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復華全球原物料基金 台幣

2022-12-05
最新淨值11.73
較前日漲跌幅-2.09%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 320 名
    贏過43%
  • ISINTW000T2269Y6
  • 發行日期2010/03/30
  • 基金公司復華投信
  • 基金規模9.74億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
6.93% 0.26% -2.25%
三個月六個月一年
0.95% -10.25% 8.51%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0511.73-0.25-2.09%
2022/12/0211.980.010.08%
2022/12/0111.97-0.04-0.33%
2022/11/3012.010.211.78%
2022/11/2911.80.10.85%
2022/11/2811.7-0.18-1.52%
2022/11/2511.88-0.06-0.5%
2022/11/2311.940.020.17%
2022/11/2211.920.231.97%
2022/11/2111.69-0.13-1.1%
2022/11/1811.82N/AN/A%
2022/11/1711.82-0.1-0.84%
2022/11/1611.92-0.13-1.08%
2022/11/1512.050.10.84%
2022/11/1411.95-0.15-1.16%
2022/11/1112.090.050.42%
2022/11/1012.040.282.38%
2022/11/0911.76-0.37-3.05%
2022/11/0812.130.050.41%
2022/11/0712.080.080.67%
2022/11/04120.161.35%
2022/11/0311.840.050.42%
2022/11/0211.79-0.23-1.91%
2022/11/0112.020.10.84%
2022/10/3111.920.040.34%
2022/10/2811.880.020.17%
2022/10/2711.86-0.02-0.17%
2022/10/2611.880.080.68%
2022/10/2511.80.161.37%
2022/10/2411.64-0.04-0.34%

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基金資訊

基金名稱 復華全球原物料基金 台幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa Global Commodity
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 9.74億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2010/03/30 基金分類 天然資源/原物料

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.240%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-05
區域 金額 比例
美國48,70849.99
英國11,17611.47
流動資產10,92311.21
印度7,3767.57
加拿大4,4924.61
韓國3,4793.57
其他3,3913.48
法國3,0303.11
日本2,9042.98
澳大利亞1,9492
其他國家100.01
(依產業) 資料日期: 2022-12-05
產業類型 金額 比例
能源33,37234.25
原材料24,74925.4
流動資產10,92311.21
核心消費品10,89311.18
非核心消費品5,0575.19
工業4,2774.39
資訊技術3,3323.42
其他2,0952.15
醫療保健1,5011.54
金融1,2371.27

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
EXXON MOBIL CORP-USA4.71
CHEVRON CORP-USA3.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-USA3.62
BP PLC-GBR3.07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-GBR3.06
IMPERIAL BRANDS PLC-GBR3.05
ULTRATECH CEMENT LTD-IND3.05
CHENIERE ENERGY INC-USA2.95
ASIAN PAINTS LTD-IND2.82
CAMECO CORP-USA2.79