摩根南韓基金 美元
最新淨值
71.14
1.45
-2%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.11 % | -1.94 % | 0.67 % | 6.53 % | -2.73 % | -0.18 % | -26.42 % | 28.74 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 71.14 | -1.45 | -2 % |
| 2024/07/24 | 72.59 | 0.19 | 0.26 % |
| 2024/07/23 | 72.4 | 0.07 | 0.1 % |
| 2024/07/22 | 72.33 | -0.74 | -1.01 % |
| 2024/07/19 | 73.07 | -1.13 | -1.51 % |
| 2024/07/18 | 74.19 | -0.7 | -0.93 % |
| 2024/07/17 | 74.89 | -0.31 | -0.41 % |
| 2024/07/16 | 75.2 | 0.12 | 0.16 % |
| 2024/07/15 | 75.08 | -0.33 | -0.44 % |
| 2024/07/12 | 75.41 | -0.69 | -0.91 % |
| 2024/07/11 | 76.1 | 0.89 | 1.18 % |
| 2024/07/10 | 75.21 | -0.08 | -0.09 % |
| 2024/07/09 | 75.28 | 0.14 | 0.19 % |
| 2024/07/08 | 75.14 | -0.38 | -0.5 % |
| 2024/07/05 | 75.52 | 0.9 | 1.21 % |
| 2024/07/04 | 74.62 | 1.52 | 2.08 % |
| 2024/07/03 | 73.1 | 0.09 | 0.12 % |
| 2024/07/02 | 73.01 | -0.99 | -1.34 % |
| 2024/06/28 | 74 | 0.93 | 1.27 % |
| 2024/06/27 | 73.07 | -0.03 | -0.04 % |
| 2024/06/26 | 73.1 | 0.55 | 0.76 % |
| 2024/06/25 | 72.55 | 0.24 | 0.33 % |
| 2024/06/24 | 72.31 | -0.64 | -0.88 % |
| 2024/06/21 | 72.95 | -0.7 | -0.95 % |
| 2024/06/20 | 73.65 | 0.18 | 0.24 % |
| 2024/06/19 | 73.47 | 0.6 | 0.82 % |
| 2024/06/18 | 72.87 | 0.75 | 1.04 % |
| 2024/06/17 | 72.12 | -0.21 | -0.29 % |
| 2024/06/14 | 72.33 | -0.39 | -0.54 % |
| 2024/06/13 | 72.72 | 0.08 | 0.11 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根南韓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Korea (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 190.80 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/11
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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