利安資金東南亞基金(美元)
東協美元
2023-02-02
最新淨值1.139
較前日漲跌幅0.71%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過47%
- ISIN
- SG9999002638
- 發行日期
- 2004/06/25
- 基金公司
- 利安資金管理有限公司
- 基金規模
- 8.10 百萬美元(2022/11/30)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 % | 7.05 % | 13.11 % | 9.20 % | 7.05 % | -0.09 % | 3.17 % | -13.71 % | 178.48 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/02 | 1.139 | N/A | 0.71% |
| 2023/02/01 | 1.131 | 0.01 | 1.07% |
| 2023/01/31 | 1.119 | -0.02 | -0.97% |
| 2023/01/30 | 1.13 | -0.01 | -0.35% |
| 2023/01/27 | 1.134 | N/A | 0.18% |
| 2023/01/26 | 1.132 | 0.01 | 0.89% |
| 2023/01/25 | 1.122 | N/A | 0.54% |
| 2023/01/20 | 1.116 | 0.01 | 0.9% |
| 2023/01/19 | 1.106 | -0.01 | -0.18% |
| 2023/01/18 | 1.108 | N/A | 0.54% |
| 2023/01/17 | 1.102 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/16 | 1.101 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/13 | 1.1 | 0.01 | 1.29% |
| 2023/01/12 | 1.086 | N/A | 0.84% |
| 2023/01/11 | 1.077 | N/A | 0.19% |
| 2023/01/10 | 1.075 | -0.01 | -0.83% |
| 2023/01/09 | 1.084 | 0.01 | 1.4% |
| 2023/01/06 | 1.069 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/05 | 1.068 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/04 | 1.067 | N/A | 0.09% |
| 2023/01/03 | 1.066 | N/A | 0.19% |
| 2022/12/30 | 1.064 | N/A | 0.19% |
| 2022/12/29 | 1.062 | N/A | 0.66% |
| 2022/12/28 | 1.055 | -0.01 | -0.57% |
| 2022/12/27 | 1.061 | N/A | 0.66% |
| 2022/12/23 | 1.054 | -0.01 | -0.47% |
| 2022/12/22 | 1.059 | N/A | 0.19% |
| 2022/12/21 | 1.057 | N/A | 0.09% |
| 2022/12/20 | 1.056 | N/A | N/A% |
| 2022/12/19 | 1.056 | -0.01 | -0.19% |
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基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 8.10 百萬美元(2022/11/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 新加坡 | 252.70 | 31.2 |
| 印度尼西亞 | 211.40 | 26.1 |
| 泰國 | 187.10 | 23.1 |
| 馬來西亞 | 111.00 | 13.7 |
| 菲律賓 | 42.90 | 5.3 |
| 現金及其等價物 | 4.90 | 0.6 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 357.20 | 44.1 |
| 非週期性消費 | 119.90 | 14.8 |
| 通訊 | 94.00 | 11.6 |
| 工業 | 72.90 | 9 |
| 週期性消費 | 40.50 | 5 |
| 基本物料 | 38.10 | 4.7 |
| 能源 | 35.60 | 4.4 |
| 科技 | 32.40 | 4 |
| 房地產 | 14.60 | 1.8 |
| 現金及其等價物 | 4.90 | 0.6 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| DBS GROUP HLDGS LTD | 0 | 9.9 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0 | 7.9 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0 | 5.4 |
| SEA LTD | 0 | 3.3 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO | 0 | 3.1 |
| I-TAIL CORP PCL | 0 | 2.9 |
| PUBLIC BANK BERHAD | 0 | 2.7 |
| CIMB GROUP HOLDINGS | 0 | 2.6 |
| CP ALL PCL | 0 | 2.6 |
| CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT | 0 | 2.6 |