摩根菲律賓基金 美元

菲律賓美元
最新淨值
101.8
0.79
+0.78%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 90 名
贏過86%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

34.90 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

HK0000055779

發行日期: 

1974/07/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.71 %9.76 %5.39 %-1.6 %-1 %-1.13 %-11.68 %-6.2 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28101.80.790.78 %
2023/11/24101.010.480.48 %
2023/11/23100.53-0.01-0.01 %
2023/11/22100.540.450.45 %
2023/11/21100.090.770.78 %
2023/11/2099.32-0.1-0.1 %
2023/11/1799.420.520.53 %
2023/11/1698.90.530.54 %
2023/11/1598.372.242.33 %
2023/11/1496.13-0.9-0.93 %
2023/11/1397.03-0.91-0.93 %
2023/11/1097.94-0.62-0.63 %
2023/11/0998.560.810.83 %
2023/11/0897.750.70.72 %
2023/11/0797.050.440.46 %
2023/11/0696.611.71.79 %
2023/11/0394.911.421.52 %
2023/10/3193.490.740.8 %
2023/10/2792.75-0.92-0.98 %
2023/10/2693.67-0.76-0.8 %
2023/10/2594.430.010.01 %
2023/10/2494.42-1.38-1.44 %
2023/10/2095.8-1.16-1.2 %
2023/10/1996.96-1.07-1.09 %
2023/10/1898.03-0.1-0.1 %
2023/10/1798.131.321.36 %
2023/10/1696.81-0.9-0.92 %
2023/10/1397.71-0.19-0.19 %
2023/10/1297.90.50.51 %
2023/10/1197.4-0.01-0.01 %

基金資訊

基金名稱
摩根菲律賓基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
34.90 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1974/07/29
基金分類
菲律賓
風險評等
RR5 
申購手續費
%
管理費
1.5 %
最高管理費
%

基金持股持債分佈

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