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摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協美元
最新淨值
137.35
0.95
-0.69%
強基金評等
3
晨星評等
-
MoneyDJ評等
3
強基金三個月績效排名
在同類基金 600 中,排 387 名
贏過36%
基金公司
摩根基金(亞洲)有限公司
基金規模
1,224.10 百萬美元(2023/6/30)
ISIN 
HK0000055555
發行日期: 
1983/07/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.69 %-1.36 %-3.67 %-3.44 %-3.97 %0.68 %14.81 %1.57 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/09/21137.35-0.95-0.69 %
2023/09/20138.3-0.2-0.14 %
2023/09/19138.5-0.51-0.37 %
2023/09/18139.01-0.81-0.58 %
2023/09/15139.820.110.08 %
2023/09/14139.710.620.45 %
2023/09/13139.09-0.41-0.29 %
2023/09/12139.5-0.43-0.31 %
2023/09/11139.93-0.3-0.21 %
2023/09/07140.23-0.59-0.42 %
2023/09/06140.82-0.27-0.19 %
2023/09/05141.09-0.86-0.61 %
2023/09/04141.95-0.24-0.17 %
2023/08/31142.19-0.18-0.13 %
2023/08/30142.370.540.38 %
2023/08/29141.830.910.65 %
2023/08/28140.920.010.01 %
2023/08/25140.910.000.00 %
2023/08/24140.910.350.25 %
2023/08/23140.560.50.36 %
2023/08/22140.060.810.58 %
2023/08/21139.25-0.21-0.15 %
2023/08/18139.46-0.69-0.49 %
2023/08/17140.15-0.68-0.48 %
2023/08/16140.830.030.02 %
2023/08/15140.8-2.4-1.68 %
2023/08/14143.2-1.02-0.71 %
2023/08/11144.22-0.6-0.41 %
2023/08/10144.820.070.05 %
2023/08/09144.750.840.58 %

基金資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,224.10 百萬美元(2023/6/30)
計價幣別
美元
成立日期
1983/07/07
基金分類
東協
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.018 %

基金持股持債分佈

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