駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
最新淨值
25.01
0.12
+0.48%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 1.58% | 3.78% | 5.04% | 4.21% | 9.74% | 13.22% | 18.93% | 150.1% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/06/18 | 25.01 | 0.12 | 0.48% |
2025/06/17 | 24.89 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/16 | 24.89 | -0.02 | -0.08% |
2025/06/13 | 24.91 | -0.22 | -0.88% |
2025/06/12 | 25.13 | 0.11 | 0.44% |
2025/06/11 | 25.02 | -0.09 | -0.36% |
2025/06/10 | 25.11 | 0.19 | 0.76% |
2025/06/09 | 24.92 | 0.04 | 0.16% |
2025/06/06 | 24.88 | 0.21 | 0.85% |
2025/06/05 | 24.67 | 0.01 | 0.04% |
2025/06/04 | 24.66 | -0.01 | -0.04% |
2025/06/03 | 24.67 | -0.09 | -0.36% |
2025/06/02 | 24.76 | 0.12 | 0.49% |
2025/05/30 | 24.64 | 0.01 | 0.04% |
2025/05/29 | 24.63 | 0.22 | 0.9% |
2025/05/28 | 24.41 | -0.02 | -0.08% |
2025/05/27 | 24.43 | 0.37 | 1.54% |
2025/05/23 | 24.06 | 0.1 | 0.42% |
2025/05/22 | 23.96 | -0.1 | -0.42% |
2025/05/21 | 24.06 | -0.51 | -2.08% |
2025/05/20 | 24.57 | -0.11 | -0.45% |
2025/05/19 | 24.68 | 0.06 | 0.24% |
2025/05/16 | 24.62 | 0.28 | 1.15% |
2025/05/15 | 24.34 | 0.32 | 1.33% |
2025/05/14 | 24.02 | -0.22 | -0.91% |
2025/05/13 | 24.24 | -0.18 | -0.74% |
2025/05/12 | 24.42 | 0.17 | 0.7% |
2025/05/09 | 24.25 | 0.15 | 0.62% |
2025/05/08 | 24.1 | -0.1 | -0.41% |
2025/05/07 | 24.2 | 0.01 | 0.04% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 185.00 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球地產
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.25 %
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