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摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協美元
2023-03-28
最新淨值145.87
較前日漲跌幅0.81%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 315 名
贏過46%
ISIN
HK0000055555
發行日期
1983/07/07
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
1,326.70 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.55 %3.09 %3.07 %12.21 %1.99 %-4.3 %46.19 %-0.82 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/28145.871.17 %0.81 %
2023/03/27144.7-0.3 %-0.21 %
2023/03/241450.43 %0.3 %
2023/03/23144.571.46 %1.02 %
2023/03/22143.110.87 %0.61 %
2023/03/21142.241.86 %1.32 %
2023/03/20140.38-1.05 %-0.74 %
2023/03/17141.431.8 %1.29 %
2023/03/16139.63-0.13 %-0.09 %
2023/03/15139.761.39 %1 %
2023/03/14138.37-2.12 %-1.51 %
2023/03/13140.49-0.01 %-0.01 %
2023/03/10140.5-1.53 %-1.08 %
2023/03/09142.03-0.23 %-0.16 %
2023/03/08142.26-1.05 %-0.73 %
2023/03/07143.311.49 %1.05 %
2023/03/06141.820.18 %0.13 %
2023/03/03141.64-0.21 %-0.15 %
2023/03/02141.85-0.32 %-0.23 %
2023/03/01142.170.67 %0.47 %
2023/02/28141.5-0.29 %-0.2 %
2023/02/27141.78-1.1 %-0.76 %
2023/02/24142.87-0.92 %-0.64 %
2023/02/23143.79-0.79 %-0.55 %
2023/02/22144.58-1.01 %-0.69 %
2023/02/21145.59-0.39 %-0.27 %
2023/02/20145.980.16 %0.11 %
2023/02/17145.82-0.8 %-0.55 %
2023/02/16146.620.43 %0.29 %
2023/02/15146.19-1.42 %-0.96 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,326.70 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
1983/07/07
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.018 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新加坡43,250.4032.6
泰國31,973.5024.1
印尼27,993.4021.1
馬來西亞15,257.1011.5
菲律賓10,082.907.6
流動資金2,520.701.9
越南1,459.401.1
其他132.700.1
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融54,925.4041.4
其他15,257.1011.5
工業13,930.4010.5
通訊服務12,338.309.3
民生用品9,154.206.9
不動產9,021.606.8
原物料7,827.505.9
非必需性消費7,562.205.7
流動資金2,520.701.9
其他產業132.700.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings,金融,新加坡07.6
Bank Central Asia,金融,印尼06.8
United Overseas Bank,金融,新加坡05.2
Bank Rakyat Indonesia,金融,印尼04
Oversea-Chinese Banking,金融,新加坡03.7
Sea /Singapore,通訊服務,新加坡03.3
Public Bank,金融,馬來西亞02.9
CapitaLand Investment,不動產,新加坡02.7
Telkom Indonesia Persero,通訊服務,印尼02.5
Airports of Thailand,工業,泰國02.4