摩根南韓基金 美元
最新淨值
70.34
0.02
-0.03%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 % | -6.51 % | 5.43 % | 11.47 % | -3.83 % | 5.41 % | -26.57 % | 16.86 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 70.34 | -0.02 | -0.03 % |
| 2024/04/22 | 70.36 | 1.34 | 1.94 % |
| 2024/04/19 | 69.02 | -1.46 | -2.07 % |
| 2024/04/18 | 70.48 | 1.7 | 2.47 % |
| 2024/04/17 | 68.78 | -0.15 | -0.2 % |
| 2024/04/16 | 68.92 | -2.02 | -2.85 % |
| 2024/04/15 | 70.94 | -0.23 | -0.32 % |
| 2024/04/12 | 71.17 | -1.28 | -1.77 % |
| 2024/04/11 | 72.45 | -0.43 | -0.59 % |
| 2024/04/09 | 72.88 | -0.57 | -0.76 % |
| 2024/04/08 | 73.44 | -0.32 | -0.43 % |
| 2024/04/05 | 73.76 | 0.5 | 0.68 % |
| 2024/04/03 | 73.26 | -0.86 | -1.16 % |
| 2024/04/02 | 74.12 | -0.4 | -0.54 % |
| 2024/03/28 | 74.52 | -0.32 | -0.43 % |
| 2024/03/27 | 74.84 | -0.58 | -0.77 % |
| 2024/03/26 | 75.42 | 0.78 | 1.05 % |
| 2024/03/25 | 74.64 | -0.6 | -0.8 % |
| 2024/03/22 | 75.24 | -1.22 | -1.6 % |
| 2024/03/21 | 76.46 | 2.9 | 3.94 % |
| 2024/03/20 | 73.56 | 0.61 | 0.84 % |
| 2024/03/19 | 72.95 | -1.26 | -1.7 % |
| 2024/03/18 | 74.21 | 0.43 | 0.58 % |
| 2024/03/15 | 73.78 | -1.82 | -2.41 % |
| 2024/03/14 | 75.6 | 1.02 | 1.37 % |
| 2024/03/13 | 74.58 | 0.17 | 0.23 % |
| 2024/03/12 | 74.41 | 0.16 | 0.22 % |
| 2024/03/11 | 74.25 | -0.11 | -0.15 % |
| 2024/03/08 | 74.36 | 1.52 | 2.09 % |
| 2024/03/07 | 72.84 | -0.03 | -0.04 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根南韓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Korea (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 178.50 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1991/12/11
- 基金分類
- 韓國
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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