摩根菲律賓基金 美元
菲律賓美元
最新淨值
101.8
0.79
+0.78%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 % | 9.76 % | 5.39 % | -1.6 % | -1 % | -1.13 % | -11.68 % | -6.2 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/11/28 | 101.8 | 0.79 | 0.78 % |
| 2023/11/24 | 101.01 | 0.48 | 0.48 % |
| 2023/11/23 | 100.53 | -0.01 | -0.01 % |
| 2023/11/22 | 100.54 | 0.45 | 0.45 % |
| 2023/11/21 | 100.09 | 0.77 | 0.78 % |
| 2023/11/20 | 99.32 | -0.1 | -0.1 % |
| 2023/11/17 | 99.42 | 0.52 | 0.53 % |
| 2023/11/16 | 98.9 | 0.53 | 0.54 % |
| 2023/11/15 | 98.37 | 2.24 | 2.33 % |
| 2023/11/14 | 96.13 | -0.9 | -0.93 % |
| 2023/11/13 | 97.03 | -0.91 | -0.93 % |
| 2023/11/10 | 97.94 | -0.62 | -0.63 % |
| 2023/11/09 | 98.56 | 0.81 | 0.83 % |
| 2023/11/08 | 97.75 | 0.7 | 0.72 % |
| 2023/11/07 | 97.05 | 0.44 | 0.46 % |
| 2023/11/06 | 96.61 | 1.7 | 1.79 % |
| 2023/11/03 | 94.91 | 1.42 | 1.52 % |
| 2023/10/31 | 93.49 | 0.74 | 0.8 % |
| 2023/10/27 | 92.75 | -0.92 | -0.98 % |
| 2023/10/26 | 93.67 | -0.76 | -0.8 % |
| 2023/10/25 | 94.43 | 0.01 | 0.01 % |
| 2023/10/24 | 94.42 | -1.38 | -1.44 % |
| 2023/10/20 | 95.8 | -1.16 | -1.2 % |
| 2023/10/19 | 96.96 | -1.07 | -1.09 % |
| 2023/10/18 | 98.03 | -0.1 | -0.1 % |
| 2023/10/17 | 98.13 | 1.32 | 1.36 % |
| 2023/10/16 | 96.81 | -0.9 | -0.92 % |
| 2023/10/13 | 97.71 | -0.19 | -0.19 % |
| 2023/10/12 | 97.9 | 0.5 | 0.51 % |
| 2023/10/11 | 97.4 | -0.01 | -0.01 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根菲律賓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Philippine (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 34.90 百萬美元(2023/9/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1974/07/29
- 基金分類
- 菲律賓
- 風險評等
- RR5
- 申購手續費
- %
- 管理費
- 1.5 %
- 最高管理費
- %