利安資金東南亞基金(美元)
最新淨值
1.047
0.005
-0.48%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.87 % | 2.65 % | 2.95 % | 6.62 % | 3.66 % | -0.95 % | -6.01 % | -13.76 % | 155.99 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 1.047 | -0.01 | -0.48 % |
| 2024/07/24 | 1.052 | -0.01 | -0.38 % |
| 2024/07/23 | 1.056 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/22 | 1.056 | -0.01 | -0.47 % |
| 2024/07/19 | 1.061 | -0.01 | -0.56 % |
| 2024/07/18 | 1.067 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/07/17 | 1.065 | 0.00 | 0.38 % |
| 2024/07/16 | 1.061 | -0.01 | -0.47 % |
| 2024/07/15 | 1.066 | -0.01 | -0.09 % |
| 2024/07/12 | 1.067 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/07/11 | 1.065 | 0.00 | 0.76 % |
| 2024/07/10 | 1.057 | 0.00 | 0.67 % |
| 2024/07/09 | 1.05 | 0.00 | 0.38 % |
| 2024/07/08 | 1.046 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/07/05 | 1.044 | 0.00 | 0.19 % |
| 2024/07/04 | 1.042 | 0.00 | 0.68 % |
| 2024/07/03 | 1.035 | 0.01 | 1.37 % |
| 2024/07/02 | 1.021 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/07/01 | 1.022 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/28 | 1.023 | 0.00 | 0.2 % |
| 2024/06/27 | 1.021 | 0.00 | 0.29 % |
| 2024/06/26 | 1.018 | -0.01 | -0.2 % |
| 2024/06/25 | 1.02 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 1.02 | 0.00 | 0.1 % |
| 2024/06/21 | 1.019 | 0.00 | 0.49 % |
| 2024/06/20 | 1.014 | -0.01 | -0.1 % |
| 2024/06/19 | 1.015 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 1.015 | -0.01 | -0.29 % |
| 2024/06/14 | 1.018 | -0.01 | -0.78 % |
| 2024/06/13 | 1.026 | 0.00 | 0.2 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 7.60 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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