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景順美國價值股票基金A股 美元

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強基金評等

4

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-

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2

強基金三個月績效排名

在同類基金 652 中,排 477 名
贏過27%

基金公司

景順盧森堡基金系列

基金規模

167.81 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU0607513826

發行日期: 

2011/09/30

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.85 %3.39 %5.15 %11.13 %10.42 %14.86 %29.8 %62.66 %262.7 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2267.39-0.16-0.24 %
2024/07/1967.55-0.6-0.88 %
2024/07/1868.150.470.69 %
2024/07/1767.680.671 %
2024/07/1667.010.190.28 %
2024/07/1566.820.440.66 %
2024/07/1266.380.360.55 %
2024/07/1166.020.440.67 %
2024/07/1065.58-0.05-0.08 %
2024/07/0965.630.090.14 %
2024/07/0865.54-0.09-0.14 %
2024/07/0565.63-0.02-0.03 %
2024/07/0465.65-0.08-0.11 %
2024/07/0365.720.430.66 %
2024/07/0265.29-0.41-0.62 %
2024/07/0165.70.140.21 %
2024/06/2865.560.350.54 %
2024/06/2765.21-0.49-0.75 %
2024/06/2665.7-0.19-0.29 %
2024/06/2565.890.570.89 %
2024/06/2465.310.130.2 %
2024/06/2165.18-0.09-0.14 %
2024/06/2065.270.130.2 %
2024/06/1965.140.210.32 %
2024/06/1864.930.550.85 %
2024/06/1764.38-0.19-0.29 %
2024/06/1464.57-0.57-0.86 %
2024/06/1365.130.040.06 %
2024/06/1265.09-0.29-0.44 %
2024/06/1165.380.070.11 %

基金資訊

基金名稱
景順美國價值股票基金A股 美元
基金名稱(英文)
Invesco US Value Equity Fund A USD
基金管理公司
景順盧森堡基金系列
台灣公司
景順投信
基金規模
167.81 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2011/09/30
基金分類
美國
風險評等
RR4 
管理費
1.4 %

基金持股持債分佈

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