0

利安資金東南亞基金(美元)

東協美元

最新淨值 (2023-11-28)

0.97

0.004

+0.41%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

贏過16%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

7.60 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

SG9999002638

發行日期:

2004/06/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-0.31 %	3.08 %	-4.53 %	-7 %	-8.83 %	-8.58 %	-8.06 %	-11.66 %	137.16 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/11/28	0.97	0.00	0.41 %
2023/11/27	0.966	0.00	0.21 %
2023/11/24	0.964	-0.01	-0.52 %
2023/11/23	0.969	0.00	0.00 %
2023/11/22	0.969	-0.01	-0.41 %
2023/11/21	0.973	-0.01	-0.21 %
2023/11/20	0.975	0.00	0.21 %
2023/11/17	0.973	0.00	0.31 %
2023/11/16	0.97	-0.01	-0.51 %
2023/11/15	0.975	0.02	2.52 %
2023/11/14	0.951	-0.01	-1.04 %
2023/11/10	0.961	-0.01	-0.83 %
2023/11/09	0.969	0.00	0.1 %
2023/11/08	0.968	-0.01	-0.72 %
2023/11/07	0.975	-0.01	-0.71 %
2023/11/06	0.982	0.01	1.55 %
2023/11/03	0.967	0.01	1.79 %
2023/11/02	0.95	0.01	1.82 %
2023/11/01	0.933	-0.01	-1.06 %
2023/10/31	0.943	-0.01	-0.21 %
2023/10/30	0.945	0.00	0.43 %
2023/10/27	0.941	0.00	0.00 %
2023/10/26	0.941	-0.02	-1.57 %
2023/10/25	0.956	0.00	0.1 %
2023/10/24	0.955	0.01	1.17 %
2023/10/23	0.944	-0.01	-0.84 %
2023/10/20	0.952	-0.01	-0.52 %
2023/10/19	0.957	-0.02	-1.44 %
2023/10/18	0.971	-0.01	-0.82 %
2023/10/17	0.979	0.00	0.1 %

基金資訊

基金名稱: 利安資金東南亞基金(美元)
基金名稱（英文）: LionGlobal South East Asia Fund USD
基金管理公司: 利安資金管理有限公司
台灣公司: 新光投信
基金規模: 7.60 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2004/06/25
基金分類: 東協
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 1.5 %
最高管理費: 0.25 %

基金持股持債分佈

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