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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

最新淨值
2618
13
-0.49%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 478 名
贏過29%

基金公司

瀚亞投資

基金規模

333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)

ISIN 

LU1118698981

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.08%3.4%9.86%5.48%2.55%2.31%57.33%157.17%161.8%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/142618-13-0.49%
2025/07/112631261%
2025/07/102605-21-0.8%
2025/07/092626271.04%
2025/07/08259990.35%
2025/07/072590-20-0.77%
2025/07/042610-27-1.02%
2025/07/032637441.7%
2025/07/022593160.62%
2025/07/012577-7-0.27%
2025/06/302584-7-0.27%
2025/06/272591391.53%
2025/06/262552-12-0.47%
2025/06/252564170.67%
2025/06/24254780.32%
2025/06/202539-6-0.24%
2025/06/192545-7-0.27%
2025/06/182552110.43%
2025/06/17254150.2%
2025/06/16253640.16%
2025/06/132532-16-0.63%
2025/06/122548-23-0.89%
2025/06/112571421.66%
2025/06/102529-14-0.55%
2025/06/062543381.52%
2025/06/052505-23-0.91%
2025/06/042528-7-0.28%
2025/06/032535150.6%
2025/06/022520-24-0.94%
2025/05/302544130.51%

基金資訊

基金名稱
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
英文名稱
Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司
瀚亞投資
台灣公司
瀚亞投信
基金規模
333,705.60 百萬日圓(2025/5/31)
計價幣別
日圓
成立日期
基金分類
日本
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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