富達基金－澳洲多元股票基金A股 澳幣
最新淨值
92.03
0.57
+0.62%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.56% | 4.87% | 5.88% | 6.55% | 9.32% | 15.24% | 11.47% | 43.1% | 1377.68% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 92.03 | 0.56 | 0.62% |
| 2024/09/12 | 91.46 | 1.81 | 2.02% |
| 2024/09/11 | 89.65 | -0.09 | -0.1% |
| 2024/09/10 | 89.74 | -0.32 | -0.36% |
| 2024/09/09 | 90.06 | 1.19 | 1.34% |
| 2024/09/06 | 88.87 | -0.47 | -0.53% |
| 2024/09/05 | 89.34 | -0.08 | -0.09% |
| 2024/09/04 | 89.42 | -0.45 | -0.5% |
| 2024/09/03 | 89.87 | -0.94 | -1.04% |
| 2024/09/02 | 90.81 | 0.56 | 0.62% |
| 2024/08/30 | 90.25 | -0.04 | -0.04% |
| 2024/08/29 | 90.29 | 0.4 | 0.44% |
| 2024/08/28 | 89.89 | -0.19 | -0.21% |
| 2024/08/27 | 90.08 | -0.53 | -0.58% |
| 2024/08/26 | 90.61 | -0.15 | -0.17% |
| 2024/08/23 | 90.76 | 1.15 | 1.29% |
| 2024/08/22 | 89.6 | -0.45 | -0.5% |
| 2024/08/21 | 90.05 | 0.7 | 0.78% |
| 2024/08/20 | 89.35 | -0.66 | -0.73% |
| 2024/08/19 | 90.01 | 0.73 | 0.82% |
| 2024/08/16 | 89.28 | -0.12 | -0.13% |
| 2024/08/15 | 89.4 | 0.87 | 0.98% |
| 2024/08/14 | 88.53 | 0.77 | 0.88% |
| 2024/08/13 | 87.76 | 0.18 | 0.21% |
| 2024/08/12 | 87.58 | 0.05 | 0.06% |
| 2024/08/09 | 87.53 | 0.5 | 0.57% |
| 2024/08/08 | 87.03 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/07 | 87.03 | 1.32 | 1.54% |
| 2024/08/06 | 85.71 | 0.24 | 0.28% |
| 2024/08/05 | 85.47 | -2.05 | -2.34% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金－澳洲多元股票基金A股 澳幣
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund A-AUD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 532.60 百萬澳幣(2024/6/30)
- 計價幣別
- 澳幣
- 成立日期
- 1991/12/06
- 基金分類
- 澳洲
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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