復華全球原物料基金 台幣
天然資源/原物料美元
2022-12-05
最新淨值11.73
較前日漲跌幅-2.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過43%
- ISINTW000T2269Y6
- 發行日期2010/03/30
- 基金公司復華投信
- 基金規模9.74億元(台幣)(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| 6.93% | 0.26% | -2.25% | 0.95% | -10.25% | 8.51% |
| 6.93% | 0.26% | -2.25% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.95% | -10.25% | 8.51% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/05 | 11.73 | -0.25 | -2.09% |
| 2022/12/02 | 11.98 | 0.01 | 0.08% |
| 2022/12/01 | 11.97 | -0.04 | -0.33% |
| 2022/11/30 | 12.01 | 0.21 | 1.78% |
| 2022/11/29 | 11.8 | 0.1 | 0.85% |
| 2022/11/28 | 11.7 | -0.18 | -1.52% |
| 2022/11/25 | 11.88 | -0.06 | -0.5% |
| 2022/11/23 | 11.94 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/11/22 | 11.92 | 0.23 | 1.97% |
| 2022/11/21 | 11.69 | -0.13 | -1.1% |
| 2022/11/18 | 11.82 | N/A | N/A% |
| 2022/11/17 | 11.82 | -0.1 | -0.84% |
| 2022/11/16 | 11.92 | -0.13 | -1.08% |
| 2022/11/15 | 12.05 | 0.1 | 0.84% |
| 2022/11/14 | 11.95 | -0.15 | -1.16% |
| 2022/11/11 | 12.09 | 0.05 | 0.42% |
| 2022/11/10 | 12.04 | 0.28 | 2.38% |
| 2022/11/09 | 11.76 | -0.37 | -3.05% |
| 2022/11/08 | 12.13 | 0.05 | 0.41% |
| 2022/11/07 | 12.08 | 0.08 | 0.67% |
| 2022/11/04 | 12 | 0.16 | 1.35% |
| 2022/11/03 | 11.84 | 0.05 | 0.42% |
| 2022/11/02 | 11.79 | -0.23 | -1.91% |
| 2022/11/01 | 12.02 | 0.1 | 0.84% |
| 2022/10/31 | 11.92 | 0.04 | 0.34% |
| 2022/10/28 | 11.88 | 0.02 | 0.17% |
| 2022/10/27 | 11.86 | -0.02 | -0.17% |
| 2022/10/26 | 11.88 | 0.08 | 0.68% |
| 2022/10/25 | 11.8 | 0.16 | 1.37% |
| 2022/10/24 | 11.64 | -0.04 | -0.34% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 復華全球原物料基金 台幣 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Fuh Hwa Global Commodity | ||
| 基金管理公司 | 復華投信 | 台灣公司 | |
| 基金規模 | 9.74億元(台幣)(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2010/03/30 | 基金分類 | 天然資源/原物料 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.240% |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-05
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 48,708 | 49.99 |
| 英國 | 11,176 | 11.47 |
| 流動資產 | 10,923 | 11.21 |
| 印度 | 7,376 | 7.57 |
| 加拿大 | 4,492 | 4.61 |
| 韓國 | 3,479 | 3.57 |
| 其他 | 3,391 | 3.48 |
| 法國 | 3,030 | 3.11 |
| 日本 | 2,904 | 2.98 |
| 澳大利亞 | 1,949 | 2 |
| 其他國家 | 10 | 0.01 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-05
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 能源 | 33,372 | 34.25 |
| 原材料 | 24,749 | 25.4 |
| 流動資產 | 10,923 | 11.21 |
| 核心消費品 | 10,893 | 11.18 |
| 非核心消費品 | 5,057 | 5.19 |
| 工業 | 4,277 | 4.39 |
| 資訊技術 | 3,332 | 3.42 |
| 其他 | 2,095 | 2.15 |
| 醫療保健 | 1,501 | 1.54 |
| 金融 | 1,237 | 1.27 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP-USA | 4.71 | |
| CHEVRON CORP-USA | 3.84 | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-USA | 3.62 | |
| BP PLC-GBR | 3.07 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-GBR | 3.06 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC-GBR | 3.05 | |
| ULTRATECH CEMENT LTD-IND | 3.05 | |
| CHENIERE ENERGY INC-USA | 2.95 | |
| ASIAN PAINTS LTD-IND | 2.82 | |
| CAMECO CORP-USA | 2.79 |