景順環球企業基金A-年配息股 美元
最新淨值
221.91
0.73
+0.33%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.34% | 0.96% | 7.43% | 6.72% | 5.15% | 7.91% | 34.64% | 55.51% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/20 | 221.91 | 0.73 | 0.33% |
| 2025/06/19 | 221.18 | -0.45 | -0.2% |
| 2025/06/18 | 221.63 | -0.86 | -0.39% |
| 2025/06/17 | 222.49 | -1.4 | -0.63% |
| 2025/06/16 | 223.89 | 1.22 | 0.55% |
| 2025/06/13 | 222.67 | -2 | -0.89% |
| 2025/06/12 | 224.67 | -0.66 | -0.29% |
| 2025/06/11 | 225.33 | -0.39 | -0.17% |
| 2025/06/10 | 225.72 | 1.99 | 0.89% |
| 2025/06/06 | 223.73 | 0.59 | 0.26% |
| 2025/06/05 | 223.14 | 1.14 | 0.52% |
| 2025/06/04 | 221.99 | 2.56 | 1.17% |
| 2025/06/03 | 219.43 | 0.56 | 0.26% |
| 2025/06/02 | 218.86 | -0.27 | -0.12% |
| 2025/05/30 | 219.13 | -1.53 | -0.69% |
| 2025/05/28 | 220.66 | 1.11 | 0.51% |
| 2025/05/27 | 219.55 | 0.21 | 0.1% |
| 2025/05/26 | 219.34 | 2.47 | 1.14% |
| 2025/05/23 | 216.87 | 0.51 | 0.24% |
| 2025/05/22 | 216.36 | -2.4 | -1.1% |
| 2025/05/21 | 218.76 | -1.05 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 219.81 | 1.64 | 0.75% |
| 2025/05/19 | 218.17 | -1.06 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 219.23 | 2.11 | 0.97% |
| 2025/05/15 | 217.12 | -2.13 | -0.97% |
| 2025/05/14 | 219.25 | 3.16 | 1.46% |
| 2025/05/13 | 216.09 | -1.44 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 217.53 | 5.37 | 2.53% |
| 2025/05/08 | 212.16 | 1.56 | 0.74% |
| 2025/05/07 | 210.6 | 1.3 | 0.62% |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 英文名稱
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 295.50 百萬美元(2025/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
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