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富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣

澳洲澳幣
2022-12-06
最新淨值82.77
較前日漲跌幅-0.71%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 85 名
    贏過85%
  • ISINLU0048574536
  • 發行日期1991/12/06
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模620.99 百萬澳幣(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-3.23% 0.68% 5.44%
三個月六個月一年
6.79% 4.65% -1.00%

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0682.77-0.59-0.71%
2022/12/0583.36-0.11-0.13%
2022/12/0283.470.070.08%
2022/12/0183.40.520.63%
2022/11/3082.880.670.81%
2022/11/2982.21-0.1-0.12%
2022/11/2882.310.030.04%
2022/11/2582.28-0.18-0.22%
2022/11/2482.460.050.06%
2022/11/2382.410.10.12%
2022/11/2282.311.071.32%
2022/11/2181.24-0.59-0.72%
2022/11/1881.830.40.49%
2022/11/1781.430.370.46%
2022/11/1681.06-0.29-0.34%
2022/11/1581.340.110.14%
2022/11/1481.23-0.06-0.07%
2022/11/1181.291.181.47%
2022/11/1080.111.251.59%
2022/11/0978.86-0.38-0.48%
2022/11/0879.240.590.75%
2022/11/0778.650.150.19%
2022/11/0478.51.311.7%
2022/11/0377.19-1-1.28%
2022/11/0278.19-0.62-0.79%
2022/11/0178.811.231.59%
2022/10/3177.580.550.71%
2022/10/2877.03-0.52-0.67%
2022/10/2777.55-0.36-0.46%
2022/10/2677.910.510.66%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-澳洲多元股票基金A股 澳幣
基金名稱(英文) Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund A-AUD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 620.99 百萬澳幣(2022/10/31) 計價幣別 澳幣
成立日期 1991/12/06 基金分類 澳洲

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
澳洲53,349.3085.91
美國5,216.308.4
其他2,303.903.71
紐西蘭1,210.901.95
馬來西亞18.600.03
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
金融16,636.3026.79
原物料12,363.9019.91
健康護理9,600.5015.46
核心消費6,334.1010.2
非核心消費4,446.307.16
通訊服務3,701.105.96
能源3,229.105.2
其他2,626.804.23
房地產1,763.602.84
工業1,018.401.64
未分類378.800.61

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA,金融08.67
BHP GROUP LTD,原物料07.52
CSL LTD,健康護理07.5
MACQUARIE GROUP LTD,金融05.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD,金融04.2
SANTOS LTD,能源03.89
MINERAL RES LTD,原物料03.86
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD,金融03.12
SUNCORP GROUP LTD,金融03.12
TELSTRA GROUP LTD,通訊服務03.09