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iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元

2023-02-03
最新淨值26.12
較前日漲跌幅-0.46%
強基金評等
晨星評等
強ETF三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 332 名
贏過42%
發行日期
2012/09/12
基金公司
iShares(BlackRock)
基金規模
421.81(百萬美元)(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.10 %1.08 %12.10 %-4.87 %2.59 %-20.86 %-6.33 %-12.08 %41.94 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/0326.12-0.12-0.46%
2023/02/0226.240.120.46%
2023/02/0126.12-0.08-0.27%
2023/01/3126.190.040.15%
2023/01/3026.15-0.32-1.21%
2023/01/2726.47-0.16-0.6%
2023/01/2626.63-0.06-0.22%
2023/01/2526.690.030.11%
2023/01/2426.660.030.11%
2023/01/2326.630.10.38%
2023/01/2026.530.080.3%
2023/01/1926.450.120.46%
2023/01/1826.330.130.5%
2023/01/1726.20.040.15%
2023/01/1326.160.080.31%
2023/01/1226.080.170.66%
2023/01/1125.910.030.12%
2023/01/1025.880.040.15%
2023/01/0925.840.10.39%
2023/01/0625.740.030.12%
2023/01/0525.710.120.47%
2023/01/0425.590.160.63%
2023/01/0325.430.461.84%
2022/12/3024.97-0.03-0.12%
2022/12/29250.050.2%
2022/12/2824.95-0.04-0.16%
2022/12/2724.99-0.16-0.64%
2022/12/2325.150.050.2%
2022/12/2225.1-0.09-0.36%
2022/12/2125.190.040.16%

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基金資訊

基金名稱
iShares MSCI邊境市場ETF(FM) 美元
基金名稱(英文)
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM)
基金管理公司
iShares(BlackRock)
台灣公司
基金規模
421.81(百萬美元)(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2012/09/12
基金分類
邊境市場ETF

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 無資料 最高申購手續費 %
最高管理費 % 最高保管費 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
越南21,921.7631.77
羅馬尼亞5,395.917.82
哈薩克5,064.717.34
菲律賓4,768.006.91
摩洛哥4,188.396.07
哥倫比亞3,933.085.7
祕魯3,546.685.14
埃及2,973.964.31
奈及利亞2,732.463.96
阿曼2,697.963.91
孟加拉國2,325.353.37
巴基斯坦2,318.453.36
現金或衍生性金融商品2,214.953.21
約旦1,904.442.76
其他1,814.742.63
肯尼亞1,200.631.74
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融26,489.6638.39
原物料7,762.6611.25
不動產7,086.4510.27
必需性消費6,796.649.85
能源5,182.017.51
通訊4,899.107.1
工業4,126.295.98
公用事業2,373.653.44
現金或衍生性金融商品2,214.953.21
健康護理1,283.431.86
資訊科技489.910.71
消費者非必需品296.710.43

基金持股持債明細

持股名稱 持股數量 比例
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG313,628.003.69
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK12,255,325.003.51
USD CASH16,906,464.002.89
BANCA TRANSILVAN SA3,817,177.002.81
CREDICORP LTD117,360.002.72
VIET NAM DAIRY PRODUCTS4,667,274.002.6
MASAN GROUP CORP3,764,256.002.56
VINHOMES6,910,588.002.39
HOA PHAT GROUP18,397,203.002.39
VINGROUP6,038,434.002.34