iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元
邊境市場ETF美元
2023-02-03
最新淨值26.12
較前日漲跌幅-0.46%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強ETF三個月績效排名
- 贏過42%
- 發行日期
- 2012/09/12
- 基金公司
- iShares（BlackRock）
- 基金規模
- 421.81(百萬美元)(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.10 % | 1.08 % | 12.10 % | -4.87 % | 2.59 % | -20.86 % | -6.33 % | -12.08 % | 41.94 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 26.12 | -0.12 | -0.46% |
| 2023/02/02 | 26.24 | 0.12 | 0.46% |
| 2023/02/01 | 26.12 | -0.08 | -0.27% |
| 2023/01/31 | 26.19 | 0.04 | 0.15% |
| 2023/01/30 | 26.15 | -0.32 | -1.21% |
| 2023/01/27 | 26.47 | -0.16 | -0.6% |
| 2023/01/26 | 26.63 | -0.06 | -0.22% |
| 2023/01/25 | 26.69 | 0.03 | 0.11% |
| 2023/01/24 | 26.66 | 0.03 | 0.11% |
| 2023/01/23 | 26.63 | 0.1 | 0.38% |
| 2023/01/20 | 26.53 | 0.08 | 0.3% |
| 2023/01/19 | 26.45 | 0.12 | 0.46% |
| 2023/01/18 | 26.33 | 0.13 | 0.5% |
| 2023/01/17 | 26.2 | 0.04 | 0.15% |
| 2023/01/13 | 26.16 | 0.08 | 0.31% |
| 2023/01/12 | 26.08 | 0.17 | 0.66% |
| 2023/01/11 | 25.91 | 0.03 | 0.12% |
| 2023/01/10 | 25.88 | 0.04 | 0.15% |
| 2023/01/09 | 25.84 | 0.1 | 0.39% |
| 2023/01/06 | 25.74 | 0.03 | 0.12% |
| 2023/01/05 | 25.71 | 0.12 | 0.47% |
| 2023/01/04 | 25.59 | 0.16 | 0.63% |
| 2023/01/03 | 25.43 | 0.46 | 1.84% |
| 2022/12/30 | 24.97 | -0.03 | -0.12% |
| 2022/12/29 | 25 | 0.05 | 0.2% |
| 2022/12/28 | 24.95 | -0.04 | -0.16% |
| 2022/12/27 | 24.99 | -0.16 | -0.64% |
| 2022/12/23 | 25.15 | 0.05 | 0.2% |
| 2022/12/22 | 25.1 | -0.09 | -0.36% |
| 2022/12/21 | 25.19 | 0.04 | 0.16% |
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基金資訊
- 基金名稱
- iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元
- 基金名稱（英文）
- iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM)
- 基金管理公司
- iShares（BlackRock）
- 台灣公司
- 基金規模
- 421.81(百萬美元)(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2012/09/12
- 基金分類
- 邊境市場ETF
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | 無資料 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 越南 | 21,921.76 | 31.77 |
| 羅馬尼亞 | 5,395.91 | 7.82 |
| 哈薩克 | 5,064.71 | 7.34 |
| 菲律賓 | 4,768.00 | 6.91 |
| 摩洛哥 | 4,188.39 | 6.07 |
| 哥倫比亞 | 3,933.08 | 5.7 |
| 祕魯 | 3,546.68 | 5.14 |
| 埃及 | 2,973.96 | 4.31 |
| 奈及利亞 | 2,732.46 | 3.96 |
| 阿曼 | 2,697.96 | 3.91 |
| 孟加拉國 | 2,325.35 | 3.37 |
| 巴基斯坦 | 2,318.45 | 3.36 |
| 現金或衍生性金融商品 | 2,214.95 | 3.21 |
| 約旦 | 1,904.44 | 2.76 |
| 其他 | 1,814.74 | 2.63 |
| 肯尼亞 | 1,200.63 | 1.74 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 26,489.66 | 38.39 |
| 原物料 | 7,762.66 | 11.25 |
| 不動產 | 7,086.45 | 10.27 |
| 必需性消費 | 6,796.64 | 9.85 |
| 能源 | 5,182.01 | 7.51 |
| 通訊 | 4,899.10 | 7.1 |
| 工業 | 4,126.29 | 5.98 |
| 公用事業 | 2,373.65 | 3.44 |
| 現金或衍生性金融商品 | 2,214.95 | 3.21 |
| 健康護理 | 1,283.43 | 1.86 |
| 資訊科技 | 489.91 | 0.71 |
| 消費者非必需品 | 296.71 | 0.43 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 持股數量 | 比例 |
|---|---|---|
| JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG | 313,628.00 | 3.69 |
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK | 12,255,325.00 | 3.51 |
| USD CASH | 16,906,464.00 | 2.89 |
| BANCA TRANSILVAN SA | 3,817,177.00 | 2.81 |
| CREDICORP LTD | 117,360.00 | 2.72 |
| VIET NAM DAIRY PRODUCTS | 4,667,274.00 | 2.6 |
| MASAN GROUP CORP | 3,764,256.00 | 2.56 |
| VINHOMES | 6,910,588.00 | 2.39 |
| HOA PHAT GROUP | 18,397,203.00 | 2.39 |
| VINGROUP | 6,038,434.00 | 2.34 |