景順環球企業基金A-年配息股 美元
全球小型美元
2023-02-03
最新淨值192.54
較前日漲跌幅0.33%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過72%
- ISIN
- LU1775975201
- 發行日期
- 1996/11/05
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 284.97 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 % | 10.45 % | 18.74 % | 9.77 % | 10.31 % | -7.92 % | 22.91 % | 11.93 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 192.54 | 0.63 | 0.33% |
| 2023/02/02 | 191.91 | 2.77 | 1.46% |
| 2023/02/01 | 189.14 | 3.5 | 1.89% |
| 2023/01/31 | 185.64 | -1.57 | -0.84% |
| 2023/01/30 | 187.21 | N/A | N/A% |
| 2023/01/27 | 187.21 | 0.85 | 0.46% |
| 2023/01/26 | 186.36 | 0.56 | 0.31% |
| 2023/01/25 | 185.79 | -0.5 | -0.27% |
| 2023/01/24 | 186.29 | 1.04 | 0.56% |
| 2023/01/23 | 185.25 | 2.31 | 1.26% |
| 2023/01/20 | 182.94 | -0.53 | -0.29% |
| 2023/01/19 | 183.47 | -1.84 | -0.99% |
| 2023/01/18 | 185.31 | 0.96 | 0.52% |
| 2023/01/17 | 184.35 | 0.13 | 0.07% |
| 2023/01/16 | 184.22 | 0.81 | 0.44% |
| 2023/01/13 | 183.41 | 1.9 | 1.05% |
| 2023/01/12 | 181.51 | 0.94 | 0.52% |
| 2023/01/11 | 180.57 | 1.56 | 0.87% |
| 2023/01/10 | 179.01 | -0.09 | -0.05% |
| 2023/01/09 | 179.1 | 5.01 | 2.88% |
| 2023/01/06 | 174.09 | -1.63 | -0.93% |
| 2023/01/05 | 175.72 | 1.04 | 0.6% |
| 2023/01/04 | 174.68 | 0.36 | 0.21% |
| 2023/01/03 | 174.32 | -0.22 | -0.13% |
| 2022/12/30 | 174.54 | 2.5 | 1.46% |
| 2022/12/29 | 172.03 | -1.71 | -0.98% |
| 2022/12/28 | 173.74 | 1.07 | 0.62% |
| 2022/12/23 | 172.67 | -1.82 | -1.04% |
| 2022/12/22 | 174.49 | 2 | 1.16% |
| 2022/12/21 | 172.49 | 0.91 | 0.53% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 284.97 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 12,490.90 | 43.9 |
| 其他 | 5,605.20 | 19.7 |
| 日本 | 2,902.20 | 10.2 |
| 英國 | 2,190.90 | 7.7 |
| 義大利 | 1,223.50 | 4.3 |
| 現金 | 967.40 | 3.4 |
| 法國 | 910.50 | 3.2 |
| 印度 | 796.70 | 2.8 |
| 德國 | 711.30 | 2.5 |
| 中國 | 654.40 | 2.3 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 6,259.70 | 22 |
| 金融 | 4,780.10 | 16.8 |
| 非消費必需品 | 4,296.40 | 15.1 |
| 資訊科技 | 3,357.50 | 11.8 |
| 健康護理 | 2,759.90 | 9.7 |
| 其他 | 1,991.70 | 7 |
| 原物料 | 1,650.30 | 5.8 |
| 能源 | 1,394.20 | 4.9 |
| 房地產 | 995.90 | 3.5 |
| 現金 | 967.40 | 3.4 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭 | 0 | 2.8 |
| Weatherford,能源,美國 | 0 | 1.7 |
| Cactus 'A',能源,美國 | 0 | 1 |
| Ariston,非消費必需品,義大利 | 0 | 0.9 |
| Saipem,能源,義大利 | 0 | 0.9 |
| Coface,金融,法國 | 0 | 0.9 |
| Visteon,非消費必需品,美國 | 0 | 0.8 |
| Blucora,金融,美國 | 0 | 0.8 |
| WillScot Mobile Mini,工業,美國 | 0 | 0.7 |
| Gaming and Leisure Properties,房地產,美國 | 0 | 0.7 |