新加坡大華全球保健基金-USD

2022-12-02
最新淨值4.684
較前日漲跌幅0.32%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 88 名
    贏過85%
  • ISINSG9999001176
  • 發行日期2000/08/21
  • 基金公司新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模694.65 百萬新幣(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-8.80% 2.58% 6.53%
三個月六個月一年
8.53% 8.25% -3.92%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/024.6840.010.32%
2022/12/014.6690.040.89%
2022/11/304.6280.112.46%
2022/11/294.517-0.02-0.42%
2022/11/284.536-0.03-0.66%
2022/11/254.5660.020.53%
2022/11/234.5420.020.53%
2022/11/224.5180.041.03%
2022/11/214.472-0.03-0.51%
2022/11/184.4950.051.33%
2022/11/174.436-0.03-0.6%
2022/11/164.463-0.02-0.38%
2022/11/154.480.010.25%
2022/11/144.469-0.02-0.33%
2022/11/114.484-0.05-0.91%
2022/11/104.5250.153.48%
2022/11/094.373-0.05-1.04%
2022/11/084.4190.020.61%
2022/11/074.3920.020.6%
2022/11/044.366N/AN/A%
2022/11/034.366-0.04-0.71%
2022/11/024.397-0.06-1.24%
2022/11/014.4520.020.61%
2022/10/314.425N/AN/A%
2022/10/284.4250.071.75%
2022/10/274.349-0.05-1.09%
2022/10/264.3970.071.69%
2022/10/254.3240.122.88%
2022/10/214.2030.061.5%
2022/10/204.141-0.04-0.84%

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基金資訊

基金名稱 新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文) United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣公司 大華銀投信
基金規模 694.65 百萬新幣(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 2000/08/21 基金分類 健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費 2 % 最高保管費 0.1 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-02
區域 金額 比例
美國51,612.5074.3
英國5,585.008.04
其他4,793.106.9
瑞士3,737.205.38
日本3,132.904.51
現金604.300.87
(依產業) 資料日期: 2022-12-02
產業類型 金額 比例
製藥23,194.4033.39
生物科技12,927.4018.61
醫療保險10,343.3014.89
醫療設備10,086.3014.52
生命科學與工具7,432.8010.7
醫療用品1,250.401.8
醫療機構1,187.901.71
醫療保健服務1,125.301.62
現金604.300.87
公共機構527.900.76
醫療保健經銷商409.800.59
其他375.100.54

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC08.58
ELI LILLY & CO06.72
PFIZER INC05.06
ASTRAZENECA PLC04.84
DANAHER CORP04.12
NOVARTIS AG03.8
HUMANA INC03.22
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO02.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC02.58
BOSTON SCIENTIFIC CORP02.46