利安資金東南亞基金(美元)

東協美元
最新淨值
0.97
0.004
+0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 612 中,排 517 名
贏過16%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

7.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

SG9999002638

發行日期: 

2004/06/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.31 %3.08 %-4.53 %-7 %-8.83 %-8.58 %-8.06 %-11.66 %137.16 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/11/280.970.000.41 %
2023/11/270.9660.000.21 %
2023/11/240.964-0.01-0.52 %
2023/11/230.9690.000.00 %
2023/11/220.969-0.01-0.41 %
2023/11/210.973-0.01-0.21 %
2023/11/200.9750.000.21 %
2023/11/170.9730.000.31 %
2023/11/160.97-0.01-0.51 %
2023/11/150.9750.022.52 %
2023/11/140.951-0.01-1.04 %
2023/11/100.961-0.01-0.83 %
2023/11/090.9690.000.1 %
2023/11/080.968-0.01-0.72 %
2023/11/070.975-0.01-0.71 %
2023/11/060.9820.011.55 %
2023/11/030.9670.011.79 %
2023/11/020.950.011.82 %
2023/11/010.933-0.01-1.06 %
2023/10/310.943-0.01-0.21 %
2023/10/300.9450.000.43 %
2023/10/270.9410.000.00 %
2023/10/260.941-0.02-1.57 %
2023/10/250.9560.000.1 %
2023/10/240.9550.011.17 %
2023/10/230.944-0.01-0.84 %
2023/10/200.952-0.01-0.52 %
2023/10/190.957-0.02-1.44 %
2023/10/180.971-0.01-0.82 %
2023/10/170.9790.000.1 %

基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
7.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
1.5 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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