摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
東協美元
2023-03-28
最新淨值145.87
較前日漲跌幅0.81%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過46%
- ISIN
- HK0000055555
- 發行日期
- 1983/07/07
- 基金公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 基金規模
- 1,326.70 百萬美元(2023/1/31)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 % | 3.09 % | 3.07 % | 12.21 % | 1.99 % | -4.3 % | 46.19 % | -0.82 % | 0.00 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 145.87 | 1.17 % | 0.81 % |
| 2023/03/27 | 144.7 | -0.3 % | -0.21 % |
| 2023/03/24 | 145 | 0.43 % | 0.3 % |
| 2023/03/23 | 144.57 | 1.46 % | 1.02 % |
| 2023/03/22 | 143.11 | 0.87 % | 0.61 % |
| 2023/03/21 | 142.24 | 1.86 % | 1.32 % |
| 2023/03/20 | 140.38 | -1.05 % | -0.74 % |
| 2023/03/17 | 141.43 | 1.8 % | 1.29 % |
| 2023/03/16 | 139.63 | -0.13 % | -0.09 % |
| 2023/03/15 | 139.76 | 1.39 % | 1 % |
| 2023/03/14 | 138.37 | -2.12 % | -1.51 % |
| 2023/03/13 | 140.49 | -0.01 % | -0.01 % |
| 2023/03/10 | 140.5 | -1.53 % | -1.08 % |
| 2023/03/09 | 142.03 | -0.23 % | -0.16 % |
| 2023/03/08 | 142.26 | -1.05 % | -0.73 % |
| 2023/03/07 | 143.31 | 1.49 % | 1.05 % |
| 2023/03/06 | 141.82 | 0.18 % | 0.13 % |
| 2023/03/03 | 141.64 | -0.21 % | -0.15 % |
| 2023/03/02 | 141.85 | -0.32 % | -0.23 % |
| 2023/03/01 | 142.17 | 0.67 % | 0.47 % |
| 2023/02/28 | 141.5 | -0.29 % | -0.2 % |
| 2023/02/27 | 141.78 | -1.1 % | -0.76 % |
| 2023/02/24 | 142.87 | -0.92 % | -0.64 % |
| 2023/02/23 | 143.79 | -0.79 % | -0.55 % |
| 2023/02/22 | 144.58 | -1.01 % | -0.69 % |
| 2023/02/21 | 145.59 | -0.39 % | -0.27 % |
| 2023/02/20 | 145.98 | 0.16 % | 0.11 % |
| 2023/02/17 | 145.82 | -0.8 % | -0.55 % |
| 2023/02/16 | 146.62 | 0.43 % | 0.29 % |
| 2023/02/15 | 146.19 | -1.42 % | -0.96 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,326.70 百萬美元(2023/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1983/07/07
- 基金分類
- 東協
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.018 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 43,250.40 | 32.6 |
| 泰國 | 31,973.50 | 24.1 |
| 印尼 | 27,993.40 | 21.1 |
| 馬來西亞 | 15,257.10 | 11.5 |
| 菲律賓 | 10,082.90 | 7.6 |
| 流動資金 | 2,520.70 | 1.9 |
| 越南 | 1,459.40 | 1.1 |
| 其他 | 132.70 | 0.1 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 54,925.40 | 41.4 |
| 其他 | 15,257.10 | 11.5 |
| 工業 | 13,930.40 | 10.5 |
| 通訊服務 | 12,338.30 | 9.3 |
| 民生用品 | 9,154.20 | 6.9 |
| 不動產 | 9,021.60 | 6.8 |
| 原物料 | 7,827.50 | 5.9 |
| 非必需性消費 | 7,562.20 | 5.7 |
| 流動資金 | 2,520.70 | 1.9 |
| 其他產業 | 132.70 | 0.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| DBS Group Holdings,金融,新加坡 | 0 | 7.6 |
| Bank Central Asia,金融,印尼 | 0 | 6.8 |
| United Overseas Bank,金融,新加坡 | 0 | 5.2 |
| Bank Rakyat Indonesia,金融,印尼 | 0 | 4 |
| Oversea-Chinese Banking,金融,新加坡 | 0 | 3.7 |
| Sea /Singapore,通訊服務,新加坡 | 0 | 3.3 |
| Public Bank,金融,馬來西亞 | 0 | 2.9 |
| CapitaLand Investment,不動產,新加坡 | 0 | 2.7 |
| Telkom Indonesia Persero,通訊服務,印尼 | 0 | 2.5 |
| Airports of Thailand,工業,泰國 | 0 | 2.4 |