利安資金越南基金(美元)
最新淨值
0.727
0.003
+0.41%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.42% | -0.95% | -0.95% | 6.75% | 12.02% | 10.15% | -16.05% | 32.42% | 11.67% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/08 | 0.727 | 0.00 | 0.41% |
| 2024/10/07 | 0.724 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/10/04 | 0.727 | -0.01 | -0.55% |
| 2024/10/03 | 0.731 | -0.01 | -1.22% |
| 2024/10/02 | 0.74 | -0.01 | -0.67% |
| 2024/10/01 | 0.745 | 0.00 | 0.4% |
| 2024/09/30 | 0.742 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/27 | 0.742 | -0.01 | -0.27% |
| 2024/09/26 | 0.744 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/09/25 | 0.745 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/09/24 | 0.74 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/09/23 | 0.735 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/09/20 | 0.738 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/09/19 | 0.737 | 0.00 | 0.68% |
| 2024/09/18 | 0.732 | 0.00 | 0.55% |
| 2024/09/17 | 0.728 | 0.00 | 1.25% |
| 2024/09/16 | 0.719 | -0.01 | -1.24% |
| 2024/09/13 | 0.728 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/12 | 0.728 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/09/11 | 0.728 | 0.00 | 0.55% |
| 2024/09/10 | 0.724 | -0.01 | -0.69% |
| 2024/09/09 | 0.729 | -0.01 | -0.68% |
| 2024/09/06 | 0.734 | 0.00 | 1.1% |
| 2024/09/05 | 0.726 | -0.01 | -0.27% |
| 2024/09/04 | 0.728 | -0.01 | -0.41% |
| 2024/08/30 | 0.731 | 0.00 | 0.27% |
| 2024/08/29 | 0.729 | 0.00 | 0.14% |
| 2024/08/28 | 0.728 | -0.01 | -0.27% |
| 2024/08/27 | 0.73 | 0.00 | 0.27% |
| 2024/08/26 | 0.728 | -0.01 | -0.27% |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金越南基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Vietnam Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 154.43 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/02/02
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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