景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

最新淨值
11.73
+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 327 名
贏過51%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

90.70 百萬英鎊(2024/11/30)

ISIN 

LU1775979708

發行日期: 

2001/08/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.09%1.65%1.12%2.89%2.54%13.14%24.25%47.64%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0511.730.010.09%
2025/02/0411.720.060.51%
2025/02/0311.66-0.21-1.77%
2025/01/3111.870.080.68%
2025/01/3011.790.060.51%
2025/01/2911.730.020.17%
2025/01/2811.710.110.95%
2025/01/2711.6-0.06-0.51%
2025/01/2411.66-0.01-0.09%
2025/01/2311.67-0.09-0.77%
2025/01/2211.760.040.34%
2025/01/2111.720.020.17%
2025/01/2011.7-0.01-0.09%
2025/01/1711.710.232%
2025/01/1611.480.131.15%
2025/01/1511.350.070.62%
2025/01/1411.280.020.18%
2025/01/1311.26-0.08-0.62%
2025/01/1011.33-0.03-0.26%
2025/01/0911.36-0.03-0.26%
2025/01/0811.39-0.09-0.78%
2025/01/0711.48-0.04-0.35%
2025/01/0611.52-0.02-0.17%
2025/01/0311.540.080.7%
2025/01/0211.460.020.17%
2024/12/3111.440.070.62%
2024/12/3011.370.020.18%
2024/12/2711.350.070.62%
2024/12/2311.280.070.62%
2024/12/2011.21-0.08-0.62%

基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
90.70 百萬英鎊(2024/11/30)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國
風險評等
RR4 
管理費
1.3 %

基金持股持債分佈

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