駿利亨德森平衡基金A2美元
2023-03-24
最新淨值36.11
較前日漲跌幅0.06%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過49%
- ISIN
- IE0004445015
- 發行日期
- 1998/12/24
- 基金公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 基金規模
- 7,040.00 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.78 % | 1.21 % | 2.56 % | 6.08 % | 3.02 % | -9.13 % | 30.88 % | 33.15 % | 261.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/24 | 36.11 | 0.02 % | 0.06 % |
| 2023/03/23 | 36.09 | 0.14 % | 0.39 % |
| 2023/03/22 | 35.95 | -0.15 % | -0.39 % |
| 2023/03/21 | 36.09 | 0.19 % | 0.53 % |
| 2023/03/20 | 35.9 | 0.07 % | 0.2 % |
| 2023/03/17 | 35.83 | -0.08 % | -0.22 % |
| 2023/03/16 | 35.91 | 0.3 % | 0.84 % |
| 2023/03/15 | 35.61 | -0.02 % | -0.06 % |
| 2023/03/14 | 35.63 | 0.25 % | 0.71 % |
| 2023/03/13 | 35.38 | 0.08 % | 0.23 % |
| 2023/03/10 | 35.3 | -0.17 % | -0.48 % |
| 2023/03/09 | 35.47 | -0.3 % | -0.84 % |
| 2023/03/08 | 35.77 | -0.01 % | -0.03 % |
| 2023/03/07 | 35.78 | -0.33 % | -0.91 % |
| 2023/03/06 | 36.11 | 0.02 % | 0.06 % |
| 2023/03/03 | 36.09 | 0.41 % | 1.15 % |
| 2023/03/02 | 35.68 | 0.13 % | 0.37 % |
| 2023/03/01 | 35.55 | -0.17 % | -0.48 % |
| 2023/02/28 | 35.72 | -0.06 % | -0.17 % |
| 2023/02/27 | 35.78 | 0.1 % | 0.28 % |
| 2023/02/24 | 35.68 | -0.32 % | -0.89 % |
| 2023/02/23 | 36 | 0.18 % | 0.5 % |
| 2023/02/22 | 35.82 | -0.02 % | -0.06 % |
| 2023/02/21 | 35.84 | -0.56 % | -1.51 % |
| 2023/02/17 | 36.39 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/02/16 | 36.39 | -0.36 % | -0.98 % |
| 2023/02/15 | 36.75 | 0.02 % | 0.05 % |
| 2023/02/14 | 36.73 | -0.05 % | -0.14 % |
| 2023/02/13 | 36.78 | 0.28 % | 0.77 % |
| 2023/02/10 | 36.5 | -0.03 % | -0.08 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,040.00 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1 % | 最高保管費 | 0 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 709,801.00 | 97.1 |
| 其他 | 7,310.00 | 1 |
| 澳洲 | 2,924.00 | 0.4 |
| 開曼群島 | 2,193.00 | 0.3 |
| 加拿大 | 2,193.00 | 0.3 |
| 日本 | 2,193.00 | 0.3 |
| 瑞士 | 1,462.00 | 0.2 |
| 法國 | 731.00 | 0.1 |
| 愛爾蘭 | 731.00 | 0.1 |
| 台灣 | 731.00 | 0.1 |
| 英國 | 731.00 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 109,824.00 | 15.6 |
| 不動產抵押貸款證券 | 97,152.00 | 13.8 |
| 政府債券 | 91,520.00 | 13 |
| 醫療保健 | 65,472.00 | 9.3 |
| 非必需性消費品 | 63,360.00 | 9 |
| 投資等級信貸 | 57,024.00 | 8.1 |
| 金融 | 54,912.00 | 7.8 |
| 工業 | 42,240.00 | 6 |
| 通訊服務 | 30,272.00 | 4.3 |
| 必需性消費品 | 28,160.00 | 4 |
| 抵押擔保義務 | 22,528.00 | 3.2 |
| 商用不動產抵押貸款證券(CMBS) | 10,560.00 | 1.5 |
| 能源 | 9,856.00 | 1.4 |
| 原物料 | 6,336.00 | 0.9 |
| 非投資等級債券 | 5,632.00 | 0.8 |
| 擔保貸款憑證(CLO) | 4,928.00 | 0.7 |
| 房地產 | 2,112.00 | 0.3 |
| 銀行貸款 | 1,408.00 | 0.2 |
| 資產抵押證券(ABS) | 704.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 0 | 4.31 |
| Apple Inc | 0 | 2.97 |
| Mastercard Inc | 0 | 2.22 |
| UnitedHealth Group Inc | 0 | 2.13 |
| Alphabet Inc | 0 | 2.11 |
| United States Treasury Note/Bond 3.00 08/15/2052 | 0 | 1.85 |
| United States Treasury Note/Bond 4.13 11/15/2032 | 0 | 1.73 |
| United States Treasury Note/Bond 4.00 11/15/2042 | 0 | 1.7 |
| Progressive Corp | 0 | 1.49 |
| United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/2023 | 0 | 1.48 |