景順美國價值股票基金A股 美元

美國美元
強友推薦
最新淨值
57.24
0.02
-0.03%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 345 名
贏過44%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

167.26 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU0607513826

發行日期: 

2011/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.32 %6.26 %0.1 %6.81 %3.71 %1.72 %35.29 %41.05 %208.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/2957.24-0.02-0.03 %
2023/11/2857.26-0.19-0.33 %
2023/11/2757.450.160.28 %
2023/11/2457.29-0.01-0.02 %
2023/11/2357.30.240.42 %
2023/11/2257.06-0.13-0.23 %
2023/11/2157.190.110.19 %
2023/11/2057.080.320.56 %
2023/11/1756.76-0.15-0.25 %
2023/11/1656.90.270.48 %
2023/11/1556.631.132.05 %
2023/11/1455.49-0.01-0.02 %
2023/11/1355.50.611.11 %
2023/11/1054.89-0.37-0.67 %
2023/11/0955.26-0.27-0.49 %
2023/11/0855.53-0.29-0.52 %
2023/11/0755.82-0.06-0.11 %
2023/11/0655.880.540.98 %
2023/11/0355.341.152.14 %
2023/11/0254.180.490.91 %
2023/10/3153.690.631.19 %
2023/10/3053.06-0.81-1.5 %
2023/10/2753.87-0.39-0.72 %
2023/10/2654.26-0.42-0.77 %
2023/10/2554.680.220.4 %
2023/10/2454.46-0.51-0.93 %
2023/10/2354.97-0.67-1.2 %
2023/10/2055.64-0.49-0.87 %
2023/10/1956.13-0.63-1.11 %
2023/10/1856.760.250.44 %

基金資訊

基金名稱
景順美國價值股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
Invesco US Value Equity Fund A USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
167.26 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/30
基金分類
美國
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
1.4 %
最高管理費
0.0075 %

基金持股持債分佈

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