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摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

最新淨值
143.43
1.24
-0.86%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 639 中,排 551 名
贏過14%

基金公司

摩根基金(亞洲)有限公司

基金規模

1,174.40 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

HK0000055555

發行日期: 

1983/07/07

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.94 %5.2 %0.79 %6.1 %1.37 %-0.15 %-1.19 %7.7 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/21143.43-1.24-0.86 %
2024/05/20144.67-0.61-0.42 %
2024/05/17145.281.020.71 %
2024/05/16144.262.161.52 %
2024/05/14142.10.560.4 %
2024/05/13141.540.350.25 %
2024/05/10141.190.280.2 %
2024/05/09140.910.060.04 %
2024/05/08140.85-0.7-0.49 %
2024/05/07141.55-0.39-0.27 %
2024/05/06141.940.390.28 %
2024/05/03141.551.51.07 %
2024/05/02140.05-0.26-0.19 %
2024/04/30140.31-0.13-0.09 %
2024/04/29140.441.080.77 %
2024/04/26139.36-0.94-0.67 %
2024/04/25140.3-0.17-0.12 %
2024/04/24140.471.080.77 %
2024/04/23139.391.81.31 %
2024/04/22137.591.250.92 %
2024/04/19136.34-1.61-1.17 %
2024/04/18137.951.30.95 %
2024/04/17136.65-0.47-0.34 %
2024/04/16137.12-2.56-1.83 %
2024/04/15139.68-1.13-0.8 %
2024/04/12140.81-0.66-0.47 %
2024/04/11141.47-1.02-0.72 %
2024/04/09142.490.990.7 %
2024/04/08141.50.070.05 %
2024/04/05141.430.960.68 %

基金資訊

基金名稱
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱(英文)
JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司
摩根基金(亞洲)有限公司
台灣公司
摩根投信
基金規模
1,174.40 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
1983/07/07
基金分類
東協
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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