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貝萊德英國基金 A2 英鎊

最新淨值
136.66
0.19
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 238 名
贏過63%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

202.48 百萬英鎊(2024/2/29)

ISIN 

LU0011847091

發行日期: 

1985/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.19 %2.74 %6.39 %11.11 %6.77 %14.86 %4.29 %21.18 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/27136.660.190.14 %
2024/05/24136.47-0.21-0.15 %
2024/05/23136.680.370.27 %
2024/05/22136.31-0.43-0.31 %
2024/05/21136.74-0.18-0.13 %
2024/05/17136.92-0.41-0.3 %
2024/05/16137.33-0.01-0.01 %
2024/05/15137.34-0.01-0.01 %
2024/05/14137.350.090.07 %
2024/05/13137.26-0.19-0.14 %
2024/05/10137.450.650.48 %
2024/05/08136.80.830.61 %
2024/05/07135.971.41.04 %
2024/05/06134.57-0.18-0.13 %
2024/05/03134.751.651.24 %
2024/05/02133.1-0.37-0.28 %
2024/04/30133.470.180.14 %
2024/04/29133.290.270.2 %
2024/04/26133.021.30.99 %
2024/04/25131.72-1.13-0.85 %
2024/04/24132.850.330.25 %
2024/04/23132.520.280.21 %
2024/04/22132.242.361.82 %
2024/04/19129.88-0.59-0.45 %
2024/04/18130.47-0.31-0.24 %
2024/04/17130.780.790.61 %
2024/04/16129.99-3.17-2.38 %
2024/04/15133.160.010.01 %
2024/04/12133.150.980.74 %
2024/04/11132.170.560.43 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
202.48 百萬英鎊(2024/2/29)
計價幣別
成立日期
1985/12/31
基金分類
英國
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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