景順環球企業基金A-年配息股 美元

2023-06-07
最新淨值183.73
較前日漲跌幅1.07%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 591 中,排 476 名
贏過20%
ISIN
LU1775975201
發行日期
1996/11/05
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
291.65 百萬美元(2023/4/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.97 %2.4 %-1.72 %5.31 %5.27 %-0.76 %26.06 %11.82 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/06/07183.731.951.07 %
2023/06/06181.78-1.12-0.61 %
2023/06/05182.892.631.46 %
2023/06/02180.262.431.37 %
2023/06/01177.83-0.6-0.34 %
2023/05/31178.43-1.45-0.81 %
2023/05/30179.881.670.94 %
2023/05/26178.210.030.02 %
2023/05/25178.18-1.41-0.79 %
2023/05/24179.59-2.27-1.25 %
2023/05/23181.860.390.21 %
2023/05/22181.47-0.52-0.29 %
2023/05/19181.992.561.43 %
2023/05/17179.43-2.01-1.11 %
2023/05/16181.440.820.45 %
2023/05/15180.62-0.05-0.03 %
2023/05/12180.67-0.47-0.26 %
2023/05/11181.140.270.15 %
2023/05/10180.87-1.6-0.88 %
2023/05/08182.473.041.69 %
2023/05/05179.43-1.13-0.63 %
2023/05/04180.56-0.43-0.24 %
2023/05/03180.99-2.13-1.16 %
2023/05/02183.121.470.81 %
2023/04/28181.651.180.65 %
2023/04/27180.47-0.12-0.07 %
2023/04/26180.59-2.74-1.49 %
2023/04/25183.33-0.47-0.26 %
2023/04/24183.80.450.25 %
2023/04/21183.35-0.47-0.26 %

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基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
291.65 百萬美元(2023/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.0075 %

基金持股持債分佈