景順環球企業基金A-年配息股 美元
最新淨值
216.42
0.26
+0.12%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 1.85% | 6.28% | 6.68% | 8.93% | 17.61% | -5.19% | 42.58% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 216.42 | 0.26 | 0.12% |
| 2024/09/17 | 216.16 | 1.65 | 0.77% |
| 2024/09/16 | 214.51 | 2.42 | 1.14% |
| 2024/09/13 | 212.09 | 2.23 | 1.06% |
| 2024/09/12 | 209.86 | 1.89 | 0.91% |
| 2024/09/11 | 207.97 | -1.2 | -0.57% |
| 2024/09/10 | 209.17 | -0.3 | -0.14% |
| 2024/09/09 | 209.47 | -0.7 | -0.33% |
| 2024/09/06 | 210.17 | -2.89 | -1.36% |
| 2024/09/05 | 213.06 | 0.44 | 0.21% |
| 2024/09/04 | 212.62 | -4.74 | -2.18% |
| 2024/09/03 | 217.36 | -0.75 | -0.34% |
| 2024/09/02 | 218.11 | -0.69 | -0.32% |
| 2024/08/30 | 218.8 | 0.74 | 0.34% |
| 2024/08/29 | 218.06 | -0.62 | -0.28% |
| 2024/08/28 | 218.68 | -0.23 | -0.11% |
| 2024/08/27 | 218.91 | -0.64 | -0.29% |
| 2024/08/26 | 219.55 | 3.46 | 1.6% |
| 2024/08/23 | 216.09 | -0.22 | -0.1% |
| 2024/08/22 | 216.31 | 2.1 | 0.98% |
| 2024/08/21 | 214.21 | -1.22 | -0.57% |
| 2024/08/20 | 215.43 | 1.93 | 0.9% |
| 2024/08/19 | 213.5 | 1.01 | 0.48% |
| 2024/08/16 | 212.49 | 4.04 | 1.94% |
| 2024/08/14 | 208.45 | 2.54 | 1.23% |
| 2024/08/13 | 205.91 | -0.41 | -0.2% |
| 2024/08/12 | 206.32 | 0.71 | 0.35% |
| 2024/08/09 | 205.61 | 3.59 | 1.78% |
| 2024/08/08 | 202.02 | -3.81 | -1.85% |
| 2024/08/07 | 205.83 | 3.58 | 1.77% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 364.83 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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