瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
2023-03-28
最新淨值1794
較前日漲跌幅0.17%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過38%
- ISIN
- LU1118698981
- 發行日期
- 2014/11/04
- 基金公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 基金規模
- 253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 % | -3.96 % | 1.76 % | 7.23 % | 3.04 % | 10.2 % | 87.66 % | 32.59 % | 79.4 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 1794 | 3 % | 0.17 % |
| 2023/03/27 | 1791 | 17 % | 0.96 % |
| 2023/03/24 | 1774 | -18 % | -1 % |
| 2023/03/23 | 1792 | -1 % | -0.06 % |
| 2023/03/22 | 1793 | 23 % | 1.3 % |
| 2023/03/20 | 1770 | -1 % | -0.06 % |
| 2023/03/17 | 1771 | -17 % | -0.95 % |
| 2023/03/16 | 1788 | -3 % | -0.17 % |
| 2023/03/15 | 1791 | -11 % | -0.61 % |
| 2023/03/14 | 1802 | -39 % | -2.12 % |
| 2023/03/13 | 1841 | -51 % | -2.7 % |
| 2023/03/10 | 1892 | -37 % | -1.92 % |
| 2023/03/09 | 1929 | 16 % | 0.84 % |
| 2023/03/08 | 1913 | 4 % | 0.21 % |
| 2023/03/07 | 1909 | 20 % | 1.06 % |
| 2023/03/06 | 1889 | 9 % | 0.48 % |
| 2023/03/03 | 1880 | 14 % | 0.75 % |
| 2023/03/02 | 1866 | 1 % | 0.05 % |
| 2023/03/01 | 1865 | -3 % | -0.16 % |
| 2023/02/28 | 1868 | -5 % | -0.27 % |
| 2023/02/27 | 1873 | 18 % | 0.97 % |
| 2023/02/24 | 1855 | 11 % | 0.6 % |
| 2023/02/22 | 1844 | -21 % | -1.13 % |
| 2023/02/21 | 1865 | 10 % | 0.54 % |
| 2023/02/20 | 1855 | 18 % | 0.98 % |
| 2023/02/17 | 1837 | 13 % | 0.71 % |
| 2023/02/16 | 1824 | 2 % | 0.11 % |
| 2023/02/15 | 1822 | 4 % | 0.22 % |
| 2023/02/14 | 1818 | 9 % | 0.5 % |
| 2023/02/13 | 1809 | 23 % | 1.29 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 253,019.70 百萬日圓(2023/1/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 景氣循環性消費 | 6,021,868.90 | 23.8 |
| 金融 | 4,807,374.30 | 19 |
| 工業 | 4,098,919.10 | 16.2 |
| 原物料 | 3,086,840.30 | 12.2 |
| 資訊科技 | 2,201,271.40 | 8.7 |
| 房地產 | 1,922,949.70 | 7.6 |
| 醫療保健 | 1,467,514.30 | 5.8 |
| 民生必需品消費 | 1,467,514.30 | 5.8 |
| 流動資金 | 202,415.80 | 0.8 |
| 其他 | 25,302.00 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0 | 5.8 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0 | 5.8 |
| RICOH CO LTD | 0 | 5.6 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 0 | 5.5 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0 | 5.2 |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | 0 | 5.2 |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | 0 | 4.5 |
| CREDIT SAISON CO LTD | 0 | 4.4 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 0 | 3.6 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD | 0 | 3.3 |