瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
最新淨值
81.06
0.63
+0.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.52% | 3.22% | 4.08% | 6.28% | 39.57% | 45.48% | 30.63% | 161.18% | 710.6% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 81.06 | 0.63 | 0.78% |
| 2024/11/19 | 81.41 | 0.98 | 1.22% |
| 2024/11/18 | 80.43 | 0.49 | 0.61% |
| 2024/11/15 | 79.94 | -1.71 | -2.09% |
| 2024/11/14 | 81.65 | -0.42 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 82.07 | -0.6 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 82.67 | 0.18 | 0.22% |
| 2024/11/11 | 82.49 | 0.32 | 0.39% |
| 2024/11/08 | 82.17 | -0.48 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 82.65 | 1.63 | 2.01% |
| 2024/11/06 | 81.02 | 2.5 | 3.18% |
| 2024/11/05 | 78.52 | 1.56 | 2.03% |
| 2024/11/04 | 76.96 | 0.1 | 0.13% |
| 2024/11/01 | 76.86 | -2.58 | -3.25% |
| 2024/10/30 | 79.44 | -0.57 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 80.01 | 1.02 | 1.29% |
| 2024/10/28 | 78.99 | 0.2 | 0.25% |
| 2024/10/25 | 78.79 | 0.63 | 0.81% |
| 2024/10/24 | 78.16 | 1.06 | 1.37% |
| 2024/10/23 | 77.1 | -1.64 | -2.08% |
| 2024/10/22 | 78.74 | -0.13 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 78.87 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 78.87 | -0.02 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 78.89 | 0.39 | 0.5% |
| 2024/10/16 | 78.5 | -0.03 | -0.04% |
| 2024/10/15 | 78.53 | -2.41 | -2.98% |
| 2024/10/14 | 80.94 | 0.9 | 1.12% |
| 2024/10/11 | 80.04 | 0.37 | 0.46% |
| 2024/10/09 | 79.67 | 0.57 | 0.73% |
| 2024/10/08 | 79.09 | 1.05 | 1.35% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
- 基金名稱（英文）
- Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD
- 基金管理公司
- 瀚亞投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 104.81億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2002/06/17
- 基金分類
- 美國科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.750%
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