1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.73 % | -2.23 % | -6.9 % | -4.66 % | -2.27 % | -13.58 % | 6.8 % | 11.31 % | 110.6 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 21.06 | 0.22 | 1.06 % |
2023/05/25 | 20.84 | -0.16 | -0.76 % |
2023/05/24 | 21 | -0.4 | -1.87 % |
2023/05/23 | 21.4 | -0.08 | -0.37 % |
2023/05/22 | 21.48 | 0.05 | 0.23 % |
2023/05/19 | 21.43 | 0.01 | 0.05 % |
2023/05/18 | 21.42 | -0.17 | -0.79 % |
2023/05/17 | 21.59 | 0.15 | 0.7 % |
2023/05/16 | 21.44 | -0.47 | -2.15 % |
2023/05/15 | 21.91 | 0.15 | 0.69 % |
2023/05/12 | 21.76 | -0.05 | -0.23 % |
2023/05/11 | 21.81 | -0.22 | -1 % |
2023/05/10 | 22.03 | 0.09 | 0.41 % |
2023/05/09 | 21.94 | -0.2 | -0.9 % |
2023/05/08 | 22.14 | -0.04 | -0.18 % |
2023/05/05 | 22.18 | 0.33 | 1.51 % |
2023/05/04 | 21.85 | 0.12 | 0.55 % |
2023/05/03 | 21.73 | 0.06 | 0.28 % |
2023/05/02 | 21.67 | -0.3 | -1.37 % |
2023/05/01 | 21.97 | -0.19 | -0.86 % |
2023/04/28 | 22.16 | 0.26 | 1.19 % |
2023/04/27 | 21.9 | 0.36 | 1.67 % |
2023/04/26 | 21.54 | -0.13 | -0.6 % |
2023/04/25 | 21.67 | -0.15 | -0.69 % |
2023/04/24 | 21.82 | -0.02 | -0.09 % |
2023/04/21 | 21.84 | 0.04 | 0.18 % |
2023/04/20 | 21.8 | -0.08 | -0.32 % |
2023/04/19 | 21.87 | 0.05 | 0.23 % |
2023/04/18 | 21.82 | -0.06 | -0.27 % |
2023/04/17 | 21.88 | 0.34 | 1.58 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0 % |