富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)

2022-11-28
最新淨值24.14
較前日漲跌幅-0.41%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 546 中,排 97 名
    贏過83%
  • ISINLU0882574055
  • 發行日期2013/03/27
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模1,812.55 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-13.45% 1.77% 3.38%
三個月六個月一年
2.29% -0.82% -8.32%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/2824.14-0.1-0.41%
2022/11/2524.240.120.5%
2022/11/2424.120.130.54%
2022/11/2323.990.170.71%
2022/11/2223.820.10.42%
2022/11/2123.720.010.04%
2022/11/1823.710.271.15%
2022/11/1723.44-0.19-0.8%
2022/11/1623.63-0.12-0.51%
2022/11/1523.750.040.17%
2022/11/1423.710.190.81%
2022/11/1123.52-0.23-0.97%
2022/11/1023.750.331.41%
2022/11/0923.42-0.09-0.38%
2022/11/0823.510.321.38%
2022/11/0723.190.220.96%
2022/11/0422.97-0.1-0.43%
2022/11/0323.07-0.35-1.49%
2022/11/0223.420.090.39%
2022/11/0123.33-0.15-0.6%
2022/10/3123.470.120.51%
2022/10/2823.350.20.86%
2022/10/2723.15-0.31-1.32%
2022/10/2623.460.431.87%
2022/10/2523.030.31.32%
2022/10/2422.730.572.62%
2022/10/2122.15-0.13-0.58%
2022/10/2022.280.140.63%
2022/10/1922.14-0.35-1.56%
2022/10/1822.490.130.58%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
基金名稱(英文) Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 1,812.55 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 2013/03/27 基金分類 健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-11-28
區域 金額 比例
美國121,231.6067.54
瑞士18,308.6010.2
英國10,356.905.77
其他9,297.905.18
法國6,138.803.42
丹麥4,774.602.66
愛爾蘭3,661.702.04
巴西1,741.100.97
日本1,723.200.96
比利時1,364.200.76
澳洲897.500.5
(依產業) 資料日期: 2022-11-28
產業類型 金額 比例
製藥、生技與生命科學104,664.1058.31
健護設備及服務66,090.4036.82
多元金融科技8,741.504.87

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC,健護設備及服務09.65
ROCHE HOLDING AG,製藥、生技與生命科學05.69
JOHNSON & JOHNSON,製藥、生技與生命科學05.59
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC,製藥、生技與生命科學05.5
DANAHER CORP,製藥、生技與生命科學04.94
ELEVANCE HEALTH INC,健護設備及服務04.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO,製藥、生技與生命科學04.39
ASTRAZENECA PLC,製藥、生技與生命科學04.39
ABBVIE INC,製藥、生技與生命科學04.2
IQVIA HOLDINGS INC,製藥、生技與生命科學03.9