利安資金越南基金(美元)

最新淨值
0.7
0.006
-0.85%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 411 名
贏過36%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

155.40 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

SG9999003503

發行日期: 

2007/02/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.28 %5.42 %1.74 %10.06 %7.86 %12.72 %-8.38 %32.08 %7.53 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/290.7-0.01-0.85 %
2024/05/280.7060.001.29 %
2024/05/270.6970.000.29 %
2024/05/240.695-0.02-1.7 %
2024/05/230.7070.000.71 %
2024/05/210.7020.000.14 %
2024/05/200.701-0.01-0.14 %
2024/05/170.7020.000.43 %
2024/05/160.6990.000.72 %
2024/05/150.6940.001.31 %
2024/05/140.6850.000.29 %
2024/05/130.683-0.01-0.58 %
2024/05/100.687-0.01-0.43 %
2024/05/090.69-0.01-0.29 %
2024/05/080.6920.000.14 %
2024/05/070.6910.000.88 %
2024/05/060.6850.001.33 %
2024/05/030.6760.000.6 %
2024/05/020.6720.001.2 %
2024/04/260.6640.000.3 %
2024/04/250.6620.000.61 %
2024/04/240.6580.012.65 %
2024/04/230.641-0.01-0.62 %
2024/04/220.6450.001.1 %
2024/04/190.638-0.01-1.39 %
2024/04/170.647-0.01-1.52 %
2024/04/160.657-0.01-0.3 %
2024/04/150.659-0.04-4.49 %
2024/04/120.690.000.73 %
2024/04/110.685-0.01-0.29 %

基金資訊

基金名稱
利安資金越南基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
155.40 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2007/02/02
基金分類
越南
風險評等
RR5 
管理費
2 %

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