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景順美國價值股票基金A股 美元

最新淨值
71.46
0.05
-0.07%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 670 中,排 436 名
贏過35%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

187.96 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

LU0607513826

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56%1.22%0.99%4.03%3.54%9.7%40.37%100.73%284.61%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/06/1971.46-0.05-0.07%
2025/06/1871.51-0.32-0.45%
2025/06/1771.830.000.00%
2025/06/1671.83-0.01-0.01%
2025/06/1371.84-0.02-0.03%
2025/06/1271.86-0.24-0.33%
2025/06/1172.10.310.43%
2025/06/1071.790.871.23%
2025/06/0670.92-0.04-0.06%
2025/06/0570.96-0.16-0.22%
2025/06/0471.120.791.12%
2025/06/0370.330.120.17%
2025/06/0270.21-0.19-0.27%
2025/05/3070.4-0.39-0.55%
2025/05/2870.790.560.81%
2025/05/2770.220.140.2%
2025/05/2670.080.350.5%
2025/05/2369.73-0.18-0.26%
2025/05/2269.91-0.87-1.23%
2025/05/2170.78-0.32-0.45%
2025/05/2071.10.50.71%
2025/05/1970.6-0.18-0.25%
2025/05/1670.780.871.24%
2025/05/1569.91-0.49-0.7%
2025/05/1470.40.050.07%
2025/05/1370.350.180.26%
2025/05/1270.171.371.99%
2025/05/0868.80.50.73%
2025/05/0768.30.160.23%
2025/05/0668.14-0.06-0.09%

基金資訊

基金名稱
景順美國價值股票基金A股 美元
英文名稱
Invesco US Value Equity Fund A USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
187.96 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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