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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

2022-12-06
最新淨值14.09
較前日漲跌幅-0.70%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 483 名
    贏過14%
  • ISINLU0842063009
  • 發行日期2013/02/25
  • 基金公司貝萊德全球基金
  • 基金規模125.44 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-28.19% 0.71% 6.58%
三個月六個月一年
-4.86% -14.35% -25.49%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0614.09-0.1-0.7%
2022/12/0514.19-0.01-0.07%
2022/12/0214.2-0.24-1.66%
2022/12/0114.440.433.07%
2022/11/3014.010.020.14%
2022/11/2913.99-0.12-0.85%
2022/11/2814.11-0.06-0.42%
2022/11/2514.170.020.14%
2022/11/2414.150.090.64%
2022/11/2314.060.070.5%
2022/11/2213.990.030.21%
2022/11/2113.960.020.14%
2022/11/1813.940.211.53%
2022/11/1713.73-0.2-1.44%
2022/11/1613.93-0.13-0.92%
2022/11/1514.060.040.29%
2022/11/1414.02-0.21-1.48%
2022/11/1114.230.382.74%
2022/11/1013.850.564.29%
2022/11/0913.28N/AN/A%
2022/11/0813.28N/AN/A%
2022/11/0713.280.060.45%
2022/11/0413.220.231.77%
2022/11/0312.99-0.3-2.26%
2022/11/0213.29-0.06-0.45%
2022/10/3113.350.070.53%
2022/10/2813.28-0.08-0.6%
2022/10/2713.360.151.14%
2022/10/2613.210.181.38%
2022/10/2513.030.191.48%

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基金資訊

基金名稱 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
基金名稱(英文) BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司 貝萊德全球基金 台灣公司 貝萊德投信
基金規模 125.44 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2013/02/25 基金分類 全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 3 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.45 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
美國7,688.2061.29
日本908.207.24
現金及衍生性商品906.907.23
英國721.305.75
澳洲495.503.95
香港450.303.59
其他408.903.26
西班牙291.002.32
加拿大271.002.16
德國219.501.75
新加坡183.101.46
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
房地產11,201.8089.3
現金及衍生性商品906.907.23
軟體與服務204.501.63
電訊170.601.36
醫療保健設備與服務59.000.47
其他1.300.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
PROLOGIS REIT INC05
EQUINIX REIT INC04.53
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC03.2
VICI PPTYS INC02.99
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC02.91
PUBLIC STORAGE REIT02.57
UDR REIT INC02.56
SUN COMMUNITIES REIT INC02.46
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES02.36
INVITATION HOMES INC02.27