1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 % | 4.33 % | 5.48 % | 7.21 % | 4.33 % | 2.31 % | 33.35 % | 30.74 % | 209.90 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/01/31 | 57.58 | -0.54 | -0.93% |
2023/01/30 | 58.12 | -0.15 | -0.26% |
2023/01/27 | 58.27 | 0.77 | 1.34% |
2023/01/26 | 57.5 | 0.2 | 0.35% |
2023/01/25 | 57.3 | -0.16 | -0.28% |
2023/01/24 | 57.46 | 0.64 | 1.13% |
2023/01/23 | 56.82 | 0.65 | 1.16% |
2023/01/20 | 56.17 | -0.22 | -0.39% |
2023/01/19 | 56.39 | -0.88 | -1.54% |
2023/01/18 | 57.27 | -0.32 | -0.56% |
2023/01/17 | 57.59 | N/A | N/A% |
2023/01/16 | 57.59 | 0.25 | 0.44% |
2023/01/13 | 57.34 | 0.44 | 0.77% |
2023/01/12 | 56.9 | 0.34 | 0.6% |
2023/01/11 | 56.56 | 0.28 | 0.5% |
2023/01/10 | 56.28 | -0.29 | -0.5% |
2023/01/09 | 56.56 | 1.01 | 1.82% |
2023/01/06 | 55.55 | -0.17 | -0.31% |
2023/01/05 | 55.72 | 0.59 | 1.07% |
2023/01/04 | 55.13 | -0.05 | -0.09% |
2023/01/03 | 55.18 | -0.01 | -0.02% |
2022/12/30 | 55.19 | 0.64 | 1.17% |
2022/12/29 | 54.55 | -0.67 | -1.21% |
2022/12/28 | 55.22 | 0.59 | 1.08% |
2022/12/23 | 54.63 | -0.57 | -1.03% |
2022/12/22 | 55.2 | 0.75 | 1.38% |
2022/12/21 | 54.45 | 0.21 | 0.39% |
2022/12/20 | 54.24 | -0.21 | -0.39% |
2022/12/19 | 54.45 | -0.52 | -0.95% |
2022/12/16 | 54.97 | -0.67 | -1.2% |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.4 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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美國 | 19,810.40 | 89.2 |
現金 | 644.10 | 2.9 |
瑞士 | 555.20 | 2.5 |
加拿大 | 422.00 | 1.9 |
中國 | 377.60 | 1.7 |
法國 | 288.70 | 1.3 |
德國 | 88.80 | 0.4 |
其他 | 22.20 | 0.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
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金融 | 4,974.80 | 22.4 |
健康護理 | 3,908.80 | 17.6 |
工業 | 2,731.70 | 12.3 |
能源 | 2,687.30 | 12.1 |
資訊科技 | 2,265.30 | 10.2 |
非消費必需品 | 1,532.40 | 6.9 |
消費必需品 | 1,510.20 | 6.8 |
其他 | 1,177.10 | 5.3 |
原物料 | 777.30 | 3.5 |
現金 | 644.10 | 2.9 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
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Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭 | 0 | 3.5 |
Chevron,能源,美國 | 0 | 3 |
Bank of America,金融,美國 | 0 | 2.9 |
Wells Fargo,金融,美國 | 0 | 2.7 |
Elevance Health,健康護理,美國 | 0 | 2.6 |
Philip Morris,消費必需品,瑞士 | 0 | 2.5 |
American International,金融,美國 | 0 | 2.4 |
Johnson Controls,工業,美國 | 0 | 2.2 |
CVS Health,健康護理,美國 | 0 | 2.1 |
Cisco Systems,資訊科技,美國 | 0 | 2 |