1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 % | 4.68 % | 13.79 % | 7.62 % | 4.58 % | 10.20 % | 31.68 % | 21.70 % | 263.99 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/27 | 10.73 | 0.02 | 0.19% |
2023/01/26 | 10.71 | 0.01 | 0.09% |
2023/01/25 | 10.7 | 0.02 | 0.19% |
2023/01/24 | 10.68 | N/A | N/A% |
2023/01/23 | 10.68 | 0.05 | 0.47% |
2023/01/20 | 10.63 | 0.06 | 0.57% |
2023/01/19 | 10.57 | -0.15 | -1.31% |
2023/01/18 | 10.71 | 0.02 | 0.19% |
2023/01/17 | 10.69 | -0.03 | -0.28% |
2023/01/16 | 10.72 | 0.01 | 0.09% |
2023/01/13 | 10.71 | 0.11 | 1.04% |
2023/01/12 | 10.6 | 0.09 | 0.86% |
2023/01/11 | 10.51 | 0.04 | 0.38% |
2023/01/10 | 10.47 | 0.01 | 0.1% |
2023/01/09 | 10.46 | 0.01 | 0.1% |
2023/01/06 | 10.45 | 0.05 | 0.48% |
2023/01/05 | 10.4 | 0.06 | 0.58% |
2023/01/04 | 10.34 | -0.02 | -0.19% |
2023/01/03 | 10.36 | 0.1 | 0.97% |
2022/12/30 | 10.26 | -0.01 | -0.1% |
2022/12/29 | 10.27 | -0.09 | -0.87% |
2022/12/28 | 10.36 | 0.11 | 1.07% |
2022/12/23 | 10.25 | -0.08 | -0.77% |
2022/12/22 | 10.33 | 0.14 | 1.37% |
2022/12/21 | 10.19 | 0.17 | 1.7% |
2022/12/20 | 10.02 | -0.05 | -0.5% |
2022/12/19 | 10.07 | 0.09 | 0.9% |
2022/12/16 | 9.98 | -0.19 | -1.87% |
2022/12/15 | 10.17 | -0.03 | -0.29% |
2022/12/14 | 10.2 | 0.05 | 0.49% |
中國基金大漲40%,我的定期定額已賺錢
摩根士丹利美國增長跌破100!買進?
野村環球時機多重資產基金,一次買齊14個未來趨勢
印度基金現在進場,放到2023年第一季,可行?
電動車滿街跑,求推薦可投資的電動車基金
股神巴菲特大買台積電,ADR大漲7%
科技基金虧損30%怎麼辦?用這招解套從沒失手過
中國20大結束了,請問大大們對中國基金的看法
一堆人衝日本旅遊!瀚亞日本動力股票基金買起來
這國不管通膨海嘯及聯準會升息,自己獨漲
比升息更殺的事「經濟衰退」您準備了嗎?
美國期中選舉後一年正報酬率是多少?
最近想做一波短線,有什麼基金可進場?
法巴能源轉型單筆+定額,報酬率轉正
美科技股買一個月賺29.3%,天使會太神!
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
---|---|---|---|
最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
英國 | 5,402.30 | 75 |
荷蘭 | 475.40 | 6.6 |
澳洲 | 396.20 | 5.5 |
法國 | 331.30 | 4.6 |
香港 | 216.10 | 3 |
南非 | 165.70 | 2.3 |
愛爾蘭 | 144.10 | 2 |
現金 | 64.80 | 0.9 |
其他 | 7.20 | 0.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 1,217.30 | 16.9 |
能源 | 1,210.10 | 16.8 |
公用事業 | 907.60 | 12.6 |
健康護理 | 770.70 | 10.7 |
消費必需品 | 720.30 | 10 |
原物料 | 705.90 | 9.8 |
工業 | 677.10 | 9.4 |
非消費必需品 | 669.90 | 9.3 |
其他 | 259.30 | 3.6 |
現金 | 64.80 | 0.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
BP,能源,英國 | 0 | 7.2 |
Shell,能源,荷蘭 | 0 | 6.6 |
Glencore,原物料,澳洲 | 0 | 5.5 |
Unilever,消費必需品,英國 | 0 | 4.8 |
SSE,公用事業,英國 | 0 | 4.3 |
AstraZeneca,健康護理,英國 | 0 | 4 |
National Grid,公用事業,英國 | 0 | 3.6 |
Hiscox,金融,英國 | 0 | 3.3 |
BAE Systems,工業,英國 | 0 | 3.3 |
Prudential,金融,香港 | 0 | 3 |