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利安資金越南基金(美元)

越南美元

最新淨值 (2023-12-07)

0.641

0.002

-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

贏過5%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

132.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN

SG9999003503

發行日期:

2007/02/02

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.75 %	2.89 %	-10.72 %	0.47 %	7.55 %	2.89 %	7.73 %	21.17 %	-1.54 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/12/07	0.641	-0.01	-0.31 %
2023/12/06	0.643	0.00	0.63 %
2023/12/05	0.639	-0.01	-0.47 %
2023/12/04	0.642	0.00	1.42 %
2023/12/01	0.633	0.00	0.48 %
2023/11/30	0.63	-0.01	-0.94 %
2023/11/29	0.636	0.00	0.79 %
2023/11/28	0.631	0.00	0.8 %
2023/11/27	0.626	-0.01	-0.63 %
2023/11/24	0.63	0.00	0.64 %
2023/11/23	0.626	-0.02	-2.49 %
2023/11/22	0.642	-0.01	-0.31 %
2023/11/21	0.644	0.00	0.94 %
2023/11/20	0.638	0.00	0.16 %
2023/11/17	0.637	-0.01	-1.55 %
2023/11/16	0.647	0.00	0.31 %
2023/11/15	0.645	0.00	1.1 %
2023/11/14	0.638	0.00	0.63 %
2023/11/10	0.634	-0.01	-0.78 %
2023/11/09	0.639	0.00	0.00 %
2023/11/08	0.639	0.01	2.57 %
2023/11/07	0.623	-0.01	-0.48 %
2023/11/06	0.626	0.01	1.79 %
2023/11/03	0.615	0.00	0.33 %
2023/11/02	0.613	0.02	3.37 %
2023/11/01	0.593	0.00	1.02 %
2023/10/31	0.587	-0.01	-1.34 %
2023/10/30	0.595	-0.01	-1.65 %
2023/10/27	0.605	-0.01	-0.66 %
2023/10/26	0.609	-0.03	-4.09 %

基金資訊

基金名稱: 利安資金越南基金(美元)
基金名稱（英文）: LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司: 利安資金管理有限公司
台灣公司: 新光投信
基金規模: 132.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別: 美元
成立日期: 2007/02/02
基金分類: 越南
風險評等: RR5
申購手續費: 5 %
管理費: 2 %
最高管理費: 0.25 %

基金持股持債分佈

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