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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

全球地產美元

2023-05-26

最新淨值21.06

較前日漲跌幅1.06%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 588 中，排 534 名
贏過10%
ISIN: IE0033534557
發行日期: 2003/09/29
基金公司: 駿利亨德森資產管理基金
基金規模: 197.00 百萬美元(2023/3/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.73 %	-2.23 %	-6.9 %	-4.66 %	-2.27 %	-13.58 %	6.8 %	11.31 %	110.6 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/05/26	21.06	0.22	1.06 %
2023/05/25	20.84	-0.16	-0.76 %
2023/05/24	21	-0.4	-1.87 %
2023/05/23	21.4	-0.08	-0.37 %
2023/05/22	21.48	0.05	0.23 %
2023/05/19	21.43	0.01	0.05 %
2023/05/18	21.42	-0.17	-0.79 %
2023/05/17	21.59	0.15	0.7 %
2023/05/16	21.44	-0.47	-2.15 %
2023/05/15	21.91	0.15	0.69 %
2023/05/12	21.76	-0.05	-0.23 %
2023/05/11	21.81	-0.22	-1 %
2023/05/10	22.03	0.09	0.41 %
2023/05/09	21.94	-0.2	-0.9 %
2023/05/08	22.14	-0.04	-0.18 %
2023/05/05	22.18	0.33	1.51 %
2023/05/04	21.85	0.12	0.55 %
2023/05/03	21.73	0.06	0.28 %
2023/05/02	21.67	-0.3	-1.37 %
2023/05/01	21.97	-0.19	-0.86 %
2023/04/28	22.16	0.26	1.19 %
2023/04/27	21.9	0.36	1.67 %
2023/04/26	21.54	-0.13	-0.6 %
2023/04/25	21.67	-0.15	-0.69 %
2023/04/24	21.82	-0.02	-0.09 %
2023/04/21	21.84	0.04	0.18 %
2023/04/20	21.8	-0.08	-0.32 %
2023/04/19	21.87	0.05	0.23 %
2023/04/18	21.82	-0.06	-0.27 %
2023/04/17	21.88	0.34	1.58 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 197.00 百萬美元(2023/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/09/29
基金分類: 全球地產

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR4	最高申購手續費	5 %
最高管理費	1.25 %	最高保管費	0 %

基金持股持債分佈