復華傳家二號基金 台幣
2023-02-03
最新淨值43.7546
較前日漲跌幅0.01%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過44%
- ISIN
- TW000T2209Y2
- 發行日期
- 2000/09/06
- 基金公司
- 復華投信
- 基金規模
- 57.03億元(台幣)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 % | 6.24 % | 12.41 % | 7.98 % | 7.23 % | -17.79 % | 18.67 % | 62.95 % | 269.10 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 43.7546 | N/A | 0.01% |
| 2023/02/02 | 43.7503 | 0.55 | 1.29% |
| 2023/02/01 | 43.1948 | 0.46 | 1.08% |
| 2023/01/31 | 42.7337 | 0.05 | 0.12% |
| 2023/01/30 | 42.682 | 0.89 | 2.13% |
| 2023/01/17 | 41.791 | 0.05 | 0.13% |
| 2023/01/16 | 41.7378 | 0.23 | 0.56% |
| 2023/01/13 | 41.5051 | -0.14 | -0.32% |
| 2023/01/12 | 41.6401 | -0.19 | -0.44% |
| 2023/01/11 | 41.8255 | -0.06 | -0.12% |
| 2023/01/10 | 41.8772 | -0.06 | -0.13% |
| 2023/01/09 | 41.9322 | 0.62 | 1.51% |
| 2023/01/06 | 41.3081 | 0.16 | 0.39% |
| 2023/01/05 | 41.1469 | -0.01 | -0.01% |
| 2023/01/04 | 41.1496 | -0.04 | -0.09% |
| 2023/01/03 | 41.1865 | 0.38 | 0.94% |
| 2022/12/30 | 40.8035 | -0.09 | -0.2% |
| 2022/12/29 | 40.8856 | 0.03 | 0.08% |
| 2022/12/28 | 40.8527 | -0.47 | -1.12% |
| 2022/12/27 | 41.3157 | 0.27 | 0.67% |
| 2022/12/26 | 41.0425 | -0.26 | -0.62% |
| 2022/12/23 | 41.297 | -0.19 | -0.44% |
| 2022/12/22 | 41.4776 | 0.08 | 0.22% |
| 2022/12/21 | 41.3879 | 0.08 | 0.2% |
| 2022/12/20 | 41.3037 | -0.96 | -2.26% |
| 2022/12/19 | 42.2603 | -0.09 | -0.2% |
| 2022/12/16 | 42.3447 | -0.57 | -1.33% |
| 2022/12/15 | 42.9145 | 0.21 | 0.5% |
| 2022/12/14 | 42.7006 | 0.7 | 1.69% |
| 2022/12/13 | 41.9923 | -0.33 | -0.76% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 復華傳家二號基金 台幣
- 基金名稱（英文）
- Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 57.03億元(台幣)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2000/09/06
- 基金分類
- 台股平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 1.500% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.200% | 最高保管費 | 0.120% |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 買斷債券 | 294,471 | 39.65 |
| 上市電子零組件 | 109,396 | 14.73 |
| 上市半導體 | 80,135 | 10.79 |
| 存款 | 46,120 | 6.21 |
| 上市通信網路 | 39,213 | 5.28 |
| 附條件債券 | 33,495 | 4.51 |
| 上市金融保險 | 32,009 | 4.31 |
| 上市電腦及週邊設備 | 24,285 | 3.27 |
| 上市生技醫療 | 16,116 | 2.17 |
| 上櫃通信網路 | 12,477 | 1.68 |
| 上櫃半導體 | 11,809 | 1.59 |
| 上市化工 | 10,620 | 1.43 |
| 上市電機機械 | 7,352 | 0.99 |
| 上市光電 | 6,833 | 0.92 |
| 上市食品 | 2,079 | 0.28 |
| 上市紡織纖維 | 1,931 | 0.26 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 109央債甲3 | 5.36 | |
| 健策 | 5.02 | |
| 111央債甲6 | 4.65 | |
| 台積電 | 3.62 | |
| 107央債甲2 | 2.79 | |
| 玉山金 | 2.71 | |
| 南電 | 2.68 | |
| 健策三 | 2.27 | |
| 台達電 | 2.04 | |
| 鴻海 | 2.02 | |
| AES-KY | 1.99 | |
| 環球晶 | 1.92 | |
| 合一 | 1.89 | |
| 107央債甲7 | 1.87 | |
| 譜瑞-KY | 1.81 | |
| 108央債甲9 | 1.8 | |
| 家登 | 1.79 | |
| 台光電五 | 1.77 | |
| 中興電 | 1.76 | |
| 光寶科 | 1.73 | |
| 華新科一 | 1.71 | |
| 世芯-KY | 1.4 | |
| 大江 | 1.38 | |
| 國巨 | 1.35 | |
| 大立光 | 1.34 | |
| 中美晶 | 1.31 | |
| 鈊象 | 1.3 | |
| 廣積 | 1.26 | |
| 台光電 | 1.22 | |
| 立端 | 1.21 | |
| 雙鴻 | 1.19 | |
| 中鋼 | 1.17 | |
| 中租-KY | 1.1 | |
| 群聯一 | 1.09 | |
| 長榮 | 1.01 | |
| 力旺 | 1 |