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景順環球企業基金A-年配息股 美元

2023-02-03
最新淨值192.54
較前日漲跌幅0.33%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 162 名
贏過72%
ISIN
LU1775975201
發行日期
1996/11/05
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
284.97 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.85 %10.45 %18.74 %9.77 %10.31 %-7.92 %22.91 %11.93 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/03192.540.630.33%
2023/02/02191.912.771.46%
2023/02/01189.143.51.89%
2023/01/31185.64-1.57-0.84%
2023/01/30187.21N/AN/A%
2023/01/27187.210.850.46%
2023/01/26186.360.560.31%
2023/01/25185.79-0.5-0.27%
2023/01/24186.291.040.56%
2023/01/23185.252.311.26%
2023/01/20182.94-0.53-0.29%
2023/01/19183.47-1.84-0.99%
2023/01/18185.310.960.52%
2023/01/17184.350.130.07%
2023/01/16184.220.810.44%
2023/01/13183.411.91.05%
2023/01/12181.510.940.52%
2023/01/11180.571.560.87%
2023/01/10179.01-0.09-0.05%
2023/01/09179.15.012.88%
2023/01/06174.09-1.63-0.93%
2023/01/05175.721.040.6%
2023/01/04174.680.360.21%
2023/01/03174.32-0.22-0.13%
2022/12/30174.542.51.46%
2022/12/29172.03-1.71-0.98%
2022/12/28173.741.070.62%
2022/12/23172.67-1.82-1.04%
2022/12/22174.4921.16%
2022/12/21172.490.910.53%

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基金資訊

基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
基金名稱(英文)
Invesco Funds - Invesco Global Small Cap Equity Fund A Annual Distribution USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
284.97 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
1996/11/05
基金分類
全球小型

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國12,490.9043.9
其他5,605.2019.7
日本2,902.2010.2
英國2,190.907.7
義大利1,223.504.3
現金967.403.4
法國910.503.2
印度796.702.8
德國711.302.5
中國654.402.3
(依產業)
產業類型 金額 比例
工業6,259.7022
金融4,780.1016.8
非消費必需品4,296.4015.1
資訊科技3,357.5011.8
健康護理2,759.909.7
其他1,991.707
原物料1,650.305.8
能源1,394.204.9
房地產995.903.5
現金967.403.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭02.8
Weatherford,能源,美國01.7
Cactus 'A',能源,美國01
Ariston,非消費必需品,義大利00.9
Saipem,能源,義大利00.9
Coface,金融,法國00.9
Visteon,非消費必需品,美國00.8
Blucora,金融,美國00.8
WillScot Mobile Mini,工業,美國00.7
Gaming and Leisure Properties,房地產,美國00.7