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摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協美元

最新淨值 (2023-09-21)

137.35

0.95

-0.69%

強基金評等: 3
晨星評等: -
MoneyDJ評等: 3

強基金三個月績效排名: 在同類基金 600 中，排 387 名
贏過36%
基金公司: 摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模: 1,224.10 百萬美元(2023/6/30)
ISIN: HK0000055555
發行日期:: 1983/07/07

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-1.69 %	-1.36 %	-3.67 %	-3.44 %	-3.97 %	0.68 %	14.81 %	1.57 %	0.00 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/09/21	137.35	-0.95	-0.69 %
2023/09/20	138.3	-0.2	-0.14 %
2023/09/19	138.5	-0.51	-0.37 %
2023/09/18	139.01	-0.81	-0.58 %
2023/09/15	139.82	0.11	0.08 %
2023/09/14	139.71	0.62	0.45 %
2023/09/13	139.09	-0.41	-0.29 %
2023/09/12	139.5	-0.43	-0.31 %
2023/09/11	139.93	-0.3	-0.21 %
2023/09/07	140.23	-0.59	-0.42 %
2023/09/06	140.82	-0.27	-0.19 %
2023/09/05	141.09	-0.86	-0.61 %
2023/09/04	141.95	-0.24	-0.17 %
2023/08/31	142.19	-0.18	-0.13 %
2023/08/30	142.37	0.54	0.38 %
2023/08/29	141.83	0.91	0.65 %
2023/08/28	140.92	0.01	0.01 %
2023/08/25	140.91	0.00	0.00 %
2023/08/24	140.91	0.35	0.25 %
2023/08/23	140.56	0.5	0.36 %
2023/08/22	140.06	0.81	0.58 %
2023/08/21	139.25	-0.21	-0.15 %
2023/08/18	139.46	-0.69	-0.49 %
2023/08/17	140.15	-0.68	-0.48 %
2023/08/16	140.83	0.03	0.02 %
2023/08/15	140.8	-2.4	-1.68 %
2023/08/14	143.2	-1.02	-0.71 %
2023/08/11	144.22	-0.6	-0.41 %
2023/08/10	144.82	0.07	0.05 %
2023/08/09	144.75	0.84	0.58 %

基金資訊

基金名稱: 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱（英文）: JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司: 摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司: 摩根投信
基金規模: 1,224.10 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 1983/07/07
基金分類: 東協
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.018 %

基金持股持債分佈

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