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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

最新淨值 (2025-06-17)

237.58

0.1298

-0.05%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

贏過65%

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

275,546.00 百萬日圓(2024/9/30)

ISIN

IE00BF4KRW19

發行日期:

2017/10/25

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.74%	2.6%	5.8%	9.32%	8.58%	12.12%	92.25%	166.5%	137.58%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/17	237.58	-0.13	-0.05%
2025/06/16	237.71	2.1	0.89%
2025/06/13	235.6	-1.03	-0.43%
2025/06/12	236.63	-1.23	-0.51%
2025/06/11	237.85	2.01	0.86%
2025/06/10	235.83	-1.04	-0.44%
2025/06/09	236.86	0.15	0.06%
2025/06/06	236.71	4.01	1.73%
2025/06/05	232.69	-2.54	-1.08%
2025/06/04	235.23	-0.27	-0.11%
2025/06/03	235.49	0.41	0.18%
2025/05/30	235.08	0.53	0.23%
2025/05/29	234.54	-0.25	-0.1%
2025/05/28	234.79	-0.82	-0.34%
2025/05/27	235.6	6.86	3%
2025/05/23	228.74	-0.04	-0.01%
2025/05/22	228.77	-0.8	-0.34%
2025/05/21	229.56	-1.48	-0.64%
2025/05/20	231.04	0.06	0.03%
2025/05/19	230.97	-0.6	-0.26%
2025/05/16	231.57	1.06	0.46%
2025/05/15	230.5	-0.53	-0.23%
2025/05/14	231.02	-2.89	-1.23%
2025/05/13	233.9	-1.87	-0.79%
2025/05/12	235.76	4.79	2.08%
2025/05/09	230.97	3.6	1.58%
2025/05/08	227.37	1.75	0.78%
2025/05/07	225.62	1.5	0.67%
2025/05/02	224.11	-1.4	-0.62%
2025/05/01	225.5	5.74	2.61%

基金資訊

基金名稱: 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
英文名稱: Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged
基金管理公司: 野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司: 野村投信
基金規模: 275,546.00 百萬日圓(2024/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 日本
風險評等: RR4
管理費: 2 %

基金持股持債分佈

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