安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

科技美元
強友推薦
最新淨值
23.3067
0.1891
+0.82%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 615 中,排 369 名
贏過40%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

6,662.69 百萬美元(2023/9/30)

ISIN 

LU1548497426

發行日期: 

2017/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
1.05 %9.35 %1.24 %4.7 %37.02 %30.42 %-16.85 %90.57 %133.07 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/0823.30670.180.82 %
2023/12/0723.1176-0.25-1.05 %
2023/12/0623.36250.040.2 %
2023/12/0523.3164-0.15-0.62 %
2023/12/0423.46090.391.72 %
2023/12/0123.0642-0.14-0.57 %
2023/11/3023.19530.150.66 %
2023/11/2923.04210.180.8 %
2023/11/2822.8584-0.01-0.03 %
2023/11/2722.86460.030.13 %
2023/11/2422.83450.090.42 %
2023/11/2222.7386-0.15-0.63 %
2023/11/2122.88270.311.41 %
2023/11/2022.56460.140.65 %
2023/11/1722.4187-0.12-0.51 %
2023/11/1622.53360.10.45 %
2023/11/1522.43220.823.8 %
2023/11/1421.61070.10.47 %
2023/11/1321.51040.512.44 %
2023/11/1020.9972-0.32-1.46 %
2023/11/0921.3073-0.01-0.03 %
2023/11/0821.3140.442.14 %
2023/11/0720.8682-0.17-0.8 %
2023/11/0621.03640.331.63 %
2023/11/0320.69820.361.78 %
2023/11/0220.33570.391.97 %
2023/10/3119.9426-0.14-0.65 %
2023/10/3020.073-0.14-0.67 %
2023/10/2720.20830.060.32 %
2023/10/2620.1432-0.94-4.46 %

基金資訊

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
6,662.69 百萬美元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/31
基金分類
科技
風險評等
RR4 
申購手續費
5 %
管理費
2.05 %
最高管理費
 %

基金持股持債分佈

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