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富達基金-世界基金 A股累計美元

全球股票美元

最新淨值 (2024-11-20)

22.73

0.05

-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過50%

基金公司

富達基金

基金規模

5,665.59 百萬美元(2024/8/31)

ISIN

LU1084165304

發行日期:

2014/07/17

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.43%	-1.35%	1.7%	3.6%	13.31%	20.39%	8.39%	53.89%	127.3%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	22.73	-0.05	-0.22%
2024/11/19	22.78	0.02	0.09%
2024/11/18	22.76	0.08	0.35%
2024/11/15	22.68	-0.33	-1.43%
2024/11/14	23.01	-0.05	-0.22%
2024/11/13	23.06	0.05	0.22%
2024/11/12	23.01	-0.32	-1.37%
2024/11/11	23.33	0.1	0.43%
2024/11/08	23.23	0.08	0.35%
2024/11/07	23.15	0.15	0.65%
2024/11/06	23	0.31	1.37%
2024/11/05	22.69	0.22	0.98%
2024/11/04	22.47	-0.08	-0.31%
2024/11/01	22.54	0.2	0.9%
2024/10/31	22.34	-0.4	-1.76%
2024/10/30	22.74	0.00	0.00%
2024/10/29	22.74	-0.04	-0.18%
2024/10/28	22.78	0.00	0.00%
2024/10/25	22.78	0.09	0.4%
2024/10/24	22.69	-0.06	-0.26%
2024/10/23	22.75	-0.1	-0.44%
2024/10/22	22.85	-0.06	-0.26%
2024/10/21	22.91	-0.13	-0.56%
2024/10/18	23.04	-0.02	-0.09%
2024/10/17	23.06	0.08	0.35%
2024/10/16	22.98	0.02	0.09%
2024/10/15	22.96	-0.15	-0.61%
2024/10/14	23.1	0.13	0.57%
2024/10/11	22.97	0.16	0.7%
2024/10/10	22.81	-0.03	-0.13%

基金資訊

基金名稱: 富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱（英文）: Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司: 富達基金
台灣公司: 富達投信
基金規模: 5,665.59 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2014/07/17
基金分類: 全球股票
風險評等: RR3
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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