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富達基金-世界基金 A股累計美元

2023-05-26
最新淨值18.14
較前日漲跌幅1.51%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 228 名
贏過62%
ISIN
LU1084165304
發行日期
2014/07/17
基金公司
富達基金
基金規模
4,844.67 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.98 %1.97 %4.55 %5.1 %9.34 %0.55 %29.11 %31.83 %81.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2618.140.271.51 %
2023/05/2517.87-0.01-0.06 %
2023/05/2417.88-0.35-1.92 %
2023/05/2318.23-0.13-0.71 %
2023/05/2218.360.040.22 %
2023/05/1918.320.110.6 %
2023/05/1818.210.170.94 %
2023/05/1718.04-0.03-0.17 %
2023/05/1618.07-0.02-0.11 %
2023/05/1518.090.070.39 %
2023/05/1218.020.020.11 %
2023/05/11180.020.11 %
2023/05/1017.980.040.22 %
2023/05/0917.94-0.06-0.33 %
2023/05/08180.070.39 %
2023/05/0517.930.271.53 %
2023/05/0417.66-0.23-1.29 %
2023/05/0317.890.120.68 %
2023/05/0217.77-0.25-1.39 %
2023/05/0118.020.040.22 %
2023/04/2817.980.160.9 %
2023/04/2717.820.030.17 %
2023/04/2617.79-0.05-0.28 %
2023/04/2517.84-0.15-0.83 %
2023/04/2417.990.000.00 %
2023/04/2117.990.010.06 %
2023/04/2017.98-0.01-0.06 %
2023/04/1917.99-0.01-0.06 %
2023/04/18180.10.56 %
2023/04/1717.9-0.04-0.22 %

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基金資訊

基金名稱
富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
4,844.67 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/17
基金分類
全球股票

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5.25 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.35 %

基金持股持債分佈