摩根菲律賓基金 美元
最新淨值
103.66
1.39
-1.32%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87 % | 6.92 % | 0.14 % | -2.23 % | -1.3 % | -3.83 % | -4.43 % | -20.39 % | N/A |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 103.66 | -1.39 | -1.32 % |
| 2024/07/23 | 105.05 | 0.41 | 0.39 % |
| 2024/07/22 | 104.64 | -1.3 | -1.23 % |
| 2024/07/19 | 105.94 | 1.37 | 1.31 % |
| 2024/07/18 | 104.57 | 0.47 | 0.45 % |
| 2024/07/17 | 104.1 | 0.28 | 0.28 % |
| 2024/07/16 | 103.81 | -0.02 | -0.02 % |
| 2024/07/15 | 103.83 | 0.6 | 0.58 % |
| 2024/07/12 | 103.23 | 0.61 | 0.59 % |
| 2024/07/11 | 102.62 | 1.81 | 1.8 % |
| 2024/07/10 | 100.81 | -0.69 | -0.68 % |
| 2024/07/09 | 101.5 | 0.55 | 0.54 % |
| 2024/07/08 | 100.95 | 0.75 | 0.75 % |
| 2024/07/05 | 100.2 | -0.1 | -0.1 % |
| 2024/07/04 | 100.3 | 1.12 | 1.13 % |
| 2024/07/03 | 99.18 | 1.63 | 1.67 % |
| 2024/07/02 | 97.55 | -1.38 | -1.39 % |
| 2024/06/28 | 98.93 | 0.38 | 0.39 % |
| 2024/06/27 | 98.55 | 1.34 | 1.38 % |
| 2024/06/26 | 97.21 | 0.26 | 0.27 % |
| 2024/06/25 | 96.95 | 0.84 | 0.87 % |
| 2024/06/24 | 96.11 | 0.82 | 0.86 % |
| 2024/06/21 | 95.29 | -1.8 | -1.85 % |
| 2024/06/20 | 97.09 | -1.4 | -1.42 % |
| 2024/06/19 | 98.49 | -0.16 | -0.16 % |
| 2024/06/18 | 98.65 | -0.47 | -0.47 % |
| 2024/06/14 | 99.12 | -0.15 | -0.15 % |
| 2024/06/13 | 99.27 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/11 | 99.27 | -2.15 | -2.12 % |
| 2024/06/07 | 101.42 | 0.38 | 0.38 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根菲律賓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Philippine (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 32.40 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1974/07/29
- 基金分類
- 菲律賓
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- %
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