安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
26.9574
0.1124
-0.42%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 641 中,排 362 名
贏過44%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

7,901.53 百萬美元(2024/2/29)

ISIN 

LU1548497426

發行日期: 

2017/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.46 %3.24 %2.57 %16.99 %6.42 %30.73 %-12.45 %108.49 %169.57 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/05/2926.9574-0.12-0.42 %
2024/05/2827.06980.321.2 %
2024/05/2426.7495-0.42-1.55 %
2024/05/2327.16950.331.25 %
2024/05/2226.8336-0.02-0.06 %
2024/05/2126.8490.10.38 %
2024/05/1726.7486-0.08-0.28 %
2024/05/1626.82360.451.73 %
2024/05/1526.36690.150.61 %
2024/05/1426.20710.140.54 %
2024/05/1326.0655-0.06-0.22 %
2024/05/1026.1239-0.42-1.55 %
2024/05/0826.5341-0.17-0.61 %
2024/05/0726.69760.411.57 %
2024/05/0626.28610.341.34 %
2024/05/0325.93820.271.06 %
2024/05/0225.6668-0.61-2.31 %
2024/04/3026.27480.160.63 %
2024/04/2926.11040.281.11 %
2024/04/2625.82260.220.87 %
2024/04/2525.5996-0.2-0.76 %
2024/04/2425.79690.72.81 %
2024/04/2325.0930.261.07 %
2024/04/2224.8276-0.34-1.32 %
2024/04/1925.1607-0.24-0.93 %
2024/04/1825.3957-0.17-0.66 %
2024/04/1725.5646-0.03-0.09 %
2024/04/1625.5881-0.55-2.07 %
2024/04/1526.1294-0.6-2.23 %
2024/04/1226.72530.250.95 %

基金資訊

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
7,901.53 百萬美元(2024/2/29)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/31
基金分類
AI人工智慧
風險評等
RR4 
管理費
2.05 %

基金持股持債分佈

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