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利安資金東南亞基金(美元)

東協美元
2023-02-02
最新淨值1.139
較前日漲跌幅0.71%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 569 中,排 305 名
贏過47%
ISIN
SG9999002638
發行日期
2004/06/25
基金公司
利安資金管理有限公司
基金規模
8.10 百萬美元(2022/11/30)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.62 %7.05 %13.11 %9.20 %7.05 %-0.09 %3.17 %-13.71 %178.48 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/02/021.139N/A0.71%
2023/02/011.1310.011.07%
2023/01/311.119-0.02-0.97%
2023/01/301.13-0.01-0.35%
2023/01/271.134N/A0.18%
2023/01/261.1320.010.89%
2023/01/251.122N/A0.54%
2023/01/201.1160.010.9%
2023/01/191.106-0.01-0.18%
2023/01/181.108N/A0.54%
2023/01/171.102N/A0.09%
2023/01/161.101N/A0.09%
2023/01/131.10.011.29%
2023/01/121.086N/A0.84%
2023/01/111.077N/A0.19%
2023/01/101.075-0.01-0.83%
2023/01/091.0840.011.4%
2023/01/061.069N/A0.09%
2023/01/051.068N/A0.09%
2023/01/041.067N/A0.09%
2023/01/031.066N/A0.19%
2022/12/301.064N/A0.19%
2022/12/291.062N/A0.66%
2022/12/281.055-0.01-0.57%
2022/12/271.061N/A0.66%
2022/12/231.054-0.01-0.47%
2022/12/221.059N/A0.19%
2022/12/211.057N/A0.09%
2022/12/201.056N/AN/A%
2022/12/191.056-0.01-0.19%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
8.10 百萬美元(2022/11/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費 1.5 % 最高保管費 0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
新加坡252.7031.2
印度尼西亞211.4026.1
泰國187.1023.1
馬來西亞111.0013.7
菲律賓42.905.3
現金及其等價物4.900.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
金融357.2044.1
非週期性消費119.9014.8
通訊94.0011.6
工業72.909
週期性消費40.505
基本物料38.104.7
能源35.604.4
科技32.404
房地產14.601.8
現金及其等價物4.900.6

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
DBS GROUP HLDGS LTD09.9
UNITED OVERSEAS BANK LTD07.9
BANK CENTRAL ASIA TBK PT05.4
SEA LTD03.3
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO03.1
I-TAIL CORP PCL02.9
PUBLIC BANK BERHAD02.7
CIMB GROUP HOLDINGS02.6
CP ALL PCL02.6
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT02.6