富達基金－澳洲多元股票基金A股 澳幣
澳洲澳幣
2022-12-06
最新淨值82.77
較前日漲跌幅-0.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過85%
- ISINLU0048574536
- 發行日期1991/12/06
- 基金公司富達基金
- 基金規模620.99 百萬澳幣(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -3.23% | 0.68% | 5.44% | 6.79% | 4.65% | -1.00% |
| -3.23% | 0.68% | 5.44% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.79% | 4.65% | -1.00% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 82.77 | -0.59 | -0.71% |
| 2022/12/05 | 83.36 | -0.11 | -0.13% |
| 2022/12/02 | 83.47 | 0.07 | 0.08% |
| 2022/12/01 | 83.4 | 0.52 | 0.63% |
| 2022/11/30 | 82.88 | 0.67 | 0.81% |
| 2022/11/29 | 82.21 | -0.1 | -0.12% |
| 2022/11/28 | 82.31 | 0.03 | 0.04% |
| 2022/11/25 | 82.28 | -0.18 | -0.22% |
| 2022/11/24 | 82.46 | 0.05 | 0.06% |
| 2022/11/23 | 82.41 | 0.1 | 0.12% |
| 2022/11/22 | 82.31 | 1.07 | 1.32% |
| 2022/11/21 | 81.24 | -0.59 | -0.72% |
| 2022/11/18 | 81.83 | 0.4 | 0.49% |
| 2022/11/17 | 81.43 | 0.37 | 0.46% |
| 2022/11/16 | 81.06 | -0.29 | -0.34% |
| 2022/11/15 | 81.34 | 0.11 | 0.14% |
| 2022/11/14 | 81.23 | -0.06 | -0.07% |
| 2022/11/11 | 81.29 | 1.18 | 1.47% |
| 2022/11/10 | 80.11 | 1.25 | 1.59% |
| 2022/11/09 | 78.86 | -0.38 | -0.48% |
| 2022/11/08 | 79.24 | 0.59 | 0.75% |
| 2022/11/07 | 78.65 | 0.15 | 0.19% |
| 2022/11/04 | 78.5 | 1.31 | 1.7% |
| 2022/11/03 | 77.19 | -1 | -1.28% |
| 2022/11/02 | 78.19 | -0.62 | -0.79% |
| 2022/11/01 | 78.81 | 1.23 | 1.59% |
| 2022/10/31 | 77.58 | 0.55 | 0.71% |
| 2022/10/28 | 77.03 | -0.52 | -0.67% |
| 2022/10/27 | 77.55 | -0.36 | -0.46% |
| 2022/10/26 | 77.91 | 0.51 | 0.66% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 富達基金－澳洲多元股票基金A股 澳幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fidelity Funds – Australian Diversified Equity Fund A-AUD | ||
| 基金管理公司 | 富達基金 | 台灣公司 | 富達投信 |
| 基金規模 | 620.99 百萬澳幣(2022/10/31) | 計價幣別 | 澳幣 |
| 成立日期 | 1991/12/06 | 基金分類 | 澳洲 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 澳洲 | 53,349.30 | 85.91 |
| 美國 | 5,216.30 | 8.4 |
| 其他 | 2,303.90 | 3.71 |
| 紐西蘭 | 1,210.90 | 1.95 |
| 馬來西亞 | 18.60 | 0.03 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 16,636.30 | 26.79 |
| 原物料 | 12,363.90 | 19.91 |
| 健康護理 | 9,600.50 | 15.46 |
| 核心消費 | 6,334.10 | 10.2 |
| 非核心消費 | 4,446.30 | 7.16 |
| 通訊服務 | 3,701.10 | 5.96 |
| 能源 | 3,229.10 | 5.2 |
| 其他 | 2,626.80 | 4.23 |
| 房地產 | 1,763.60 | 2.84 |
| 工業 | 1,018.40 | 1.64 |
| 未分類 | 378.80 | 0.61 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA,金融 | 0 | 8.67 |
| BHP GROUP LTD,原物料 | 0 | 7.52 |
| CSL LTD,健康護理 | 0 | 7.5 |
| MACQUARIE GROUP LTD,金融 | 0 | 5.29 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD,金融 | 0 | 4.2 |
| SANTOS LTD,能源 | 0 | 3.89 |
| MINERAL RES LTD,原物料 | 0 | 3.86 |
| PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD,金融 | 0 | 3.12 |
| SUNCORP GROUP LTD,金融 | 0 | 3.12 |
| TELSTRA GROUP LTD,通訊服務 | 0 | 3.09 |