中國信託越南機會基金-台幣
最新淨值
14.02
0.31
-2.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.82 % | -4.63 % | 4.63 % | 6.29 % | 9.62 % | 4.71 % | 2.56 % | N/A | 40.2 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/07/23 | 14.02 | -0.31 | -2.16 % |
| 2024/07/22 | 14.33 | -0.16 | -1.1 % |
| 2024/07/19 | 14.49 | -0.08 | -0.55 % |
| 2024/07/18 | 14.57 | 0.09 | 0.62 % |
| 2024/07/17 | 14.48 | -0.25 | -1.7 % |
| 2024/07/16 | 14.73 | 0.02 | 0.14 % |
| 2024/07/15 | 14.71 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/07/12 | 14.71 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/07/11 | 14.75 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/07/10 | 14.79 | -0.08 | -0.54 % |
| 2024/07/09 | 14.87 | 0.13 | 0.88 % |
| 2024/07/08 | 14.74 | 0.03 | 0.2 % |
| 2024/07/05 | 14.71 | 0.11 | 0.75 % |
| 2024/07/04 | 14.6 | -0.03 | -0.21 % |
| 2024/07/03 | 14.63 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/07/02 | 14.56 | 0.2 | 1.39 % |
| 2024/07/01 | 14.36 | 0.13 | 0.91 % |
| 2024/06/28 | 14.23 | -0.23 | -1.59 % |
| 2024/06/27 | 14.46 | -0.02 | -0.14 % |
| 2024/06/26 | 14.48 | 0.08 | 0.56 % |
| 2024/06/25 | 14.4 | 0.06 | 0.42 % |
| 2024/06/24 | 14.34 | -0.36 | -2.45 % |
| 2024/06/21 | 14.7 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/20 | 14.7 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/06/19 | 14.73 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/06/18 | 14.73 | 0.07 | 0.48 % |
| 2024/06/17 | 14.66 | -0.04 | -0.27 % |
| 2024/06/14 | 14.7 | -0.3 | -2 % |
| 2024/06/13 | 15 | -0.03 | -0.2 % |
| 2024/06/12 | 15.03 | 0.22 | 1.49 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 141.37億元(台幣)(2024/05/31)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 2.000%
基金持股持債分佈
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