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新加坡大華新加坡增長基金-USD

最新淨值
2.932
0.011
-0.37%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 203 名
贏過69%

基金公司

新加坡大華資產管理有限公司

基金規模

43.12 百萬新幣(2024/4/30)

ISIN 

SG9999001127

發行日期: 

1990/02/28

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.17 %5.94 %10.45 %11.69 %6.09 %8.59 %23.56 %23.99 %N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/182.932-0.02-0.37 %
2024/07/172.9430.000.31 %
2024/07/162.934-0.02-0.68 %
2024/07/152.954-0.01-0.07 %
2024/07/122.9560.010.65 %
2024/07/112.9370.020.75 %
2024/07/102.9150.031.18 %
2024/07/092.8810.010.52 %
2024/07/082.866-0.01-0.03 %
2024/07/052.867-0.03-0.73 %
2024/07/042.8880.020.73 %
2024/07/032.8670.041.7 %
2024/07/022.8190.020.89 %
2024/07/012.794-0.06-1.79 %
2024/06/282.845-0.01-0.14 %
2024/06/272.8490.010.56 %
2024/06/262.833-0.01-0.11 %
2024/06/252.8360.010.35 %
2024/06/242.8260.010.46 %
2024/06/212.8130.000.07 %
2024/06/202.811-0.02-0.46 %
2024/06/192.8240.000.25 %
2024/06/182.8170.010.36 %
2024/06/142.807-0.04-1.16 %
2024/06/132.840.000.11 %
2024/06/122.8370.010.67 %
2024/06/112.818-0.01-0.32 %
2024/06/102.827-0.02-0.53 %
2024/06/072.842-0.02-0.39 %
2024/06/062.8530.000.18 %

基金資訊

基金名稱
新加坡大華新加坡增長基金-USD
基金名稱(英文)
United Singapore Growth Fund-USD
基金管理公司
新加坡大華資產管理有限公司
台灣公司
大華銀投信
基金規模
43.12 百萬新幣(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1990/02/28
基金分類
新加坡
風險評等
RR4 
管理費
1 %

基金持股持債分佈

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