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新加坡大華全球保健基金-USD

最新淨值
4.478
0.055
-1.21%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
2
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 433 名
贏過28%
基金公司
新加坡大華資產管理有限公司
基金規模
634.06 百萬新幣(2023/7/31)
ISIN 
SG9999001176
發行日期: 
2000/08/21

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.36 %-2.59 %-4.32 %2.71 %-1.82 %6.57 %-0.09 %18.37 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/214.478-0.06-1.21 %
2023/09/204.5330.000.11 %
2023/09/194.528-0.01-0.15 %
2023/09/184.535-0.04-0.7 %
2023/09/154.567-0.02-0.41 %
2023/09/144.5860.010.26 %
2023/09/134.574-0.01-0.2 %
2023/09/124.583-0.01-0.02 %
2023/09/114.5840.010.26 %
2023/09/084.572-0.02-0.24 %
2023/09/074.5830.010.35 %
2023/09/064.567-0.03-0.48 %
2023/09/054.589-0.03-0.63 %
2023/08/314.618-0.04-0.82 %
2023/08/304.6560.000.04 %
2023/08/294.6540.030.76 %
2023/08/284.6190.020.46 %
2023/08/254.5980.010.37 %
2023/08/244.581-0.05-0.89 %
2023/08/234.6220.020.61 %
2023/08/224.594-0.01-0.07 %
2023/08/214.5970.020.61 %
2023/08/184.569-0.01-0.02 %
2023/08/174.57-0.04-0.74 %
2023/08/164.604-0.05-1.05 %
2023/08/154.653-0.03-0.49 %
2023/08/144.6760.010.36 %
2023/08/114.6590.010.3 %
2023/08/104.6450.010.39 %
2023/08/084.6270.030.7 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
634.06 百萬新幣(2023/7/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健
風險評等
RR3 
申購手續費
5 %
管理費
2 %
最高管理費
0.1 %

基金持股持債分佈

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