景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元

歐洲美元
強大嚴選
2022-11-28
最新淨值14.49
較前日漲跌幅-1.02%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 29 名
    贏過95%
  • ISINLU1075211869
  • 發行日期2014/07/23
  • 基金公司景順盧森堡基金系列
  • 基金規模1,080.00 百萬歐元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
1.33% 1.05% 7.65%
三個月六個月一年
6.00% 1.26% 5.31%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2814.49-0.15-1.02%
2022/11/2514.64-0.01-0.07%
2022/11/2414.650.130.9%
2022/11/2314.520.050.35%
2022/11/2214.470.130.91%
2022/11/2114.34-0.05-0.35%
2022/11/1814.390.221.55%
2022/11/1714.17-0.15-1.05%
2022/11/1614.32-0.02-0.14%
2022/11/1514.340.030.21%
2022/11/1414.31-0.01-0.07%
2022/11/1114.320.312.21%
2022/11/1014.010.030.21%
2022/11/0913.980.020.14%
2022/11/0813.960.020.14%
2022/11/0713.940.181.31%
2022/11/0413.760.32.23%
2022/11/0313.46-0.22-1.61%
2022/11/0213.680.181.33%
2022/10/3113.50.040.3%
2022/10/2813.460.010.07%
2022/10/2713.45N/AN/A%
2022/10/2613.450.171.28%
2022/10/2513.280.010.08%
2022/10/2413.270.322.47%
2022/10/2112.95-0.08-0.61%
2022/10/2013.03-0.04-0.31%
2022/10/1913.07-0.05-0.38%
2022/10/1813.120.21.55%
2022/10/1712.920.040.31%

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基金資訊

基金名稱 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元
基金名稱(英文) Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD
基金管理公司 景順盧森堡基金系列 台灣公司 景順投信
基金規模 1,080.00 百萬歐元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/07/23 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
法國24,700.0024.7
英國18,100.0018.1
其他15,400.0015.4
德國13,100.0013.1
芬蘭6,700.006.7
美國5,800.005.8
西班牙5,700.005.7
荷蘭5,700.005.7
義大利3,600.003.6
現金1,200.001.2
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
金融16,000.0016
工業15,500.0015.5
原物料12,800.0012.8
能源12,000.0012
健康護理10,400.0010.4
公用事業9,400.009.4
其他9,100.009.1
非消費必需品7,900.007.9
資訊科技5,700.005.7
現金1,200.001.2

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Total,能源,法國04.1
Roche NES,健康護理,美國03.9
BP,能源,英國03.5
UPM-Kymmene,原物料,芬蘭03.1
Deutsche Telekom,通訊服務,德國02.9
AstraZeneca,健康護理,英國02.5
Capgemini,資訊科技,法國02.5
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft,金融,德國02.4
Sanofi,健康護理,法國02.4
BAE Systems,工業,英國02.3