新加坡大華新加坡增長基金-USD

新加坡美元
2022-12-01
最新淨值2.72
較前日漲跌幅1.15%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 164 名
    贏過71%
  • ISINSG9999001127
  • 發行日期1990/02/28
  • 基金公司新加坡大華資產管理有限公司
  • 基金規模44.99 百萬新幣(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
8.01% 2.49% 10.43%
三個月六個月一年
5.84% 3.19% 10.61%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/012.720.031.15%
2022/11/302.6890.010.52%
2022/11/292.6750.031.13%
2022/11/282.645-0.01-0.15%
2022/11/252.649-0.01-0.19%
2022/11/242.654N/A0.19%
2022/11/232.649-0.01-0.08%
2022/11/222.6510.010.38%
2022/11/212.641-0.04-1.34%
2022/11/182.677N/A0.22%
2022/11/172.671N/A0.23%
2022/11/162.665-0.01-0.07%
2022/11/152.6670.010.57%
2022/11/142.6520.020.91%
2022/11/112.6280.073.02%
2022/11/102.5510.031.27%
2022/11/092.5190.010.4%
2022/11/082.5090.010.4%
2022/11/072.4990.020.89%
2022/11/042.4770.042.02%
2022/11/032.428-0.05-1.86%
2022/11/022.4740.010.45%
2022/11/012.4630.021.07%
2022/10/312.4370.020.87%
2022/10/282.4160.021.05%
2022/10/272.391N/A0.08%
2022/10/262.3890.041.83%
2022/10/252.3460.031.43%
2022/10/212.313-0.05-1.95%
2022/10/202.359N/A0.34%

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基金資訊

基金名稱 新加坡大華新加坡增長基金-USD
基金名稱(英文) United Singapore Growth Fund-USD
基金管理公司 新加坡大華資產管理有限公司 台灣公司 大華銀投信
基金規模 44.99 百萬新幣(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1990/02/28 基金分類 新加坡

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1 % 最高保管費 0.1 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
新加坡4,357.7096.86
現金141.303.14
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
金融2,070.0046.01
不動產962.3021.39
工業732.9016.29
通訊服務212.804.73
現金141.303.14
主要消費132.702.95
資訊科技104.802.33
公用事業95.402.12
可選消費46.301.03
其他0.400.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS GROUP HOLDINGS LTD018.18
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L013.73
UNITED OVERSEAS BANK LTD010.47
KEPPEL CORP LTD06.36
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING05.78
SINGAPORE AIRLINES LTD05.15
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE04.77
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L04.73
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI03.66
SINGAPORE EXCHANGE LTD03.63