貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

最新淨值
14.06
0.28
+2.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 315 名
贏過49%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

177.67 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0842063009

發行日期: 

2013/02/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.11 %12.93 %0.72 %4.69 %2.11 %0.5 %-7.13 %1.96 %40.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2914.060.282.03 %
2023/11/2813.78-0.02-0.14 %
2023/11/2713.80.020.15 %
2023/11/2413.780.000.00 %
2023/11/2313.780.010.07 %
2023/11/2213.770.030.22 %
2023/11/2113.740.010.07 %
2023/11/2013.730.050.37 %
2023/11/1713.68-0.03-0.22 %
2023/11/1613.71-0.13-0.94 %
2023/11/1513.840.271.99 %
2023/11/1413.570.523.98 %
2023/11/1313.05-0.02-0.15 %
2023/11/1013.07-0.23-1.73 %
2023/11/0913.30.070.53 %
2023/11/0813.230.060.46 %
2023/11/0713.17-0.15-1.13 %
2023/11/0613.32-0.15-1.11 %
2023/11/0313.470.382.9 %
2023/11/0213.090.524.14 %
2023/10/3112.570.131.05 %
2023/10/3012.44-0.01-0.08 %
2023/10/2712.450.000.00 %
2023/10/2612.45-0.05-0.4 %
2023/10/2512.5-0.15-1.19 %
2023/10/2412.650.10.8 %
2023/10/2312.55-0.2-1.57 %
2023/10/2012.75-0.15-1.16 %
2023/10/1912.9-0.19-1.45 %
2023/10/1813.09-0.16-1.21 %

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
177.67 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2013/02/25
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
申購手續費
3 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.45 %

基金持股持債分佈

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