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利安資金越南基金(美元)

越南美元

2023-03-30

最新淨值0.609

較前日漲跌幅0.33%

強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名: 在同類基金 579 中，排 401 名
贏過31%
ISIN: SG9999003503
發行日期: 2007/02/02
基金公司: 利安資金管理有限公司
基金規模: 125.10 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
1.16 %	2.7 %	2.18 %	-7.45 %	2.18 %	-29.6 %	75.5 %	-1.3 %	-6.45 %

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2023/03/30	0.609	0.00 %	0.33 %
2023/03/29	0.607	0.00 %	0.17 %
2023/03/28	0.606	0.00 %	0.17 %
2023/03/27	0.605	0.00 %	0.33 %
2023/03/24	0.603	0.00 %	0.17 %
2023/03/23	0.602	0.00 %	0.17 %
2023/03/22	0.601	0.00 %	0.84 %
2023/03/21	0.596	0.00 %	1.02 %
2023/03/20	0.59	-0.02 %	-1.99 %
2023/03/17	0.602	-0.01 %	-0.5 %
2023/03/16	0.605	-0.01 %	-1.63 %
2023/03/15	0.615	0.01 %	2.5 %
2023/03/14	0.6	-0.01 %	-1.48 %
2023/03/13	0.609	0.00 %	0.16 %
2023/03/10	0.608	0.00 %	0.00 %
2023/03/09	0.608	0.00 %	1 %
2023/03/08	0.602	0.00 %	0.5 %
2023/03/07	0.599	0.00 %	1.18 %
2023/03/06	0.592	0.00 %	0.00 %
2023/03/03	0.592	-0.01 %	-1.17 %
2023/03/02	0.599	-0.01 %	-0.66 %
2023/03/01	0.603	0.01 %	1.69 %
2023/02/28	0.593	0.00 %	0.51 %
2023/02/27	0.59	-0.02 %	-2.16 %
2023/02/24	0.603	-0.01 %	-1.31 %
2023/02/23	0.611	-0.01 %	-0.33 %
2023/02/22	0.613	-0.02 %	-2.85 %
2023/02/21	0.631	-0.01 %	-0.16 %
2023/02/20	0.632	0.01 %	2.76 %
2023/02/17	0.615	-0.01 %	-0.97 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱: 利安資金越南基金(美元)
基金名稱（英文）: LionGlobal Vietnam Fund USD
基金管理公司: 利安資金管理有限公司
台灣公司: 新光投信
基金規模: 125.10 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別: 美元
成立日期: 2007/02/02
基金分類: 越南

基金評等參考

強基金

晨星

MoneyDJ

風險評等	RR5	最高申購手續費	5 %
最高管理費	2 %	最高保管費	0.25 %

基金持股持債分佈