景順環球企業基金A-年配息股 美元
最新淨值
196.53
3.84
-1.92%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.46 % | -2.79 % | 3.09 % | 13.77 % | -1.08 % | 6.64 % | -12.33 % | 28.76 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/16 | 196.53 | -3.84 | -1.92 % |
| 2024/04/15 | 200.37 | -1.69 | -0.84 % |
| 2024/04/12 | 202.06 | 0.33 | 0.16 % |
| 2024/04/11 | 201.73 | -4.5 | -2.18 % |
| 2024/04/10 | 206.23 | 0.52 | 0.25 % |
| 2024/04/09 | 205.71 | 0.76 | 0.37 % |
| 2024/04/08 | 204.95 | 0.88 | 0.43 % |
| 2024/04/05 | 204.07 | -1.74 | -0.85 % |
| 2024/04/04 | 205.81 | 2.71 | 1.33 % |
| 2024/04/03 | 203.1 | -1.88 | -0.92 % |
| 2024/04/02 | 204.98 | -1.37 | -0.66 % |
| 2024/03/28 | 206.35 | 1.24 | 0.6 % |
| 2024/03/27 | 205.11 | -0.13 | -0.06 % |
| 2024/03/26 | 205.24 | 1.27 | 0.62 % |
| 2024/03/25 | 203.97 | -1.47 | -0.72 % |
| 2024/03/22 | 205.44 | 0.11 | 0.05 % |
| 2024/03/21 | 205.33 | 3.49 | 1.73 % |
| 2024/03/20 | 201.84 | 1.83 | 0.91 % |
| 2024/03/19 | 200.01 | -2.86 | -1.41 % |
| 2024/03/18 | 202.87 | 0.69 | 0.34 % |
| 2024/03/15 | 202.18 | -2.05 | -1 % |
| 2024/03/14 | 204.23 | 0.67 | 0.33 % |
| 2024/03/13 | 203.56 | -0.01 | 0.00 % |
| 2024/03/12 | 203.57 | 0.26 | 0.13 % |
| 2024/03/11 | 203.31 | -1.35 | -0.66 % |
| 2024/03/08 | 204.66 | 0.74 | 0.36 % |
| 2024/03/07 | 203.92 | 1.21 | 0.6 % |
| 2024/03/06 | 202.71 | 1.09 | 0.54 % |
| 2024/03/05 | 201.62 | -0.53 | -0.26 % |
| 2024/03/04 | 202.15 | 1.37 | 0.68 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 景順環球企業基金A-年配息股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 331.37 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/11/05
- 基金分類
- 全球小型
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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