Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元
東協ETF美元
2023-02-03
最新淨值15.5041
較前日漲跌幅-0.61%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過44%
- 發行日期
- 2011/02/16
- 基金公司
- Global X Funds
- 基金規模
- 40.88(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.87 % | 4.05 % | 12.48 % | 9.72 % | 3.78 % | 3.99 % | 14.58 % | 2.97 % | 44.18 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 15.5041 | -0.1 | -0.61% |
| 2023/02/02 | 15.6 | -0.04 | -0.26% |
| 2023/02/01 | 15.64 | 0.1 | 0.64% |
| 2023/01/31 | 15.54 | -0.19 | -1.21% |
| 2023/01/30 | 15.73 | -0.03 | -0.19% |
| 2023/01/27 | 15.76 | 0.07 | 0.45% |
| 2023/01/26 | 15.69 | 0.1 | 0.64% |
| 2023/01/25 | 15.59 | 0.1 | 0.65% |
| 2023/01/24 | 15.49 | N/A | N/A% |
| 2023/01/23 | 15.49 | 0.03 | 0.19% |
| 2023/01/20 | 15.46 | 0.07 | 0.45% |
| 2023/01/19 | 15.39 | -0.08 | -0.45% |
| 2023/01/18 | 15.46 | 0.08 | 0.52% |
| 2023/01/17 | 15.38 | 0.07 | 0.46% |
| 2023/01/13 | 15.31 | 0.17 | 1.12% |
| 2023/01/12 | 15.14 | 0.12 | 0.8% |
| 2023/01/11 | 15.02 | -0.01 | -0.07% |
| 2023/01/10 | 15.03 | -0.2 | -1.31% |
| 2023/01/09 | 15.23 | 0.27 | 1.8% |
| 2023/01/06 | 14.96 | -0.01 | -0.07% |
| 2023/01/05 | 14.97 | 0.02 | 0.13% |
| 2023/01/04 | 14.95 | N/A | N/A% |
| 2023/01/03 | 14.95 | N/A | N/A% |
| 2022/12/30 | 14.95 | 0.07 | 0.47% |
| 2022/12/29 | 14.88 | -0.08 | -0.53% |
| 2022/12/28 | 14.96 | -0.04 | -0.27% |
| 2022/12/27 | 15 | 0.08 | 0.54% |
| 2022/12/23 | 14.92 | -0.04 | -0.27% |
| 2022/12/22 | 14.96 | 0.05 | 0.34% |
| 2022/12/21 | 14.91 | 0.04 | 0.27% |
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基金資訊
- 基金名稱
- Global X富時東南亞ETF(ASEA) 美元
- 基金名稱（英文）
- Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
- 基金管理公司
- Global X Funds
- 台灣公司
- 基金規模
- 40.88(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/02/16
- 基金分類
- 東協ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 1,710.41 | 36.2 |
| 泰國 | 1,086.72 | 23 |
| 印尼 | 1,058.37 | 22.4 |
| 馬來西亞 | 647.31 | 13.7 |
| 菲律賓 | 217.34 | 4.6 |
| 其他/現金 | 4.73 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 2,669.56 | 56.5 |
| 通信服務 | 368.54 | 7.8 |
| 不動產 | 292.94 | 6.2 |
| 能源 | 240.97 | 5.1 |
| 必需性消費品 | 236.24 | 5 |
| 工業 | 231.52 | 4.9 |
| 公用事業 | 212.62 | 4.5 |
| 原料 | 189.00 | 4 |
| 健康護理 | 122.85 | 2.6 |
| 非必需消費品 | 85.05 | 1.8 |
| 資訊科技 | 75.60 | 1.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 208,877.00 | 11.18 |
| OCBC BANK | 405,903.00 | 7.8 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 6,394,382.00 | 7.43 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 148,799.00 | 7.21 |
| BANK RAKYAT INDO | 8,015,000.00 | 5.38 |
| SINGAPORE TELECO | 867,094.00 | 3.52 |
| MALAYAN BANKING BHD | 819,219.00 | 3.42 |
| BANK MANDIRI | 2,529,039.00 | 3.41 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 1,637,200.00 | 3.4 |
| PTT PCL-NVDR | 1,648,183.00 | 3.35 |