利安資金越南基金(美元)
最新淨值
0.701
0.001
+0.14%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.64 % | -2.1 % | 5.89 % | 7.85 % | 8.01 % | 0.72 % | -8.25 % | 27.22 % | 7.68 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/25 | 0.701 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/24 | 0.7 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/23 | 0.699 | -0.01 | -1.41 % |
| 2024/07/22 | 0.709 | -0.01 | -0.98 % |
| 2024/07/19 | 0.716 | -0.01 | -0.56 % |
| 2024/07/18 | 0.72 | 0.00 | 0.28 % |
| 2024/07/17 | 0.718 | -0.01 | -0.97 % |
| 2024/07/16 | 0.725 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/15 | 0.724 | -0.01 | -0.41 % |
| 2024/07/12 | 0.727 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/07/11 | 0.728 | -0.01 | -0.27 % |
| 2024/07/10 | 0.73 | -0.01 | -0.68 % |
| 2024/07/09 | 0.735 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/07/08 | 0.734 | 0.00 | 0.41 % |
| 2024/07/05 | 0.731 | 0.00 | 0.69 % |
| 2024/07/04 | 0.726 | 0.00 | 0.69 % |
| 2024/07/03 | 0.721 | 0.00 | 0.42 % |
| 2024/07/02 | 0.718 | 0.00 | 0.56 % |
| 2024/07/01 | 0.714 | 0.00 | 0.85 % |
| 2024/06/28 | 0.708 | -0.01 | -1.26 % |
| 2024/06/27 | 0.717 | -0.01 | -0.14 % |
| 2024/06/26 | 0.718 | 0.00 | 0.28 % |
| 2024/06/25 | 0.716 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/24 | 0.716 | -0.02 | -1.92 % |
| 2024/06/21 | 0.73 | 0.00 | 0.27 % |
| 2024/06/20 | 0.728 | 0.00 | 0.41 % |
| 2024/06/19 | 0.725 | 0.00 | 0.28 % |
| 2024/06/18 | 0.723 | 0.00 | 0.14 % |
| 2024/06/14 | 0.722 | -0.01 | -1.37 % |
| 2024/06/13 | 0.732 | 0.00 | 0.55 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 利安資金越南基金(美元)
- 基金名稱（英文）
- LionGlobal Vietnam Fund USD
- 基金管理公司
- 利安資金管理有限公司
- 台灣公司
- 新光投信
- 基金規模
- 146.80 百萬美元(2024/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2007/02/02
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2 %
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