景順環球企業基金A-年配息股 美元

最新淨值
215.79
+1.07%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 662 中,排 316 名
贏過53%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

467.12 百萬美元(2024/11/30)

ISIN 

LU1775975201

發行日期: 

1996/11/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.25%2.55%1.37%7.52%2.25%11.25%4.21%34.78%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/05215.792.271.07%
2025/02/04213.511.590.75%
2025/02/03211.92-6.71-3.07%
2025/01/31218.632.51.16%
2025/01/30216.12-0.2-0.09%
2025/01/29216.320.960.45%
2025/01/28215.361.610.75%
2025/01/27213.75-5.31-2.42%
2025/01/24219.060.620.28%
2025/01/23218.44-1.77-0.8%
2025/01/22220.213.981.84%
2025/01/21216.230.990.46%
2025/01/20215.240.870.41%
2025/01/17214.371.060.5%
2025/01/16213.313.721.77%
2025/01/15209.592.471.19%
2025/01/14207.123.731.83%
2025/01/13203.39-5.75-2.75%
2025/01/10209.14-0.63-0.3%
2025/01/09209.77-0.5-0.24%
2025/01/08210.27-3.25-1.52%
2025/01/07213.52-0.83-0.39%
2025/01/06214.353.931.87%
2025/01/03210.42-1.27-0.6%
2025/01/02211.690.650.31%
2024/12/31211.04-0.3-0.14%
2024/12/30211.34-1.83-0.86%
2024/12/27213.172.251.07%
2024/12/23210.912.971.43%
2024/12/20207.94-3.65-1.73%

基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
467.12 百萬美元(2024/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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