1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 % | 4.63 % | 14.46 % | 16.71 % | 15.05 % | -19.01 % | 53.97 % | 74.07 % | 784.19 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/29 | 543.51 | 10.69 % | 2.01 % |
2023/03/28 | 532.82 | -1.71 % | -0.32 % |
2023/03/27 | 534.53 | -1.93 % | -0.36 % |
2023/03/24 | 536.46 | -3.9 % | -0.72 % |
2023/03/23 | 540.36 | 9.41 % | 1.77 % |
2023/03/22 | 530.95 | -6.6 % | -1.23 % |
2023/03/21 | 537.55 | 9.19 % | 1.74 % |
2023/03/20 | 528.35 | 2.25 % | 0.43 % |
2023/03/17 | 526.09 | -4.34 % | -0.82 % |
2023/03/16 | 530.43 | 15.22 % | 2.95 % |
2023/03/15 | 515.21 | -5.06 % | -0.97 % |
2023/03/14 | 520.27 | 10.94 % | 2.15 % |
2023/03/13 | 509.33 | 3.42 % | 0.68 % |
2023/03/10 | 505.91 | -11.37 % | -2.2 % |
2023/03/09 | 517.28 | -13.38 % | -2.52 % |
2023/03/08 | 530.66 | 4.38 % | 0.83 % |
2023/03/07 | 526.28 | -6.89 % | -1.29 % |
2023/03/06 | 533.17 | -2.14 % | -0.4 % |
2023/03/03 | 535.31 | 12.33 % | 2.36 % |
2023/03/02 | 522.98 | 3.49 % | 0.67 % |
2023/03/01 | 519.49 | 0.04 % | 0.01 % |
2023/02/28 | 519.45 | 1.26 % | 0.24 % |
2023/02/27 | 518.19 | 4.8 % | 0.94 % |
2023/02/24 | 513.38 | -11.27 % | -2.15 % |
2023/02/23 | 524.65 | 8.27 % | 1.6 % |
2023/02/22 | 516.37 | 0.96 % | 0.19 % |
2023/02/21 | 515.41 | -14.2 % | -2.68 % |
2023/02/17 | 529.61 | -8.69 % | -1.61 % |
2023/02/16 | 538.3 | -13.33 % | -2.42 % |
2023/02/15 | 551.63 | 2.99 % | 0.54 % |
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風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 2 % | 最高保管費 | 0.5 % |