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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

2023-05-26
最新淨值21.06
較前日漲跌幅1.06%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 534 名
贏過10%
ISIN
IE0033534557
發行日期
2003/09/29
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
197.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.73 %-2.23 %-6.9 %-4.66 %-2.27 %-13.58 %6.8 %11.31 %110.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2621.060.221.06 %
2023/05/2520.84-0.16-0.76 %
2023/05/2421-0.4-1.87 %
2023/05/2321.4-0.08-0.37 %
2023/05/2221.480.050.23 %
2023/05/1921.430.010.05 %
2023/05/1821.42-0.17-0.79 %
2023/05/1721.590.150.7 %
2023/05/1621.44-0.47-2.15 %
2023/05/1521.910.150.69 %
2023/05/1221.76-0.05-0.23 %
2023/05/1121.81-0.22-1 %
2023/05/1022.030.090.41 %
2023/05/0921.94-0.2-0.9 %
2023/05/0822.14-0.04-0.18 %
2023/05/0522.180.331.51 %
2023/05/0421.850.120.55 %
2023/05/0321.730.060.28 %
2023/05/0221.67-0.3-1.37 %
2023/05/0121.97-0.19-0.86 %
2023/04/2822.160.261.19 %
2023/04/2721.90.361.67 %
2023/04/2621.54-0.13-0.6 %
2023/04/2521.67-0.15-0.69 %
2023/04/2421.82-0.02-0.09 %
2023/04/2121.840.040.18 %
2023/04/2021.8-0.08-0.32 %
2023/04/1921.870.050.23 %
2023/04/1821.82-0.06-0.27 %
2023/04/1721.880.341.58 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
197.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.25 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈