1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 % | 3.09 % | 3.07 % | 12.21 % | 1.99 % | -4.3 % | 46.19 % | -0.82 % | 0.00 % |
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2023/03/28 | 145.87 | 1.17 % | 0.81 % |
2023/03/27 | 144.7 | -0.3 % | -0.21 % |
2023/03/24 | 145 | 0.43 % | 0.3 % |
2023/03/23 | 144.57 | 1.46 % | 1.02 % |
2023/03/22 | 143.11 | 0.87 % | 0.61 % |
2023/03/21 | 142.24 | 1.86 % | 1.32 % |
2023/03/20 | 140.38 | -1.05 % | -0.74 % |
2023/03/17 | 141.43 | 1.8 % | 1.29 % |
2023/03/16 | 139.63 | -0.13 % | -0.09 % |
2023/03/15 | 139.76 | 1.39 % | 1 % |
2023/03/14 | 138.37 | -2.12 % | -1.51 % |
2023/03/13 | 140.49 | -0.01 % | -0.01 % |
2023/03/10 | 140.5 | -1.53 % | -1.08 % |
2023/03/09 | 142.03 | -0.23 % | -0.16 % |
2023/03/08 | 142.26 | -1.05 % | -0.73 % |
2023/03/07 | 143.31 | 1.49 % | 1.05 % |
2023/03/06 | 141.82 | 0.18 % | 0.13 % |
2023/03/03 | 141.64 | -0.21 % | -0.15 % |
2023/03/02 | 141.85 | -0.32 % | -0.23 % |
2023/03/01 | 142.17 | 0.67 % | 0.47 % |
2023/02/28 | 141.5 | -0.29 % | -0.2 % |
2023/02/27 | 141.78 | -1.1 % | -0.76 % |
2023/02/24 | 142.87 | -0.92 % | -0.64 % |
2023/02/23 | 143.79 | -0.79 % | -0.55 % |
2023/02/22 | 144.58 | -1.01 % | -0.69 % |
2023/02/21 | 145.59 | -0.39 % | -0.27 % |
2023/02/20 | 145.98 | 0.16 % | 0.11 % |
2023/02/17 | 145.82 | -0.8 % | -0.55 % |
2023/02/16 | 146.62 | 0.43 % | 0.29 % |
2023/02/15 | 146.19 | -1.42 % | -0.96 % |
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強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
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最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.018 % |
區域 | 金額 | 比例 |
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新加坡 | 43,250.40 | 32.6 |
泰國 | 31,973.50 | 24.1 |
印尼 | 27,993.40 | 21.1 |
馬來西亞 | 15,257.10 | 11.5 |
菲律賓 | 10,082.90 | 7.6 |
流動資金 | 2,520.70 | 1.9 |
越南 | 1,459.40 | 1.1 |
其他 | 132.70 | 0.1 |
產業類型 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
金融 | 54,925.40 | 41.4 |
其他 | 15,257.10 | 11.5 |
工業 | 13,930.40 | 10.5 |
通訊服務 | 12,338.30 | 9.3 |
民生用品 | 9,154.20 | 6.9 |
不動產 | 9,021.60 | 6.8 |
原物料 | 7,827.50 | 5.9 |
非必需性消費 | 7,562.20 | 5.7 |
流動資金 | 2,520.70 | 1.9 |
其他產業 | 132.70 | 0.1 |
持股名稱 | 金額 | 比例 |
---|---|---|
DBS Group Holdings,金融,新加坡 | 0 | 7.6 |
Bank Central Asia,金融,印尼 | 0 | 6.8 |
United Overseas Bank,金融,新加坡 | 0 | 5.2 |
Bank Rakyat Indonesia,金融,印尼 | 0 | 4 |
Oversea-Chinese Banking,金融,新加坡 | 0 | 3.7 |
Sea /Singapore,通訊服務,新加坡 | 0 | 3.3 |
Public Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 2.9 |
CapitaLand Investment,不動產,新加坡 | 0 | 2.7 |
Telkom Indonesia Persero,通訊服務,印尼 | 0 | 2.5 |
Airports of Thailand,工業,泰國 | 0 | 2.4 |