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景順美國價值股票基金A股美元

最新淨值 (2025-06-19)

71.46

0.05

-0.07%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過35%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

187.96 百萬美元(2025/3/31)

ISIN

LU0607513826

發行日期:

2011/09/30

找買點強AI/轉折

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.56%	1.22%	0.99%	4.03%	3.54%	9.7%	40.37%	100.73%	284.61%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2025/06/19	71.46	-0.05	-0.07%
2025/06/18	71.51	-0.32	-0.45%
2025/06/17	71.83	0.00	0.00%
2025/06/16	71.83	-0.01	-0.01%
2025/06/13	71.84	-0.02	-0.03%
2025/06/12	71.86	-0.24	-0.33%
2025/06/11	72.1	0.31	0.43%
2025/06/10	71.79	0.87	1.23%
2025/06/06	70.92	-0.04	-0.06%
2025/06/05	70.96	-0.16	-0.22%
2025/06/04	71.12	0.79	1.12%
2025/06/03	70.33	0.12	0.17%
2025/06/02	70.21	-0.19	-0.27%
2025/05/30	70.4	-0.39	-0.55%
2025/05/28	70.79	0.56	0.81%
2025/05/27	70.22	0.14	0.2%
2025/05/26	70.08	0.35	0.5%
2025/05/23	69.73	-0.18	-0.26%
2025/05/22	69.91	-0.87	-1.23%
2025/05/21	70.78	-0.32	-0.45%
2025/05/20	71.1	0.5	0.71%
2025/05/19	70.6	-0.18	-0.25%
2025/05/16	70.78	0.87	1.24%
2025/05/15	69.91	-0.49	-0.7%
2025/05/14	70.4	0.05	0.07%
2025/05/13	70.35	0.18	0.26%
2025/05/12	70.17	1.37	1.99%
2025/05/08	68.8	0.5	0.73%
2025/05/07	68.3	0.16	0.23%
2025/05/06	68.14	-0.06	-0.09%

基金資訊

基金名稱: 景順美國價值股票基金A股美元
英文名稱: Invesco US Value Equity Fund A USD
基金管理公司: 景順盧森堡基金系列
台灣公司: 景順投信
基金規模: 187.96 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別: 美元
成立日期
基金分類: 美國
風險評等: RR4
管理費: 1.4 %

基金持股持債分佈

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