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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

日本日圓
強大嚴選
最新淨值
2199
6
-0.27%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 517 名
贏過16%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)

ISIN 

LU1118698981

發行日期: 

2014/11/04

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.92 %-0.5 %-3.38 %8.27 %26.31 %24.24 %88.11 %76.91 %119.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/082199-6-0.27 %
2023/12/072205-42-1.87 %
2023/12/062247271.22 %
2023/12/05222040.18 %
2023/12/042216-26-1.16 %
2023/12/012242-7-0.31 %
2023/11/302249120.54 %
2023/11/292237-6-0.27 %
2023/11/282243-13-0.58 %
2023/11/272256-14-0.62 %
2023/11/24227040.18 %
2023/11/222266241.07 %
2023/11/212242-8-0.36 %
2023/11/202250-11-0.49 %
2023/11/172261251.12 %
2023/11/162236-11-0.49 %
2023/11/15224730.13 %
2023/11/142244150.67 %
2023/11/13222970.32 %
2023/11/10222220.09 %
2023/11/092220100.45 %
2023/11/082210-28-1.25 %
2023/11/072238-9-0.4 %
2023/11/062247140.63 %
2023/11/022233371.68 %
2023/10/312196462.14 %
2023/10/302150-40-1.83 %
2023/10/27219080.37 %
2023/10/262182-14-0.64 %
2023/10/25219610.05 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
基金名稱(英文)
Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司
瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)
計價幣別
日圓
成立日期
2014/11/04
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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