駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

最新淨值
21.26
0.04
+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 451 名
贏過27%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

158.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0033534557

發行日期: 

2003/09/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.19 %11.54 %-2.25 %0.95 %-1.35 %-2.97 %-6.51 %13.27 %112.6 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2921.260.040.19 %
2023/11/2821.220.070.33 %
2023/11/2721.150.070.33 %
2023/11/2421.080.070.33 %
2023/11/2221.010.070.33 %
2023/11/2120.94-0.18-0.85 %
2023/11/2021.120.140.67 %
2023/11/1720.980.090.43 %
2023/11/1620.89-0.12-0.57 %
2023/11/1521.010.030.14 %
2023/11/1420.980.984.9 %
2023/11/1320-0.2-0.99 %
2023/11/1020.20.170.85 %
2023/11/0920.03-0.31-1.52 %
2023/11/0820.340.10.49 %
2023/11/0720.24-0.23-1.12 %
2023/11/0620.47-0.27-1.3 %
2023/11/0320.740.331.62 %
2023/11/0220.410.663.34 %
2023/11/0119.750.31.54 %
2023/10/3119.450.251.3 %
2023/10/3019.20.140.73 %
2023/10/2719.06-0.24-1.24 %
2023/10/2619.30.090.47 %
2023/10/2519.21-0.38-1.94 %
2023/10/2419.590.211.08 %
2023/10/2319.38-0.13-0.67 %
2023/10/2019.51-0.12-0.61 %
2023/10/1919.63-0.37-1.85 %
2023/10/1820-0.38-1.86 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
158.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2003/09/29
基金分類
全球地產
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.25 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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