
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2618
13
-0.49%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 3.4% | 9.86% | 5.48% | 2.55% | 2.31% | 57.33% | 157.17% | 161.8% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/14 | 2618 | -13 | -0.49% |
2025/07/11 | 2631 | 26 | 1% |
2025/07/10 | 2605 | -21 | -0.8% |
2025/07/09 | 2626 | 27 | 1.04% |
2025/07/08 | 2599 | 9 | 0.35% |
2025/07/07 | 2590 | -20 | -0.77% |
2025/07/04 | 2610 | -27 | -1.02% |
2025/07/03 | 2637 | 44 | 1.7% |
2025/07/02 | 2593 | 16 | 0.62% |
2025/07/01 | 2577 | -7 | -0.27% |
2025/06/30 | 2584 | -7 | -0.27% |
2025/06/27 | 2591 | 39 | 1.53% |
2025/06/26 | 2552 | -12 | -0.47% |
2025/06/25 | 2564 | 17 | 0.67% |
2025/06/24 | 2547 | 8 | 0.32% |
2025/06/20 | 2539 | -6 | -0.24% |
2025/06/19 | 2545 | -7 | -0.27% |
2025/06/18 | 2552 | 11 | 0.43% |
2025/06/17 | 2541 | 5 | 0.2% |
2025/06/16 | 2536 | 4 | 0.16% |
2025/06/13 | 2532 | -16 | -0.63% |
2025/06/12 | 2548 | -23 | -0.89% |
2025/06/11 | 2571 | 42 | 1.66% |
2025/06/10 | 2529 | -14 | -0.55% |
2025/06/06 | 2543 | 38 | 1.52% |
2025/06/05 | 2505 | -23 | -0.91% |
2025/06/04 | 2528 | -7 | -0.28% |
2025/06/03 | 2535 | 15 | 0.6% |
2025/06/02 | 2520 | -24 | -0.94% |
2025/05/30 | 2544 | 13 | 0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 英文名稱
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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