
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
最新淨值
166.36
0.25
+0.15%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | -0.84% | 15.87% | 5.2% | 4.62% | 14.45% | 27.06% | 34.85% | 0.00% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/07 | 166.36 | 0.25 | 0.15% |
2025/07/04 | 166.11 | -0.17 | -0.1% |
2025/07/03 | 166.28 | 0.05 | 0.03% |
2025/07/02 | 166.23 | 0.24 | 0.14% |
2025/06/30 | 165.99 | 0.41 | 0.25% |
2025/06/27 | 165.58 | 0.00 | 0.00% |
2025/06/26 | 165.58 | 1.43 | 0.87% |
2025/06/25 | 164.15 | -0.1 | -0.06% |
2025/06/24 | 164.25 | 3.82 | 2.38% |
2025/06/23 | 160.43 | -1.22 | -0.75% |
2025/06/20 | 161.65 | -0.5 | -0.31% |
2025/06/19 | 162.15 | -2.5 | -1.51% |
2025/06/18 | 164.64 | -1.54 | -0.93% |
2025/06/17 | 166.18 | 0.02 | 0.01% |
2025/06/16 | 166.16 | 0.21 | 0.13% |
2025/06/13 | 165.95 | -1 | -0.6% |
2025/06/12 | 166.95 | 0.36 | 0.22% |
2025/06/11 | 166.59 | -0.42 | -0.25% |
2025/06/10 | 167.01 | -0.5 | -0.3% |
2025/06/09 | 167.51 | -0.26 | -0.15% |
2025/06/06 | 167.77 | -0.48 | -0.29% |
2025/06/05 | 168.25 | 1.03 | 0.62% |
2025/06/04 | 167.22 | -0.03 | -0.02% |
2025/06/03 | 167.25 | -0.22 | -0.13% |
2025/06/02 | 167.47 | -0.3 | -0.18% |
2025/05/30 | 167.77 | -1.22 | -0.72% |
2025/05/29 | 168.99 | -0.59 | -0.35% |
2025/05/28 | 169.58 | 0.32 | 0.19% |
2025/05/27 | 169.26 | -0.6 | -0.35% |
2025/05/26 | 169.86 | -0.16 | -0.09% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
- 英文名稱
- JPMorgan ASEAN Fund - JPMorgan ASEAN (acc) – USD
- 基金管理公司
- 摩根基金(亞洲)有限公司
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 1,159.90 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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