1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 % | 6.82 % | 14.88 % | 0.76 % | 7.28 % | -10.15 % | 14.02 % | 37.52 % | 113.07 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 31.96 | -0.29 | -0.9% |
2023/02/02 | 32.25 | 0.38 | 1.19% |
2023/02/01 | 31.87 | 0.27 | 0.85% |
2023/01/31 | 31.6 | 0.32 | 1.02% |
2023/01/30 | 31.28 | -0.22 | -0.7% |
2023/01/27 | 31.5 | -0.15 | -0.44% |
2023/01/26 | 31.64 | 0.14 | 0.44% |
2023/01/25 | 31.5 | -0.03 | -0.1% |
2023/01/24 | 31.53 | -0.03 | -0.1% |
2023/01/23 | 31.56 | 0.32 | 1.02% |
2023/01/20 | 31.24 | 0.43 | 1.4% |
2023/01/19 | 30.81 | -0.33 | -1.06% |
2023/01/18 | 31.14 | -0.21 | -0.67% |
2023/01/17 | 31.35 | -0.04 | -0.13% |
2023/01/13 | 31.39 | 0.16 | 0.51% |
2023/01/12 | 31.23 | 0.21 | 0.68% |
2023/01/11 | 31.02 | 0.25 | 0.81% |
2023/01/10 | 30.77 | 0.15 | 0.49% |
2023/01/09 | 30.62 | 0.1 | 0.33% |
2023/01/06 | 30.52 | 0.63 | 2.11% |
2023/01/05 | 29.89 | -0.43 | -1.42% |
2023/01/04 | 30.32 | 0.4 | 1.34% |
2023/01/03 | 29.92 | 0.13 | 0.44% |
2022/12/30 | 29.79 | -0.21 | -0.7% |
2022/12/29 | 30 | 0.56 | 1.9% |
2022/12/28 | 29.44 | -0.26 | -0.88% |
2022/12/27 | 29.7 | N/A | N/A% |
2022/12/23 | 29.7 | 0.11 | 0.37% |
2022/12/22 | 29.59 | -0.35 | -1.17% |
2022/12/21 | 29.94 | 0.38 | 1.29% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 25,804.60 | 60.18 |
英國 | 2,860.00 | 6.67 |
法國 | 2,517.00 | 5.87 |
丹麥 | 2,469.80 | 5.76 |
瑞士 | 1,882.40 | 4.39 |
日本 | 1,835.20 | 4.28 |
印度 | 1,736.60 | 4.05 |
香港 | 1,445.00 | 3.37 |
荷蘭 | 1,256.40 | 2.93 |
其他 | 1,072.00 | 2.5 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
資訊科技 | 10,681.20 | 24.91 |
醫療保健 | 8,039.80 | 18.75 |
非核心消費品 | 5,887.30 | 13.73 |
金融 | 5,780.10 | 13.48 |
工業 | 4,793.90 | 11.18 |
核心消費品 | 3,344.60 | 7.8 |
不動產 | 1,372.10 | 3.2 |
其他 | 1,355.00 | 3.16 |
原物料 | 904.70 | 2.11 |
通訊服務 | 720.40 | 1.68 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
Charles Schwab,金融 | 0 | 6.29 |
Automatic Data Processing,資訊科技 | 0 | 5.34 |
Microsoft Corp.,資訊科技 | 0 | 5.11 |
Mastercard, Inc.,資訊科技 | 0 | 4.66 |
Constellation Brands,核心消費品 | 0 | 4.15 |
HDFC Bank Ltd.,金融 | 0 | 3.92 |
Compass Group PLC,非核心消費品 | 0 | 3.67 |
Nestle SA,核心消費品 | 0 | 3.65 |
Abbott Laboratories,醫療保健 | 0 | 3.39 |
AIA Group Ltd.,金融 | 0 | 3.26 |