駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
25.01
0.12
+0.48%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 303 名
贏過55%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

185.00 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.04%1.58%3.78%5.04%4.21%9.74%13.22%18.93%150.1%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1825.010.120.48%
2025/06/1724.890.000.00%
2025/06/1624.89-0.02-0.08%
2025/06/1324.91-0.22-0.88%
2025/06/1225.130.110.44%
2025/06/1125.02-0.09-0.36%
2025/06/1025.110.190.76%
2025/06/0924.920.040.16%
2025/06/0624.880.210.85%
2025/06/0524.670.010.04%
2025/06/0424.66-0.01-0.04%
2025/06/0324.67-0.09-0.36%
2025/06/0224.760.120.49%
2025/05/3024.640.010.04%
2025/05/2924.630.220.9%
2025/05/2824.41-0.02-0.08%
2025/05/2724.430.371.54%
2025/05/2324.060.10.42%
2025/05/2223.96-0.1-0.42%
2025/05/2124.06-0.51-2.08%
2025/05/2024.57-0.11-0.45%
2025/05/1924.680.060.24%
2025/05/1624.620.281.15%
2025/05/1524.340.321.33%
2025/05/1424.02-0.22-0.91%
2025/05/1324.24-0.18-0.74%
2025/05/1224.420.170.7%
2025/05/0924.250.150.62%
2025/05/0824.1-0.1-0.41%
2025/05/0724.20.010.04%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
英文名稱
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
185.00 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
管理費
1.25 %

基金持股持債分佈

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