瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
最新淨值
82.31
0.37
+0.45%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.73 % | -1.8 % | 16.26 % | 29.52 % | 41.11 % | 49.46 % | 53.74 % | 168.99 % | 723.1 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 82.31 | 0.37 | 0.45 % |
| 2024/07/22 | 81.94 | 1.46 | 1.81 % |
| 2024/07/19 | 80.48 | -0.67 | -0.83 % |
| 2024/07/18 | 81.15 | -1.13 | -1.36 % |
| 2024/07/17 | 82.27 | -5.04 | -5.77 % |
| 2024/07/16 | 87.31 | 0.07 | 0.08 % |
| 2024/07/15 | 87.24 | -0.29 | -0.32 % |
| 2024/07/12 | 87.52 | 0.56 | 0.64 % |
| 2024/07/11 | 86.96 | -2.21 | -2.47 % |
| 2024/07/10 | 89.16 | 1.23 | 1.4 % |
| 2024/07/09 | 87.93 | 0.25 | 0.29 % |
| 2024/07/08 | 87.68 | 1.04 | 1.2 % |
| 2024/07/05 | 86.64 | 0.19 | 0.22 % |
| 2024/07/03 | 86.45 | 1.61 | 1.9 % |
| 2024/07/02 | 84.84 | 1.05 | 1.25 % |
| 2024/07/01 | 83.79 | 0.53 | 0.64 % |
| 2024/06/28 | 83.26 | -0.7 | -0.83 % |
| 2024/06/27 | 83.96 | 0.32 | 0.38 % |
| 2024/06/26 | 83.64 | 0.89 | 1.08 % |
| 2024/06/25 | 82.75 | 1.23 | 1.51 % |
| 2024/06/24 | 81.52 | -2.3 | -2.74 % |
| 2024/06/21 | 83.82 | -0.82 | -0.97 % |
| 2024/06/20 | 84.64 | -1.61 | -1.87 % |
| 2024/06/18 | 86.25 | 1.17 | 1.38 % |
| 2024/06/17 | 85.08 | 1.14 | 1.37 % |
| 2024/06/14 | 83.93 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/13 | 83.93 | 1.12 | 1.35 % |
| 2024/06/12 | 82.81 | 2.06 | 2.56 % |
| 2024/06/11 | 80.74 | 1.58 | 2 % |
| 2024/06/07 | 79.16 | -0.2 | -0.25 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 85.28億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/17
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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