景順環球企業基金A-年配息股 美元
全球小型美元
2023-06-07
最新淨值183.73
較前日漲跌幅1.07%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過20%
- ISIN
- LU1775975201
- 發行日期
- 1996/11/05
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 291.65 百萬美元(2023/4/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.97 % | 2.4 % | -1.72 % | 5.31 % | 5.27 % | -0.76 % | 26.06 % | 11.82 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/06/07 | 183.73 | 1.95 | 1.07 % |
| 2023/06/06 | 181.78 | -1.12 | -0.61 % |
| 2023/06/05 | 182.89 | 2.63 | 1.46 % |
| 2023/06/02 | 180.26 | 2.43 | 1.37 % |
| 2023/06/01 | 177.83 | -0.6 | -0.34 % |
| 2023/05/31 | 178.43 | -1.45 | -0.81 % |
| 2023/05/30 | 179.88 | 1.67 | 0.94 % |
| 2023/05/26 | 178.21 | 0.03 | 0.02 % |
| 2023/05/25 | 178.18 | -1.41 | -0.79 % |
| 2023/05/24 | 179.59 | -2.27 | -1.25 % |
| 2023/05/23 | 181.86 | 0.39 | 0.21 % |
| 2023/05/22 | 181.47 | -0.52 | -0.29 % |
| 2023/05/19 | 181.99 | 2.56 | 1.43 % |
| 2023/05/17 | 179.43 | -2.01 | -1.11 % |
| 2023/05/16 | 181.44 | 0.82 | 0.45 % |
| 2023/05/15 | 180.62 | -0.05 | -0.03 % |
| 2023/05/12 | 180.67 | -0.47 | -0.26 % |
| 2023/05/11 | 181.14 | 0.27 | 0.15 % |
| 2023/05/10 | 180.87 | -1.6 | -0.88 % |
| 2023/05/08 | 182.47 | 3.04 | 1.69 % |
| 2023/05/05 | 179.43 | -1.13 | -0.63 % |
| 2023/05/04 | 180.56 | -0.43 | -0.24 % |
| 2023/05/03 | 180.99 | -2.13 | -1.16 % |
| 2023/05/02 | 183.12 | 1.47 | 0.81 % |
| 2023/04/28 | 181.65 | 1.18 | 0.65 % |
| 2023/04/27 | 180.47 | -0.12 | -0.07 % |
| 2023/04/26 | 180.59 | -2.74 | -1.49 % |
| 2023/04/25 | 183.33 | -0.47 | -0.26 % |
| 2023/04/24 | 183.8 | 0.45 | 0.25 % |
| 2023/04/21 | 183.35 | -0.47 | -0.26 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 291.65 百萬美元(2023/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |