摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)
2023-01-26
最新淨值220.61
較前日漲跌幅3.09%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過23%
- ISIN
- LU1033933612
- 發行日期
- 2014/02/28
- 基金公司
- 摩根基金
- 基金規模
- 2,159.60 百萬美元(2022/10/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.34 % | 6.54 % | 5.20 % | 2.29 % | 5.86 % | -9.67 % | 23.93 % | 45.38 % | 120.61 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/26 | 220.61 | 6.62 | 3.09% |
| 2023/01/20 | 213.99 | 0.52 | 0.24% |
| 2023/01/19 | 213.47 | -5.99 | -2.73% |
| 2023/01/18 | 219.46 | 0.99 | 0.45% |
| 2023/01/17 | 218.47 | 2.08 | 0.96% |
| 2023/01/13 | 216.39 | 0.89 | 0.41% |
| 2023/01/12 | 215.5 | 0.67 | 0.31% |
| 2023/01/11 | 214.83 | 2.56 | 1.21% |
| 2023/01/10 | 212.27 | -1.62 | -0.76% |
| 2023/01/09 | 213.89 | 5.37 | 2.58% |
| 2023/01/06 | 208.52 | 0.32 | 0.15% |
| 2023/01/05 | 208.2 | -1.7 | -0.81% |
| 2023/01/04 | 209.9 | 0.81 | 0.39% |
| 2023/01/03 | 209.09 | 0.69 | 0.33% |
| 2022/12/30 | 208.4 | -0.27 | -0.13% |
| 2022/12/29 | 208.67 | -0.34 | -0.16% |
| 2022/12/28 | 209.01 | 0.85 | 0.41% |
| 2022/12/27 | 208.16 | 1.1 | 0.53% |
| 2022/12/23 | 207.06 | -1.35 | -0.65% |
| 2022/12/22 | 208.41 | -0.97 | -0.46% |
| 2022/12/21 | 209.38 | 1.72 | 0.83% |
| 2022/12/20 | 207.66 | -1.33 | -0.64% |
| 2022/12/19 | 208.99 | -1.72 | -0.82% |
| 2022/12/16 | 210.71 | -1.98 | -0.93% |
| 2022/12/15 | 212.69 | -6.41 | -2.93% |
| 2022/12/14 | 219.1 | -3.29 | -1.48% |
| 2022/12/13 | 222.39 | 7.64 | 3.56% |
| 2022/12/12 | 214.75 | -0.86 | -0.4% |
| 2022/12/09 | 215.61 | -0.45 | -0.21% |
| 2022/12/08 | 216.06 | 2.02 | 0.94% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM美國全方位股票(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund - JPM US Equity All Cap A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 2,159.60 百萬美元(2022/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/02/28
- 基金分類
- 美國
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR4 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.3 % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 49,147.20 | 21.4 |
| 金融 | 38,123.60 | 16.6 |
| 健康護理 | 37,893.90 | 16.5 |
| 消費品 | 26,870.20 | 11.7 |
| 工業 | 19,061.80 | 8.3 |
| 能源 | 13,090.60 | 5.7 |
| 通訊服務 | 12,172.00 | 5.3 |
| 不動產 | 9,875.40 | 4.3 |
| 民生用品 | 7,808.40 | 3.4 |
| 流動資金 | 6,430.50 | 2.8 |
| 公用事業 | 4,593.20 | 2 |
| 原物料 | 4,593.20 | 2 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| Microsoft,資訊科技,美國 | 0 | 4.3 |
| Apple,資訊科技,美國 | 0 | 4 |
| Alphabet,通訊服務,美國 | 0 | 2.4 |
| Amazon.com,消費品,美國 | 0 | 2.2 |
| Bank of America,金融,美國 | 0 | 1.9 |
| Mastercard,資訊科技,美國 | 0 | 1.7 |
| UnitedHealth,健康護理,美國 | 0 | 1.7 |
| Tesla,消費品,美國 | 0 | 1.5 |
| Regeneron,健康護理,美國 | 0 | 1.3 |
| Berkshire Hathaway,金融,美國 | 0 | 1.2 |