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駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元

全球地產美元

最新淨值 (2023-11-29)

21.26

0.04

+0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

贏過27%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

158.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

IE0033534557

發行日期:

2003/09/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.19 %	11.54 %	-2.25 %	0.95 %	-1.35 %	-2.97 %	-6.51 %	13.27 %	112.6 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/29	21.26	0.04	0.19 %
2023/11/28	21.22	0.07	0.33 %
2023/11/27	21.15	0.07	0.33 %
2023/11/24	21.08	0.07	0.33 %
2023/11/22	21.01	0.07	0.33 %
2023/11/21	20.94	-0.18	-0.85 %
2023/11/20	21.12	0.14	0.67 %
2023/11/17	20.98	0.09	0.43 %
2023/11/16	20.89	-0.12	-0.57 %
2023/11/15	21.01	0.03	0.14 %
2023/11/14	20.98	0.98	4.9 %
2023/11/13	20	-0.2	-0.99 %
2023/11/10	20.2	0.17	0.85 %
2023/11/09	20.03	-0.31	-1.52 %
2023/11/08	20.34	0.1	0.49 %
2023/11/07	20.24	-0.23	-1.12 %
2023/11/06	20.47	-0.27	-1.3 %
2023/11/03	20.74	0.33	1.62 %
2023/11/02	20.41	0.66	3.34 %
2023/11/01	19.75	0.3	1.54 %
2023/10/31	19.45	0.25	1.3 %
2023/10/30	19.2	0.14	0.73 %
2023/10/27	19.06	-0.24	-1.24 %
2023/10/26	19.3	0.09	0.47 %
2023/10/25	19.21	-0.38	-1.94 %
2023/10/24	19.59	0.21	1.08 %
2023/10/23	19.38	-0.13	-0.67 %
2023/10/20	19.51	-0.12	-0.61 %
2023/10/19	19.63	-0.37	-1.85 %
2023/10/18	20	-0.38	-1.86 %

基金資訊

基金名稱: 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
基金名稱（英文）: Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund Class A2 USD
基金管理公司: 駿利亨德森資產管理基金
台灣公司: 野村投信
基金規模: 158.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2003/09/29
基金分類: 全球地產
風險評等: RR4
申購手續費: 5 %
管理費: 1.25 %
最高管理費: 0 %

基金持股持債分佈

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