聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
全球股票美元
2023-02-03
最新淨值31.96
較前日漲跌幅-0.90%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過56%
- ISIN
- LU1011997381
- 發行日期
- 2013/12/23
- 基金公司
- 聯博資產管理公司
- 基金規模
- 442.02 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 % | 6.82 % | 14.88 % | 0.76 % | 7.28 % | -10.15 % | 14.02 % | 37.52 % | 113.07 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 31.96 | -0.29 | -0.9% |
| 2023/02/02 | 32.25 | 0.38 | 1.19% |
| 2023/02/01 | 31.87 | 0.27 | 0.85% |
| 2023/01/31 | 31.6 | 0.32 | 1.02% |
| 2023/01/30 | 31.28 | -0.22 | -0.7% |
| 2023/01/27 | 31.5 | -0.15 | -0.44% |
| 2023/01/26 | 31.64 | 0.14 | 0.44% |
| 2023/01/25 | 31.5 | -0.03 | -0.1% |
| 2023/01/24 | 31.53 | -0.03 | -0.1% |
| 2023/01/23 | 31.56 | 0.32 | 1.02% |
| 2023/01/20 | 31.24 | 0.43 | 1.4% |
| 2023/01/19 | 30.81 | -0.33 | -1.06% |
| 2023/01/18 | 31.14 | -0.21 | -0.67% |
| 2023/01/17 | 31.35 | -0.04 | -0.13% |
| 2023/01/13 | 31.39 | 0.16 | 0.51% |
| 2023/01/12 | 31.23 | 0.21 | 0.68% |
| 2023/01/11 | 31.02 | 0.25 | 0.81% |
| 2023/01/10 | 30.77 | 0.15 | 0.49% |
| 2023/01/09 | 30.62 | 0.1 | 0.33% |
| 2023/01/06 | 30.52 | 0.63 | 2.11% |
| 2023/01/05 | 29.89 | -0.43 | -1.42% |
| 2023/01/04 | 30.32 | 0.4 | 1.34% |
| 2023/01/03 | 29.92 | 0.13 | 0.44% |
| 2022/12/30 | 29.79 | -0.21 | -0.7% |
| 2022/12/29 | 30 | 0.56 | 1.9% |
| 2022/12/28 | 29.44 | -0.26 | -0.88% |
| 2022/12/27 | 29.7 | N/A | N/A% |
| 2022/12/23 | 29.7 | 0.11 | 0.37% |
| 2022/12/22 | 29.59 | -0.35 | -1.17% |
| 2022/12/21 | 29.94 | 0.38 | 1.29% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
- 基金管理公司
- 聯博資產管理公司
- 台灣公司
- 聯博投信
- 基金規模
- 442.02 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/12/23
- 基金分類
- 全球股票
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR3 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.7 % | 最高保管費 | 0.5 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 25,804.60 | 60.18 |
| 英國 | 2,860.00 | 6.67 |
| 法國 | 2,517.00 | 5.87 |
| 丹麥 | 2,469.80 | 5.76 |
| 瑞士 | 1,882.40 | 4.39 |
| 日本 | 1,835.20 | 4.28 |
| 印度 | 1,736.60 | 4.05 |
| 香港 | 1,445.00 | 3.37 |
| 荷蘭 | 1,256.40 | 2.93 |
| 其他 | 1,072.00 | 2.5 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 10,681.20 | 24.91 |
| 醫療保健 | 8,039.80 | 18.75 |
| 非核心消費品 | 5,887.30 | 13.73 |
| 金融 | 5,780.10 | 13.48 |
| 工業 | 4,793.90 | 11.18 |
| 核心消費品 | 3,344.60 | 7.8 |
| 不動產 | 1,372.10 | 3.2 |
| 其他 | 1,355.00 | 3.16 |
| 原物料 | 904.70 | 2.11 |
| 通訊服務 | 720.40 | 1.68 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Charles Schwab,金融 | 0 | 6.29 |
| Automatic Data Processing,資訊科技 | 0 | 5.34 |
| Microsoft Corp.,資訊科技 | 0 | 5.11 |
| Mastercard, Inc.,資訊科技 | 0 | 4.66 |
| Constellation Brands,核心消費品 | 0 | 4.15 |
| HDFC Bank Ltd.,金融 | 0 | 3.92 |
| Compass Group PLC,非核心消費品 | 0 | 3.67 |
| Nestle SA,核心消費品 | 0 | 3.65 |
| Abbott Laboratories,醫療保健 | 0 | 3.39 |
| AIA Group Ltd.,金融 | 0 | 3.26 |