用事業730.3011.8
消費必需品668.4010.8
工業643.7010.4
健康護理637.5010.3
非消費必需品594.109.6
原物料581.809.4
其他198.003.2
現金74.301.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Shell,能源,荷蘭07.8
BP,能源,英國07.8
AstraZeneca,健康護理,英國06
Glencore,原物料,澳洲05.5
Unilever,消費必需品,英國05
SSE,公用事業,英國04.3
BAE Systems,工業,英國03.9
National Grid,公用事業,英國03.6
Hiscox,金融,英國03.3
Prudential,金融,香港03