富達基金-世界基金 A股累計美元
最新淨值
22.74
0.04
-0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48% | -1.3% | 3.46% | 7.77% | 13.36% | 31.98% | 10.01% | 56.94% | 127.4% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 22.74 | -0.04 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 22.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 22.78 | 0.09 | 0.4% |
| 2024/10/24 | 22.69 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 22.75 | -0.1 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 22.85 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 22.91 | -0.13 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 23.04 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 23.06 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/10/16 | 22.98 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/10/15 | 22.96 | -0.15 | -0.61% |
| 2024/10/14 | 23.1 | 0.13 | 0.57% |
| 2024/10/11 | 22.97 | 0.16 | 0.7% |
| 2024/10/10 | 22.81 | -0.03 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 22.84 | 0.12 | 0.53% |
| 2024/10/08 | 22.72 | -0.05 | -0.22% |
| 2024/10/07 | 22.77 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/10/04 | 22.83 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/10/03 | 22.75 | -0.15 | -0.61% |
| 2024/10/02 | 22.89 | 0.03 | 0.13% |
| 2024/10/01 | 22.86 | -0.06 | -0.26% |
| 2024/09/30 | 22.92 | -0.12 | -0.52% |
| 2024/09/27 | 23.04 | 0.04 | 0.17% |
| 2024/09/26 | 23 | 0.19 | 0.83% |
| 2024/09/25 | 22.81 | -0.02 | -0.09% |
| 2024/09/24 | 22.83 | 0.02 | 0.09% |
| 2024/09/23 | 22.81 | 0.08 | 0.35% |
| 2024/09/20 | 22.73 | -0.08 | -0.35% |
| 2024/09/19 | 22.81 | 0.28 | 1.24% |
| 2024/09/18 | 22.53 | -0.15 | -0.66% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-世界基金 A股累計美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - World Fund A-Acc-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 5,665.59 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/07/17
- 基金分類
- 全球股票
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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