1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 % | 1.95 % | -0.92 % | 4.84 % | 7.13 % | -4.03 % | 37.24 % | 50.02 % | 214 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/05/26 | 31.4 | 0.73 | 2.38 % |
2023/05/25 | 30.67 | 0.02 | 0.07 % |
2023/05/24 | 30.65 | -0.36 | -1.16 % |
2023/05/23 | 31.01 | -0.39 | -1.24 % |
2023/05/22 | 31.4 | 0.21 | 0.67 % |
2023/05/19 | 31.19 | -0.03 | -0.1 % |
2023/05/18 | 31.22 | 0.3 | 0.97 % |
2023/05/17 | 30.92 | 0.55 | 1.81 % |
2023/05/16 | 30.37 | -0.53 | -1.72 % |
2023/05/15 | 30.9 | 0.44 | 1.44 % |
2023/05/12 | 30.46 | -0.15 | -0.49 % |
2023/05/11 | 30.61 | -0.15 | -0.49 % |
2023/05/10 | 30.76 | -0.19 | -0.61 % |
2023/05/09 | 30.95 | -0.15 | -0.48 % |
2023/05/08 | 31.1 | -0.18 | -0.58 % |
2023/05/05 | 31.28 | 0.73 | 2.39 % |
2023/05/04 | 30.55 | -0.3 | -0.97 % |
2023/05/03 | 30.85 | -0.26 | -0.84 % |
2023/05/02 | 31.11 | -0.56 | -1.74 % |
2023/05/01 | 31.66 | 0.01 | 0.03 % |
2023/04/28 | 31.65 | 0.34 | 1.09 % |
2023/04/27 | 31.31 | 0.51 | 1.66 % |
2023/04/26 | 30.8 | -0.06 | -0.19 % |
2023/04/25 | 30.86 | -0.6 | -1.91 % |
2023/04/24 | 31.46 | -0.01 | -0.03 % |
2023/04/21 | 31.47 | -0.03 | -0.1 % |
2023/04/20 | 31.5 | -0.19 | -0.6 % |
2023/04/19 | 31.69 | 0.11 | 0.35 % |
2023/04/18 | 31.58 | 0.1 | 0.32 % |
2023/04/17 | 31.48 | 0.17 | 0.54 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.25 % | 最高保管費 | 0 % |