PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
全球股票美元
2023-02-03
最新淨值137.79
較前日漲跌幅-0.19%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過61%
- ISIN
- IE00BGJVXP15
- 發行日期
- 2015/08/05
- 基金公司
- PGIM基金公司
- 基金規模
- 530.66 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 % | 13.92 % | 16.01 % | -1.97 % | 13.65 % | -17.91 % | 18.01 % | 0.00 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 137.79 | -0.27 | -0.19% |
| 2023/02/02 | 138.056 | 2.61 | 1.93% |
| 2023/02/01 | 135.44 | 1.31 | 0.98% |
| 2023/01/31 | 134.128 | 0.57 | 0.43% |
| 2023/01/30 | 133.55 | -1.22 | -0.9% |
| 2023/01/27 | 134.763 | 0.67 | 0.51% |
| 2023/01/26 | 134.084 | 1.18 | 0.89% |
| 2023/01/25 | 132.901 | 0.2 | 0.15% |
| 2023/01/24 | 132.696 | -0.13 | -0.1% |
| 2023/01/23 | 132.826 | 1.98 | 1.51% |
| 2023/01/20 | 130.846 | 1.93 | 1.5% |
| 2023/01/19 | 128.907 | -2.1 | -1.6% |
| 2023/01/18 | 131.002 | -0.27 | -0.2% |
| 2023/01/17 | 131.271 | 1.02 | 0.79% |
| 2023/01/13 | 130.246 | 1.59 | 1.24% |
| 2023/01/12 | 128.647 | 1.26 | 0.99% |
| 2023/01/11 | 127.386 | 1.67 | 1.33% |
| 2023/01/10 | 125.709 | 0.16 | 0.13% |
| 2023/01/09 | 125.543 | 1.81 | 1.47% |
| 2023/01/06 | 123.726 | 2.51 | 2.07% |
| 2023/01/05 | 121.215 | -1.48 | -1.21% |
| 2023/01/04 | 122.694 | 1.73 | 1.44% |
| 2023/01/03 | 120.956 | -0.29 | -0.23% |
| 2022/12/30 | 121.24 | -0.96 | -0.78% |
| 2022/12/29 | 122.197 | 0.68 | 0.57% |
| 2022/12/23 | 121.51 | -0.64 | -0.52% |
| 2022/12/22 | 122.146 | -2.17 | -1.74% |
| 2022/12/21 | 124.312 | 1.65 | 1.35% |
| 2022/12/20 | 122.662 | -0.36 | -0.29% |
| 2022/12/19 | 123.013 | -1.12 | -0.9% |
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基金資訊
- 基金名稱
- PGIM JENNISON全球股票機會基金T級別美元累積型
- 基金名稱（英文）
- PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund USD T Accumulation
- 基金管理公司
- PGIM基金公司
- 台灣公司
- 保德信投信
- 基金規模
- 530.66 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2015/08/05
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.85 % | 最高保管費 | 0.025 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 21,924.00 | 43.87 |
| 法國 | 10,015.00 | 20.04 |
| 其他 | 2,848.60 | 5.7 |
| 荷蘭 | 2,723.60 | 5.45 |
| 丹麥 | 2,518.70 | 5.04 |
| 英國 | 2,368.80 | 4.74 |
| 義大利 | 2,148.90 | 4.3 |
| 現金/約當現金 | 1,619.20 | 3.24 |
| 瑞士 | 1,404.30 | 2.81 |
| 日本 | 1,234.40 | 2.47 |
| 比利時 | 1,169.40 | 2.34 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 14,292.90 | 28.6 |
| 非核心消費 | 12,648.70 | 25.31 |
| 醫療保健 | 12,293.90 | 24.6 |
| 核心消費 | 4,682.70 | 9.37 |
| 金融 | 1,974.00 | 3.95 |
| 通訊服務 | 1,634.20 | 3.27 |
| 現金/約當現金 | 1,619.20 | 3.24 |
| 工業 | 829.60 | 1.66 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Hermes 愛馬仕集團,非核心消費 | 0 | 6.02 |
| LVMH 路易威登集團,非核心消費 | 0 | 6.01 |
| Apple 蘋果,資訊科技 | 0 | 5.48 |
| Novo Nordisk 諾和諾德,醫療健護 | 0 | 5.04 |
| Eli Lilly 禮來藥廠,醫療健護 | 0 | 4.38 |
| Ferrari 法拉利,非核心消費 | 0 | 4.3 |
| ASML 艾司摩爾,資訊科技 | 0 | 3.91 |
| Pernod Ricard 保樂力加,核心消費 | 0 | 3.45 |
| MercadoLibre 美客多商城,非核心消費 | 0 | 3.41 |
| Mastercard 萬事達卡,資訊科技 | 0 | 3.23 |