瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2693
+0.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 4.06% | 6.61% | 8.76% | 5.48% | 7.76% | 65.21% | 179.36% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 2693 | 2 | 0.07% |
| 2025/03/25 | 2691 | -1 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 2692 | 11 | 0.41% |
| 2025/03/21 | 2681 | -9 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 2690 | 25 | 0.94% |
| 2025/03/18 | 2665 | 9 | 0.34% |
| 2025/03/17 | 2656 | 28 | 1.07% |
| 2025/03/14 | 2628 | 26 | 1% |
| 2025/03/13 | 2602 | 12 | 0.46% |
| 2025/03/12 | 2590 | 32 | 1.25% |
| 2025/03/11 | 2558 | -27 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 2585 | -25 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 2610 | 11 | 0.42% |
| 2025/03/06 | 2599 | 25 | 0.97% |
| 2025/03/05 | 2574 | 29 | 1.14% |
| 2025/03/04 | 2545 | -55 | -2.12% |
| 2025/03/03 | 2600 | 24 | 0.93% |
| 2025/02/28 | 2576 | -25 | -0.96% |
| 2025/02/27 | 2601 | 13 | 0.5% |
| 2025/02/26 | 2588 | 10 | 0.39% |
| 2025/02/25 | 2578 | -2 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 2580 | 17 | 0.66% |
| 2025/02/20 | 2563 | -9 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 2572 | 2 | 0.08% |
| 2025/02/18 | 2570 | 18 | 0.71% |
| 2025/02/17 | 2552 | 0.00 | 0.00% |
| 2025/02/14 | 2552 | -16 | -0.62% |
| 2025/02/13 | 2568 | 30 | 1.18% |
| 2025/02/12 | 2538 | -13 | -0.51% |
| 2025/02/10 | 2551 | -4 | -0.16% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 378,509.50 百萬日圓(2024/12/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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