貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
15.29
+1.66%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.62% | -2.49% | -7.78% | -2.36% | 0.2% | 3.8% | -19.36% | -6.83% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/17 | 15.29 | 0.25 | 1.66% |
| 2025/01/16 | 15.04 | -0.15 | -0.99% |
| 2025/01/15 | 15.19 | 0.32 | 2.15% |
| 2025/01/14 | 14.87 | 0.12 | 0.81% |
| 2025/01/13 | 14.75 | -0.15 | -1.01% |
| 2025/01/10 | 14.9 | -0.18 | -1.19% |
| 2025/01/09 | 15.08 | 0.13 | 0.87% |
| 2025/01/08 | 14.95 | -0.3 | -1.97% |
| 2025/01/07 | 15.25 | -0.1 | -0.65% |
| 2025/01/06 | 15.35 | 0.15 | 0.99% |
| 2025/01/03 | 15.2 | -0.06 | -0.39% |
| 2025/01/02 | 15.26 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/12/31 | 15.26 | 0.15 | 0.99% |
| 2024/12/30 | 15.11 | -0.26 | -1.69% |
| 2024/12/27 | 15.37 | 0.27 | 1.79% |
| 2024/12/23 | 15.1 | 0.05 | 0.33% |
| 2024/12/20 | 15.05 | -0.08 | -0.46% |
| 2024/12/19 | 15.12 | -0.53 | -3.39% |
| 2024/12/18 | 15.65 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/17 | 15.68 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/16 | 15.71 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 15.74 | -0.15 | -0.94% |
| 2024/12/12 | 15.89 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/12/11 | 15.91 | 0.01 | 0.06% |
| 2024/12/10 | 15.9 | -0.15 | -0.93% |
| 2024/12/09 | 16.05 | -0.02 | -0.12% |
| 2024/12/06 | 16.07 | 0.02 | 0.12% |
| 2024/12/05 | 16.05 | -0.03 | -0.19% |
| 2024/12/04 | 16.08 | -0.15 | -0.86% |
| 2024/12/03 | 16.22 | 0.02 | 0.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 164.79 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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