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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

全球地產美元

最新淨值 (2025-06-19)

16.05

0.04

+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過56%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

155.21 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0842063009

發行日期:

2013/02/25

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.5%	1.84%	4.29%	6.15%	5.18%	9.63%	8.15%	14.32%	60.5%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	16.05	0.04	0.25%
2025/06/18	16.01	-0.01	-0.06%
2025/06/17	16.02	-0.1	-0.62%
2025/06/16	16.12	0.13	0.81%
2025/06/13	15.99	-0.15	-0.87%
2025/06/12	16.13	-0.04	-0.25%
2025/06/11	16.17	0.07	0.43%
2025/06/10	16.1	0.08	0.5%
2025/06/06	16.02	0.12	0.75%
2025/06/05	15.9	0.01	0.06%
2025/06/04	15.89	0.04	0.25%
2025/06/03	15.85	0.07	0.44%
2025/06/02	15.78	-0.08	-0.5%
2025/05/30	15.86	0.16	1.02%
2025/05/28	15.7	0.06	0.38%
2025/05/27	15.64	0.07	0.45%
2025/05/26	15.57	0.14	0.91%
2025/05/23	15.43	0.00	0.00%
2025/05/22	15.43	-0.31	-1.97%
2025/05/21	15.74	-0.09	-0.57%
2025/05/20	15.83	0.07	0.44%
2025/05/19	15.76	0.05	0.32%
2025/05/16	15.71	0.17	1.09%
2025/05/15	15.54	-0.01	-0.06%
2025/05/14	15.55	-0.04	-0.26%
2025/05/13	15.59	-0.13	-0.83%
2025/05/12	15.72	0.08	0.51%
2025/05/08	15.64	-0.09	-0.57%
2025/05/07	15.73	0.08	0.51%
2025/05/06	15.65	-0.04	-0.25%

基金資訊

基金名稱: 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
英文名稱: BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 155.21 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 全球地產
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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