新加坡大華全球保健基金-USD

2023-03-23
最新淨值4.301
較前日漲跌幅-0.02%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 513 名
贏過12%
ISIN
SG9999001176
發行日期
2000/08/21
基金公司
新加坡大華資產管理有限公司
基金規模
684.86 百萬新幣(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.99 %-3.67 %-5.37 %4.12 %-5.7 %-7.78 %41.67 %26.28 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/234.301-0.01 %-0.02 %
2023/03/224.302-0.06 %-1.33 %
2023/03/214.360.02 %0.62 %
2023/03/204.3330.02 %0.67 %
2023/03/174.304-0.04 %-0.92 %
2023/03/164.3440.04 %1.07 %
2023/03/154.298-0.02 %-0.28 %
2023/03/144.310.03 %0.91 %
2023/03/134.2710.05 %1.38 %
2023/03/104.213-0.07 %-1.47 %
2023/03/094.276-0.05 %-1.09 %
2023/03/084.323-0.03 %-0.48 %
2023/03/074.344-0.06 %-1.3 %
2023/03/064.401-0.03 %-0.59 %
2023/03/034.4270.05 %1.21 %
2023/03/024.3740.01 %0.39 %
2023/03/014.357-0.01 %-0.21 %
2023/02/284.366-0.04 %-0.75 %
2023/02/274.3990.00 %0.05 %
2023/02/244.397-0.07 %-1.52 %
2023/02/234.465-0.01 %-0.04 %
2023/02/224.467-0.01 %-0.07 %
2023/02/214.47-0.08 %-1.67 %
2023/02/174.5460.03 %0.69 %
2023/02/164.515-0.04 %-0.7 %
2023/02/154.547-0.02 %-0.24 %
2023/02/144.558-0.01 %-0.11 %
2023/02/134.5630.03 %0.84 %
2023/02/104.5250.01 %0.24 %
2023/02/094.514-0.02 %-0.29 %

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基金資訊

基金名稱
新加坡大華全球保健基金-USD
基金名稱(英文)
United Global Healthcare Fund - Class SGD Acc-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
684.86 百萬新幣(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2000/08/21
基金分類
健康護理/醫療保健

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費2 %最高保管費0.1 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國49,056.5071.63
英國5,547.408.1
其他3,924.205.73
瑞士3,390.104.95
日本2,903.804.24
現金2,095.703.06
中國1,568.302.29
(依產業)
產業類型 金額 比例
製藥22,038.8032.18
生物科技14,827.2021.65
醫療設備8,211.5011.99
醫療保險7,855.3011.47
生命科學與工具7,622.5011.13
醫療機構2,164.203.16
現金2,095.703.06
醫療保健服務1,479.302.16
醫療用品931.401.36
醫療保健經銷商773.901.13
賭場&遊戲294.500.43
其他191.800.28

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
UNITEDHEALTH GROUP INC07.14
ELI LILLY & CO05.43
ASTRAZENECA PLC04.89
PFIZER INC03.99
DANAHER CORP03.49
MERCK & CO INC03.31
NOVARTIS AG03.27
BOSTON SCIENTIFIC CORP02.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC02.29
DAIICHI SANKYO CO LTD01.99