駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

全球地產美元

最新淨值 (2025-06-18)

25.01

0.12

+0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過55%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

185.00 百萬美元(2025/4/30)

ISIN

IE0033534557

發行日期:

2003/09/29

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.04%	1.58%	3.78%	5.04%	4.21%	9.74%	13.22%	18.93%	150.1%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/18	25.01	0.12	0.48%
2025/06/17	24.89	0.00	0.00%
2025/06/16	24.89	-0.02	-0.08%
2025/06/13	24.91	-0.22	-0.88%
2025/06/12	25.13	0.11	0.44%
2025/06/11	25.02	-0.09	-0.36%
2025/06/10	25.11	0.19	0.76%
2025/06/09	24.92	0.04	0.16%
2025/06/06	24.88	0.21	0.85%
2025/06/05	24.67	0.01	0.04%
2025/06/04	24.66	-0.01	-0.04%
2025/06/03	24.67	-0.09	-0.36%
2025/06/02	24.76	0.12	0.49%
2025/05/30	24.64	0.01	0.04%
2025/05/29	24.63	0.22	0.9%
2025/05/28	24.41	-0.02	-0.08%
2025/05/27	24.43	0.37	1.54%
2025/05/23	24.06	0.1	0.42%
2025/05/22	23.96	-0.1	-0.42%
2025/05/21	24.06	-0.51	-2.08%
2025/05/20	24.57	-0.11	-0.45%
2025/05/19	24.68	0.06	0.24%
2025/05/16	24.62	0.28	1.15%
2025/05/15	24.34	0.32	1.33%
2025/05/14	24.02	-0.22	-0.91%
2025/05/13	24.24	-0.18	-0.74%
2025/05/12	24.42	0.17	0.7%
2025/05/09	24.25	0.15	0.62%
2025/05/08	24.1	-0.1	-0.41%
2025/05/07	24.2	0.01	0.04%

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
英文名稱: Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 185.00 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 全球地產
風險評等: RR4
管理費: 1.25 %

基金持股持債分佈

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