摩根菲律賓基金 美元

菲律賓美元
2022-11-24
最新淨值100.43
較前日漲跌幅0.86%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 544 中,排 290 名
    贏過47%
  • ISINHK0000055779
  • 發行日期1974/07/29
  • 基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模37.20 百萬美元(2022/8/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-16.42% 3.02% 12.22%
三個月六個月一年
-2.76% -7.44% -21.15%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/11/24100.430.860.86%
2022/11/2399.571.982.03%
2022/11/2297.590.040.04%
2022/11/2197.55-0.78-0.79%
2022/11/1898.330.840.86%
2022/11/1797.490.110.11%
2022/11/1697.38-0.63-0.64%
2022/11/1598.010.960.99%
2022/11/1497.051.041.08%
2022/11/1196.013.223.47%
2022/11/1092.79-1.36-1.44%
2022/11/0994.15-0.33-0.35%
2022/11/0894.480.410.44%
2022/11/0794.071.691.83%
2022/11/0492.380.90.98%
2022/11/0391.48-1.23-1.33%
2022/11/0292.71-0.24-0.26%
2022/10/2892.95-0.57-0.61%
2022/10/2793.522.062.25%
2022/10/2691.461.331.48%
2022/10/2590.130.640.72%
2022/10/2489.490.620.7%
2022/10/2188.87-1.03-1.15%
2022/10/2089.9-1.16-1.27%
2022/10/1991.060.050.05%
2022/10/1891.013.083.5%
2022/10/1787.930.560.65%
2022/10/1487.360.40.46%
2022/10/1386.960.370.43%
2022/10/1286.59-0.11-0.13%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根菲律賓基金 美元
基金名稱(英文) JPMorgan Philippine (acc) - USD
基金管理公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣公司 摩根投信
基金規模 37.20 百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元
成立日期 1974/07/29 基金分類 菲律賓

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.06 %

基金持股持債分佈

(依產業) 資料日期: 2022-11-24
產業類型 金額 比例
工業1,007.8032.3
金融586.6018.8
不動產552.2017.7
民生用品343.2011
通訊服務280.809
消費品190.306.1
公用事業84.202.7
流動資金74.902.4

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
SM Investments Corporation,工業,菲律賓09.1
SM Prime Holdings, Inc.,不動產,菲律賓09.1
BDO Unibank, Inc.,金融,菲律賓09
Ayala Land Inc.,不動產,菲律賓07
Bank of the Philippine Islands,金融,菲律賓06.8
Ayala Corp.,工業,菲律賓06.7
International Container Terminal Services, Inc.,工業,菲律賓06
Universal Robina Corp.,民生用品,菲律賓05.9
JG Summit Holdings Inc.,工業,菲律賓04.9
PLDT, Inc.,通訊服務,菲律賓04.9