摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協美元
最新淨值
134.86
0.61
+0.45%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 611 中,排 524 名
贏過15%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

1,171.50 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

HK0000055555

發行日期: 

1983/07/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.24 %3.76 %-4.3 %-4.99 %-5.71 %-3.65 %-3.97 %3.7 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/28134.860.610.45 %
2023/11/27134.250.20.15 %
2023/11/24134.05-0.53-0.39 %
2023/11/23134.58-0.17-0.13 %
2023/11/22134.75-0.43-0.32 %
2023/11/21135.18-0.24-0.18 %
2023/11/20135.42-0.08-0.05 %
2023/11/17135.490.160.12 %
2023/11/16135.33-0.15-0.1 %
2023/11/15135.473.272.47 %
2023/11/14132.2-0.36-0.27 %
2023/11/13132.56-0.33-0.25 %
2023/11/10132.89-1.49-1.11 %
2023/11/09134.38-0.01-0.01 %
2023/11/08134.39-1.1-0.8 %
2023/11/07135.48-0.45-0.33 %
2023/11/06135.932.121.58 %
2023/11/03133.812.642.01 %
2023/11/02131.171.91.47 %
2023/11/01129.27-0.85-0.65 %
2023/10/31130.12-0.71-0.54 %
2023/10/30130.830.860.66 %
2023/10/27129.970.000.00 %
2023/10/26129.97-2.21-1.67 %
2023/10/25132.180.190.14 %
2023/10/24131.99-0.03-0.02 %
2023/10/20132.02-0.29-0.21 %
2023/10/19132.3-1.95-1.45 %
2023/10/18134.25-0.86-0.64 %
2023/10/17135.11-0.08-0.05 %

基金資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,171.50 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
1983/07/07
基金分類
東協
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.018 %

基金持股持債分佈

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