| 今年以來 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | 一周 | 一個月 | |||
| -4.39% | 2.96% | 9.01% | 5.13% | 0.45% | -3.07% |
| -4.39% | 2.96% | 9.01% | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13% | 0.45% | -3.07% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/01 | 144.45 | 1.37 | 0.96% |
| 2022/11/30 | 143.08 | 2.16 | 1.53% |
| 2022/11/29 | 140.92 | 0.95 | 0.68% |
| 2022/11/28 | 139.97 | -0.02 | -0.01% |
| 2022/11/25 | 139.99 | -0.31 | -0.22% |
| 2022/11/24 | 140.3 | 1.72 | 1.24% |
| 2022/11/23 | 138.58 | 0.62 | 0.45% |
| 2022/11/22 | 137.96 | 0.28 | 0.2% |
| 2022/11/21 | 137.68 | -1.65 | -1.18% |
| 2022/11/18 | 139.33 | -0.02 | -0.01% |
| 2022/11/17 | 139.35 | 0.18 | 0.13% |
| 2022/11/16 | 139.17 | -1.26 | -0.9% |
| 2022/11/15 | 140.43 | 2.27 | 1.64% |
| 2022/11/14 | 138.16 | -0.47 | -0.34% |
| 2022/11/11 | 138.63 | 4.33 | 3.22% |
| 2022/11/10 | 134.3 | 0.36 | 0.27% |
| 2022/11/09 | 133.94 | 0.21 | 0.16% |
| 2022/11/08 | 133.73 | 0.2 | 0.15% |
| 2022/11/07 | 133.53 | 1.36 | 1.03% |
| 2022/11/04 | 132.17 | 1.41 | 1.08% |
| 2022/11/03 | 130.76 | -1.49 | -1.13% |
| 2022/11/02 | 132.25 | -0.26 | -0.2% |
| 2022/11/01 | 132.51 | 0.52 | 0.39% |
| 2022/10/31 | 131.99 | 0.65 | 0.49% |
| 2022/10/28 | 131.34 | 0.59 | 0.45% |
| 2022/10/27 | 130.75 | 0.48 | 0.37% |
| 2022/10/26 | 130.27 | 0.93 | 0.72% |
| 2022/10/25 | 129.34 | 1.63 | 1.28% |
| 2022/10/21 | 127.71 | -0.9 | -0.7% |
| 2022/10/20 | 128.61 | 0.89 | 0.7% |
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| 基金名稱 | 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | ||
|---|---|---|---|
| 基金名稱（英文） | JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD | ||
| 基金管理公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣公司 | 摩根投信 |
| 基金規模 | 1,170.80 百萬美元(2022/9/30) | 計價幣別 | 美元 |
| 成立日期 | 1983/07/07 | 基金分類 | 東協 |
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.018 % |
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 38,051.00 | 32.5 |
| 印尼 | 27,982.10 | 23.9 |
| 泰國 | 24,586.80 | 21 |
| 馬來西亞 | 12,878.80 | 11 |
| 菲律賓 | 7,024.80 | 6 |
| 流動資金 | 3,746.60 | 3.2 |
| 越南 | 2,809.90 | 2.4 |
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 52,217.70 | 44.6 |
| 通訊服務 | 12,878.80 | 11 |
| 其他 | 11,473.80 | 9.8 |
| 工業 | 11,122.60 | 9.5 |
| 不動產 | 8,078.50 | 6.9 |
| 民生用品 | 6,790.60 | 5.8 |
| 消費品 | 5,971.10 | 5.1 |
| 健康護理 | 4,683.20 | 4 |
| 流動資金 | 3,746.60 | 3.2 |
| 其他產業 | 117.10 | 0.1 |
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd,金融,新加坡 | 0 | 8.6 |
| PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼 | 0 | 7.3 |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore),金融,新加坡 | 0 | 5.3 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,金融,印尼 | 0 | 4 |
| Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,金融,新加坡 | 0 | 3.8 |
| Sea Ltd. (Singapore),通訊服務,新加坡 | 0 | 3.3 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk,通訊服務,印尼 | 0 | 3.2 |
| Public Bank Bhd,金融,馬來西亞 | 0 | 3.1 |
| Airports of Thailand Public Co. Ltd.,工業,泰國 | 0 | 2.5 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,金融,印尼 | 0 | 2.5 |