安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
30.11
0.1122
-0.37%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03% | 6.52% | 24.07% | 3.2% | 1.86% | 7.62% | 57.87% | 52.59% | 201.06% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/14 | 30.11 | -0.12 | -0.37% |
| 2025/07/11 | 30.22 | 0.01 | 0.03% |
| 2025/07/10 | 30.21 | 0.27 | 0.91% |
| 2025/07/09 | 29.94 | -0.06 | -0.2% |
| 2025/07/08 | 30 | -0.12 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 30.11 | 0.22 | 0.75% |
| 2025/07/03 | 29.89 | 0.34 | 1.17% |
| 2025/07/02 | 29.54 | -0.31 | -1.04% |
| 2025/07/01 | 29.85 | 0.21 | 0.72% |
| 2025/06/30 | 29.64 | 0.09 | 0.32% |
| 2025/06/27 | 29.55 | 0.28 | 0.96% |
| 2025/06/26 | 29.26 | 0.07 | 0.27% |
| 2025/06/25 | 29.18 | 0.37 | 1.31% |
| 2025/06/24 | 28.81 | 0.42 | 1.51% |
| 2025/06/20 | 28.38 | 0.06 | 0.23% |
| 2025/06/18 | 28.31 | -0.22 | -0.76% |
| 2025/06/17 | 28.53 | 0.14 | 0.52% |
| 2025/06/16 | 28.38 | 0.11 | 0.42% |
| 2025/06/13 | 28.26 | -0.1 | -0.33% |
| 2025/06/12 | 28.36 | -0.04 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 28.4 | 0.11 | 0.41% |
| 2025/06/10 | 28.28 | 0.19 | 0.7% |
| 2025/06/06 | 28.08 | -0.22 | -0.76% |
| 2025/06/05 | 28.3 | 0.07 | 0.25% |
| 2025/06/04 | 28.22 | 0.3 | 1.1% |
| 2025/06/03 | 27.92 | 0.18 | 0.66% |
| 2025/06/02 | 27.74 | -0.08 | -0.26% |
| 2025/05/30 | 27.81 | -0.08 | -0.28% |
| 2025/05/28 | 27.89 | 0.36 | 1.33% |
| 2025/05/27 | 27.52 | -0.01 | -0.01% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- 英文名稱
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 6,615.58 百萬美元(2025/4/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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