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駿利亨德森平衡基金A2美元

最新淨值
44.89
-0.11%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 282 名
贏過58%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

8,820.00 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.2%2.94%-2.92%-2.71%-0.82%6.7%25.22%45.42%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/0944.89-0.05-0.11%
2025/05/0844.940.080.18%
2025/05/0744.860.230.52%
2025/05/0644.63-0.21-0.47%
2025/05/0544.84-0.15-0.31%
2025/05/0244.980.390.87%
2025/05/0144.590.230.52%
2025/04/3044.360.10.23%
2025/04/2944.260.20.45%
2025/04/2844.060.060.14%
2025/04/25440.280.66%
2025/04/2443.710.741.72%
2025/04/2342.970.551.3%
2025/04/2242.420.71.68%
2025/04/2141.72-0.74-1.74%
2025/04/1742.46-0.17-0.4%
2025/04/1642.63-0.57-1.32%
2025/04/1543.2-0.02-0.05%
2025/04/1443.220.260.61%
2025/04/1142.960.40.94%
2025/04/1042.56-1.05-2.41%
2025/04/0943.612.425.88%
2025/04/0841.19-0.39-0.94%
2025/04/0741.58-0.18-0.43%
2025/04/0441.76-1.5-3.47%
2025/04/0343.26-1.26-2.83%
2025/04/0244.520.140.32%
2025/04/0144.380.180.41%
2025/03/3144.20.120.27%
2025/03/2844.08-0.51-1.14%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
英文名稱
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,820.00 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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