瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
最新淨值
2493
7
-0.28%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48% | 1.09% | 3.7% | 1.14% | 13.73% | 10.8% | 64.23% | 92.06% | 149.3% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2493 | -7 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 2500 | 4 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 2496 | 5 | 0.2% |
| 2024/11/15 | 2491 | -27 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 2518 | 13 | 0.52% |
| 2024/11/13 | 2505 | -21 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 2526 | 17 | 0.68% |
| 2024/11/11 | 2509 | -2 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 2511 | -33 | -1.3% |
| 2024/11/07 | 2544 | 47 | 1.88% |
| 2024/11/06 | 2497 | 7 | 0.28% |
| 2024/11/05 | 2490 | 52 | 2.13% |
| 2024/10/31 | 2438 | -23 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 2461 | 6 | 0.24% |
| 2024/10/29 | 2455 | 28 | 1.15% |
| 2024/10/28 | 2427 | 12 | 0.5% |
| 2024/10/25 | 2415 | 7 | 0.29% |
| 2024/10/24 | 2408 | -8 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 2416 | -9 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 2425 | -34 | -1.38% |
| 2024/10/21 | 2459 | -7 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 2466 | -6 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 2472 | 9 | 0.37% |
| 2024/10/16 | 2463 | -17 | -0.69% |
| 2024/10/15 | 2480 | -12 | -0.48% |
| 2024/10/11 | 2492 | 20 | 0.81% |
| 2024/10/10 | 2472 | -7 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 2479 | -22 | -0.88% |
| 2024/10/08 | 2501 | -3 | -0.12% |
| 2024/10/07 | 2504 | -10 | -0.4% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
- 基金管理公司
- 瀚亞投資
- 台灣公司
- 瀚亞投信
- 基金規模
- 384,437.20 百萬日圓(2024/8/31)
- 計價幣別
- 日圓
- 成立日期
- 2014/11/04
- 基金分類
- 日本
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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