瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
最新淨值
79.09
1.05
+1.35%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31% | 15.75% | -9.8% | 5.02% | 35.59% | 47.64% | 51.31% | 178.58% | 690.9% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 79.09 | 1.05 | 1.35% |
| 2024/10/07 | 78.04 | 0.2 | 0.26% |
| 2024/10/04 | 77.84 | 2.02 | 2.66% |
| 2024/10/01 | 75.82 | -1.19 | -1.55% |
| 2024/09/30 | 77.01 | -0.89 | -1.14% |
| 2024/09/27 | 77.9 | -1.15 | -1.45% |
| 2024/09/26 | 79.05 | 1.6 | 2.07% |
| 2024/09/25 | 77.45 | 0.31 | 0.4% |
| 2024/09/24 | 77.14 | 0.34 | 0.44% |
| 2024/09/23 | 76.8 | 0.61 | 0.8% |
| 2024/09/20 | 76.19 | 0.05 | 0.07% |
| 2024/09/19 | 76.14 | 2.12 | 2.86% |
| 2024/09/18 | 74.02 | -0.24 | -0.32% |
| 2024/09/16 | 74.26 | -0.79 | -1.05% |
| 2024/09/13 | 75.05 | 0.49 | 0.66% |
| 2024/09/12 | 74.56 | 1.2 | 1.64% |
| 2024/09/11 | 73.36 | 2.68 | 3.79% |
| 2024/09/10 | 70.68 | 1.02 | 1.46% |
| 2024/09/09 | 69.66 | 1.33 | 1.95% |
| 2024/09/06 | 68.33 | -2.87 | -4.03% |
| 2024/09/05 | 71.2 | -0.16 | -0.22% |
| 2024/09/04 | 71.36 | -0.83 | -1.15% |
| 2024/09/03 | 72.19 | -3.42 | -4.52% |
| 2024/08/30 | 75.61 | 1.23 | 1.65% |
| 2024/08/29 | 74.38 | -0.36 | -0.48% |
| 2024/08/28 | 74.74 | -1.24 | -1.63% |
| 2024/08/27 | 75.98 | 0.37 | 0.49% |
| 2024/08/26 | 75.61 | -1.99 | -2.56% |
| 2024/08/23 | 77.6 | 1.28 | 1.68% |
| 2024/08/22 | 76.32 | -1.65 | -2.12% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 104.18億元(台幣)(2024/08/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/17
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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