瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2349
21
-0.89%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.29% | 2.49% | -4.47% | -1.14% | 7.16% | 0.6% | 45.45% | 93.81% | 134.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 2349 | -21 | -0.89% |
| 2024/09/12 | 2370 | 24 | 1.02% |
| 2024/09/11 | 2346 | -41 | -1.72% |
| 2024/09/10 | 2387 | -6 | -0.25% |
| 2024/09/09 | 2393 | -11 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 2404 | -13 | -0.54% |
| 2024/09/05 | 2417 | 18 | 0.75% |
| 2024/09/04 | 2399 | -54 | -2.2% |
| 2024/09/03 | 2453 | 5 | 0.2% |
| 2024/09/02 | 2448 | 2 | 0.08% |
| 2024/08/30 | 2446 | 4 | 0.16% |
| 2024/08/29 | 2442 | 1 | 0.04% |
| 2024/08/28 | 2441 | 3 | 0.12% |
| 2024/08/27 | 2438 | 13 | 0.54% |
| 2024/08/26 | 2425 | -17 | -0.7% |
| 2024/08/23 | 2442 | 18 | 0.74% |
| 2024/08/22 | 2424 | 22 | 0.92% |
| 2024/08/21 | 2402 | -2 | -0.08% |
| 2024/08/20 | 2404 | 22 | 0.92% |
| 2024/08/19 | 2382 | -1 | -0.04% |
| 2024/08/16 | 2383 | 75 | 3.25% |
| 2024/08/14 | 2308 | 16 | 0.7% |
| 2024/08/13 | 2292 | 30 | 1.33% |
| 2024/08/09 | 2262 | 6 | 0.27% |
| 2024/08/08 | 2256 | -7 | -0.31% |
| 2024/08/07 | 2263 | 68 | 3.1% |
| 2024/08/06 | 2195 | 34 | 1.57% |
| 2024/08/05 | 2161 | -166 | -7.13% |
| 2024/08/02 | 2327 | -144 | -5.83% |
| 2024/08/01 | 2471 | -71 | -2.79% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 430,647.10 百萬日圓(2024/6/30)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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