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利安資金東南亞基金(美元)

最新淨值
1.16
-0.69%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 141 名
贏過79%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

7.69 百萬美元(2025/3/31)

ISIN 

SG9999002638

發行日期: 

2004/06/25

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.21%17.6%2.39%0.17%2.03%13.22%2.12%38.94%N/A

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/081.16-0.01-0.69%
2025/05/071.160.000.52%
2025/05/061.160.000.09%
2025/05/051.160.000.43%
2025/05/021.150.021.86%
2025/04/301.130.011.25%
2025/04/291.120.000.81%
2025/04/281.110.000.54%
2025/04/251.10.000.55%
2025/04/241.10.000.37%
2025/04/231.090.011.11%
2025/04/221.080.000.28%
2025/04/211.080.000.47%
2025/04/171.070.000.85%
2025/04/161.060.000.47%
2025/04/151.060.000.76%
2025/04/141.050.011.25%
2025/04/111.040.000.29%
2025/04/101.030.044.76%
2025/04/090.9870.000.41%
2025/04/080.983-0.04-3.25%
2025/04/071.02-0.05-4.06%
2025/04/041.06-0.04-3.2%
2025/04/031.09-0.02-1.17%
2025/04/021.110.000.09%
2025/04/011.110.000.00%
2025/03/281.11-0.01-0.72%
2025/03/271.110.011.09%
2025/03/261.10.010.92%
2025/03/251.090.000.65%

基金資訊

基金名稱
利安資金東南亞基金(美元)
英文名稱
LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
7.69 百萬美元(2025/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2004/06/25
基金分類
東協
風險評等
RR5 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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