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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)

日本美元
強友推薦
最新淨值
18552.09
124.02
-0.66%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

基金公司

野村基金(愛爾蘭系列)

基金規模

275,546.00 百萬日圓(2024/9/30)

ISIN 

IE00BF4KRW19

發行日期: 

2017/10/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
3.08%-0.34%8.5%0.01%16.98%25.86%62.53%119.24%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/0818552.09-124.02-0.66%
2024/11/0718676.11234.981.27%
2024/11/0618441.13288.111.59%
2024/11/0518153.0217.280.1%
2024/11/0118135.74137.80.77%
2024/10/3117997.94-410.21-2.23%
2024/10/3018408.15119.370.65%
2024/10/2918288.78265.171.47%
2024/10/2518023.61117.480.66%
2024/10/2417906.1324.750.14%
2024/10/2317881.38-87.79-0.49%
2024/10/2217969.17-255.72-1.4%
2024/10/2118224.89-146.31-0.8%
2024/10/1818371.2-34.36-0.19%
2024/10/1718405.5657.460.31%
2024/10/1618348.1-131.87-0.71%
2024/10/1518479.97-91.31-0.49%
2024/10/1118571.28199.741.09%
2024/10/1018371.54-169.62-0.91%
2024/10/0918541.16-73.91-0.4%
2024/10/0818615.0667.750.37%
2024/10/0718547.31-133.62-0.72%
2024/10/0418680.92318.221.73%
2024/10/0318362.726.270.14%
2024/10/0218336.4357.810.32%
2024/10/0118278.6292.680.51%
2024/09/3018185.9499.050.55%
2024/09/2718086.89-525.96-2.83%
2024/09/2618612.85555.453.08%
2024/09/2518057.492.730.52%

基金資訊

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
基金名稱(英文)
Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged
基金管理公司
野村基金(愛爾蘭系列)
台灣公司
野村投信
基金規模
275,546.00 百萬日圓(2024/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/10/25
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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