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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊

最新淨值
11.71
0.04
-0.34%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 95 名
贏過86%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

57.44 百萬英鎊(2024/3/31)

ISIN 

LU1775979708

發行日期: 

2001/08/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.26 %8.43 %12.84 %14.69 %11.78 %10.43 %45.11 %53.24 %309.31 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2111.71-0.04-0.34 %
2024/05/1711.75-0.01-0.09 %
2024/05/1611.76-0.02-0.17 %
2024/05/1511.780.040.34 %
2024/05/1411.74-0.02-0.17 %
2024/05/1311.76-0.03-0.25 %
2024/05/1011.790.211.81 %
2024/05/0811.580.070.61 %
2024/05/0711.510.110.96 %
2024/05/0611.40.000.00 %
2024/05/0311.40.070.62 %
2024/05/0211.33-0.15-1.22 %
2024/04/3011.470.050.44 %
2024/04/2911.420.10.88 %
2024/04/2611.320.010.09 %
2024/04/2511.310.171.53 %
2024/04/2411.140.030.27 %
2024/04/2311.110.10.91 %
2024/04/2211.010.211.94 %
2024/04/1910.8-0.01-0.09 %
2024/04/1810.810.020.19 %
2024/04/1710.790.000.00 %
2024/04/1610.79-0.15-1.37 %
2024/04/1510.94-0.08-0.73 %
2024/04/1211.020.10.92 %
2024/04/1110.92-0.04-0.36 %
2024/04/1010.960.050.46 %
2024/04/0910.910.020.18 %
2024/04/0810.890.040.37 %
2024/04/0510.85-0.1-0.91 %

基金資訊

基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
57.44 百萬英鎊(2024/3/31)
計價幣別
成立日期
2001/08/03
基金分類
英國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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