景順環球企業基金A-年配息股 美元

最新淨值
206.97
3.04
-1.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 313 名
贏過52%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

339.38 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU1775975201

發行日期: 

1996/11/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.14 %2.98 %3.59 %13.69 %4.17 %16.14 %-8.84 %42.75 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/29206.97-3.04-1.45 %
2024/05/28210.010.790.38 %
2024/05/27209.221.750.84 %
2024/05/24207.47-2.25-1.07 %
2024/05/23209.720.360.17 %
2024/05/22209.36-1.13-0.54 %
2024/05/21210.491.70.81 %
2024/05/17208.79-1.24-0.59 %
2024/05/16210.032.431.17 %
2024/05/15207.61.040.5 %
2024/05/14206.56-0.73-0.35 %
2024/05/13207.29-0.15-0.07 %
2024/05/10207.440.980.47 %
2024/05/08206.460.060.03 %
2024/05/07206.41.340.65 %
2024/05/06205.061.740.86 %
2024/05/03203.322.721.36 %
2024/05/02200.6-1.2-0.59 %
2024/04/30201.80.810.4 %
2024/04/29200.990.760.38 %
2024/04/26200.231.230.62 %
2024/04/25199-1.26-0.63 %
2024/04/24200.261.810.91 %
2024/04/23198.451.750.89 %
2024/04/22196.72.311.19 %
2024/04/19194.39-2.21-1.12 %
2024/04/18196.59-0.45-0.23 %
2024/04/17197.040.510.26 %
2024/04/16196.53-3.84-1.92 %
2024/04/15200.37-1.69-0.84 %

基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
339.38 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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