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利安資金越南基金(美元)

越南美元
2023-03-30
最新淨值0.609
較前日漲跌幅0.33%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 401 名
贏過31%
ISIN
SG9999003503
發行日期
2007/02/02
基金公司
利安資金管理有限公司
基金規模
125.10 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.16 %2.7 %2.18 %-7.45 %2.18 %-29.6 %75.5 %-1.3 %-6.45 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/300.6090.00 %0.33 %
2023/03/290.6070.00 %0.17 %
2023/03/280.6060.00 %0.17 %
2023/03/270.6050.00 %0.33 %
2023/03/240.6030.00 %0.17 %
2023/03/230.6020.00 %0.17 %
2023/03/220.6010.00 %0.84 %
2023/03/210.5960.00 %1.02 %
2023/03/200.59-0.02 %-1.99 %
2023/03/170.602-0.01 %-0.5 %
2023/03/160.605-0.01 %-1.63 %
2023/03/150.6150.01 %2.5 %
2023/03/140.6-0.01 %-1.48 %
2023/03/130.6090.00 %0.16 %
2023/03/100.6080.00 %0.00 %
2023/03/090.6080.00 %1 %
2023/03/080.6020.00 %0.5 %
2023/03/070.5990.00 %1.18 %
2023/03/060.5920.00 %0.00 %
2023/03/030.592-0.01 %-1.17 %
2023/03/020.599-0.01 %-0.66 %
2023/03/010.6030.01 %1.69 %
2023/02/280.5930.00 %0.51 %
2023/02/270.59-0.02 %-2.16 %
2023/02/240.603-0.01 %-1.31 %
2023/02/230.611-0.01 %-0.33 %
2023/02/220.613-0.02 %-2.85 %
2023/02/210.631-0.01 %-0.16 %
2023/02/200.6320.01 %2.76 %
2023/02/170.615-0.01 %-0.97 %

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基金資訊

基金名稱
利安資金越南基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
125.10 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
美元
成立日期
2007/02/02
基金分類
越南

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費2 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈