利安資金越南基金(美元)

越南美元
最新淨值
0.641
0.002
-0.31%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

-

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 590 名
贏過5%

基金公司

利安資金管理有限公司

基金規模

132.00 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

SG9999003503

發行日期: 

2007/02/02

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.75 %2.89 %-10.72 %0.47 %7.55 %2.89 %7.73 %21.17 %-1.54 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/070.641-0.01-0.31 %
2023/12/060.6430.000.63 %
2023/12/050.639-0.01-0.47 %
2023/12/040.6420.001.42 %
2023/12/010.6330.000.48 %
2023/11/300.63-0.01-0.94 %
2023/11/290.6360.000.79 %
2023/11/280.6310.000.8 %
2023/11/270.626-0.01-0.63 %
2023/11/240.630.000.64 %
2023/11/230.626-0.02-2.49 %
2023/11/220.642-0.01-0.31 %
2023/11/210.6440.000.94 %
2023/11/200.6380.000.16 %
2023/11/170.637-0.01-1.55 %
2023/11/160.6470.000.31 %
2023/11/150.6450.001.1 %
2023/11/140.6380.000.63 %
2023/11/100.634-0.01-0.78 %
2023/11/090.6390.000.00 %
2023/11/080.6390.012.57 %
2023/11/070.623-0.01-0.48 %
2023/11/060.6260.011.79 %
2023/11/030.6150.000.33 %
2023/11/020.6130.023.37 %
2023/11/010.5930.001.02 %
2023/10/310.587-0.01-1.34 %
2023/10/300.595-0.01-1.65 %
2023/10/270.605-0.01-0.66 %
2023/10/260.609-0.03-4.09 %

基金資訊

基金名稱
利安資金越南基金(美元)
基金名稱(英文)
LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司
利安資金管理有限公司
台灣公司
新光投信
基金規模
132.00 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2007/02/02
基金分類
越南
風險評等
RR5 
申購手續費
5 %
管理費
2 %
最高管理費
0.25 %

基金持股持債分佈

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