富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險

歐洲美元
2022-11-25
最新淨值15.88
較前日漲跌幅0.06%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 66 名
    贏過88%
  • ISINLU0997586606
  • 發行日期2014/01/10
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模6,016.60 百萬歐元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.89% 1.34% 7.88%
三個月六個月一年
3.39% 0.76% -8.10%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2515.880.010.06%
2022/11/2415.870.10.63%
2022/11/2315.770.070.45%
2022/11/2215.70.020.13%
2022/11/2115.680.010.06%
2022/11/1815.670.090.58%
2022/11/1715.58-0.04-0.26%
2022/11/1615.62-0.08-0.45%
2022/11/1515.690.080.51%
2022/11/1415.610.030.19%
2022/11/1115.580.060.39%
2022/11/1015.520.322.11%
2022/11/0915.20.030.2%
2022/11/0815.170.10.66%
2022/11/0715.070.020.13%
2022/11/0415.050.221.48%
2022/11/0314.83-0.06-0.4%
2022/11/0214.89-0.06-0.4%
2022/11/0114.950.110.74%
2022/10/3114.840.10.68%
2022/10/2814.74-0.03-0.2%
2022/10/2714.770.010.07%
2022/10/2614.760.040.27%
2022/10/2514.720.231.59%
2022/10/2414.490.110.76%
2022/10/2114.38-0.04-0.28%
2022/10/2014.42-0.01-0.07%
2022/10/1914.43-0.08-0.55%
2022/10/1814.510.070.48%
2022/10/1714.440.211.48%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
基金名稱(英文) Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 6,016.60 百萬歐元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/01/10 基金分類 歐洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-25
區域 金額 比例
英國189,167.3034.66
法國91,800.2016.82
德國81,157.5014.87
荷蘭72,261.3013.24
瑞士39,951.107.32
西班牙22,158.704.06
其他22,158.704.06
瑞典14,081.102.58
愛爾蘭5,457.801
未分類4,748.300.87
美國2,838.100.52
(依產業) 資料日期: 2022-11-25
產業類型 金額 比例
核心消費107,900.7019.77
金融79,301.8014.53
健康護理78,101.1014.31
資訊科技66,257.7012.14
非核心消費48,683.608.92
工業39,296.207.2
能源37,003.906.78
其他30,072.505.51
通訊服務28,871.805.29
公用事業17,410.403.19
房地產12,880.402.36

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
ROCHE HOLDING AG,健康護理05.73
SAP SE,資訊科技05.4
UNILEVER PLC,核心消費05.13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC,核心消費04.36
SHELL PLC,能源04.3
PUBLICIS GROUPE SA,通訊服務03.85
SANOFI,健康護理03.52
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA,非核心消費03.22
ENGIE SA,公用事業03.19
SAGE GROUP PLC,資訊科技03.17