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貝萊德英國基金 A2 英鎊

2023-03-21
最新淨值114.19
較前日漲跌幅1.34%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 217 名
贏過63%
ISIN
LU0011847091
發行日期
1985/12/31
基金公司
貝萊德全球基金
基金規模
250.51 百萬英鎊(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03 %-4.28 %3.74 %3.77 %3.75 %-8.34 %28.81 %12.36 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/21114.191.51 %1.34 %
2023/03/20112.680.81 %0.72 %
2023/03/17111.87-0.81 %-0.72 %
2023/03/16112.680.76 %0.68 %
2023/03/15111.92-2.3 %-2.01 %
2023/03/14114.220.55 %0.48 %
2023/03/13113.67-1.69 %-1.46 %
2023/03/10115.36-2.67 %-2.26 %
2023/03/09118.03-0.18 %-0.15 %
2023/03/08118.21-0.47 %-0.4 %
2023/03/07118.680.39 %0.33 %
2023/03/06118.29-0.39 %-0.33 %
2023/03/03118.680.28 %0.24 %
2023/03/02118.4-0.16 %-0.13 %
2023/03/01118.561.42 %1.21 %
2023/02/28117.14-1.21 %-1.02 %
2023/02/27118.350.21 %0.18 %
2023/02/24118.14-0.82 %-0.69 %
2023/02/23118.960.72 %0.61 %
2023/02/22118.24-1.06 %-0.89 %
2023/02/21119.3-0.64 %-0.53 %
2023/02/20119.940.32 %0.27 %
2023/02/17119.62-0.09 %-0.08 %
2023/02/16119.710.04 %0.03 %
2023/02/15119.670.38 %0.32 %
2023/02/14119.290.56 %0.48 %
2023/02/13118.721.07 %0.91 %
2023/02/10117.65-1.65 %-1.38 %
2023/02/09119.30.24 %0.2 %
2023/02/08119.061.06 %0.9 %

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基金資訊

基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
250.51 百萬英鎊(2023/1/31)
計價幣別
成立日期
1985/12/31
基金分類
英國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
英國20,471.4083.93
美國3,387.9013.89
現金及衍生性商品531.702.18
(依產業)
產業類型 金額 比例
非必需消費品5,363.4021.41
工業3,980.6015.89
金融3,805.2015.19
醫療保健2,349.809.38
原物料2,222.008.87
科技2,131.808.51
能源2,126.808.49
必需消費品1,450.505.79
其他964.503.85
現金及衍生性商品418.401.67
電訊235.500.94
流動資金2.500.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SHELL PLC08.49
ASTRAZENECA PLC06.99
RIO TINTO PLC06.59
COMPASS GROUP PLC06.05
NEXT PLC05
RELX PLC04.83
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC04.2
RIGHTMOVE PLC03.85
HSBC HOLDINGS PLC03.48
EXPERIAN PLC03.36