摩根菲律賓基金美元

菲律賓美元

最新淨值 (2024-09-20)

113.72

0.1

+0.09%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

30.30 百萬美元(2024/7/31)

ISIN

HK0000055779

發行日期:

1974/07/29

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
0.76%	1.97%	17.13%	2.28%	8.28%	21.21%	-2.9%	-6.34%	N/A

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/09/20	113.72	0.1	0.09%
2024/09/19	113.62	0.38	0.34%
2024/09/17	113.24	0.21	0.19%
2024/09/16	113.03	0.17	0.15%
2024/09/13	112.86	0.97	0.87%
2024/09/12	111.89	-0.1	-0.09%
2024/09/11	111.99	0.00	0.00%
2024/09/10	111.99	0.13	0.12%
2024/09/09	111.86	0.36	0.32%
2024/09/05	111.5	0.7	0.63%
2024/09/04	110.8	0.28	0.25%
2024/09/03	110.52	-0.84	-0.75%
2024/09/02	111.36	-0.23	-0.21%
2024/08/30	111.59	0.42	0.38%
2024/08/29	111.17	-1.29	-1.15%
2024/08/28	112.46	-0.19	-0.17%
2024/08/27	112.65	0.14	0.12%
2024/08/22	112.51	1.66	1.5%
2024/08/21	110.85	-0.67	-0.6%
2024/08/20	111.52	1.31	1.19%
2024/08/19	110.21	1.88	1.74%
2024/08/16	108.33	1.11	1.04%
2024/08/15	107.22	0.7	0.66%
2024/08/14	106.52	0.95	0.9%
2024/08/13	105.57	1.13	1.09%
2024/08/12	104.43	-0.32	-0.31%
2024/08/09	104.75	1.48	1.43%
2024/08/08	103.27	-1.02	-0.98%
2024/08/07	104.29	3.89	3.87%
2024/08/06	100.4	0.00	0.00%

基金資訊

基金名稱: 摩根菲律賓基金美元
基金名稱（英文）: JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司: 摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 30.30 百萬美元(2024/7/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 1974/07/29
基金分類: 菲律賓
風險評等: RR5
管理費: %

基金持股持債分佈

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