駿利亨德森平衡基金A2美元

美國平衡型美元
強大嚴選
2023-03-24
最新淨值36.11
較前日漲跌幅0.06%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 299 名
贏過49%
ISIN
IE0004445015
發行日期
1998/12/24
基金公司
駿利亨德森資產管理基金
基金規模
7,040.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.78 %1.21 %2.56 %6.08 %3.02 %-9.13 %30.88 %33.15 %261.1 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/2436.110.02 %0.06 %
2023/03/2336.090.14 %0.39 %
2023/03/2235.95-0.15 %-0.39 %
2023/03/2136.090.19 %0.53 %
2023/03/2035.90.07 %0.2 %
2023/03/1735.83-0.08 %-0.22 %
2023/03/1635.910.3 %0.84 %
2023/03/1535.61-0.02 %-0.06 %
2023/03/1435.630.25 %0.71 %
2023/03/1335.380.08 %0.23 %
2023/03/1035.3-0.17 %-0.48 %
2023/03/0935.47-0.3 %-0.84 %
2023/03/0835.77-0.01 %-0.03 %
2023/03/0735.78-0.33 %-0.91 %
2023/03/0636.110.02 %0.06 %
2023/03/0336.090.41 %1.15 %
2023/03/0235.680.13 %0.37 %
2023/03/0135.55-0.17 %-0.48 %
2023/02/2835.72-0.06 %-0.17 %
2023/02/2735.780.1 %0.28 %
2023/02/2435.68-0.32 %-0.89 %
2023/02/23360.18 %0.5 %
2023/02/2235.82-0.02 %-0.06 %
2023/02/2135.84-0.56 %-1.51 %
2023/02/1736.390.00 %0.00 %
2023/02/1636.39-0.36 %-0.98 %
2023/02/1536.750.02 %0.05 %
2023/02/1436.73-0.05 %-0.14 %
2023/02/1336.780.28 %0.77 %
2023/02/1036.5-0.03 %-0.08 %

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基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,040.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1 %最高保管費0 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國709,801.0097.1
其他7,310.001
澳洲2,924.000.4
開曼群島2,193.000.3
加拿大2,193.000.3
日本2,193.000.3
瑞士1,462.000.2
法國731.000.1
愛爾蘭731.000.1
台灣731.000.1
英國731.000.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
資訊科技109,824.0015.6
不動產抵押貸款證券97,152.0013.8
政府債券91,520.0013
醫療保健65,472.009.3
非必需性消費品63,360.009
投資等級信貸57,024.008.1
金融54,912.007.8
工業42,240.006
通訊服務30,272.004.3
必需性消費品28,160.004
抵押擔保義務22,528.003.2
商用不動產抵押貸款證券(CMBS)10,560.001.5
能源9,856.001.4
原物料6,336.000.9
非投資等級債券5,632.000.8
擔保貸款憑證(CLO)4,928.000.7
房地產2,112.000.3
銀行貸款1,408.000.2
資產抵押證券(ABS)704.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp04.31
Apple Inc02.97
Mastercard Inc02.22
UnitedHealth Group Inc02.13
Alphabet Inc02.11
United States Treasury Note/Bond 3.00 08/15/205201.85
United States Treasury Note/Bond 4.13 11/15/203201.73
United States Treasury Note/Bond 4.00 11/15/204201.7
Progressive Corp01.49
United States Treasury Note/Bond 0.13 08/31/202301.48