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新加坡大華全球保健基金-USD

最新淨值
4.92
0.016
-0.32%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 537 名
贏過17%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

604.32 百萬新幣(2024/2/29)

ISIN 

SG9999001176

發行日期: 

2000/08/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.65 %4.37 %0.02 %10.41 %4.75 %6.91 %-2.19 %42.92 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/244.92-0.02-0.32 %
2024/05/234.94-0.04-0.74 %
2024/05/214.980.010.28 %
2024/05/204.960.000.14 %
2024/05/174.95-0.01-0.12 %
2024/05/164.96-0.01-0.16 %
2024/05/154.970.071.47 %
2024/05/144.90.010.31 %
2024/05/134.880.000.02 %
2024/05/104.880.000.18 %
2024/05/094.870.020.47 %
2024/05/084.85-0.02-0.39 %
2024/05/074.870.030.68 %
2024/05/064.830.010.39 %
2024/05/034.820.000.1 %
2024/05/024.810.040.99 %
2024/04/304.760.010.29 %
2024/04/294.750.010.36 %
2024/04/264.730.010.36 %
2024/04/254.72-0.01-0.02 %
2024/04/244.72-0.01-0.04 %
2024/04/234.720.051.24 %
2024/04/224.660.030.67 %
2024/04/194.630.000.19 %
2024/04/184.62-0.01-0.11 %
2024/04/174.63-0.02-0.43 %
2024/04/164.65-0.01-0.19 %
2024/04/154.65-0.03-0.45 %
2024/04/124.68-0.06-1.12 %
2024/04/114.73-0.07-1.29 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
604.32 百萬新幣(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR3 
管理費
2 %

基金持股持債分佈

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