景順環球企業基金A-年配息股 美元
最新淨值
215.79
+1.07%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25% | 2.55% | 1.37% | 7.52% | 2.25% | 11.25% | 4.21% | 34.78% | N/A |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/02/05 | 215.79 | 2.27 | 1.07% |
2025/02/04 | 213.51 | 1.59 | 0.75% |
2025/02/03 | 211.92 | -6.71 | -3.07% |
2025/01/31 | 218.63 | 2.5 | 1.16% |
2025/01/30 | 216.12 | -0.2 | -0.09% |
2025/01/29 | 216.32 | 0.96 | 0.45% |
2025/01/28 | 215.36 | 1.61 | 0.75% |
2025/01/27 | 213.75 | -5.31 | -2.42% |
2025/01/24 | 219.06 | 0.62 | 0.28% |
2025/01/23 | 218.44 | -1.77 | -0.8% |
2025/01/22 | 220.21 | 3.98 | 1.84% |
2025/01/21 | 216.23 | 0.99 | 0.46% |
2025/01/20 | 215.24 | 0.87 | 0.41% |
2025/01/17 | 214.37 | 1.06 | 0.5% |
2025/01/16 | 213.31 | 3.72 | 1.77% |
2025/01/15 | 209.59 | 2.47 | 1.19% |
2025/01/14 | 207.12 | 3.73 | 1.83% |
2025/01/13 | 203.39 | -5.75 | -2.75% |
2025/01/10 | 209.14 | -0.63 | -0.3% |
2025/01/09 | 209.77 | -0.5 | -0.24% |
2025/01/08 | 210.27 | -3.25 | -1.52% |
2025/01/07 | 213.52 | -0.83 | -0.39% |
2025/01/06 | 214.35 | 3.93 | 1.87% |
2025/01/03 | 210.42 | -1.27 | -0.6% |
2025/01/02 | 211.69 | 0.65 | 0.31% |
2024/12/31 | 211.04 | -0.3 | -0.14% |
2024/12/30 | 211.34 | -1.83 | -0.86% |
2024/12/27 | 213.17 | 2.25 | 1.07% |
2024/12/23 | 210.91 | 2.97 | 1.43% |
2024/12/20 | 207.94 | -3.65 | -1.73% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱(英文)
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 467.12 百萬美元(2024/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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