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駿利亨德森平衡基金A2美元

最新淨值
46.24
-0.69%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 663 中,排 281 名
贏過58%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

8,780.00 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.26%2.01%0.48%9.44%2.17%11.96%14.43%37.41%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/0746.24-0.32-0.69%
2025/02/0646.560.150.32%
2025/02/0546.410.210.45%
2025/02/0446.20.230.5%
2025/02/0345.97-0.15-0.33%
2025/01/3146.12-0.19-0.41%
2025/01/3046.310.210.46%
2025/01/2946.1-0.16-0.35%
2025/01/2846.260.370.81%
2025/01/2745.89-0.5-1.08%
2025/01/2446.39-0.09-0.19%
2025/01/2346.480.190.41%
2025/01/2246.290.280.61%
2025/01/2146.010.320.7%
2025/01/1745.690.240.53%
2025/01/1645.45-0.01-0.02%
2025/01/1545.460.651.45%
2025/01/1444.81-0.01-0.02%
2025/01/1344.82-0.01-0.02%
2025/01/1044.83-0.59-1.3%
2025/01/0845.420.090.2%
2025/01/0745.33-0.4-0.87%
2025/01/0645.730.160.35%
2025/01/0345.570.30.66%
2025/01/0245.270.010.02%
2024/12/3145.26-0.15-0.33%
2024/12/3045.41-0.22-0.48%
2024/12/2745.63-0.35-0.76%
2024/12/2445.980.280.63%
2024/12/2345.690.180.4%

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
8,780.00 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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