駿利亨德森平衡基金A2美元

美國平衡型美元
強大嚴選
最新淨值
38.29
0.06
+0.16%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 281 名
贏過55%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

6,770.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.31 %8.04 %1.73 %3.63 %9.24 %7.32 %6.21 %34.73 %282.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2838.290.060.16 %
2023/11/2738.230.020.05 %
2023/11/2438.21-0.08-0.18 %
2023/11/2238.280.110.29 %
2023/11/2138.17-0.03-0.08 %
2023/11/2038.20.210.55 %
2023/11/1737.990.000.00 %
2023/11/1637.990.190.5 %
2023/11/1537.8-0.1-0.26 %
2023/11/1437.90.531.42 %
2023/11/1337.37-0.01-0.03 %
2023/11/1037.380.371 %
2023/11/0937.01-0.29-0.75 %
2023/11/0837.290.110.3 %
2023/11/0737.180.160.43 %
2023/11/0637.020.030.08 %
2023/11/0336.990.320.87 %
2023/11/0236.670.481.33 %
2023/11/0136.190.350.98 %
2023/10/3135.840.120.34 %
2023/10/3035.720.280.79 %
2023/10/2735.44-0.1-0.28 %
2023/10/2635.54-0.29-0.78 %
2023/10/2535.82-0.4-1.1 %
2023/10/2436.220.140.39 %
2023/10/2336.080.040.11 %
2023/10/2036.04-0.22-0.61 %
2023/10/1936.26-0.21-0.58 %
2023/10/1836.47-0.33-0.9 %
2023/10/1736.8-0.12-0.33 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
6,770.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
1 %
最高管理費
0 %

基金持股持債分佈

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