
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
16.05
0.04
+0.25%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 1.84% | 4.29% | 6.15% | 5.18% | 9.63% | 8.15% | 14.32% | 60.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/19 | 16.05 | 0.04 | 0.25% |
2025/06/18 | 16.01 | -0.01 | -0.06% |
2025/06/17 | 16.02 | -0.1 | -0.62% |
2025/06/16 | 16.12 | 0.13 | 0.81% |
2025/06/13 | 15.99 | -0.15 | -0.87% |
2025/06/12 | 16.13 | -0.04 | -0.25% |
2025/06/11 | 16.17 | 0.07 | 0.43% |
2025/06/10 | 16.1 | 0.08 | 0.5% |
2025/06/06 | 16.02 | 0.12 | 0.75% |
2025/06/05 | 15.9 | 0.01 | 0.06% |
2025/06/04 | 15.89 | 0.04 | 0.25% |
2025/06/03 | 15.85 | 0.07 | 0.44% |
2025/06/02 | 15.78 | -0.08 | -0.5% |
2025/05/30 | 15.86 | 0.16 | 1.02% |
2025/05/28 | 15.7 | 0.06 | 0.38% |
2025/05/27 | 15.64 | 0.07 | 0.45% |
2025/05/26 | 15.57 | 0.14 | 0.91% |
2025/05/23 | 15.43 | 0.00 | 0.00% |
2025/05/22 | 15.43 | -0.31 | -1.97% |
2025/05/21 | 15.74 | -0.09 | -0.57% |
2025/05/20 | 15.83 | 0.07 | 0.44% |
2025/05/19 | 15.76 | 0.05 | 0.32% |
2025/05/16 | 15.71 | 0.17 | 1.09% |
2025/05/15 | 15.54 | -0.01 | -0.06% |
2025/05/14 | 15.55 | -0.04 | -0.26% |
2025/05/13 | 15.59 | -0.13 | -0.83% |
2025/05/12 | 15.72 | 0.08 | 0.51% |
2025/05/08 | 15.64 | -0.09 | -0.57% |
2025/05/07 | 15.73 | 0.08 | 0.51% |
2025/05/06 | 15.65 | -0.04 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 英文名稱
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 155.21 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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