
駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
46.24
-0.69%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 2.01% | 0.48% | 9.44% | 2.17% | 11.96% | 14.43% | 37.41% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/07 | 46.24 | -0.32 | -0.69% |
2025/02/06 | 46.56 | 0.15 | 0.32% |
2025/02/05 | 46.41 | 0.21 | 0.45% |
2025/02/04 | 46.2 | 0.23 | 0.5% |
2025/02/03 | 45.97 | -0.15 | -0.33% |
2025/01/31 | 46.12 | -0.19 | -0.41% |
2025/01/30 | 46.31 | 0.21 | 0.46% |
2025/01/29 | 46.1 | -0.16 | -0.35% |
2025/01/28 | 46.26 | 0.37 | 0.81% |
2025/01/27 | 45.89 | -0.5 | -1.08% |
2025/01/24 | 46.39 | -0.09 | -0.19% |
2025/01/23 | 46.48 | 0.19 | 0.41% |
2025/01/22 | 46.29 | 0.28 | 0.61% |
2025/01/21 | 46.01 | 0.32 | 0.7% |
2025/01/17 | 45.69 | 0.24 | 0.53% |
2025/01/16 | 45.45 | -0.01 | -0.02% |
2025/01/15 | 45.46 | 0.65 | 1.45% |
2025/01/14 | 44.81 | -0.01 | -0.02% |
2025/01/13 | 44.82 | -0.01 | -0.02% |
2025/01/10 | 44.83 | -0.59 | -1.3% |
2025/01/08 | 45.42 | 0.09 | 0.2% |
2025/01/07 | 45.33 | -0.4 | -0.87% |
2025/01/06 | 45.73 | 0.16 | 0.35% |
2025/01/03 | 45.57 | 0.3 | 0.66% |
2025/01/02 | 45.27 | 0.01 | 0.02% |
2024/12/31 | 45.26 | -0.15 | -0.33% |
2024/12/30 | 45.41 | -0.22 | -0.48% |
2024/12/27 | 45.63 | -0.35 | -0.76% |
2024/12/24 | 45.98 | 0.28 | 0.63% |
2024/12/23 | 45.69 | 0.18 | 0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱(英文)
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,780.00 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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