新加坡大華全球保健基金-USD
最新淨值
5.291
0.053
-0.99%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.32% | 0.23% | 6.48% | 9.61% | 12.6% | 15.85% | 0.69% | 48.54% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 5.291 | -0.06 | -0.99% |
| 2024/09/16 | 5.344 | 0.02 | 0.53% |
| 2024/09/13 | 5.316 | 0.03 | 0.57% |
| 2024/09/12 | 5.286 | 0.00 | 0.13% |
| 2024/09/11 | 5.279 | 0.00 | 0.09% |
| 2024/09/10 | 5.274 | -0.03 | -0.42% |
| 2024/09/09 | 5.296 | 0.01 | 0.3% |
| 2024/09/06 | 5.28 | -0.02 | -0.36% |
| 2024/09/05 | 5.299 | -0.07 | -1.19% |
| 2024/09/04 | 5.363 | -0.03 | -0.43% |
| 2024/09/03 | 5.386 | -0.05 | -0.83% |
| 2024/08/30 | 5.431 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/08/29 | 5.416 | 0.01 | 0.33% |
| 2024/08/28 | 5.398 | 0.00 | 0.02% |
| 2024/08/27 | 5.397 | 0.01 | 0.28% |
| 2024/08/26 | 5.382 | -0.02 | -0.28% |
| 2024/08/23 | 5.397 | 0.03 | 0.6% |
| 2024/08/22 | 5.365 | 0.00 | 0.06% |
| 2024/08/21 | 5.362 | 0.01 | 0.26% |
| 2024/08/20 | 5.348 | 0.03 | 0.58% |
| 2024/08/19 | 5.317 | 0.03 | 0.72% |
| 2024/08/16 | 5.279 | 0.01 | 0.25% |
| 2024/08/15 | 5.266 | 0.04 | 0.77% |
| 2024/08/14 | 5.226 | 0.01 | 0.27% |
| 2024/08/13 | 5.212 | 0.07 | 1.42% |
| 2024/08/12 | 5.139 | 0.02 | 0.57% |
| 2024/08/08 | 5.11 | 0.09 | 1.89% |
| 2024/08/07 | 5.015 | -0.04 | -0.65% |
| 2024/08/06 | 5.048 | 0.04 | 0.82% |
| 2024/08/05 | 5.007 | -0.16 | -2.95% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華全球保健基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 570.23 百萬新幣(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2000/08/21
- 基金分類
- 健康護理醫療保健
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 2 %
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