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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
22.85
0.05
-0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 497 名
贏過23%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

171.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

2003/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.13 %6.08 %2.47 %9.12 %-1.55 %6.63 %-10.07 %9.02 %128.5 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2122.85-0.05-0.22 %
2024/05/2022.9-0.15-0.65 %
2024/05/1723.05-0.04-0.17 %
2024/05/1623.090.050.22 %
2024/05/1523.040.220.96 %
2024/05/1422.820.130.57 %
2024/05/1322.690.030.13 %
2024/05/1022.66-0.08-0.35 %
2024/05/0922.740.210.93 %
2024/05/0822.53-0.13-0.57 %
2024/05/0722.660.110.49 %
2024/05/0622.550.120.53 %
2024/05/0322.430.160.72 %
2024/05/0222.270.41.83 %
2024/05/0121.870.060.28 %
2024/04/3021.81-0.33-1.49 %
2024/04/2922.140.281.33 %
2024/04/2621.850.010.05 %
2024/04/2521.84-0.04-0.18 %
2024/04/2421.88-0.06-0.27 %
2024/04/2321.940.210.97 %
2024/04/2221.730.190.88 %
2024/04/1921.540.10.47 %
2024/04/1821.440.010.05 %
2024/04/1721.43-0.11-0.51 %
2024/04/1621.54-0.22-1.01 %
2024/04/1521.76-0.27-1.23 %
2024/04/1222.03-0.27-1.21 %
2024/04/1122.30.080.36 %
2024/04/1022.22-0.77-3.35 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
171.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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