景順美國價值股票基金A股 美元
2023-01-31
最新淨值57.58
較前日漲跌幅-0.93%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過29%
- ISIN
- LU0607513826
- 發行日期
- 2011/09/30
- 基金公司
- 景順盧森堡基金系列
- 基金規模
- 222.09 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 % | 4.33 % | 5.48 % | 7.21 % | 4.33 % | 2.31 % | 33.35 % | 30.74 % | 209.90 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/31 | 57.58 | -0.54 | -0.93% |
| 2023/01/30 | 58.12 | -0.15 | -0.26% |
| 2023/01/27 | 58.27 | 0.77 | 1.34% |
| 2023/01/26 | 57.5 | 0.2 | 0.35% |
| 2023/01/25 | 57.3 | -0.16 | -0.28% |
| 2023/01/24 | 57.46 | 0.64 | 1.13% |
| 2023/01/23 | 56.82 | 0.65 | 1.16% |
| 2023/01/20 | 56.17 | -0.22 | -0.39% |
| 2023/01/19 | 56.39 | -0.88 | -1.54% |
| 2023/01/18 | 57.27 | -0.32 | -0.56% |
| 2023/01/17 | 57.59 | N/A | N/A% |
| 2023/01/16 | 57.59 | 0.25 | 0.44% |
| 2023/01/13 | 57.34 | 0.44 | 0.77% |
| 2023/01/12 | 56.9 | 0.34 | 0.6% |
| 2023/01/11 | 56.56 | 0.28 | 0.5% |
| 2023/01/10 | 56.28 | -0.29 | -0.5% |
| 2023/01/09 | 56.56 | 1.01 | 1.82% |
| 2023/01/06 | 55.55 | -0.17 | -0.31% |
| 2023/01/05 | 55.72 | 0.59 | 1.07% |
| 2023/01/04 | 55.13 | -0.05 | -0.09% |
| 2023/01/03 | 55.18 | -0.01 | -0.02% |
| 2022/12/30 | 55.19 | 0.64 | 1.17% |
| 2022/12/29 | 54.55 | -0.67 | -1.21% |
| 2022/12/28 | 55.22 | 0.59 | 1.08% |
| 2022/12/23 | 54.63 | -0.57 | -1.03% |
| 2022/12/22 | 55.2 | 0.75 | 1.38% |
| 2022/12/21 | 54.45 | 0.21 | 0.39% |
| 2022/12/20 | 54.24 | -0.21 | -0.39% |
| 2022/12/19 | 54.45 | -0.52 | -0.95% |
| 2022/12/16 | 54.97 | -0.67 | -1.2% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 景順美國價值股票基金A股 美元
- 基金名稱（英文）
- Invesco US Value Equity Fund A USD
- 基金管理公司
- 景順盧森堡基金系列
- 台灣公司
- 景順投信
- 基金規模
- 222.09 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2011/09/30
- 基金分類
- 美國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.4 % | 最高保管費 | 0.0075 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 美國 | 19,810.40 | 89.2 |
| 現金 | 644.10 | 2.9 |
| 瑞士 | 555.20 | 2.5 |
| 加拿大 | 422.00 | 1.9 |
| 中國 | 377.60 | 1.7 |
| 法國 | 288.70 | 1.3 |
| 德國 | 88.80 | 0.4 |
| 其他 | 22.20 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 4,974.80 | 22.4 |
| 健康護理 | 3,908.80 | 17.6 |
| 工業 | 2,731.70 | 12.3 |
| 能源 | 2,687.30 | 12.1 |
| 資訊科技 | 2,265.30 | 10.2 |
| 非消費必需品 | 1,532.40 | 6.9 |
| 消費必需品 | 1,510.20 | 6.8 |
| 其他 | 1,177.10 | 5.3 |
| 原物料 | 777.30 | 3.5 |
| 現金 | 644.10 | 2.9 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭 | 0 | 3.5 |
| Chevron,能源,美國 | 0 | 3 |
| Bank of America,金融,美國 | 0 | 2.9 |
| Wells Fargo,金融,美國 | 0 | 2.7 |
| Elevance Health,健康護理,美國 | 0 | 2.6 |
| Philip Morris,消費必需品,瑞士 | 0 | 2.5 |
| American International,金融,美國 | 0 | 2.4 |
| Johnson Controls,工業,美國 | 0 | 2.2 |
| CVS Health,健康護理,美國 | 0 | 2.1 |
| Cisco Systems,資訊科技,美國 | 0 | 2 |