駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
全球地產美元
2022-12-06
最新淨值21.84
較前日漲跌幅-0.46%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名贏過14%
- ISINIE0033534557
- 發行日期2003/09/29
- 基金公司駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模221.00 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -22.06% | -0.32% | 6.12% | -4.96% | -10.34% | -18.17% |
| -22.06% | -0.32% | 6.12% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.96% | -10.34% | -18.17% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/06 | 21.84 | -0.1 | -0.46% |
| 2022/12/05 | 21.94 | -0.33 | -1.48% |
| 2022/12/02 | 22.27 | -0.03 | -0.13% |
| 2022/12/01 | 22.3 | -0.06 | -0.27% |
| 2022/11/30 | 22.36 | 0.45 | 2.05% |
| 2022/11/29 | 21.91 | 0.36 | 1.67% |
| 2022/11/28 | 21.55 | -0.54 | -2.44% |
| 2022/11/25 | 22.09 | 0.18 | 0.82% |
| 2022/11/23 | 21.91 | -0.08 | -0.32% |
| 2022/11/22 | 21.98 | 0.16 | 0.73% |
| 2022/11/21 | 21.82 | 0.06 | 0.28% |
| 2022/11/18 | 21.76 | 0.22 | 1.02% |
| 2022/11/17 | 21.54 | -0.05 | -0.23% |
| 2022/11/16 | 21.59 | -0.21 | -0.96% |
| 2022/11/15 | 21.8 | 0.18 | 0.83% |
| 2022/11/14 | 21.62 | -0.43 | -1.95% |
| 2022/11/11 | 22.05 | 0.07 | 0.32% |
| 2022/11/10 | 21.98 | 1.28 | 6.18% |
| 2022/11/09 | 20.7 | -0.15 | -0.72% |
| 2022/11/08 | 20.85 | 0.19 | 0.92% |
| 2022/11/07 | 20.66 | 0.08 | 0.39% |
| 2022/11/04 | 20.58 | 0.3 | 1.48% |
| 2022/11/03 | 20.28 | -0.18 | -0.88% |
| 2022/11/02 | 20.46 | -0.44 | -2.11% |
| 2022/11/01 | 20.9 | 0.06 | 0.29% |
| 2022/10/31 | 20.84 | -0.15 | -0.71% |
| 2022/10/28 | 20.99 | 0.4 | 1.94% |
| 2022/10/27 | 20.59 | 0.04 | 0.19% |
| 2022/10/26 | 20.55 | 0.14 | 0.69% |
| 2022/10/25 | 20.41 | 0.75 | 3.81% |
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基金資訊
| 基金名稱 | 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD | ||
| 基金管理公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣公司 | 野村投信 |
| 基金規模 | 221.00 百萬美元(2022/10/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 2003/09/29 | 基金分類 | 全球地產 |
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域） 資料日期: 2022-12-06
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 北美 | 16,729.70 | 75.7 |
| 亞洲不含日本 | 1,701.70 | 7.7 |
| 日本 | 1,679.60 | 7.6 |
| 歐洲 | 1,502.80 | 6.8 |
| 其他 | 486.20 | 2.2 |
（依產業） 資料日期: 2022-12-06
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 房地產 | 21,525.40 | 97.4 |
| 現金與現金相等值 | 486.20 | 2.2 |
| 通訊服務 | 88.40 | 0.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Prologis Inc | 0 | 6.18 |
| Vici Properties Inc | 0 | 5.92 |
| Public Storage | 0 | 5.6 |
| National Retail Properties Inc | 0 | 4.84 |
| Digital Realty Trust Inc | 0 | 4.69 |
| Welltower Inc | 0 | 4.41 |
| Spirit Realty Capital Inc | 0 | 4.24 |
| Stag Industrial Inc | 0 | 4.12 |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 0 | 3.75 |
| Invitation Homes Inc | 0 | 3.63 |