富達基金-世界基金 A股累計美元
最新淨值
23.68
+0.42%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13% | 2.33% | 2.96% | 12.33% | 4.87% | 16.65% | 17.93% | 48.84% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 23.68 | 0.1 | 0.42% |
2025/02/05 | 23.58 | 0.04 | 0.17% |
2025/02/04 | 23.54 | 0.08 | 0.34% |
2025/02/03 | 23.46 | -0.38 | -1.59% |
2025/01/31 | 23.84 | 0.13 | 0.55% |
2025/01/30 | 23.71 | 0.12 | 0.51% |
2025/01/29 | 23.59 | 0.04 | 0.17% |
2025/01/28 | 23.55 | 0.14 | 0.6% |
2025/01/27 | 23.41 | -0.49 | -2.05% |
2025/01/24 | 23.9 | 0.15 | 0.63% |
2025/01/23 | 23.75 | 0.03 | 0.13% |
2025/01/22 | 23.72 | 0.21 | 0.89% |
2025/01/21 | 23.51 | 0.13 | 0.56% |
2025/01/20 | 23.38 | 0.1 | 0.43% |
2025/01/17 | 23.28 | 0.17 | 0.74% |
2025/01/16 | 23.11 | 0.2 | 0.87% |
2025/01/15 | 22.91 | 0.41 | 1.82% |
2025/01/14 | 22.5 | 0.15 | 0.67% |
2025/01/13 | 22.35 | -0.09 | -0.4% |
2025/01/10 | 22.44 | -0.37 | -1.62% |
2025/01/09 | 22.81 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/08 | 22.81 | -0.09 | -0.39% |
2025/01/07 | 22.9 | -0.24 | -1.04% |
2025/01/06 | 23.14 | 0.34 | 1.49% |
2025/01/03 | 22.8 | 0.09 | 0.4% |
2025/01/02 | 22.71 | 0.13 | 0.58% |
2024/12/31 | 22.58 | -0.03 | -0.13% |
2024/12/30 | 22.61 | -0.11 | -0.48% |
2024/12/27 | 22.72 | -0.25 | -1.09% |
2024/12/26 | 22.97 | 0.11 | 0.48% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 基金名稱(英文)
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 5,648.07 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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