
富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
最新淨值
22.08
-0.27%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 6% | 7.39% | 13.41% | 7.03% | 23.56% | 29.5% | 37.74% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 22.08 | -0.06 | -0.27% |
2025/02/06 | 22.14 | 0.16 | 0.73% |
2025/02/05 | 21.98 | 0.13 | 0.59% |
2025/02/04 | 21.85 | 0.08 | 0.37% |
2025/02/03 | 21.77 | -0.16 | -0.73% |
2025/01/31 | 21.93 | -0.04 | -0.18% |
2025/01/30 | 21.97 | 0.17 | 0.78% |
2025/01/29 | 21.8 | 0.09 | 0.41% |
2025/01/28 | 21.71 | 0.15 | 0.7% |
2025/01/27 | 21.56 | 0.04 | 0.19% |
2025/01/24 | 21.52 | -0.05 | -0.23% |
2025/01/23 | 21.57 | 0.08 | 0.37% |
2025/01/22 | 21.49 | 0.08 | 0.37% |
2025/01/21 | 21.41 | 0.1 | 0.47% |
2025/01/20 | 21.31 | 0.06 | 0.28% |
2025/01/17 | 21.25 | 0.17 | 0.81% |
2025/01/16 | 21.08 | 0.18 | 0.86% |
2025/01/15 | 20.9 | 0.24 | 1.16% |
2025/01/14 | 20.66 | 0.05 | 0.24% |
2025/01/13 | 20.61 | -0.1 | -0.48% |
2025/01/10 | 20.71 | -0.22 | -1.05% |
2025/01/09 | 20.93 | 0.07 | 0.34% |
2025/01/08 | 20.86 | 0.03 | 0.14% |
2025/01/07 | 20.83 | 0.04 | 0.19% |
2025/01/06 | 20.79 | 0.12 | 0.58% |
2025/01/03 | 20.67 | -0.1 | -0.48% |
2025/01/02 | 20.77 | 0.14 | 0.68% |
2024/12/31 | 20.63 | 0.05 | 0.24% |
2024/12/30 | 20.58 | -0.08 | -0.39% |
2024/12/27 | 20.66 | -0.05 | -0.24% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-歐洲基金 A股累計美元避險
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - European Growth Fund A-Acc-USD (hedged)
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 7,590.36 百萬歐元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/01/10
- 基金分類
- 歐洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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