中國信託越南機會基金-台幣
越南新台幣
2023-03-28
最新淨值11.37
較前日漲跌幅0.26%
- 強基金評等
- 晨星評等
- 強基金三個月績效排名
- 贏過31%
- ISIN
- TW000T2691A1
- 發行日期
- 2020/08/25
- 基金公司
- 中國信託投信
- 基金規模
- 117.63億元(台幣)(2023/02/28)
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 % | 2.06 % | 0.98 % | -14.12 % | 1.52 % | -28.54 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.7 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2023/03/28 | 11.37 | 0.03 % | 0.26 % |
| 2023/03/27 | 11.34 | 0.08 % | 0.71 % |
| 2023/03/24 | 11.26 | 0.03 % | 0.27 % |
| 2023/03/23 | 11.23 | 0.00 % | 0.00 % |
| 2023/03/22 | 11.23 | 0.05 % | 0.45 % |
| 2023/03/21 | 11.18 | 0.12 % | 1.08 % |
| 2023/03/20 | 11.06 | -0.23 % | -2.04 % |
| 2023/03/17 | 11.29 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/16 | 11.3 | -0.17 % | -1.48 % |
| 2023/03/15 | 11.47 | 0.25 % | 2.23 % |
| 2023/03/14 | 11.22 | -0.17 % | -1.49 % |
| 2023/03/13 | 11.39 | -0.05 % | -0.44 % |
| 2023/03/10 | 11.44 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/09 | 11.45 | 0.09 % | 0.79 % |
| 2023/03/08 | 11.36 | 0.18 % | 1.61 % |
| 2023/03/07 | 11.18 | 0.11 % | 0.99 % |
| 2023/03/06 | 11.07 | 0.03 % | 0.27 % |
| 2023/03/03 | 11.04 | -0.15 % | -1.25 % |
| 2023/03/02 | 11.18 | -0.01 % | -0.09 % |
| 2023/03/01 | 11.19 | 0.05 % | 0.45 % |
| 2023/02/24 | 11.14 | -0.18 % | -1.59 % |
| 2023/02/23 | 11.32 | -0.08 % | -0.61 % |
| 2023/02/22 | 11.39 | -0.27 % | -2.32 % |
| 2023/02/21 | 11.66 | -0.03 % | -0.26 % |
| 2023/02/20 | 11.69 | 0.25 % | 2.19 % |
| 2023/02/17 | 11.44 | 0.01 % | 0.09 % |
| 2023/02/16 | 11.43 | 0.11 % | 0.97 % |
| 2023/02/15 | 11.32 | 0.11 % | 0.98 % |
| 2023/02/14 | 11.21 | -0.03 % | -0.27 % |
| 2023/02/13 | 11.24 | -0.06 % | -0.53 % |
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基金資訊
- 基金名稱
- 中國信託越南機會基金-台幣
- 基金名稱（英文）
- CTBC Vietnam Equity Fund TWD
- 基金管理公司
- 中國信託投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 117.63億元(台幣)(2023/02/28)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2020/08/25
- 基金分類
- 越南
基金評等參考
強基金 | 晨星 | MoneyDJ |
| 風險評等 | RR5 | 最高申購手續費 | 3.000% |
|---|---|---|---|
| 最高管理費 | 2.000% | 最高保管費 | 0.300% |
基金持股持債分佈
（依區域）
| 區域 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 越南 | 895,149 | 76.1 |
| 現金 | 155,269 | 13.2 |
| 基金/ETF | 125,862 | 10.7 |
（依產業）
| 產業類型 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| 金融 | 325,359 | 27.66 |
| 現金 | 155,269 | 13.2 |
| 原物料 | 127,979 | 10.88 |
| 基金/ETF | 125,862 | 10.7 |
| 不動產 | 118,098 | 10.04 |
| 循環性消費 | 79,869 | 6.79 |
| 能源 | 69,401 | 5.9 |
| 日常消費 | 68,930 | 5.86 |
| 資訊科技 | 53,521 | 4.55 |
| 公用事業 | 27,290 | 2.32 |
| 工業 | 24,702 | 2.1 |
基金持股持債明細
| 持股名稱 | 金額 | 比例 |
|---|---|---|
| DCVFMVN DIAMOND ETF | 8.21 | |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 4.95 | |
| Military Commercial Joint St | 4.85 | |
| 西貢商信股份銀行 | 4.76 | |
| FPT工藝投資展股份公司 | 4.6 | |
| 越南外貿銀行 | 4.44 | |
| 越南石油鑽探服務股份公司 | 3.79 | |
| 越南興旺股份商業銀行 | 3.57 | |
| 越南石油肥料化學股份公司 | 3.38 | |
| 和發集團股份公司 | 3.37 |