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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
25.19
0.14
-0.55%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 653 中,排 338 名
贏過49%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

214.00 百萬美元(2024/9/30)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

2003/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.08%-4.29%1.41%10%8.53%19.27%-6.63%10%151.9%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2025.19-0.15-0.55%
2024/11/1925.330.180.72%
2024/11/1825.150.090.36%
2024/11/1525.060.060.24%
2024/11/1425-0.21-0.83%
2024/11/1325.21-0.05-0.2%
2024/11/1225.26-0.31-1.21%
2024/11/1125.570.000.00%
2024/11/0825.570.240.95%
2024/11/0725.330.170.68%
2024/11/0625.16-0.29-1.1%
2024/11/0525.440.230.91%
2024/11/0425.210.180.72%
2024/11/0125.03-0.24-0.95%
2024/10/3125.27-0.51-1.98%
2024/10/3025.780.050.19%
2024/10/2925.73-0.1-0.39%
2024/10/2825.830.10.39%
2024/10/2525.73-0.19-0.73%
2024/10/2425.92-0.02-0.08%
2024/10/2325.940.080.31%
2024/10/2225.86-0.02-0.08%
2024/10/2125.88-0.44-1.67%
2024/10/1826.320.090.34%
2024/10/1726.23-0.08-0.27%
2024/10/1626.30.321.23%
2024/10/1525.980.160.62%
2024/10/1425.820.080.31%
2024/10/1125.740.230.9%
2024/10/1025.51-0.15-0.55%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
214.00 百萬美元(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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