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富達基金-世界基金 A股累計美元

2022-12-06
最新淨值17.04
較前日漲跌幅-1.05%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 235 名
    贏過58%
  • ISINLU1084165304
  • 發行日期2014/07/17
  • 基金公司富達基金
  • 基金規模4,409.96 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-19.09% 0.35% 7.10%
三個月六個月一年
2.47% -7.39% -15.93%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0617.04-0.18-1.05%
2022/12/0517.22-0.18-1.03%
2022/12/0217.4-0.08-0.4%
2022/12/0117.470.472.76%
2022/11/30170.020.12%
2022/11/2916.98-0.12-0.7%
2022/11/2817.1-0.16-0.93%
2022/11/2517.260.030.17%
2022/11/2417.230.110.64%
2022/11/2317.120.160.94%
2022/11/2216.960.171.01%
2022/11/2116.79-0.13-0.77%
2022/11/1816.920.080.48%
2022/11/1716.84-0.15-0.88%
2022/11/1616.99-0.15-0.88%
2022/11/1517.140.150.88%
2022/11/1416.990.060.35%
2022/11/1116.930.211.26%
2022/11/1016.720.452.77%
2022/11/0916.27-0.22-1.33%
2022/11/0816.490.342.11%
2022/11/0716.150.241.51%
2022/11/0415.910.050.32%
2022/11/0315.86-0.29-1.8%
2022/11/0216.15-0.06-0.37%
2022/11/0116.21N/AN/A%
2022/10/3116.210.050.31%
2022/10/2816.160.040.25%
2022/10/2716.12-0.16-0.98%
2022/10/2616.280.21.24%

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基金資訊

基金名稱 富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱(英文) Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司 富達基金 台灣公司 富達投信
基金規模 4,409.96 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2014/07/17 基金分類 全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.35 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國298,730.7067.74
日本34,353.607.79
英國23,637.405.36
德國19,888.904.51
其他14,905.703.38
其他國家9,834.202.23
加拿大9,481.402.15
法國8,775.801.99
丹麥8,599.401.95
瑞士6,526.701.48
荷蘭6,262.101.42
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
資訊科技100,723.5022.84
健康護理90,668.8020.56
金融71,441.4016.2
工業52,743.1011.96
非核心消費36,690.908.32
能源19,712.504.47
公用事業18,257.204.14
通訊服務17,463.403.96
其他14,111.903.2
核心消費11,906.902.7
原物料7,276.401.65

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技04.7
ALPHABET INC,通訊服務02.9
UNITEDHEALTH GROUP INC,健康護理02.64
JPMORGAN CHASE & CO,金融02.35
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD,工業02.15
JOHNSON & JOHNSON,健康護理02.13
AMAZON.COM INC,非核心消費02.02
AMERISOURCEBERGEN CORP,健康護理01.97
HCA HEALTHCARE INC,健康護理01.92
MASTERCARD INC,資訊科技01.9