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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣

最新淨值
81.94
1.46
+1.81%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

5

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 50 名
贏過93%

基金公司

瀚亞投信

基金規模

85.28億元(台幣)(2024/05/31)

ISIN 

TW000T0718Y4

發行日期: 

2002/06/17

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-6.08 %-2.24 %18.36 %29.26 %40.48 %48.79 %54.57 %169.27 %719.4 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2281.941.461.81 %
2024/07/1980.48-0.67-0.83 %
2024/07/1881.15-1.13-1.36 %
2024/07/1782.27-5.04-5.77 %
2024/07/1687.310.070.08 %
2024/07/1587.24-0.29-0.32 %
2024/07/1287.520.560.64 %
2024/07/1186.96-2.21-2.47 %
2024/07/1089.161.231.4 %
2024/07/0987.930.250.29 %
2024/07/0887.681.041.2 %
2024/07/0586.640.190.22 %
2024/07/0386.451.611.9 %
2024/07/0284.841.051.25 %
2024/07/0183.790.530.64 %
2024/06/2883.26-0.7-0.83 %
2024/06/2783.960.320.38 %
2024/06/2683.640.891.08 %
2024/06/2582.751.231.51 %
2024/06/2481.52-2.3-2.74 %
2024/06/2183.82-0.82-0.97 %
2024/06/2084.64-1.61-1.87 %
2024/06/1886.251.171.38 %
2024/06/1785.081.141.37 %
2024/06/1483.930.000.00 %
2024/06/1383.931.121.35 %
2024/06/1282.812.062.56 %
2024/06/1180.741.582 %
2024/06/0779.16-0.2-0.25 %
2024/06/0679.36-0.41-0.51 %

基金資訊

基金名稱
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
基金名稱(英文)
Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD
基金管理公司
瀚亞投信
台灣公司
基金規模
85.28億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2002/06/17
基金分類
美國科技
風險評等
RR4
管理費
1.750%

基金持股持債分佈

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