新加坡大華新加坡增長基金-USD
最新淨值
3.1757
0.0057
+0.18%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27% | 2.64% | 5.86% | 13.53% | 14.91% | 21.31% | 37.64% | 37.16% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 3.1757 | 0.00 | 0.18% |
| 2024/11/28 | 3.17 | 0.02 | 0.63% |
| 2024/11/27 | 3.15 | 0.01 | 0.38% |
| 2024/11/26 | 3.138 | -0.03 | -0.7% |
| 2024/11/25 | 3.16 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/11/22 | 3.167 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/11/21 | 3.173 | -0.01 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 3.175 | -0.02 | -0.59% |
| 2024/11/19 | 3.194 | 0.03 | 1.04% |
| 2024/11/18 | 3.161 | -0.02 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 3.174 | 0.00 | 0.03% |
| 2024/11/14 | 3.173 | 0.01 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 3.158 | 0.00 | 0.22% |
| 2024/11/12 | 3.151 | -0.04 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 3.182 | -0.01 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 3.185 | 0.02 | 0.89% |
| 2024/11/07 | 3.157 | 0.08 | 2.67% |
| 2024/11/06 | 3.075 | -0.03 | -0.77% |
| 2024/11/05 | 3.099 | 0.00 | 0.16% |
| 2024/11/04 | 3.094 | 0.03 | 1.01% |
| 2024/11/01 | 3.063 | -0.01 | -0.2% |
| 2024/10/30 | 3.069 | -0.03 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 3.094 | -0.01 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 3.097 | -0.02 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 3.111 | -0.01 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 3.118 | 0.00 | 0.26% |
| 2024/10/23 | 3.11 | -0.01 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 3.116 | -0.03 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 3.142 | -0.04 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 3.176 | 0.03 | 1.02% |
基金資訊
- 基金名稱
- 新加坡大華新加坡增長基金-USD
- 基金名稱（英文）
- United Singapore Growth Fund-USD
- 基金管理公司
- 新加坡大華資產管理有限公司
- 台灣公司
- 大華銀投信
- 基金規模
- 43.76 百萬新幣(2024/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1990/02/28
- 基金分類
- 新加坡
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1 %
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