駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
26.18
0.16
+0.61%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15% | 7.91% | 15.74% | 15.74% | 12.8% | 22.28% | -3.07% | 20.81% | 161.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 26.18 | 0.16 | 0.61% |
| 2024/09/11 | 26.02 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/09/10 | 26.01 | 0.27 | 1.05% |
| 2024/09/09 | 25.74 | 0.19 | 0.74% |
| 2024/09/06 | 25.55 | -0.08 | -0.31% |
| 2024/09/05 | 25.63 | 0.06 | 0.23% |
| 2024/09/04 | 25.57 | 0.08 | 0.31% |
| 2024/09/03 | 25.49 | -0.16 | -0.62% |
| 2024/08/30 | 25.65 | 0.22 | 0.87% |
| 2024/08/29 | 25.43 | -0.09 | -0.35% |
| 2024/08/28 | 25.52 | -0.09 | -0.35% |
| 2024/08/27 | 25.61 | 0.12 | 0.47% |
| 2024/08/26 | 25.49 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/08/23 | 25.48 | 0.47 | 1.88% |
| 2024/08/22 | 25.01 | 0.07 | 0.28% |
| 2024/08/21 | 24.94 | 0.1 | 0.4% |
| 2024/08/20 | 24.84 | -0.01 | -0.04% |
| 2024/08/19 | 24.85 | 0.22 | 0.89% |
| 2024/08/16 | 24.63 | -0.04 | -0.16% |
| 2024/08/15 | 24.67 | 0.05 | 0.2% |
| 2024/08/14 | 24.62 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/08/13 | 24.52 | 0.26 | 1.07% |
| 2024/08/12 | 24.26 | -0.19 | -0.78% |
| 2024/08/09 | 24.45 | 0.1 | 0.41% |
| 2024/08/08 | 24.35 | 0.14 | 0.58% |
| 2024/08/07 | 24.21 | -0.08 | -0.33% |
| 2024/08/06 | 24.29 | 0.49 | 2.06% |
| 2024/08/05 | 23.8 | -0.68 | -2.78% |
| 2024/08/02 | 24.48 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/08/01 | 24.53 | 0.11 | 0.45% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 179.00 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/29
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
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