https://fundhot.com/forum/%E5%BC%B7%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%9B%B4%E6%92%AD%E3%80%8B%E7%A7%92%E8%91%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%B4%9A%E5%82%B5%E6%80%8E%E9%BA%BC%E6%8C%91%EF%BC%9F%E6%AE%96%E5%88%A9%E7%8E%87%E6%80%8E%E9%BA%BC%E7%9C%8B%EF%BC%9F/11105 的廣告圖片

景順美國價值股票基金A股 美元

美國美元
強友推薦
2023-01-31
最新淨值57.58
較前日漲跌幅-0.93%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 405 名
贏過29%
ISIN
LU0607513826
發行日期
2011/09/30
基金公司
景順盧森堡基金系列
基金規模
222.09 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.21 %4.33 %5.48 %7.21 %4.33 %2.31 %33.35 %30.74 %209.90 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/01/3157.58-0.54-0.93%
2023/01/3058.12-0.15-0.26%
2023/01/2758.270.771.34%
2023/01/2657.50.20.35%
2023/01/2557.3-0.16-0.28%
2023/01/2457.460.641.13%
2023/01/2356.820.651.16%
2023/01/2056.17-0.22-0.39%
2023/01/1956.39-0.88-1.54%
2023/01/1857.27-0.32-0.56%
2023/01/1757.59N/AN/A%
2023/01/1657.590.250.44%
2023/01/1357.340.440.77%
2023/01/1256.90.340.6%
2023/01/1156.560.280.5%
2023/01/1056.28-0.29-0.5%
2023/01/0956.561.011.82%
2023/01/0655.55-0.17-0.31%
2023/01/0555.720.591.07%
2023/01/0455.13-0.05-0.09%
2023/01/0355.18-0.01-0.02%
2022/12/3055.190.641.17%
2022/12/2954.55-0.67-1.21%
2022/12/2855.220.591.08%
2022/12/2354.63-0.57-1.03%
2022/12/2255.20.751.38%
2022/12/2154.450.210.39%
2022/12/2054.24-0.21-0.39%
2022/12/1954.45-0.52-0.95%
2022/12/1654.97-0.67-1.2%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
景順美國價值股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
Invesco US Value Equity Fund A USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
222.09 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/30
基金分類
美國

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.4 % 最高保管費 0.0075 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
美國19,810.4089.2
現金644.102.9
瑞士555.202.5
加拿大422.001.9
中國377.601.7
法國288.701.3
德國88.800.4
其他22.200.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融4,974.8022.4
健康護理3,908.8017.6
工業2,731.7012.3
能源2,687.3012.1
資訊科技2,265.3010.2
非消費必需品1,532.406.9
消費必需品1,510.206.8
其他1,177.105.3
原物料777.303.5
現金644.102.9

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Invesco US Dollar Liquidity,未分類,愛爾蘭03.5
Chevron,能源,美國03
Bank of America,金融,美國02.9
Wells Fargo,金融,美國02.7
Elevance Health,健康護理,美國02.6
Philip Morris,消費必需品,瑞士02.5
American International,金融,美國02.4
Johnson Controls,工業,美國02.2
CVS Health,健康護理,美國02.1
Cisco Systems,資訊科技,美國02