摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(累計)
最新淨值
38.05
0.94
-2.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.72 % | -7.24 % | -0.63 % | 3.62 % | -1.42 % | -13.05 % | -44.94 % | 1.47 % | 280.5 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 38.05 | -0.94 | -2.41 % |
| 2024/07/24 | 38.99 | -0.29 | -0.74 % |
| 2024/07/23 | 39.28 | -0.08 | -0.2 % |
| 2024/07/22 | 39.36 | -0.21 | -0.53 % |
| 2024/07/19 | 39.57 | -0.79 | -1.96 % |
| 2024/07/18 | 40.36 | -0.29 | -0.69 % |
| 2024/07/17 | 40.64 | -0.29 | -0.68 % |
| 2024/07/16 | 40.92 | -0.31 | -0.75 % |
| 2024/07/15 | 41.23 | -0.59 | -1.41 % |
| 2024/07/12 | 41.82 | 0.03 | 0.07 % |
| 2024/07/11 | 41.79 | 0.77 | 1.88 % |
| 2024/07/10 | 41.02 | 0.16 | 0.39 % |
| 2024/07/09 | 40.86 | 0.31 | 0.76 % |
| 2024/07/08 | 40.55 | -0.08 | -0.2 % |
| 2024/07/05 | 40.63 | -0.32 | -0.78 % |
| 2024/07/04 | 40.95 | 0.28 | 0.69 % |
| 2024/07/03 | 40.67 | 0.46 | 1.14 % |
| 2024/07/02 | 40.21 | -0.32 | -0.79 % |
| 2024/06/28 | 40.53 | 0.01 | 0.02 % |
| 2024/06/27 | 40.52 | -0.62 | -1.51 % |
| 2024/06/26 | 41.14 | 0.12 | 0.29 % |
| 2024/06/25 | 41.02 | -0.1 | -0.24 % |
| 2024/06/24 | 41.12 | -0.45 | -1.08 % |
| 2024/06/21 | 41.57 | -0.54 | -1.28 % |
| 2024/06/20 | 42.11 | -0.09 | -0.21 % |
| 2024/06/19 | 42.2 | 0.77 | 1.86 % |
| 2024/06/18 | 41.43 | 0.1 | 0.24 % |
| 2024/06/17 | 41.33 | -0.04 | -0.1 % |
| 2024/06/14 | 41.37 | 0.04 | 0.1 % |
| 2024/06/13 | 41.33 | 0.52 | 1.27 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 2,363.50 百萬美元(2022/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2005/03/31
- 基金分類
- 大中華
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
基金持股持債分佈
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