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摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

最新淨值
166.36
0.25
+0.15%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

4

強基金三個月績效排名

在同類基金 668 中,排 426 名
贏過37%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

1,159.90 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

HK0000055555

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.22%-0.84%15.87%5.2%4.62%14.45%27.06%34.85%0.00%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/07166.360.250.15%
2025/07/04166.11-0.17-0.1%
2025/07/03166.280.050.03%
2025/07/02166.230.240.14%
2025/06/30165.990.410.25%
2025/06/27165.580.000.00%
2025/06/26165.581.430.87%
2025/06/25164.15-0.1-0.06%
2025/06/24164.253.822.38%
2025/06/23160.43-1.22-0.75%
2025/06/20161.65-0.5-0.31%
2025/06/19162.15-2.5-1.51%
2025/06/18164.64-1.54-0.93%
2025/06/17166.180.020.01%
2025/06/16166.160.210.13%
2025/06/13165.95-1-0.6%
2025/06/12166.950.360.22%
2025/06/11166.59-0.42-0.25%
2025/06/10167.01-0.5-0.3%
2025/06/09167.51-0.26-0.15%
2025/06/06167.77-0.48-0.29%
2025/06/05168.251.030.62%
2025/06/04167.22-0.03-0.02%
2025/06/03167.25-0.22-0.13%
2025/06/02167.47-0.3-0.18%
2025/05/30167.77-1.22-0.72%
2025/05/29168.99-0.59-0.35%
2025/05/28169.580.320.19%
2025/05/27169.26-0.6-0.35%
2025/05/26169.86-0.16-0.09%

基金資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
英文名稱
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,159.90 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
東協
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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