駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
24.39
+0.33%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 2.35% | -3.06% | 0.41% | 1.63% | 10.86% | -5.72% | 2.87% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/06 | 24.39 | 0.08 | 0.33% |
2025/02/05 | 24.31 | 0.22 | 0.91% |
2025/02/04 | 24.09 | 0.01 | 0.04% |
2025/02/03 | 24.08 | -0.15 | -0.62% |
2025/01/31 | 24.23 | 0.00 | 0.00% |
2025/01/30 | 24.23 | 0.31 | 1.3% |
2025/01/29 | 23.92 | -0.3 | -1.24% |
2025/01/28 | 24.22 | -0.25 | -1.02% |
2025/01/27 | 24.47 | 0.22 | 0.91% |
2025/01/24 | 24.25 | 0.16 | 0.66% |
2025/01/23 | 24.09 | 0.07 | 0.29% |
2025/01/22 | 24.02 | -0.34 | -1.4% |
2025/01/21 | 24.36 | 0.43 | 1.8% |
2025/01/17 | 23.93 | -0.03 | -0.13% |
2025/01/16 | 23.96 | 0.32 | 1.35% |
2025/01/15 | 23.64 | 0.13 | 0.55% |
2025/01/14 | 23.51 | 0.22 | 0.94% |
2025/01/13 | 23.29 | 0.15 | 0.65% |
2025/01/10 | 23.14 | -0.49 | -2.07% |
2025/01/08 | 23.63 | -0.08 | -0.3% |
2025/01/07 | 23.7 | -0.13 | -0.55% |
2025/01/06 | 23.83 | -0.27 | -1.12% |
2025/01/03 | 24.1 | 0.28 | 1.22% |
2025/01/02 | 23.81 | -0.19 | -0.79% |
2024/12/31 | 24 | 0.11 | 0.46% |
2024/12/30 | 23.89 | -0.1 | -0.42% |
2024/12/27 | 23.99 | -0.13 | -0.54% |
2024/12/24 | 24.12 | 0.17 | 0.71% |
2024/12/23 | 23.95 | 0.08 | 0.34% |
2024/12/20 | 23.87 | 0.37 | 1.57% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 基金名稱(英文)
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 207.00 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/29
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
基金持股持債分佈
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