貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
最新淨值
16.81
0.05
-0.3%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63% | 6.33% | 15.69% | 13.89% | 9.16% | 19.81% | -10.35% | 7.89% | 68.1% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 16.81 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/09/16 | 16.86 | 0.05 | 0.3% |
| 2024/09/13 | 16.81 | 0.21 | 1.27% |
| 2024/09/12 | 16.6 | 0.17 | 1.03% |
| 2024/09/11 | 16.43 | -0.11 | -0.67% |
| 2024/09/10 | 16.54 | 0.16 | 0.98% |
| 2024/09/09 | 16.38 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/09/06 | 16.39 | -0.13 | -0.79% |
| 2024/09/05 | 16.52 | 0.06 | 0.36% |
| 2024/09/04 | 16.46 | 0.11 | 0.67% |
| 2024/09/03 | 16.35 | -0.05 | -0.3% |
| 2024/09/02 | 16.4 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/08/30 | 16.4 | 0.11 | 0.68% |
| 2024/08/29 | 16.29 | -0.08 | -0.49% |
| 2024/08/28 | 16.37 | 0.03 | 0.18% |
| 2024/08/27 | 16.34 | -0.06 | -0.37% |
| 2024/08/26 | 16.4 | 0.26 | 1.61% |
| 2024/08/23 | 16.14 | 0.12 | 0.75% |
| 2024/08/22 | 16.02 | 0.08 | 0.5% |
| 2024/08/21 | 15.94 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/08/20 | 15.95 | 0.04 | 0.25% |
| 2024/08/19 | 15.91 | 0.1 | 0.63% |
| 2024/08/16 | 15.81 | 0.05 | 0.32% |
| 2024/08/14 | 15.76 | 0.11 | 0.7% |
| 2024/08/13 | 15.65 | 0.11 | 0.71% |
| 2024/08/12 | 15.54 | -0.02 | -0.13% |
| 2024/08/09 | 15.56 | 0.15 | 0.97% |
| 2024/08/08 | 15.41 | -0.19 | -1.22% |
| 2024/08/07 | 15.6 | 0.22 | 1.43% |
| 2024/08/06 | 15.38 | 0.12 | 0.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 135.22 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/02/25
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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