復華全球大趨勢基金-新臺幣
2023-01-18
最新淨值27.04
較前日漲跌幅-0.81%
- 強基金評等
- 晨星評等
- ISIN
- TW000T2252Y2
- 發行日期
- 2008/04/30
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 68.85億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 % | 1.05 % | 1.81 % | 0.04 % | 2.50 % | -20.63 % | 17.72 % | 33.53 % | 382.58 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/18 | 27.04 | -0.22 | -0.81% |
| 2023/01/17 | 27.26 | -0.08 | -0.26% |
| 2023/01/13 | 27.33 | 0.06 | 0.22% |
| 2023/01/12 | 27.27 | 0.24 | 0.89% |
| 2023/01/11 | 27.03 | 0.26 | 0.97% |
| 2023/01/10 | 26.77 | 0.1 | 0.37% |
| 2023/01/09 | 26.67 | -0.03 | -0.11% |
| 2023/01/06 | 26.7 | 0.48 | 1.83% |
| 2023/01/05 | 26.22 | -0.27 | -1.02% |
| 2023/01/04 | 26.49 | 0.22 | 0.84% |
| 2023/01/03 | 26.27 | -0.11 | -0.42% |
| 2022/12/30 | 26.38 | -0.04 | -0.15% |
| 2022/12/29 | 26.42 | 0.39 | 1.5% |
| 2022/12/28 | 26.03 | -0.26 | -0.99% |
| 2022/12/27 | 26.29 | -0.15 | -0.57% |
| 2022/12/23 | 26.44 | 0.06 | 0.23% |
| 2022/12/22 | 26.38 | -0.4 | -1.49% |
| 2022/12/21 | 26.78 | 0.27 | 1.02% |
| 2022/12/20 | 26.51 | -0.08 | -0.26% |
| 2022/12/19 | 26.58 | -0.18 | -0.67% |
| 2022/12/16 | 26.76 | -0.21 | -0.78% |
| 2022/12/15 | 26.97 | -0.57 | -2.03% |
| 2022/12/14 | 27.53 | -0.18 | -0.65% |
| 2022/12/13 | 27.71 | 0.15 | 0.54% |
| 2022/12/12 | 27.56 | 0.32 | 1.17% |
| 2022/12/09 | 27.24 | -0.2 | -0.73% |
| 2022/12/08 | 27.44 | 0.24 | 0.88% |
| 2022/12/07 | 27.2 | -0.06 | -0.22% |
| 2022/12/06 | 27.26 | -0.2 | -0.73% |
| 2022/12/05 | 27.46 | -0.56 | -1.96% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華全球大趨勢基金-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Global Thematic
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 68.85億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2008/04/30
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.260% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 472,982 | 74.03 |
| 流動資產 | 68,299 | 10.69 |
| 臺灣 | 39,548 | 6.19 |
| 日本 | 39,293 | 6.15 |
| 法國 | 18,784 | 2.94 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊技術 | 187,774 | 29.39 |
| 醫療保健 | 89,575 | 14.02 |
| 非核心消費品 | 81,652 | 12.78 |
| 金融 | 70,216 | 10.99 |
| 流動資產 | 68,299 | 10.69 |
| 其他 | 36,545 | 5.72 |
| 能源 | 33,670 | 5.27 |
| 工業 | 28,687 | 4.49 |
| 核心消費品 | 26,259 | 4.11 |
| 通訊服務 | 16,228 | 2.54 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP-USA | 2.91 | |
| JPMORGAN CHASE & CO-USA | 2.72 | |
| MCDONALD’S CORP-USA | 2.7 | |
| APPLE INC-USA | 2.64 | |
| JOHNSON & JOHNSON-USA | 2.39 | |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.3 | |
| ELEVANCE HEALTH INC-USA | 2.2 | |
| SONY GROUP CORP-JPN | 2.07 | |
| PROGRESSIVE CORP-USA | 2.05 | |
| CHEVRON CORP-USA | 1.94 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES-USA | 1.87 | |
| ADOBE INC-USA | 1.82 | |
| BNP PARIBAS-FRA | 1.8 | |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS-USA | 1.72 | |
| PROLOGIS INC-USA | 1.69 | |
| ON SEMICONDUCTOR-USA | 1.69 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC-USA | 1.68 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP-USA | 1.67 | |
| WALMART INC-USA | 1.6 | |
| ALPHABET INC-CL A-USA | 1.59 | |
| MASTERCARD INC - A-USA | 1.57 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC-USA | 1.55 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP-USA | 1.54 | |
| APPLIED MATERIALS INC-USA | 1.54 | |
| BROADCOM INC-USA | 1.51 | |
| EXXON MOBIL CORP-USA | 1.49 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC-USA | 1.43 | |
| AMAZON.COM INC-USA | 1.36 | |
| 國巨 | 1.32 | |
| NVIDIA CORP-USA | 1.32 | |
| 儒鴻 | 1.31 | |
| 拓凱 | 1.21 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES-USA | 1.18 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA | 1.18 | |
| MCKESSON CORP-USA | 1.18 | |
| MORGAN STANLEY-USA | 1.15 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI-FRA | 1.15 | |
| ROLLINS INC-USA | 1.15 | |
| DEVON ENERGY CORP-USA | 1.11 | |
| FORD MOTOR CO-USA | 1.05 | |
| BOEING CO/THE-USA | 1.03 | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A-USA | 1.02 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC-USA | 1 | |
| COCA-COLA CO/THE-USA | 1 |