利安資金東南亞基金(美元)
東協美元
2023-05-25
最新淨值1.04
較前日漲跌幅-0.95%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過25%
- ISIN
- SG9999002638
- 發行日期
- 2004/06/25
- 基金公司
- 利安資金管理有限公司
- 基金規模
- 8.20 百萬美元(2023/2/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.86 % | -3.53 % | -2.71 % | -2.16 % | -2.26 % | -4.32 % | 25.91 % | -16.06 % | 154.28 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/05/25 | 1.04 | -0.01 | -0.95 % |
| 2023/05/24 | 1.05 | -0.01 | -0.1 % |
| 2023/05/23 | 1.051 | -0.01 | -0.19 % |
| 2023/05/22 | 1.053 | 0.00 | 0.1 % |
| 2023/05/19 | 1.052 | 0.00 | 0.29 % |
| 2023/05/18 | 1.049 | -0.01 | -0.85 % |
| 2023/05/17 | 1.058 | -0.02 | -1.12 % |
| 2023/05/16 | 1.07 | -0.02 | -1.11 % |
| 2023/05/15 | 1.082 | 0.00 | 0.09 % |
| 2023/05/12 | 1.081 | -0.01 | -0.92 % |
| 2023/05/11 | 1.091 | -0.01 | -0.37 % |
| 2023/05/10 | 1.095 | 0.00 | 0.27 % |
| 2023/05/09 | 1.092 | -0.01 | -0.18 % |
| 2023/05/08 | 1.094 | 0.00 | 0.64 % |
| 2023/05/05 | 1.087 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/05/04 | 1.088 | 0.00 | 0.46 % |
| 2023/05/03 | 1.083 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/05/02 | 1.083 | -0.01 | -0.28 % |
| 2023/04/28 | 1.086 | 0.00 | 0.28 % |
| 2023/04/27 | 1.083 | 0.00 | 0.28 % |
| 2023/04/26 | 1.08 | 0.00 | 0.19 % |
| 2023/04/25 | 1.078 | -0.01 | -0.74 % |
| 2023/04/24 | 1.086 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/21 | 1.086 | -0.01 | -0.09 % |
| 2023/04/20 | 1.087 | -0.01 | -0.46 % |
| 2023/04/19 | 1.092 | -0.01 | -0.36 % |
| 2023/04/18 | 1.096 | 0.00 | 0.00 % |
| 2023/04/17 | 1.096 | -0.01 | -0.36 % |
| 2023/04/14 | 1.1 | 0.00 | 0.27 % |
| 2023/04/13 | 1.097 | 0.00 | 0.64 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金東南亞基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal South East Asia Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 8.20 百萬美元(2023/2/28)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2004/06/25
- 基金分類
- 東協
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 5 % |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 1.5 % | 最高保管費 | 0.25 % |