富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)

最新淨值
24.11
0.01
+0.04%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 436 名
贏過30%

基金公司

富達基金

基金規模

1,615.81 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0882574055

發行日期: 

2013/03/27

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.5 %3.7 %-0.17 %0.63 %1.13 %-1.63 %6.63 %40.91 %141.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0824.110.010.04 %
2023/12/0724.1-0.09-0.37 %
2023/12/0624.190.070.29 %
2023/12/0524.12-0.08-0.29 %
2023/12/0424.19-0.04-0.17 %
2023/12/0124.230.150.62 %
2023/11/3024.080.130.54 %
2023/11/2923.95-0.04-0.17 %
2023/11/2823.99-0.08-0.29 %
2023/11/2724.06-0.05-0.21 %
2023/11/2424.110.080.33 %
2023/11/2324.030.070.29 %
2023/11/2223.960.050.21 %
2023/11/2123.910.241.01 %
2023/11/2023.670.060.25 %
2023/11/1723.610.090.38 %
2023/11/1623.520.000.00 %
2023/11/1523.520.000.00 %
2023/11/1423.520.371.6 %
2023/11/1323.150.31.31 %
2023/11/1022.85-0.24-1.04 %
2023/11/0923.09-0.16-0.69 %
2023/11/0823.25-0.03-0.13 %
2023/11/0723.280.040.17 %
2023/11/0623.240.020.09 %
2023/11/0323.220.271.18 %
2023/11/0222.950.371.64 %
2023/11/0122.580.020.09 %
2023/10/3122.560.160.71 %
2023/10/3022.40.070.31 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
1,615.81 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/03/27
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR3 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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