駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
24.39
+0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 507 名
贏過24%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

207.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

2003/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.66%2.35%-3.06%0.41%1.63%10.86%-5.72%2.87%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0624.390.080.33%
2025/02/0524.310.220.91%
2025/02/0424.090.010.04%
2025/02/0324.08-0.15-0.62%
2025/01/3124.230.000.00%
2025/01/3024.230.311.3%
2025/01/2923.92-0.3-1.24%
2025/01/2824.22-0.25-1.02%
2025/01/2724.470.220.91%
2025/01/2424.250.160.66%
2025/01/2324.090.070.29%
2025/01/2224.02-0.34-1.4%
2025/01/2124.360.431.8%
2025/01/1723.93-0.03-0.13%
2025/01/1623.960.321.35%
2025/01/1523.640.130.55%
2025/01/1423.510.220.94%
2025/01/1323.290.150.65%
2025/01/1023.14-0.49-2.07%
2025/01/0823.63-0.08-0.3%
2025/01/0723.7-0.13-0.55%
2025/01/0623.83-0.27-1.12%
2025/01/0324.10.281.22%
2025/01/0223.81-0.19-0.79%
2024/12/31240.110.46%
2024/12/3023.89-0.1-0.42%
2024/12/2723.99-0.13-0.54%
2024/12/2424.120.170.71%
2024/12/2323.950.080.34%
2024/12/2023.870.371.57%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
207.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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