富達基金-世界基金 A股累計美元
最新淨值
20.78
0.06
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.49 % | -1.98 % | 5.11 % | 15.7 % | 3.59 % | 15.44 % | 2.21 % | 49.5 % | 107.8 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 20.78 | 0.06 | 0.29 % |
| 2024/04/17 | 20.72 | -0.09 | -0.43 % |
| 2024/04/16 | 20.81 | -0.33 | -1.56 % |
| 2024/04/15 | 21.14 | -0.04 | -0.19 % |
| 2024/04/12 | 21.18 | -0.13 | -0.61 % |
| 2024/04/11 | 21.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 21.31 | -0.17 | -0.79 % |
| 2024/04/09 | 21.48 | -0.03 | -0.14 % |
| 2024/04/08 | 21.51 | 0.03 | 0.14 % |
| 2024/04/05 | 21.48 | -0.19 | -0.88 % |
| 2024/04/04 | 21.67 | 0.14 | 0.65 % |
| 2024/04/03 | 21.53 | 0.19 | 0.89 % |
| 2024/04/02 | 21.34 | -0.23 | -1.07 % |
| 2024/04/01 | 21.57 | -0.09 | -0.42 % |
| 2024/03/29 | 21.66 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/03/28 | 21.66 | 0.11 | 0.51 % |
| 2024/03/27 | 21.55 | 0.06 | 0.28 % |
| 2024/03/26 | 21.49 | 0.07 | 0.33 % |
| 2024/03/25 | 21.42 | -0.08 | -0.33 % |
| 2024/03/22 | 21.49 | -0.15 | -0.65 % |
| 2024/03/21 | 21.63 | 0.33 | 1.55 % |
| 2024/03/20 | 21.3 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/03/19 | 21.25 | 0.05 | 0.24 % |
| 2024/03/18 | 21.2 | 0.14 | 0.66 % |
| 2024/03/15 | 21.06 | -0.11 | -0.52 % |
| 2024/03/14 | 21.17 | -0.13 | -0.61 % |
| 2024/03/13 | 21.3 | 0.02 | 0.09 % |
| 2024/03/12 | 21.28 | 0.12 | 0.57 % |
| 2024/03/11 | 21.16 | -0.15 | -0.7 % |
| 2024/03/08 | 21.31 | 0.04 | 0.19 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 5,569.39 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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