景順環球企業基金A-年配息股 美元

最新淨值
182.02
0.35
-0.19%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 440 名
贏過28%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

389.64 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1775975201

發行日期: 

1996/11/05

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.07 %9.17 %-1.32 %2.14 %4.29 %2.77 %-2.11 %28.07 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28182.02-0.35-0.19 %
2023/11/27182.370.680.37 %
2023/11/24181.690.150.08 %
2023/11/23181.540.590.33 %
2023/11/22180.95-1.2-0.66 %
2023/11/21182.151.20.66 %
2023/11/20180.951.780.99 %
2023/11/17179.17-0.45-0.25 %
2023/11/16179.62-0.7-0.39 %
2023/11/15180.326.453.71 %
2023/11/14173.870.540.31 %
2023/11/13173.331.320.77 %
2023/11/10172.01-1.37-0.79 %
2023/11/09173.38-0.06-0.03 %
2023/11/08173.44-0.25-0.14 %
2023/11/07173.69-1.87-1.07 %
2023/11/06175.563.241.88 %
2023/11/03172.322.251.32 %
2023/11/02170.072.681.6 %
2023/10/31167.391.110.67 %
2023/10/30166.28-0.45-0.27 %
2023/10/27166.730.650.39 %
2023/10/26166.08-2.21-1.31 %
2023/10/25168.29-0.01-0.01 %
2023/10/24168.30.110.07 %
2023/10/23168.19-1.81-1.06 %
2023/10/20170-2.01-1.17 %
2023/10/19172.01-2.72-1.56 %
2023/10/18174.730.610.35 %
2023/10/17174.121.380.8 %

基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
389.64 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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