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中國信託越南機會基金-台幣

越南新台幣

最新淨值 (2024-11-20)

13.43

0.18

+1.36%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

贏過15%

基金公司

中國信託投信

基金規模

127.27億元(台幣)(2024/09/30)

ISIN

TW000T2691A1

發行日期:

2020/08/25

基金找買點強AI x 強轉折 FBI燈號

基金績效

1周	1個月	3個月	6個月	今年以來	1年	3年	5年	成立以來
-3.8%	-5.29%	-5.16%	-8.2%	5%	3.95%	-11.47%	N/A	34.3%

歷史淨值

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2024/11/20	13.43	0.18	1.36%
2024/11/19	13.25	-0.25	-1.85%
2024/11/18	13.5	0.02	0.15%
2024/11/15	13.48	-0.24	-1.75%
2024/11/14	13.72	-0.24	-1.72%
2024/11/13	13.96	0.01	0.07%
2024/11/12	13.95	0.00	0.00%
2024/11/11	13.95	0.08	0.58%
2024/11/08	13.87	-0.08	-0.5%
2024/11/07	13.94	0.03	0.22%
2024/11/06	13.91	0.3	2.2%
2024/11/05	13.61	-0.03	-0.22%
2024/11/04	13.64	-0.06	-0.44%
2024/11/01	13.7	-0.08	-0.51%
2024/10/30	13.77	-0.06	-0.43%
2024/10/29	13.83	0.1	0.73%
2024/10/28	13.73	0.11	0.81%
2024/10/25	13.62	-0.05	-0.37%
2024/10/24	13.67	-0.1	-0.73%
2024/10/23	13.77	0.06	0.44%
2024/10/22	13.71	-0.2	-1.44%
2024/10/21	13.91	-0.27	-1.9%
2024/10/18	14.18	-0.1	-0.7%
2024/10/17	14.28	-0.01	-0.07%
2024/10/16	14.29	-0.09	-0.63%
2024/10/15	14.38	-0.15	-0.96%
2024/10/14	14.52	-0.08	-0.55%
2024/10/11	14.6	0.07	0.48%
2024/10/09	14.53	0.09	0.62%
2024/10/08	14.44	0.02	0.14%

基金資訊

基金名稱: 中國信託越南機會基金-台幣
基金名稱（英文）: CTBC Vietnam Equity Fund TWD
基金管理公司: 中國信託投信
台灣公司
基金規模: 127.27億元(台幣)(2024/09/30)
計價幣別: 新台幣
成立日期: 2020/08/25
基金分類: 越南
風險評等: RR5
管理費: 2.000%

基金持股持債分佈

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