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駿利亨德森平衡基金A2美元

美國平衡型美元
強大嚴選
2022-12-07
最新淨值35.85
較前日漲跌幅0.28%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 340 名
    贏過40%
  • ISINIE0004445015
  • 發行日期1998/12/24
  • 基金公司駿利亨德森資產管理基金
  • 基金規模6,600.00 百萬美元(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-15.69% -1.24% 4.64%
三個月六個月一年
-0.11% -2.92% -15.05%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0735.850.10.28%
2022/12/0635.75-0.25-0.69%
2022/12/0536-0.42-1.15%
2022/12/0236.420.050.14%
2022/12/0136.370.070.19%
2022/11/3036.30.711.99%
2022/11/2935.59-0.09-0.25%
2022/11/2835.68-0.31-0.86%
2022/11/2535.990.020.06%
2022/11/2335.970.210.59%
2022/11/2235.760.310.87%
2022/11/2135.45-0.05-0.14%
2022/11/1835.50.080.23%
2022/11/1735.42-0.08-0.23%
2022/11/1635.5-0.01-0.03%
2022/11/1535.510.240.68%
2022/11/1435.27-0.21-0.59%
2022/11/1135.480.150.42%
2022/11/1035.331.283.76%
2022/11/0934.05-0.38-1.1%
2022/11/0834.430.170.5%
2022/11/0734.260.170.5%
2022/11/0434.090.30.89%
2022/11/0333.79-0.29-0.82%
2022/11/0234.07-0.46-1.33%
2022/11/0134.53-0.08-0.2%
2022/10/3134.6-0.19-0.55%
2022/10/2834.790.361.05%
2022/10/2734.430.040.12%
2022/10/2634.39-0.11-0.32%

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基金資訊

基金名稱 駿利亨德森平衡基金A2美元
基金名稱(英文) Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund Class A2 USD
基金管理公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣公司 野村投信
基金規模 6,600.00 百萬美元(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 1998/12/24 基金分類 美國平衡型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
美國709,801.0097.1
其他7,310.001
澳洲2,924.000.4
開曼群島2,193.000.3
日本2,193.000.3
加拿大2,193.000.3
瑞士1,462.000.2
法國731.000.1
台灣731.000.1
英國731.000.1
愛爾蘭731.000.1
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
政府債券130,020.0019.7
資訊科技94,380.0014.3
不動產抵押貸款證券81,840.0012.4
醫療保健60,060.009.1
非必需性消費品54,120.008.2
投資等級信貸49,500.007.5
金融46,200.007
工業36,960.005.6
必需性消費品28,380.004.3
通訊服務25,080.003.8
抵押擔保義務15,840.002.4
商用不動產抵押貸款證券(CMBS)9,900.001.5
能源7,920.001.2
非投資等級債券7,920.001.2
資產抵押證券(ABS)4,620.000.7
原物料3,960.000.6
銀行貸款1,320.000.2
房地產1,320.000.2
其他660.000.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Microsoft Corp04.02
United States Treasury Note/bond 2.75 08/15/203203.64
Apple Inc03.15
Unitedhealth Group Inc02.36
United States Treasury Note/bond 3.13 08/31/202702.29
United States Treasury Note/bond 0.13 08/31/202302.02
Alphabet Inc01.96
Mastercard Inc01.92
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 11/14/202201.75
United States Treasury Note/bond 4.13 10/31/202701.4