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富達基金-世界基金 A股累計美元

最新淨值
21.84
0.1
-0.46%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 282 名
贏過56%

基金公司

富達基金

基金規模

5,620.11 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU1084165304

發行日期: 

2014/07/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.58 %6.12 %6.59 %15.86 %8.87 %19.21 %8.44 %59.3 %118.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2121.84-0.1-0.46 %
2024/05/2021.940.070.32 %
2024/05/1721.87-0.05-0.23 %
2024/05/1621.920.090.41 %
2024/05/1521.830.331.53 %
2024/05/1421.50.030.14 %
2024/05/1321.47-0.04-0.19 %
2024/05/1021.510.060.28 %
2024/05/0921.450.110.52 %
2024/05/0821.34-0.13-0.61 %
2024/05/0721.470.221.04 %
2024/05/0621.250.170.81 %
2024/05/0321.080.211.01 %
2024/05/0220.870.150.72 %
2024/05/0120.72-0.2-0.96 %
2024/04/3020.92-0.18-0.85 %
2024/04/2921.10.080.38 %
2024/04/2621.020.231.11 %
2024/04/2520.79-0.08-0.38 %
2024/04/2420.87-0.08-0.33 %
2024/04/2320.940.311.5 %
2024/04/2220.630.050.24 %
2024/04/1920.58-0.2-0.96 %
2024/04/1820.780.060.29 %
2024/04/1720.72-0.09-0.43 %
2024/04/1620.81-0.33-1.56 %
2024/04/1521.14-0.04-0.19 %
2024/04/1221.18-0.13-0.61 %
2024/04/1121.310.000.00 %
2024/04/1021.31-0.17-0.79 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
5,620.11 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/17
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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