景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

最新淨值
10.34
0.07
-0.67%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 337 名
贏過45%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

70.95 百萬英鎊(2023/9/30)

ISIN 

LU1775979708

發行日期: 

2001/08/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.39 %1.27 %0.68 %-1.71 %2.15 %3.25 %49.32 %34.49 %255.52 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2810.34-0.08-0.67 %
2023/11/2710.410.000.00 %
2023/11/2410.410.050.48 %
2023/11/2310.36-0.02-0.19 %
2023/11/2210.380.000.00 %
2023/11/2110.38-0.05-0.48 %
2023/11/2010.430.030.29 %
2023/11/1710.40.010.1 %
2023/11/1610.39-0.08-0.67 %
2023/11/1510.460.21.95 %
2023/11/1410.26-0.01-0.1 %
2023/11/1310.270.040.39 %
2023/11/1010.23-0.03-0.29 %
2023/11/0910.260.050.49 %
2023/11/0810.21-0.03-0.29 %
2023/11/0710.24-0.03-0.29 %
2023/11/0610.27-0.08-0.77 %
2023/11/0310.350.030.29 %
2023/11/0210.320.121.18 %
2023/10/3110.20.010.1 %
2023/10/3010.19-0.02-0.2 %
2023/10/2710.21-0.08-0.78 %
2023/10/2610.29-0.02-0.19 %
2023/10/2510.31-0.01-0.1 %
2023/10/2410.320.050.49 %
2023/10/2310.27-0.12-1.15 %
2023/10/2010.39-0.12-1.14 %
2023/10/1910.51-0.1-0.94 %
2023/10/1810.61-0.04-0.38 %
2023/10/1710.650.050.47 %

基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
70.95 百萬英鎊(2023/9/30)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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