摩根南韓基金 美元
最新淨值
62.86
-0.54%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52% | 2.1% | -11.11% | -16.42% | 5.49% | -8.55% | -28.81% | 4.44% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/10 | 62.86 | -0.34 | -0.54% |
| 2025/01/09 | 63.2 | -0.11 | -0.17% |
| 2025/01/08 | 63.31 | 0.49 | 0.78% |
| 2025/01/07 | 62.82 | 0.75 | 1.21% |
| 2025/01/06 | 62.07 | 1.35 | 2.22% |
| 2025/01/03 | 60.72 | 1.27 | 2.14% |
| 2025/01/02 | 59.45 | -0.15 | -0.23% |
| 2024/12/30 | 59.59 | -0.21 | -0.35% |
| 2024/12/27 | 59.8 | -1.19 | -1.95% |
| 2024/12/24 | 60.99 | -0.19 | -0.31% |
| 2024/12/23 | 61.18 | 0.82 | 1.36% |
| 2024/12/20 | 60.36 | -0.79 | -1.29% |
| 2024/12/19 | 61.15 | -0.54 | -0.88% |
| 2024/12/18 | 61.69 | -0.56 | -0.88% |
| 2024/12/17 | 62.24 | -0.88 | -1.39% |
| 2024/12/16 | 63.12 | -0.2 | -0.32% |
| 2024/12/13 | 63.32 | 0.46 | 0.73% |
| 2024/12/12 | 62.86 | 0.68 | 1.09% |
| 2024/12/11 | 62.18 | 0.61 | 0.99% |
| 2024/12/10 | 61.57 | 2.22 | 3.74% |
| 2024/12/09 | 59.35 | -2.77 | -4.46% |
| 2024/12/06 | 62.12 | -0.51 | -0.81% |
| 2024/12/05 | 62.63 | -0.94 | -1.48% |
| 2024/12/04 | 63.57 | -1.4 | -2.15% |
| 2024/12/03 | 64.97 | 1.18 | 1.85% |
| 2024/12/02 | 63.79 | -0.6 | -0.93% |
| 2024/11/29 | 64.39 | -1.26 | -1.92% |
| 2024/11/28 | 65.65 | -0.08 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 65.73 | -0.23 | -0.35% |
| 2024/11/26 | 65.96 | 0.12 | 0.18% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根南韓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Korea (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 164.90 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/11
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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