路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
最新淨值
11.33
0.17
-1.48%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89% | 3.47% | 8.42% | 10.86% | 25.06% | 43.6% | N/A | N/A | 13.3% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/10/30 | 11.33 | -0.17 | -1.48% |
2024/10/29 | 11.5 | 0.19 | 1.68% |
2024/10/28 | 11.31 | -0.03 | -0.26% |
2024/10/25 | 11.34 | 0.04 | 0.35% |
2024/10/24 | 11.3 | 0.07 | 0.62% |
2024/10/23 | 11.23 | -0.13 | -1.14% |
2024/10/22 | 11.36 | -0.02 | -0.18% |
2024/10/21 | 11.38 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/18 | 11.39 | 0.08 | 0.71% |
2024/10/17 | 11.31 | 0.06 | 0.53% |
2024/10/16 | 11.25 | -0.03 | -0.27% |
2024/10/15 | 11.28 | -0.34 | -2.93% |
2024/10/14 | 11.62 | 0.07 | 0.61% |
2024/10/11 | 11.55 | 0.15 | 1.32% |
2024/10/09 | 11.4 | 0.06 | 0.53% |
2024/10/08 | 11.34 | 0.21 | 1.89% |
2024/10/07 | 11.13 | -0.04 | -0.36% |
2024/10/04 | 11.17 | 0.36 | 3.33% |
2024/10/01 | 10.81 | -0.15 | -1.28% |
2024/09/30 | 10.95 | -0.02 | -0.18% |
2024/09/27 | 10.97 | -0.21 | -1.88% |
2024/09/26 | 11.18 | 0.11 | 0.99% |
2024/09/25 | 11.07 | -0.01 | -0.09% |
2024/09/24 | 11.08 | 0.08 | 0.73% |
2024/09/23 | 11 | 0.05 | 0.46% |
2024/09/20 | 10.95 | 0.00 | 0.00% |
2024/09/19 | 10.95 | 0.35 | 3.3% |
2024/09/18 | 10.6 | -0.09 | -0.84% |
2024/09/16 | 10.69 | -0.11 | -1.02% |
2024/09/13 | 10.8 | 0.03 | 0.28% |
基金資訊
- 基金名稱
- 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Neuberger Berman Disruptive Innovation Equity Securities Investment Trust Fund Class TWD T Acc
- 基金管理公司
- 路博邁投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 1.55億元(台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2021/11/26
- 基金分類
- 美國
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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