1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 % | 10.45 % | 18.74 % | 9.77 % | 10.31 % | -7.92 % | 22.91 % | 11.93 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/02/03 | 192.54 | 0.63 | 0.33% |
2023/02/02 | 191.91 | 2.77 | 1.46% |
2023/02/01 | 189.14 | 3.5 | 1.89% |
2023/01/31 | 185.64 | -1.57 | -0.84% |
2023/01/30 | 187.21 | N/A | N/A% |
2023/01/27 | 187.21 | 0.85 | 0.46% |
2023/01/26 | 186.36 | 0.56 | 0.31% |
2023/01/25 | 185.79 | -0.5 | -0.27% |
2023/01/24 | 186.29 | 1.04 | 0.56% |
2023/01/23 | 185.25 | 2.31 | 1.26% |
2023/01/20 | 182.94 | -0.53 | -0.29% |
2023/01/19 | 183.47 | -1.84 | -0.99% |
2023/01/18 | 185.31 | 0.96 | 0.52% |
2023/01/17 | 184.35 | 0.13 | 0.07% |
2023/01/16 | 184.22 | 0.81 | 0.44% |
2023/01/13 | 183.41 | 1.9 | 1.05% |
2023/01/12 | 181.51 | 0.94 | 0.52% |
2023/01/11 | 180.57 | 1.56 | 0.87% |
2023/01/10 | 179.01 | -0.09 | -0.05% |
2023/01/09 | 179.1 | 5.01 | 2.88% |
2023/01/06 | 174.09 | -1.63 | -0.93% |
2023/01/05 | 175.72 | 1.04 | 0.6% |
2023/01/04 | 174.68 | 0.36 | 0.21% |
2023/01/03 | 174.32 | -0.22 | -0.13% |
2022/12/30 | 174.54 | 2.5 | 1.46% |
2022/12/29 | 172.03 | -1.71 | -0.98% |
2022/12/28 | 173.74 | 1.07 | 0.62% |
2022/12/23 | 172.67 | -1.82 | -1.04% |
2022/12/22 | 174.49 | 2 | 1.16% |
2022/12/21 | 172.49 | 0.91 | 0.53% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
區域 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
美國 | 12,490.90 | 43.9 |
其他 | 5,605.20 | 19.7 |
日本 | 2,902.20 | 10.2 |
英國 | 2,190.90 | 7.7 |
義大利 | 1,223.50 | 4.3 |
現金 | 967.40 | 3.4 |
法國 | 910.50 | 3.2 |
印度 | 796.70 | 2.8 |
德國 | 711.30 | 2.5 |
中國 | 654.40 | 2.3 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
工業 | 6,259.70 | 22 |
金融 | 4,780.10 | 16.8 |
非消費必需品 | 4,296.40 | 15.1 |
資訊科技 | 3,357.50 | 11.8 |
健康護理 | 2,759.90 | 9.7 |
其他 | 1,991.70 | 7 |
原物料 | 1,650.30 | 5.8 |
能源 | 1,394.20 | 4.9 |
房地產 | 995.90 | 3.5 |
現金 | 967.40 | 3.4 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭 | 0 | 2.8 |
Weatherford,能源,美國 | 0 | 1.7 |
Cactus 'A',能源,美國 | 0 | 1 |
Ariston,非消費必需品,義大利 | 0 | 0.9 |
Saipem,能源,義大利 | 0 | 0.9 |
Coface,金融,法國 | 0 | 0.9 |
Visteon,非消費必需品,美國 | 0 | 0.8 |
Blucora,金融,美國 | 0 | 0.8 |
WillScot Mobile Mini,工業,美國 | 0 | 0.7 |
Gaming and Leisure Properties,房地產,美國 | 0 | 0.7 |