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駿利亨德森平衡基金A2美元

最新淨值
42.54
0.16
+0.38%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 468 名
贏過27%

基金公司

駿利亨德森資產管理基金

基金規模

7,620.00 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

IE0004445015

發行日期: 

1998/12/24

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.09 %3.35 %2.06 %11.33 %6.83 %16.55 %9.84 %44.01 %325.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2442.540.160.38 %
2024/05/2342.38-0.17-0.4 %
2024/05/2242.55-0.1-0.23 %
2024/05/2142.650.120.28 %
2024/05/2042.530.030.07 %
2024/05/1742.5-0.02-0.05 %
2024/05/1642.52-0.12-0.28 %
2024/05/1542.640.420.99 %
2024/05/1442.220.170.4 %
2024/05/1342.05-0.06-0.14 %
2024/05/1042.110.040.1 %
2024/05/0942.070.150.36 %
2024/05/0841.92-0.03-0.07 %
2024/05/0741.950.080.19 %
2024/05/0641.870.310.75 %
2024/05/0341.560.411 %
2024/05/0241.150.280.71 %
2024/05/0140.86-0.02-0.05 %
2024/04/3040.88-0.45-1.09 %
2024/04/2941.330.010.02 %
2024/04/2641.320.370.9 %
2024/04/2540.95-0.21-0.51 %
2024/04/2441.16-0.09-0.22 %
2024/04/2341.250.370.91 %
2024/04/2240.880.20.49 %
2024/04/1940.68-0.22-0.54 %
2024/04/1840.9-0.12-0.29 %
2024/04/1741.02-0.09-0.22 %
2024/04/1641.110.000.00 %
2024/04/1541.11-0.37-0.89 %

基金資訊

基金名稱
駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文)
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司
駿利亨德森資產管理基金
台灣公司
野村投信
基金規模
7,620.00 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1998/12/24
基金分類
美國平衡型
風險評等
RR3 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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