富達基金-世界基金 A股累計美元
全球股票美元
2023-05-26
最新淨值18.14
較前日漲跌幅1.51%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過62%
- ISIN
- LU1084165304
- 發行日期
- 2014/07/17
- 基金公司
- 富達基金
- 基金規模
- 4,844.67 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.98 % | 1.97 % | 4.55 % | 5.1 % | 9.34 % | 0.55 % | 29.11 % | 31.83 % | 81.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/26 | 18.14 | 0.27 | 1.51 % |
| 2023/05/25 | 17.87 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/05/24 | 17.88 | -0.35 | -1.92 % |
| 2023/05/23 | 18.23 | -0.13 | -0.71 % |
| 2023/05/22 | 18.36 | 0.04 | 0.22 % |
| 2023/05/19 | 18.32 | 0.11 | 0.6 % |
| 2023/05/18 | 18.21 | 0.17 | 0.94 % |
| 2023/05/17 | 18.04 | -0.03 | -0.17 % |
| 2023/05/16 | 18.07 | -0.02 | -0.11 % |
| 2023/05/15 | 18.09 | 0.07 | 0.39 % |
| 2023/05/12 | 18.02 | 0.02 | 0.11 % |
| 2023/05/11 | 18 | 0.02 | 0.11 % |
| 2023/05/10 | 17.98 | 0.04 | 0.22 % |
| 2023/05/09 | 17.94 | -0.06 | -0.33 % |
| 2023/05/08 | 18 | 0.07 | 0.39 % |
| 2023/05/05 | 17.93 | 0.27 | 1.53 % |
| 2023/05/04 | 17.66 | -0.23 | -1.29 % |
| 2023/05/03 | 17.89 | 0.12 | 0.68 % |
| 2023/05/02 | 17.77 | -0.25 | -1.39 % |
| 2023/05/01 | 18.02 | 0.04 | 0.22 % |
| 2023/04/28 | 17.98 | 0.16 | 0.9 % |
| 2023/04/27 | 17.82 | 0.03 | 0.17 % |
| 2023/04/26 | 17.79 | -0.05 | -0.28 % |
| 2023/04/25 | 17.84 | -0.15 | -0.83 % |
| 2023/04/24 | 17.99 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/21 | 17.99 | 0.01 | 0.06 % |
| 2023/04/20 | 17.98 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/19 | 17.99 | -0.01 | -0.06 % |
| 2023/04/18 | 18 | 0.1 | 0.56 % |
| 2023/04/17 | 17.9 | -0.04 | -0.22 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 4,844.67 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5.25 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.35 % |