駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
23.85
0.11
-0.46%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.57 % | 5.16 % | 9.2 % | 6.76 % | 2.76 % | 5.72 % | -12.22 % | 11.45 % | 138.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 23.85 | -0.11 | -0.46 % |
| 2024/07/24 | 23.96 | -0.4 | -1.64 % |
| 2024/07/23 | 24.36 | -0.03 | -0.12 % |
| 2024/07/22 | 24.39 | 0.21 | 0.87 % |
| 2024/07/19 | 24.18 | -0.05 | -0.21 % |
| 2024/07/18 | 24.23 | -0.17 | -0.7 % |
| 2024/07/17 | 24.4 | 0.13 | 0.54 % |
| 2024/07/16 | 24.27 | 0.19 | 0.79 % |
| 2024/07/15 | 24.08 | 0.17 | 0.71 % |
| 2024/07/12 | 23.91 | 0.22 | 0.93 % |
| 2024/07/11 | 23.69 | 0.52 | 2.24 % |
| 2024/07/10 | 23.17 | 0.22 | 0.96 % |
| 2024/07/09 | 22.95 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/07/08 | 23.02 | -0.04 | -0.17 % |
| 2024/07/05 | 23.06 | 0.08 | 0.35 % |
| 2024/07/03 | 22.98 | 0.07 | 0.31 % |
| 2024/07/02 | 22.91 | 0.13 | 0.57 % |
| 2024/07/01 | 22.78 | -0.15 | -0.65 % |
| 2024/06/28 | 22.93 | 0.23 | 1.01 % |
| 2024/06/27 | 22.7 | 0.13 | 0.58 % |
| 2024/06/26 | 22.57 | -0.11 | -0.49 % |
| 2024/06/25 | 22.68 | -0.2 | -0.87 % |
| 2024/06/24 | 22.88 | 0.17 | 0.75 % |
| 2024/06/21 | 22.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 22.71 | -0.08 | -0.35 % |
| 2024/06/18 | 22.79 | 0.16 | 0.71 % |
| 2024/06/17 | 22.63 | -0.05 | -0.22 % |
| 2024/06/14 | 22.68 | -0.01 | -0.04 % |
| 2024/06/13 | 22.69 | 0.07 | 0.31 % |
| 2024/06/12 | 22.62 | 0.21 | 0.94 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 168.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2003/09/29
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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