貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
15.23
0.08
-0.52%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.3 % | 5.4 % | 6.43 % | 3.46 % | -1.1 % | 3.32 % | -18.47 % | 0.4 % | 52.3 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 15.23 | -0.08 | -0.52 % |
| 2024/07/25 | 15.31 | -0.13 | -0.84 % |
| 2024/07/24 | 15.44 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/07/23 | 15.46 | 0.05 | 0.32 % |
| 2024/07/22 | 15.41 | -0.02 | -0.13 % |
| 2024/07/19 | 15.43 | -0.24 | -1.53 % |
| 2024/07/18 | 15.67 | 0.01 | 0.06 % |
| 2024/07/17 | 15.66 | 0.24 | 1.56 % |
| 2024/07/16 | 15.42 | 0.08 | 0.52 % |
| 2024/07/15 | 15.34 | 0.01 | 0.07 % |
| 2024/07/12 | 15.33 | 0.17 | 1.12 % |
| 2024/07/11 | 15.16 | 0.4 | 2.71 % |
| 2024/07/10 | 14.76 | 0.05 | 0.34 % |
| 2024/07/09 | 14.71 | -0.08 | -0.47 % |
| 2024/07/08 | 14.78 | 0.08 | 0.54 % |
| 2024/07/05 | 14.7 | -0.01 | -0.07 % |
| 2024/07/04 | 14.71 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/07/03 | 14.69 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 14.62 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/07/01 | 14.68 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/06/28 | 14.6 | 0.1 | 0.69 % |
| 2024/06/27 | 14.5 | 0.05 | 0.35 % |
| 2024/06/26 | 14.45 | -0.15 | -1.03 % |
| 2024/06/25 | 14.6 | -0.06 | -0.41 % |
| 2024/06/24 | 14.66 | 0.14 | 0.96 % |
| 2024/06/21 | 14.52 | -0.08 | -0.48 % |
| 2024/06/20 | 14.59 | -0.05 | -0.34 % |
| 2024/06/19 | 14.64 | 0.03 | 0.21 % |
| 2024/06/18 | 14.61 | 0.08 | 0.55 % |
| 2024/06/17 | 14.53 | -0.1 | -0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 131.99 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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