摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
最新淨值
161.91
0.6
+0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69% | 10.56% | 14.69% | 13.14% | 14.43% | 16.06% | 7.31% | 15.43% | 0.00% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 161.91 | 0.6 | 0.37% |
| 2024/09/11 | 161.31 | 0.41 | 0.25% |
| 2024/09/10 | 160.9 | 1.14 | 0.72% |
| 2024/09/09 | 159.75 | 0.53 | 0.33% |
| 2024/09/05 | 159.22 | 1.75 | 1.11% |
| 2024/09/04 | 157.47 | 0.03 | 0.02% |
| 2024/09/03 | 157.44 | -0.04 | -0.03% |
| 2024/09/02 | 157.48 | -0.48 | -0.3% |
| 2024/08/30 | 157.96 | 1.58 | 1.01% |
| 2024/08/29 | 156.38 | -1.06 | -0.67% |
| 2024/08/28 | 157.44 | 1.01 | 0.65% |
| 2024/08/27 | 156.43 | -0.38 | -0.24% |
| 2024/08/26 | 156.81 | 0.79 | 0.51% |
| 2024/08/23 | 156.02 | 1 | 0.65% |
| 2024/08/22 | 155.02 | -0.77 | -0.49% |
| 2024/08/21 | 155.79 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/08/20 | 155.77 | 1.43 | 0.93% |
| 2024/08/19 | 154.34 | 3.07 | 2.03% |
| 2024/08/16 | 151.27 | 1.4 | 0.93% |
| 2024/08/15 | 149.87 | 0.08 | 0.05% |
| 2024/08/14 | 149.79 | 1.48 | 1% |
| 2024/08/13 | 148.31 | 1.86 | 1.27% |
| 2024/08/12 | 146.45 | 0.27 | 0.18% |
| 2024/08/09 | 146.18 | 1.18 | 0.81% |
| 2024/08/08 | 145 | 1.06 | 0.74% |
| 2024/08/07 | 143.94 | 2.29 | 1.62% |
| 2024/08/06 | 141.64 | -0.35 | -0.25% |
| 2024/08/05 | 141.99 | -4.78 | -3.26% |
| 2024/08/02 | 146.77 | -0.71 | -0.48% |
| 2024/08/01 | 147.48 | 0.33 | 0.22% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,142.10 百萬美元(2024/6/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1983/07/07
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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