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貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

全球地產美元

最新淨值 (2023-11-29)

14.06

0.28

+2.03%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過49%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

177.67 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

LU0842063009

發行日期:

2013/02/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
2.11 %	12.93 %	0.72 %	4.69 %	2.11 %	0.5 %	-7.13 %	1.96 %	40.6 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	14.06	0.28	2.03 %
2023/11/28	13.78	-0.02	-0.14 %
2023/11/27	13.8	0.02	0.15 %
2023/11/24	13.78	0.00	0.00 %
2023/11/23	13.78	0.01	0.07 %
2023/11/22	13.77	0.03	0.22 %
2023/11/21	13.74	0.01	0.07 %
2023/11/20	13.73	0.05	0.37 %
2023/11/17	13.68	-0.03	-0.22 %
2023/11/16	13.71	-0.13	-0.94 %
2023/11/15	13.84	0.27	1.99 %
2023/11/14	13.57	0.52	3.98 %
2023/11/13	13.05	-0.02	-0.15 %
2023/11/10	13.07	-0.23	-1.73 %
2023/11/09	13.3	0.07	0.53 %
2023/11/08	13.23	0.06	0.46 %
2023/11/07	13.17	-0.15	-1.13 %
2023/11/06	13.32	-0.15	-1.11 %
2023/11/03	13.47	0.38	2.9 %
2023/11/02	13.09	0.52	4.14 %
2023/10/31	12.57	0.13	1.05 %
2023/10/30	12.44	-0.01	-0.08 %
2023/10/27	12.45	0.00	0.00 %
2023/10/26	12.45	-0.05	-0.4 %
2023/10/25	12.5	-0.15	-1.19 %
2023/10/24	12.65	0.1	0.8 %
2023/10/23	12.55	-0.2	-1.57 %
2023/10/20	12.75	-0.15	-1.16 %
2023/10/19	12.9	-0.19	-1.45 %
2023/10/18	13.09	-0.16	-1.21 %

基金資訊

基金名稱: 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元
基金名稱（英文）: BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund A2 USD
基金管理公司: 貝萊德全球基金
台灣公司: 貝萊德投信
基金規模: 177.67 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2013/02/25
基金分類: 全球地產
風險評等: RR4
申購手續費: 3 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.45 %

基金持股持債分佈

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