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瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

日本日圓
強大嚴選
2022-12-06
最新淨值1755
較前日漲跌幅0.34%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 558 中,排 327 名
    贏過42%
  • ISINLU1118698981
  • 發行日期2014/11/04
  • 基金公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
  • 基金規模215,749.20 百萬日圓(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
17.39% -2.72% -0.28%
三個月六個月一年
0.92% 4.78% 19.63%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/06175560.34%
2022/12/051749-13-0.74%
2022/12/021762-31-1.73%
2022/12/011793-19-1.05%
2022/11/30181280.44%
2022/11/291804-9-0.5%
2022/11/281813-12-0.66%
2022/11/251825100.55%
2022/11/24181580.44%
2022/11/221807181.01%
2022/11/21178990.51%
2022/11/181780191.08%
2022/11/171761191.09%
2022/11/161742-15-0.85%
2022/11/151757160.92%
2022/11/141741-2-0.11%
2022/11/111743-7-0.4%
2022/11/101750-6-0.34%
2022/11/091756-2-0.11%
2022/11/081758160.92%
2022/11/071742-18-1.02%
2022/11/041760130.74%
2022/11/021747251.45%
2022/10/311722201.18%
2022/10/28170270.41%
2022/10/271695-20-1.17%
2022/10/261715-1-0.06%
2022/10/251716231.36%
2022/10/241693-6-0.35%
2022/10/211699-11-0.64%

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基金資訊

基金名稱 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)
基金名稱(英文) Eastspring Investments-Japan Dynamic Fund Aj-JPY
基金管理公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣公司 瀚亞投信
基金規模 215,749.20 百萬日圓(2022/9/30) 計價幣別 日圓
成立日期 2014/11/04 基金分類 日本

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0171 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
景氣循環性消費4,444,433.5020.6
金融4,228,684.3019.6
工業3,408,837.4015.8
原物料2,912,614.2013.5
房地產1,855,443.108.6
資訊科技1,596,544.107.4
民生必需品消費1,337,645.006.2
醫療保健1,251,345.405.8
現金與約當現金345,198.701.6
其他194,174.300.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD05.8
RICOH CO LTD05.7
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD05.6
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC05.5
PANASONIC HOLDINGS CORP05
HONDA MOTOR CO LTD05
CREDIT SAISON CO LTD04.7
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY04.6
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC03.6
KIRIN HOLDINGS CO LTD03.4