摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)

東協美元
2022-12-01
最新淨值144.45
較前日漲跌幅0.96%
  • 強基金評等
  • 晨星評等
  • 強基金三個月績效排名
    在同類基金 556 中,排 178 名
    贏過68%
  • ISINHK0000055555
  • 發行日期1983/07/07
  • 基金公司摩根基金(亞洲)有限公司
  • 基金規模1,170.80 百萬美元(2022/9/30)

基金績效

今年以來一周一個月
-4.39% 2.96% 9.01%
三個月六個月一年
5.13% 0.45% -3.07%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/01144.451.370.96%
2022/11/30143.082.161.53%
2022/11/29140.920.950.68%
2022/11/28139.97-0.02-0.01%
2022/11/25139.99-0.31-0.22%
2022/11/24140.31.721.24%
2022/11/23138.580.620.45%
2022/11/22137.960.280.2%
2022/11/21137.68-1.65-1.18%
2022/11/18139.33-0.02-0.01%
2022/11/17139.350.180.13%
2022/11/16139.17-1.26-0.9%
2022/11/15140.432.271.64%
2022/11/14138.16-0.47-0.34%
2022/11/11138.634.333.22%
2022/11/10134.30.360.27%
2022/11/09133.940.210.16%
2022/11/08133.730.20.15%
2022/11/07133.531.361.03%
2022/11/04132.171.411.08%
2022/11/03130.76-1.49-1.13%
2022/11/02132.25-0.26-0.2%
2022/11/01132.510.520.39%
2022/10/31131.990.650.49%
2022/10/28131.340.590.45%
2022/10/27130.750.480.37%
2022/10/26130.270.930.72%
2022/10/25129.341.631.28%
2022/10/21127.71-0.9-0.7%
2022/10/20128.610.890.7%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
基金名稱(英文) JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
基金管理公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣公司 摩根投信
基金規模 1,170.80 百萬美元(2022/9/30) 計價幣別 美元
成立日期 1983/07/07 基金分類 東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.018 %

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-01
區域 金額 比例
新加坡38,051.0032.5
印尼27,982.1023.9
泰國24,586.8021
馬來西亞12,878.8011
菲律賓7,024.806
流動資金3,746.603.2
越南2,809.902.4
(依產業) 資料日期: 2022-12-01
產業類型 金額 比例
金融52,217.7044.6
通訊服務12,878.8011
其他11,473.809.8
工業11,122.609.5
不動產8,078.506.9
民生用品6,790.605.8
消費品5,971.105.1
健康護理4,683.204
流動資金3,746.603.2
其他產業117.100.1

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS Group Holdings Ltd,金融,新加坡08.6
PT Bank Central Asia Tbk,金融,印尼07.3
United Overseas Bank Ltd. (Singapore),金融,新加坡05.3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,金融,印尼04
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited,金融,新加坡03.8
Sea Ltd. (Singapore),通訊服務,新加坡03.3
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk,通訊服務,印尼03.2
Public Bank Bhd,金融,馬來西亞03.1
Airports of Thailand Public Co. Ltd.,工業,泰國02.5
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,金融,印尼02.5