駿利亨德森平衡基金A2美元
最新淨值
42.96
0.24
-0.56%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.05 % | -2.16 % | 4.91 % | 5.89 % | 7.89 % | 11.53 % | 5.35 % | 38.8 % | 329.6 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 42.96 | -0.24 | -0.56 % |
| 2024/07/24 | 43.2 | -0.73 | -1.66 % |
| 2024/07/23 | 43.93 | -0.02 | -0.05 % |
| 2024/07/22 | 43.95 | 0.33 | 0.76 % |
| 2024/07/19 | 43.62 | -0.24 | -0.55 % |
| 2024/07/18 | 43.86 | -0.26 | -0.59 % |
| 2024/07/17 | 44.12 | -0.41 | -0.92 % |
| 2024/07/16 | 44.53 | 0.12 | 0.27 % |
| 2024/07/15 | 44.41 | 0.04 | 0.09 % |
| 2024/07/12 | 44.37 | 0.14 | 0.32 % |
| 2024/07/11 | 44.23 | -0.27 | -0.61 % |
| 2024/07/10 | 44.5 | 0.28 | 0.63 % |
| 2024/07/09 | 44.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/08 | 44.22 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/05 | 44.22 | 0.25 | 0.57 % |
| 2024/07/03 | 43.97 | 0.21 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 43.76 | 0.18 | 0.41 % |
| 2024/07/01 | 43.58 | -0.04 | -0.09 % |
| 2024/06/28 | 43.62 | -0.29 | -0.64 % |
| 2024/06/27 | 43.9 | 0.05 | 0.11 % |
| 2024/06/26 | 43.85 | -0.06 | -0.14 % |
| 2024/06/25 | 43.91 | 0.21 | 0.48 % |
| 2024/06/24 | 43.7 | -0.13 | -0.3 % |
| 2024/06/21 | 43.83 | -0.05 | -0.11 % |
| 2024/06/20 | 43.88 | -0.15 | -0.32 % |
| 2024/06/18 | 44.02 | 0.18 | 0.41 % |
| 2024/06/17 | 43.84 | 0.17 | 0.39 % |
| 2024/06/14 | 43.67 | 0.08 | 0.18 % |
| 2024/06/13 | 43.59 | 0.13 | 0.3 % |
| 2024/06/12 | 43.46 | 0.3 | 0.7 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 駿利亨德森平衡基金A2美元
- 基金名稱（英文）
- Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
- 基金管理公司
- 駿利亨德森資產管理基金
- 台灣公司
- 野村投信
- 基金規模
- 7,620.00 百萬美元(2024/5/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1998/12/24
- 基金分類
- 美國平衡型
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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