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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

最新淨值
16.05
0.04
+0.25%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 297 名
贏過56%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

155.21 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0842063009

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.5%1.84%4.29%6.15%5.18%9.63%8.15%14.32%60.5%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1916.050.040.25%
2025/06/1816.01-0.01-0.06%
2025/06/1716.02-0.1-0.62%
2025/06/1616.120.130.81%
2025/06/1315.99-0.15-0.87%
2025/06/1216.13-0.04-0.25%
2025/06/1116.170.070.43%
2025/06/1016.10.080.5%
2025/06/0616.020.120.75%
2025/06/0515.90.010.06%
2025/06/0415.890.040.25%
2025/06/0315.850.070.44%
2025/06/0215.78-0.08-0.5%
2025/05/3015.860.161.02%
2025/05/2815.70.060.38%
2025/05/2715.640.070.45%
2025/05/2615.570.140.91%
2025/05/2315.430.000.00%
2025/05/2215.43-0.31-1.97%
2025/05/2115.74-0.09-0.57%
2025/05/2015.830.070.44%
2025/05/1915.760.050.32%
2025/05/1615.710.171.09%
2025/05/1515.54-0.01-0.06%
2025/05/1415.55-0.04-0.26%
2025/05/1315.59-0.13-0.83%
2025/05/1215.720.080.51%
2025/05/0815.64-0.09-0.57%
2025/05/0715.730.080.51%
2025/05/0615.65-0.04-0.25%

基金資訊

基金名稱
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
英文名稱
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
155.21 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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