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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

日本日圓

強大嚴選

最新淨值 (2023-12-08)

2199

6

-0.27%

強基金評等

5

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

贏過16%

基金公司

瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司

基金規模

522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)

ISIN

LU1118698981

發行日期:

2014/11/04

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.92 %	-0.5 %	-3.38 %	8.27 %	26.31 %	24.24 %	88.11 %	76.91 %	119.9 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/08	2199	-6	-0.27 %
2023/12/07	2205	-42	-1.87 %
2023/12/06	2247	27	1.22 %
2023/12/05	2220	4	0.18 %
2023/12/04	2216	-26	-1.16 %
2023/12/01	2242	-7	-0.31 %
2023/11/30	2249	12	0.54 %
2023/11/29	2237	-6	-0.27 %
2023/11/28	2243	-13	-0.58 %
2023/11/27	2256	-14	-0.62 %
2023/11/24	2270	4	0.18 %
2023/11/22	2266	24	1.07 %
2023/11/21	2242	-8	-0.36 %
2023/11/20	2250	-11	-0.49 %
2023/11/17	2261	25	1.12 %
2023/11/16	2236	-11	-0.49 %
2023/11/15	2247	3	0.13 %
2023/11/14	2244	15	0.67 %
2023/11/13	2229	7	0.32 %
2023/11/10	2222	2	0.09 %
2023/11/09	2220	10	0.45 %
2023/11/08	2210	-28	-1.25 %
2023/11/07	2238	-9	-0.4 %
2023/11/06	2247	14	0.63 %
2023/11/02	2233	37	1.68 %
2023/10/31	2196	46	2.14 %
2023/10/30	2150	-40	-1.83 %
2023/10/27	2190	8	0.37 %
2023/10/26	2182	-14	-0.64 %
2023/10/25	2196	1	0.05 %

基金資訊

基金名稱: 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
基金名稱（英文）: Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司: 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
台灣公司: 瀚亞投信
基金規模: 522,685.10 百萬日圓(2023/10/31)
計價幣別: 日圓
成立日期: 2014/11/04
基金分類: 日本
風險評等: RR4
管理費: 1.5 %

基金持股持債分佈

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