富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)

2023-03-23
最新淨值23.28
較前日漲跌幅-0.04%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 455 名
贏過22%
ISIN
LU0882574055
發行日期
2013/03/27
基金公司
富達基金
基金規模
1,895.83 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.22 %-0.34 %-2.59 %7.28 %-2.35 %-9.31 %51.07 %49.42 %132.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2323.28-0.01 %-0.04 %
2023/03/2223.290.14 %0.6 %
2023/03/2123.150.11 %0.48 %
2023/03/2023.040.15 %0.66 %
2023/03/1722.89-0.11 %-0.48 %
2023/03/16230.42 %1.86 %
2023/03/1522.58-0.35 %-1.53 %
2023/03/1422.930.15 %0.66 %
2023/03/1322.780.00 %0.00 %
2023/03/1022.78-0.35 %-1.51 %
2023/03/0923.130.12 %0.52 %
2023/03/0823.01-0.08 %-0.35 %
2023/03/0723.09-0.42 %-1.79 %
2023/03/0623.510.16 %0.69 %
2023/03/0323.350.3 %1.3 %
2023/03/0223.05-0.01 %-0.04 %
2023/03/0123.060.00 %0.00 %
2023/02/2823.06-0.22 %-0.95 %
2023/02/2723.280.04 %0.17 %
2023/02/2423.24-0.12 %-0.51 %
2023/02/2323.36-0.08 %-0.34 %
2023/02/2223.44-0.15 %-0.59 %
2023/02/2123.58-0.2 %-0.84 %
2023/02/2023.780.17 %0.72 %
2023/02/1723.61-0.11 %-0.46 %
2023/02/1623.72-0.09 %-0.38 %
2023/02/1523.81-0.03 %-0.13 %
2023/02/1423.84-0.11 %-0.46 %
2023/02/1323.950.18 %0.76 %
2023/02/1023.77-0.22 %-0.92 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,895.83 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國122,375.8064.55
瑞士20,967.9011.06
英國12,190.206.43
其他9,384.404.95
法國8,246.904.35
丹麥6,559.603.46
愛爾蘭5,763.303.04
日本1,649.400.87
比利時1,592.500.84
中國853.100.45
(依產業)
產業類型 金額 比例
製藥55,737.4029.4
生命科學工具&服務41,139.5021.7
醫療保健設備&供應34,466.2018.18
醫療保健供應商&服務33,726.8017.79
生技15,090.807.96
現金及約當現金9,232.704.87
其他189.600.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC,健護設備及服務08.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC,製藥、生技與生命科學05.32
ROCHE HOLDING AG,製藥、生技與生命科學05.08
ABBVIE INC,製藥、生技與生命科學05
ASTRAZENECA PLC,製藥、生技與生命科學04.77
ELEVANCE HEALTH INC,健護設備及服務04.6
STRYKER CORP,健護設備及服務04.45
DANAHER CORP,製藥、生技與生命科學04.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO,製藥、生技與生命科學04.29
JOHNSON & JOHNSON,製藥、生技與生命科學03.91