駿利亨德森平衡基金A2美元

最新淨值
45.28
0.13
+0.29%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 654 中,排 285 名
贏過57%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

8,270.00 百萬美元(2024/8/31)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.55%-0.15%4.55%9.56%13.71%27.77%9.06%44.57%352.8%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/10/2945.280.130.29%
2024/10/2845.150.010.02%
2024/10/2545.14-0.05-0.11%
2024/10/2445.190.010.02%
2024/10/2345.18-0.35-0.77%
2024/10/2245.53-0.01-0.02%
2024/10/2145.54-0.12-0.26%
2024/10/1845.660.110.24%
2024/10/1745.55-0.08-0.15%
2024/10/1645.620.160.35%
2024/10/1545.46-0.27-0.59%
2024/10/1445.730.210.46%
2024/10/1145.520.20.44%
2024/10/1045.32-0.03-0.07%
2024/10/0945.350.190.42%
2024/10/0845.160.320.71%
2024/10/0744.84-0.35-0.77%
2024/10/0445.190.120.27%
2024/10/0345.07-0.1-0.22%
2024/10/0245.17-0.01-0.02%
2024/10/0145.18-0.23-0.51%
2024/09/3045.410.060.13%
2024/09/2745.35-0.05-0.11%
2024/09/2645.40.10.22%
2024/09/2545.3-0.06-0.13%
2024/09/2445.360.10.22%
2024/09/2345.260.020.04%
2024/09/2045.24-0.03-0.07%
2024/09/1945.270.451%
2024/09/1844.82-0.18-0.4%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,270.00 百萬美元(2024/8/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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