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摩根菲律賓基金 美元

最新淨值
111.15
0.37
+0.33%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 627 中,排 319 名
贏過50%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

34.80 百萬美元(2023/12/31)

ISIN 

HK0000055779

發行日期: 

1974/07/29

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03 %0.59 %6.17 %12.47 %5.84 %3.35 %1.12 %-5.84 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/03/27111.150.370.33 %
2024/03/26110.780.610.55 %
2024/03/25110.17-0.94-0.85 %
2024/03/22111.11-2.13-1.88 %
2024/03/21113.242.061.85 %
2024/03/20111.18-0.56-0.49 %
2024/03/19111.73-0.78-0.69 %
2024/03/18112.510.740.66 %
2024/03/15111.77-2.92-2.55 %
2024/03/14114.690.540.47 %
2024/03/13114.151.511.34 %
2024/03/12112.640.330.29 %
2024/03/11112.31-0.86-0.76 %
2024/03/08113.172.382.15 %
2024/03/07110.79-0.37-0.33 %
2024/03/06111.16-0.04-0.04 %
2024/03/05111.2-1.08-0.96 %
2024/03/04112.280.660.59 %
2024/03/01111.620.020.02 %
2024/02/29111.61.171.06 %
2024/02/28110.43-0.08-0.06 %
2024/02/27110.5-0.38-0.34 %
2024/02/26110.88-0.99-0.88 %
2024/02/23111.87-0.08-0.07 %
2024/02/22111.950.450.4 %
2024/02/21111.50.910.82 %
2024/02/20110.591.351.24 %
2024/02/19109.24-1.25-1.13 %
2024/02/16110.490.080.07 %
2024/02/15110.410.570.53 %

基金資訊

基金名稱
摩根菲律賓基金 美元
基金名稱(英文)
JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
34.80 百萬美元(2023/12/31)
計價幣別
美元
成立日期
1974/07/29
基金分類
菲律賓
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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