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利安資金東南亞基金(美元)

東協美元
2023-05-25
最新淨值1.04
較前日漲跌幅-0.95%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 444 名
贏過25%
ISIN
SG9999002638
發行日期
2004/06/25
基金公司
利安資金管理有限公司
基金規模
8.20 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.86 %-3.53 %-2.71 %-2.16 %-2.26 %-4.32 %25.91 %-16.06 %154.28 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/251.04-0.01-0.95 %
2023/05/241.05-0.01-0.1 %
2023/05/231.051-0.01-0.19 %
2023/05/221.0530.000.1 %
2023/05/191.0520.000.29 %
2023/05/181.049-0.01-0.85 %
2023/05/171.058-0.02-1.12 %
2023/05/161.07-0.02-1.11 %
2023/05/151.0820.000.09 %
2023/05/121.081-0.01-0.92 %
2023/05/111.091-0.01-0.37 %
2023/05/101.0950.000.27 %
2023/05/091.092-0.01-0.18 %
2023/05/081.0940.000.64 %
2023/05/051.087-0.01-0.09 %
2023/05/041.0880.000.46 %
2023/05/031.0830.000.00 %
2023/05/021.083-0.01-0.28 %
2023/04/281.0860.000.28 %
2023/04/271.0830.000.28 %
2023/04/261.080.000.19 %
2023/04/251.078-0.01-0.74 %
2023/04/241.0860.000.00 %
2023/04/211.086-0.01-0.09 %
2023/04/201.087-0.01-0.46 %
2023/04/191.092-0.01-0.36 %
2023/04/181.0960.000.00 %
2023/04/171.096-0.01-0.36 %
2023/04/141.10.000.27 %
2023/04/131.0970.000.64 %

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基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
8.20 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈