駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
45.28
0.13
+0.29%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.55% | -0.15% | 4.55% | 9.56% | 13.71% | 27.77% | 9.06% | 44.57% | 352.8% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/29 | 45.28 | 0.13 | 0.29% |
| 2024/10/28 | 45.15 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/25 | 45.14 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 45.19 | 0.01 | 0.02% |
| 2024/10/23 | 45.18 | -0.35 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 45.53 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 45.54 | -0.12 | -0.26% |
| 2024/10/18 | 45.66 | 0.11 | 0.24% |
| 2024/10/17 | 45.55 | -0.08 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 45.62 | 0.16 | 0.35% |
| 2024/10/15 | 45.46 | -0.27 | -0.59% |
| 2024/10/14 | 45.73 | 0.21 | 0.46% |
| 2024/10/11 | 45.52 | 0.2 | 0.44% |
| 2024/10/10 | 45.32 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 45.35 | 0.19 | 0.42% |
| 2024/10/08 | 45.16 | 0.32 | 0.71% |
| 2024/10/07 | 44.84 | -0.35 | -0.77% |
| 2024/10/04 | 45.19 | 0.12 | 0.27% |
| 2024/10/03 | 45.07 | -0.1 | -0.22% |
| 2024/10/02 | 45.17 | -0.01 | -0.02% |
| 2024/10/01 | 45.18 | -0.23 | -0.51% |
| 2024/09/30 | 45.41 | 0.06 | 0.13% |
| 2024/09/27 | 45.35 | -0.05 | -0.11% |
| 2024/09/26 | 45.4 | 0.1 | 0.22% |
| 2024/09/25 | 45.3 | -0.06 | -0.13% |
| 2024/09/24 | 45.36 | 0.1 | 0.22% |
| 2024/09/23 | 45.26 | 0.02 | 0.04% |
| 2024/09/20 | 45.24 | -0.03 | -0.07% |
| 2024/09/19 | 45.27 | 0.45 | 1% |
| 2024/09/18 | 44.82 | -0.18 | -0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,270.00 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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