安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
26.5251
0.0954
-0.36%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.25% | -1.82% | -3.37% | 0.29% | 4.71% | 15.68% | -18.01% | 91.52% | 165.25% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 26.5251 | -0.1 | -0.36% |
| 2024/09/16 | 26.6205 | 0.27 | 1.03% |
| 2024/09/13 | 26.3492 | 0.23 | 0.91% |
| 2024/09/12 | 26.1121 | 0.7 | 2.78% |
| 2024/09/11 | 25.407 | 0.2 | 0.81% |
| 2024/09/10 | 25.2027 | 0.3 | 1.21% |
| 2024/09/09 | 24.9026 | -0.8 | -3.1% |
| 2024/09/06 | 25.7006 | -0.02 | -0.06% |
| 2024/09/05 | 25.7155 | -0.21 | -0.79% |
| 2024/09/04 | 25.9203 | -1.07 | -3.96% |
| 2024/09/03 | 26.9888 | 0.18 | 0.69% |
| 2024/08/30 | 26.8037 | 0.06 | 0.23% |
| 2024/08/29 | 26.7424 | -0.35 | -1.29% |
| 2024/08/28 | 27.0919 | -0.04 | -0.14% |
| 2024/08/27 | 27.1292 | -0.21 | -0.76% |
| 2024/08/26 | 27.3356 | 0.41 | 1.53% |
| 2024/08/23 | 26.9246 | -0.44 | -1.6% |
| 2024/08/22 | 27.3632 | 0.17 | 0.63% |
| 2024/08/21 | 27.1932 | -0.2 | -0.71% |
| 2024/08/20 | 27.3878 | 0.4 | 1.48% |
| 2024/08/19 | 26.9873 | -0.03 | -0.11% |
| 2024/08/16 | 27.0159 | 0.72 | 2.77% |
| 2024/08/14 | 26.2886 | 0.67 | 2.65% |
| 2024/08/13 | 25.6105 | 0.12 | 0.5% |
| 2024/08/12 | 25.4828 | 0.1 | 0.42% |
| 2024/08/09 | 25.3762 | 0.93 | 3.81% |
| 2024/08/08 | 24.445 | -0.5 | -1.98% |
| 2024/08/07 | 24.9386 | 0.28 | 1.15% |
| 2024/08/06 | 24.656 | 0.02 | 0.1% |
| 2024/08/05 | 24.6306 | -1.2 | -4.63% |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 7,444.44 百萬美元(2024/7/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/31
- 基金分類
- AI人工智慧
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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