富達基金-世界基金 A股累計美元

最新淨值
19.04
0.03
+0.16%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 233 名
贏過62%

基金公司

富達基金

基金規模

5,005.81 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1084165304

發行日期: 

2014/07/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.01 %10.5 %2.42 %4.96 %14.77 %11.35 %6.91 %46.35 %90.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2819.040.030.16 %
2023/11/2719.01-0.03-0.16 %
2023/11/2419.040.050.26 %
2023/11/2318.990.010.05 %
2023/11/2218.980.130.69 %
2023/11/2118.85-0.03-0.16 %
2023/11/2018.880.10.53 %
2023/11/1718.780.160.86 %
2023/11/1618.62-0.08-0.37 %
2023/11/1518.690.130.7 %
2023/11/1418.560.351.92 %
2023/11/1318.210.130.72 %
2023/11/1018.08-0.08-0.44 %
2023/11/0918.160.060.33 %
2023/11/0818.1-0.06-0.33 %
2023/11/0718.160.000.00 %
2023/11/0618.16-0.03-0.16 %
2023/11/0318.190.392.19 %
2023/11/0217.80.362.06 %
2023/11/0117.440.060.35 %
2023/10/3117.380.140.81 %
2023/10/3017.240.010.06 %
2023/10/2717.23-0.01-0.06 %
2023/10/2617.24-0.2-1.15 %
2023/10/2517.44-0.12-0.68 %
2023/10/2417.560.010.06 %
2023/10/2317.55-0.03-0.17 %
2023/10/2017.58-0.27-1.51 %
2023/10/1917.85-0.11-0.61 %
2023/10/1817.96-0.22-1.21 %

基金資訊

基金名稱
富達基金-世界基金 A股累計美元
基金名稱(英文)
Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
基金管理公司
富達基金
台灣公司
富達投信
基金規模
5,005.81 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2014/07/17
基金分類
全球股票
風險評等
RR3 
申購手續費
5.25 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.35 %

基金持股持債分佈

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