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摩根菲律賓基金 美元

菲律賓美元
2023-03-28
最新淨值107.28
較前日漲跌幅-0.25%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 232 名
贏過60%
ISIN
HK0000055779
發行日期
1974/07/29
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
39.30 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.03 %3.94 %5.21 %23.38 %4.33 %-9.67 %27.2 %-10.24 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/28107.28-0.27 %-0.25 %
2023/03/27107.55-0.22 %-0.2 %
2023/03/24107.772.16 %2.05 %
2023/03/23105.610.32 %0.3 %
2023/03/22105.290.14 %0.13 %
2023/03/21105.151.66 %1.6 %
2023/03/20103.49-0.18 %-0.17 %
2023/03/17103.671.52 %1.49 %
2023/03/16102.15-0.77 %-0.75 %
2023/03/15102.921.75 %1.73 %
2023/03/14101.17-2.54 %-2.45 %
2023/03/13103.71-0.53 %-0.51 %
2023/03/10104.24-0.46 %-0.44 %
2023/03/09104.7-1.44 %-1.36 %
2023/03/08106.14-0.12 %-0.11 %
2023/03/07106.260.53 %0.5 %
2023/03/06105.730.36 %0.34 %
2023/03/03105.370.66 %0.63 %
2023/03/02104.710.09 %0.09 %
2023/03/01104.621.41 %1.37 %
2023/02/28103.21-0.35 %-0.34 %
2023/02/27103.56-2.56 %-2.41 %
2023/02/23106.120.12 %0.11 %
2023/02/22106-1.88 %-1.74 %
2023/02/21107.880.73 %0.68 %
2023/02/20107.150.02 %0.02 %
2023/02/17107.13-0.77 %-0.71 %
2023/02/16107.90.01 %0.01 %
2023/02/15107.89-0.06 %-0.06 %
2023/02/14107.95-0.83 %-0.76 %

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基金資訊

基金名稱
摩根菲律賓基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
39.30 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1974/07/29
基金分類
菲律賓

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 %
最高管理費1.5 %最高保管費%

基金持股持債分佈

(依產業)
產業類型 金額 比例
工業1,344.1034.2
金融876.4022.3
不動產723.1018.4
民生用品408.7010.4
通訊服務251.506.4
非必需性消費172.904.4
公用事業110.002.8
流動資金39.301
其他3.900.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BDO Unibank,金融,菲律賓010.2
SM Prime Holdings,不動產,菲律賓09.7
SM Investments,工業,菲律賓09.5
BPI,金融,菲律賓07.9
Ayala Land,不動產,菲律賓07.5
International Container Terminal Services,工業,菲律賓07.3
JG Summit Holdings,工業,菲律賓07.2
Ayala,工業,菲律賓06.3
URC,民生用品,菲律賓05.8
Metrobank,金融,菲律賓04.2