新加坡大華全球保健基金-USD
最新淨值
5.134
0.042
-0.81%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 % | 1.38 % | 8.89 % | 9.61 % | 9.26 % | 8.77 % | -1.82 % | 43.57 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 5.134 | -0.05 | -0.81 % |
| 2024/07/24 | 5.176 | 0.02 | 0.39 % |
| 2024/07/23 | 5.156 | 0.01 | 0.19 % |
| 2024/07/22 | 5.146 | 0.03 | 0.72 % |
| 2024/07/19 | 5.109 | 0.01 | 0.29 % |
| 2024/07/18 | 5.094 | -0.12 | -2.19 % |
| 2024/07/17 | 5.208 | -0.02 | -0.38 % |
| 2024/07/16 | 5.228 | 0.05 | 0.97 % |
| 2024/07/15 | 5.178 | -0.03 | -0.4 % |
| 2024/07/12 | 5.199 | 0.03 | 0.68 % |
| 2024/07/11 | 5.164 | 0.06 | 1.22 % |
| 2024/07/10 | 5.102 | 0.04 | 0.87 % |
| 2024/07/09 | 5.058 | 0.01 | 0.3 % |
| 2024/07/08 | 5.043 | 0.02 | 0.48 % |
| 2024/07/05 | 5.019 | 0.03 | 0.76 % |
| 2024/07/03 | 4.981 | -0.03 | -0.42 % |
| 2024/07/02 | 5.002 | -0.01 | -0.18 % |
| 2024/07/01 | 5.011 | -0.03 | -0.52 % |
| 2024/06/28 | 5.037 | -0.02 | -0.34 % |
| 2024/06/27 | 5.054 | 0.00 | 0.04 % |
| 2024/06/26 | 5.052 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/06/25 | 5.064 | 0.01 | 0.36 % |
| 2024/06/24 | 5.046 | 0.07 | 1.53 % |
| 2024/06/21 | 4.97 | 0.02 | 0.57 % |
| 2024/06/20 | 4.942 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/06/18 | 4.935 | -0.04 | -0.68 % |
| 2024/06/14 | 4.969 | -0.03 | -0.52 % |
| 2024/06/13 | 4.995 | -0.02 | -0.28 % |
| 2024/06/12 | 5.009 | 0.02 | 0.4 % |
| 2024/06/11 | 4.989 | -0.02 | -0.26 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 584.88 百萬新幣(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/08/21
- 基金分類
- 健康護理/醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
基金持股持債分佈
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