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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

2022-12-06
最新淨值21.84
較前日漲跌幅-0.46%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 484 名
    贏過14%
  • ISINIE0033534557
  • 發行日期2003/09/29
  • 基金公司駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模221.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-22.06% -0.32% 6.12%
三個月六個月一年
-4.96% -10.34% -18.17%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0621.84-0.1-0.46%
2022/12/0521.94-0.33-1.48%
2022/12/0222.27-0.03-0.13%
2022/12/0122.3-0.06-0.27%
2022/11/3022.360.452.05%
2022/11/2921.910.361.67%
2022/11/2821.55-0.54-2.44%
2022/11/2522.090.180.82%
2022/11/2321.91-0.08-0.32%
2022/11/2221.980.160.73%
2022/11/2121.820.060.28%
2022/11/1821.760.221.02%
2022/11/1721.54-0.05-0.23%
2022/11/1621.59-0.21-0.96%
2022/11/1521.80.180.83%
2022/11/1421.62-0.43-1.95%
2022/11/1122.050.070.32%
2022/11/1021.981.286.18%
2022/11/0920.7-0.15-0.72%
2022/11/0820.850.190.92%
2022/11/0720.660.080.39%
2022/11/0420.580.31.48%
2022/11/0320.28-0.18-0.88%
2022/11/0220.46-0.44-2.11%
2022/11/0120.90.060.29%
2022/10/3120.84-0.15-0.71%
2022/10/2820.990.41.94%
2022/10/2720.590.040.19%
2022/10/2620.550.140.69%
2022/10/2520.410.753.81%

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基金資訊

基金名稱 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文) Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣公司 野村投信
基金規模 221.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2003/09/29 基金分類 全球地產

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.25 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
北美16,729.7075.7
亞洲不含日本1,701.707.7
日本1,679.607.6
歐洲1,502.806.8
其他486.202.2
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
房地產21,525.4097.4
現金與現金相等值486.202.2
通訊服務88.400.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Prologis Inc06.18
Vici Properties Inc05.92
Public Storage05.6
National Retail Properties Inc04.84
Digital Realty Trust Inc04.69
Welltower Inc04.41
Spirit Realty Capital Inc04.24
Stag Industrial Inc04.12
Alexandria Real Estate Equities Inc03.75
Invitation Homes Inc03.63