摩根菲律賓基金 美元
最新淨值
113.72
0.1
+0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.76% | 1.97% | 17.13% | 2.28% | 8.28% | 21.21% | -2.9% | -6.34% | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/20 | 113.72 | 0.1 | 0.09% |
| 2024/09/19 | 113.62 | 0.38 | 0.34% |
| 2024/09/17 | 113.24 | 0.21 | 0.19% |
| 2024/09/16 | 113.03 | 0.17 | 0.15% |
| 2024/09/13 | 112.86 | 0.97 | 0.87% |
| 2024/09/12 | 111.89 | -0.1 | -0.09% |
| 2024/09/11 | 111.99 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/10 | 111.99 | 0.13 | 0.12% |
| 2024/09/09 | 111.86 | 0.36 | 0.32% |
| 2024/09/05 | 111.5 | 0.7 | 0.63% |
| 2024/09/04 | 110.8 | 0.28 | 0.25% |
| 2024/09/03 | 110.52 | -0.84 | -0.75% |
| 2024/09/02 | 111.36 | -0.23 | -0.21% |
| 2024/08/30 | 111.59 | 0.42 | 0.38% |
| 2024/08/29 | 111.17 | -1.29 | -1.15% |
| 2024/08/28 | 112.46 | -0.19 | -0.17% |
| 2024/08/27 | 112.65 | 0.14 | 0.12% |
| 2024/08/22 | 112.51 | 1.66 | 1.5% |
| 2024/08/21 | 110.85 | -0.67 | -0.6% |
| 2024/08/20 | 111.52 | 1.31 | 1.19% |
| 2024/08/19 | 110.21 | 1.88 | 1.74% |
| 2024/08/16 | 108.33 | 1.11 | 1.04% |
| 2024/08/15 | 107.22 | 0.7 | 0.66% |
| 2024/08/14 | 106.52 | 0.95 | 0.9% |
| 2024/08/13 | 105.57 | 1.13 | 1.09% |
| 2024/08/12 | 104.43 | -0.32 | -0.31% |
| 2024/08/09 | 104.75 | 1.48 | 1.43% |
| 2024/08/08 | 103.27 | -1.02 | -0.98% |
| 2024/08/07 | 104.29 | 3.89 | 3.87% |
| 2024/08/06 | 100.4 | 0.00 | 0.00% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根菲律賓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Philippine (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 30.30 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1974/07/29
- 基金分類
- 菲律賓
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- %
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