駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
44.89
-0.11%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2% | 2.94% | -2.92% | -2.71% | -0.82% | 6.7% | 25.22% | 45.42% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 44.89 | -0.05 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 44.94 | 0.08 | 0.18% |
| 2025/05/07 | 44.86 | 0.23 | 0.52% |
| 2025/05/06 | 44.63 | -0.21 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 44.84 | -0.15 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 44.98 | 0.39 | 0.87% |
| 2025/05/01 | 44.59 | 0.23 | 0.52% |
| 2025/04/30 | 44.36 | 0.1 | 0.23% |
| 2025/04/29 | 44.26 | 0.2 | 0.45% |
| 2025/04/28 | 44.06 | 0.06 | 0.14% |
| 2025/04/25 | 44 | 0.28 | 0.66% |
| 2025/04/24 | 43.71 | 0.74 | 1.72% |
| 2025/04/23 | 42.97 | 0.55 | 1.3% |
| 2025/04/22 | 42.42 | 0.7 | 1.68% |
| 2025/04/21 | 41.72 | -0.74 | -1.74% |
| 2025/04/17 | 42.46 | -0.17 | -0.4% |
| 2025/04/16 | 42.63 | -0.57 | -1.32% |
| 2025/04/15 | 43.2 | -0.02 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 43.22 | 0.26 | 0.61% |
| 2025/04/11 | 42.96 | 0.4 | 0.94% |
| 2025/04/10 | 42.56 | -1.05 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 43.61 | 2.42 | 5.88% |
| 2025/04/08 | 41.19 | -0.39 | -0.94% |
| 2025/04/07 | 41.58 | -0.18 | -0.43% |
| 2025/04/04 | 41.76 | -1.5 | -3.47% |
| 2025/04/03 | 43.26 | -1.26 | -2.83% |
| 2025/04/02 | 44.52 | 0.14 | 0.32% |
| 2025/04/01 | 44.38 | 0.18 | 0.41% |
| 2025/03/31 | 44.2 | 0.12 | 0.27% |
| 2025/03/28 | 44.08 | -0.51 | -1.14% |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 英文名稱
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 8,820.00 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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