景順環球企業基金A-年配息股 美元

最新淨值
221.91
0.73
+0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 140 名
贏過80%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

295.50 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU1775975201

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.34%0.96%7.43%6.72%5.15%7.91%34.64%55.51%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/20221.910.730.33%
2025/06/19221.18-0.45-0.2%
2025/06/18221.63-0.86-0.39%
2025/06/17222.49-1.4-0.63%
2025/06/16223.891.220.55%
2025/06/13222.67-2-0.89%
2025/06/12224.67-0.66-0.29%
2025/06/11225.33-0.39-0.17%
2025/06/10225.721.990.89%
2025/06/06223.730.590.26%
2025/06/05223.141.140.52%
2025/06/04221.992.561.17%
2025/06/03219.430.560.26%
2025/06/02218.86-0.27-0.12%
2025/05/30219.13-1.53-0.69%
2025/05/28220.661.110.51%
2025/05/27219.550.210.1%
2025/05/26219.342.471.14%
2025/05/23216.870.510.24%
2025/05/22216.36-2.4-1.1%
2025/05/21218.76-1.05-0.48%
2025/05/20219.811.640.75%
2025/05/19218.17-1.06-0.48%
2025/05/16219.232.110.97%
2025/05/15217.12-2.13-0.97%
2025/05/14219.253.161.46%
2025/05/13216.09-1.44-0.66%
2025/05/12217.535.372.53%
2025/05/08212.161.560.74%
2025/05/07210.61.30.62%

基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
英文名稱
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
295.50 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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