貝萊德英國基金 A2 英鎊

最新淨值
124.63
1.21
+0.98%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 225 名
贏過64%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

219.85 百萬英鎊(2023/9/30)

ISIN 

LU0011847091

發行日期: 

1985/12/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.95 %3.76 %3.39 %3.71 %13.24 %11.63 %2.45 %27.08 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08124.631.210.98 %
2023/12/07123.42-0.38-0.31 %
2023/12/06123.81.030.84 %
2023/12/05122.77-0.52-0.42 %
2023/12/04123.29-0.17-0.14 %
2023/12/01123.460.370.3 %
2023/11/30123.090.640.52 %
2023/11/29122.450.050.04 %
2023/11/28122.4-0.6-0.49 %
2023/11/271230.10.08 %
2023/11/24122.9-0.19-0.15 %
2023/11/23123.090.510.42 %
2023/11/22122.580.160.13 %
2023/11/21122.420.130.11 %
2023/11/20122.290.120.1 %
2023/11/17122.170.640.53 %
2023/11/16121.53-0.44-0.36 %
2023/11/15121.970.560.46 %
2023/11/14121.410.940.78 %
2023/11/13120.470.760.63 %
2023/11/10119.71-1.41-1.16 %
2023/11/09121.121.010.84 %
2023/11/08120.110.650.54 %
2023/11/07119.460.340.29 %
2023/11/06119.120.020.02 %
2023/11/03119.1-1.21-1.01 %
2023/11/02120.312.672.27 %
2023/10/31117.640.430.37 %
2023/10/30117.210.550.47 %
2023/10/27116.66-1-0.85 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德英國基金 A2 英鎊
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund A2
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
219.85 百萬英鎊(2023/9/30)
計價幣別
成立日期
1985/12/31
基金分類
英國
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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