利安資金東南亞基金(美元)

最新淨值
1.022
0.01
-0.97%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 483 名
贏過25%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

7.70 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

SG9999002638

發行日期: 

2004/06/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.45 %0.49 %0.29 %5.47 %1.19 %-1.73 %-12.35 %-8.5 %149.88 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/291.022-0.01-0.97 %
2024/05/281.0320.000.1 %
2024/05/271.031-0.01-0.29 %
2024/05/241.034-0.01-0.29 %
2024/05/231.0370.000.00 %
2024/05/211.037-0.01-0.86 %
2024/05/201.046-0.01-0.29 %
2024/05/171.0490.000.48 %
2024/05/161.0440.011.06 %
2024/05/151.0330.000.29 %
2024/05/141.030.000.49 %
2024/05/131.0250.000.29 %
2024/05/101.0220.000.1 %
2024/05/091.0210.000.00 %
2024/05/081.021-0.01-0.29 %
2024/05/071.024-0.01-0.19 %
2024/05/061.0260.000.39 %
2024/05/031.0220.010.99 %
2024/05/021.012-0.01-0.39 %
2024/04/301.016-0.01-0.1 %
2024/04/291.0170.000.79 %
2024/04/261.009-0.01-0.79 %
2024/04/251.017-0.01-0.29 %
2024/04/241.020.000.69 %
2024/04/231.0130.011.1 %
2024/04/221.0020.011.11 %
2024/04/190.991-0.02-1.2 %
2024/04/181.0030.000.91 %
2024/04/170.994-0.01-0.6 %
2024/04/161-0.02-1.48 %

基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
7.70 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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