摩根菲律賓基金 美元
菲律賓美元
2023-03-28
最新淨值107.28
較前日漲跌幅-0.25%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過60%
- ISIN
- HK0000055779
- 發行日期
- 1974/07/29
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 39.30 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.03 % | 3.94 % | 5.21 % | 23.38 % | 4.33 % | -9.67 % | 27.2 % | -10.24 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 107.28 | -0.27 % | -0.25 % |
| 2023/03/27 | 107.55 | -0.22 % | -0.2 % |
| 2023/03/24 | 107.77 | 2.16 % | 2.05 % |
| 2023/03/23 | 105.61 | 0.32 % | 0.3 % |
| 2023/03/22 | 105.29 | 0.14 % | 0.13 % |
| 2023/03/21 | 105.15 | 1.66 % | 1.6 % |
| 2023/03/20 | 103.49 | -0.18 % | -0.17 % |
| 2023/03/17 | 103.67 | 1.52 % | 1.49 % |
| 2023/03/16 | 102.15 | -0.77 % | -0.75 % |
| 2023/03/15 | 102.92 | 1.75 % | 1.73 % |
| 2023/03/14 | 101.17 | -2.54 % | -2.45 % |
| 2023/03/13 | 103.71 | -0.53 % | -0.51 % |
| 2023/03/10 | 104.24 | -0.46 % | -0.44 % |
| 2023/03/09 | 104.7 | -1.44 % | -1.36 % |
| 2023/03/08 | 106.14 | -0.12 % | -0.11 % |
| 2023/03/07 | 106.26 | 0.53 % | 0.5 % |
| 2023/03/06 | 105.73 | 0.36 % | 0.34 % |
| 2023/03/03 | 105.37 | 0.66 % | 0.63 % |
| 2023/03/02 | 104.71 | 0.09 % | 0.09 % |
| 2023/03/01 | 104.62 | 1.41 % | 1.37 % |
| 2023/02/28 | 103.21 | -0.35 % | -0.34 % |
| 2023/02/27 | 103.56 | -2.56 % | -2.41 % |
| 2023/02/23 | 106.12 | 0.12 % | 0.11 % |
| 2023/02/22 | 106 | -1.88 % | -1.74 % |
| 2023/02/21 | 107.88 | 0.73 % | 0.68 % |
| 2023/02/20 | 107.15 | 0.02 % | 0.02 % |
| 2023/02/17 | 107.13 | -0.77 % | -0.71 % |
| 2023/02/16 | 107.9 | 0.01 % | 0.01 % |
| 2023/02/15 | 107.89 | -0.06 % | -0.06 % |
| 2023/02/14 | 107.95 | -0.83 % | -0.76 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根菲律賓基金 美元
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Philippine (acc) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 39.30 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1974/07/29
- 基金分類
- 菲律賓
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | % |
基金持股持債分佈
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 工業 | 1,344.10 | 34.2 |
| 金融 | 876.40 | 22.3 |
| 不動產 | 723.10 | 18.4 |
| 民生用品 | 408.70 | 10.4 |
| 通訊服務 | 251.50 | 6.4 |
| 非必需性消費 | 172.90 | 4.4 |
| 公用事業 | 110.00 | 2.8 |
| 流動資金 | 39.30 | 1 |
| 其他 | 3.90 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| BDO Unibank,金融,菲律賓 | 0 | 10.2 |
| SM Prime Holdings,不動產,菲律賓 | 0 | 9.7 |
| SM Investments,工業,菲律賓 | 0 | 9.5 |
| BPI,金融,菲律賓 | 0 | 7.9 |
| Ayala Land,不動產,菲律賓 | 0 | 7.5 |
| International Container Terminal Services,工業,菲律賓 | 0 | 7.3 |
| JG Summit Holdings,工業,菲律賓 | 0 | 7.2 |
| Ayala,工業,菲律賓 | 0 | 6.3 |
| URC,民生用品,菲律賓 | 0 | 5.8 |
| Metrobank,金融,菲律賓 | 0 | 4.2 |