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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
30.11
0.1122
-0.37%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 667 中,排 117 名
贏過83%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

6,615.58 百萬美元(2025/4/30)

ISIN 

LU1548497426

發行日期: 

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.03%6.52%24.07%3.2%1.86%7.62%57.87%52.59%201.06%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1430.11-0.12-0.37%
2025/07/1130.220.010.03%
2025/07/1030.210.270.91%
2025/07/0929.94-0.06-0.2%
2025/07/0830-0.12-0.39%
2025/07/0730.110.220.75%
2025/07/0329.890.341.17%
2025/07/0229.54-0.31-1.04%
2025/07/0129.850.210.72%
2025/06/3029.640.090.32%
2025/06/2729.550.280.96%
2025/06/2629.260.070.27%
2025/06/2529.180.371.31%
2025/06/2428.810.421.51%
2025/06/2028.380.060.23%
2025/06/1828.31-0.22-0.76%
2025/06/1728.530.140.52%
2025/06/1628.380.110.42%
2025/06/1328.26-0.1-0.33%
2025/06/1228.36-0.04-0.13%
2025/06/1128.40.110.41%
2025/06/1028.280.190.7%
2025/06/0628.08-0.22-0.76%
2025/06/0528.30.070.25%
2025/06/0428.220.31.1%
2025/06/0327.920.180.66%
2025/06/0227.74-0.08-0.26%
2025/05/3027.81-0.08-0.28%
2025/05/2827.890.361.33%
2025/05/2727.52-0.01-0.01%

基金資訊

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
英文名稱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
6,615.58 百萬美元(2025/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
基金分類
AI人工智慧
風險評等
RR4 
管理費
2.05 %

基金持股持債分佈

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