新加坡大華全球保健基金-USD

最新淨值
4.508
0
0.00%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 484 名
贏過22%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

607.19 百萬新幣(2023/9/30)

ISIN 

SG9999001176

發行日期: 

2000/08/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.87 %3.44 %-1.64 %-2.4 %-1.16 %-1.62 %-7.98 %33.49 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/074.5080.000.00 %
2023/12/064.5080.010.33 %
2023/12/054.493-0.02-0.4 %
2023/12/044.5110.010.31 %
2023/12/014.4970.020.63 %
2023/11/304.4690.061.38 %
2023/11/294.4080.010.36 %
2023/11/284.392-0.03-0.66 %
2023/11/274.421-0.04-0.83 %
2023/11/244.4580.030.75 %
2023/11/224.4250.010.34 %
2023/11/214.410.010.36 %
2023/11/204.3940.020.48 %
2023/11/174.3730.010.3 %
2023/11/164.36-0.01-0.14 %
2023/11/154.3660.000.09 %
2023/11/144.3620.082.08 %
2023/11/104.273-0.02-0.42 %
2023/11/094.291-0.06-1.33 %
2023/11/084.349-0.01-0.21 %
2023/11/074.3580.000.11 %
2023/11/064.3530.010.42 %
2023/11/034.3350.030.88 %
2023/11/024.2970.041.15 %
2023/11/014.2480.020.5 %
2023/10/314.2270.010.36 %
2023/10/304.2120.010.31 %
2023/10/274.199-0.06-1.39 %
2023/10/264.258-0.05-0.95 %
2023/10/254.299-0.05-0.94 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
607.19 百萬新幣(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
2 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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