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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

2023-01-27
最新淨值10.73
較前日漲跌幅0.19%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 352 中,排 124 名
贏過65%
ISIN
LU1775979708
發行日期
2001/08/03
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
62.86 百萬英鎊(2022/10/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %4.68 %13.79 %7.62 %4.58 %10.20 %31.68 %21.70 %263.99 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/2710.730.020.19%
2023/01/2610.710.010.09%
2023/01/2510.70.020.19%
2023/01/2410.68N/AN/A%
2023/01/2310.680.050.47%
2023/01/2010.630.060.57%
2023/01/1910.57-0.15-1.31%
2023/01/1810.710.020.19%
2023/01/1710.69-0.03-0.28%
2023/01/1610.720.010.09%
2023/01/1310.710.111.04%
2023/01/1210.60.090.86%
2023/01/1110.510.040.38%
2023/01/1010.470.010.1%
2023/01/0910.460.010.1%
2023/01/0610.450.050.48%
2023/01/0510.40.060.58%
2023/01/0410.34-0.02-0.19%
2023/01/0310.360.10.97%
2022/12/3010.26-0.01-0.1%
2022/12/2910.27-0.09-0.87%
2022/12/2810.360.111.07%
2022/12/2310.25-0.08-0.77%
2022/12/2210.330.141.37%
2022/12/2110.190.171.7%
2022/12/2010.02-0.05-0.5%
2022/12/1910.070.090.9%
2022/12/169.98-0.19-1.87%
2022/12/1510.17-0.03-0.29%
2022/12/1410.20.050.49%

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基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
62.86 百萬英鎊(2022/10/31)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國5,402.3075
荷蘭475.406.6
澳洲396.205.5
法國331.304.6
香港216.103
南非165.702.3
愛爾蘭144.102
現金64.800.9
其他7.200.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融1,217.3016.9
能源1,210.1016.8
公用事業907.6012.6
健康護理770.7010.7
消費必需品720.3010
原物料705.909.8
工業677.109.4
非消費必需品669.909.3
其他259.303.6
現金64.800.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BP,能源,英國07.2
Shell,能源,荷蘭06.6
Glencore,原物料,澳洲05.5
Unilever,消費必需品,英國04.8
SSE,公用事業,英國04.3
AstraZeneca,健康護理,英國04
National Grid,公用事業,英國03.6
Hiscox,金融,英國03.3
BAE Systems,工業,英國03.3
Prudential,金融,香港03