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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

最新淨值
10.84
0.05
+0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 600 中,排 59 名
贏過91%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

52.42 百萬英鎊(2023/7/31)

ISIN 

LU1775979708

發行日期: 

2001/08/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.18 %5.96 %5.45 %5.24 %7.09 %11.88 %88.63 %30.9 %272.71 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/2210.840.050.46 %
2023/09/2110.79-0.04-0.37 %
2023/09/2010.830.090.84 %
2023/09/1910.74-0.03-0.28 %
2023/09/1810.77-0.09-0.83 %
2023/09/1510.860.161.5 %
2023/09/1410.70.090.85 %
2023/09/1310.610.040.38 %
2023/09/1210.570.000.00 %
2023/09/1110.570.020.19 %
2023/09/0810.550.020.19 %
2023/09/0710.530.141.35 %
2023/09/0610.39-0.08-0.76 %
2023/09/0510.47-0.04-0.38 %
2023/09/0410.51-0.01-0.1 %
2023/09/0110.520.040.38 %
2023/08/3110.48-0.02-0.19 %
2023/08/3010.50.060.57 %
2023/08/2910.440.171.66 %
2023/08/2810.27-0.03-0.29 %
2023/08/2510.30.020.19 %
2023/08/2410.280.030.29 %
2023/08/2310.250.020.2 %
2023/08/2210.230.000.00 %
2023/08/2110.230.040.39 %
2023/08/1810.19-0.12-1.16 %
2023/08/1710.31-0.02-0.19 %
2023/08/1610.33-0.15-1.34 %
2023/08/1410.47-0.01-0.1 %
2023/08/1110.48-0.06-0.57 %

基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
52.42 百萬英鎊(2023/7/31)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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