貝萊德英國基金 A2 英鎊
2023-03-21
最新淨值114.19
較前日漲跌幅1.34%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過63%
- ISIN
- LU0011847091
- 發行日期
- 1985/12/31
- 基金公司
- 貝萊德全球基金
- 基金規模
- 250.51 百萬英鎊(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03 % | -4.28 % | 3.74 % | 3.77 % | 3.75 % | -8.34 % | 28.81 % | 12.36 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/21 | 114.19 | 1.51 % | 1.34 % |
| 2023/03/20 | 112.68 | 0.81 % | 0.72 % |
| 2023/03/17 | 111.87 | -0.81 % | -0.72 % |
| 2023/03/16 | 112.68 | 0.76 % | 0.68 % |
| 2023/03/15 | 111.92 | -2.3 % | -2.01 % |
| 2023/03/14 | 114.22 | 0.55 % | 0.48 % |
| 2023/03/13 | 113.67 | -1.69 % | -1.46 % |
| 2023/03/10 | 115.36 | -2.67 % | -2.26 % |
| 2023/03/09 | 118.03 | -0.18 % | -0.15 % |
| 2023/03/08 | 118.21 | -0.47 % | -0.4 % |
| 2023/03/07 | 118.68 | 0.39 % | 0.33 % |
| 2023/03/06 | 118.29 | -0.39 % | -0.33 % |
| 2023/03/03 | 118.68 | 0.28 % | 0.24 % |
| 2023/03/02 | 118.4 | -0.16 % | -0.13 % |
| 2023/03/01 | 118.56 | 1.42 % | 1.21 % |
| 2023/02/28 | 117.14 | -1.21 % | -1.02 % |
| 2023/02/27 | 118.35 | 0.21 % | 0.18 % |
| 2023/02/24 | 118.14 | -0.82 % | -0.69 % |
| 2023/02/23 | 118.96 | 0.72 % | 0.61 % |
| 2023/02/22 | 118.24 | -1.06 % | -0.89 % |
| 2023/02/21 | 119.3 | -0.64 % | -0.53 % |
| 2023/02/20 | 119.94 | 0.32 % | 0.27 % |
| 2023/02/17 | 119.62 | -0.09 % | -0.08 % |
| 2023/02/16 | 119.71 | 0.04 % | 0.03 % |
| 2023/02/15 | 119.67 | 0.38 % | 0.32 % |
| 2023/02/14 | 119.29 | 0.56 % | 0.48 % |
| 2023/02/13 | 118.72 | 1.07 % | 0.91 % |
| 2023/02/10 | 117.65 | -1.65 % | -1.38 % |
| 2023/02/09 | 119.3 | 0.24 % | 0.2 % |
| 2023/02/08 | 119.06 | 1.06 % | 0.9 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德英國基金 A2 英鎊
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 250.51 百萬英鎊(2023/1/31)
- 計價幣別
- 成立日期
- 1985/12/31
- 基金分類
- 英國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.45 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 英國 | 20,471.40 | 83.93 |
| 美國 | 3,387.90 | 13.89 |
| 現金及衍生性商品 | 531.70 | 2.18 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 非必需消費品 | 5,363.40 | 21.41 |
| 工業 | 3,980.60 | 15.89 |
| 金融 | 3,805.20 | 15.19 |
| 醫療保健 | 2,349.80 | 9.38 |
| 原物料 | 2,222.00 | 8.87 |
| 科技 | 2,131.80 | 8.51 |
| 能源 | 2,126.80 | 8.49 |
| 必需消費品 | 1,450.50 | 5.79 |
| 其他 | 964.50 | 3.85 |
| 現金及衍生性商品 | 418.40 | 1.67 |
| 電訊 | 235.50 | 0.94 |
| 流動資金 | 2.50 | 0.01 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| SHELL PLC | 0 | 8.49 |
| ASTRAZENECA PLC | 0 | 6.99 |
| RIO TINTO PLC | 0 | 6.59 |
| COMPASS GROUP PLC | 0 | 6.05 |
| NEXT PLC | 0 | 5 |
| RELX PLC | 0 | 4.83 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 0 | 4.2 |
| RIGHTMOVE PLC | 0 | 3.85 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 0 | 3.48 |
| EXPERIAN PLC | 0 | 3.36 |