安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
最新淨值
25.56
0.0235
-0.09%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.82 % | -3.34 % | 3.85 % | 15.05 % | 0.92 % | 32.48 % | -20.31 % | 78.77 % | 155.88 % |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 25.56 | -0.03 | -0.09 % |
| 2024/04/16 | 25.59 | -0.55 | -2.07 % |
| 2024/04/15 | 26.13 | -0.6 | -2.23 % |
| 2024/04/12 | 26.73 | 0.25 | 0.95 % |
| 2024/04/11 | 26.47 | -0.39 | -1.43 % |
| 2024/04/10 | 26.86 | 0.28 | 1.07 % |
| 2024/04/09 | 26.58 | 0.12 | 0.46 % |
| 2024/04/08 | 26.45 | 0.24 | 0.94 % |
| 2024/04/05 | 26.21 | -0.31 | -1.13 % |
| 2024/04/04 | 26.51 | 0.06 | 0.23 % |
| 2024/04/03 | 26.45 | -0.39 | -1.43 % |
| 2024/04/02 | 26.83 | -0.05 | -0.15 % |
| 2024/03/28 | 26.87 | 0.28 | 1.05 % |
| 2024/03/27 | 26.59 | -0.12 | -0.42 % |
| 2024/03/26 | 26.71 | -0.04 | -0.14 % |
| 2024/03/25 | 26.74 | -0.08 | -0.3 % |
| 2024/03/22 | 26.82 | 0.07 | 0.27 % |
| 2024/03/21 | 26.75 | 0.37 | 1.43 % |
| 2024/03/20 | 26.37 | -0.01 | -0.03 % |
| 2024/03/19 | 26.38 | 0.22 | 0.85 % |
| 2024/03/18 | 26.16 | -0.29 | -1.09 % |
| 2024/03/15 | 26.45 | -0.37 | -1.35 % |
| 2024/03/14 | 26.81 | -0.05 | -0.15 % |
| 2024/03/13 | 26.85 | 0.13 | 0.52 % |
| 2024/03/12 | 26.71 | -0.24 | -0.87 % |
| 2024/03/11 | 26.95 | -0.24 | -0.87 % |
| 2024/03/08 | 27.18 | 0.5 | 1.91 % |
| 2024/03/07 | 26.67 | 0.29 | 1.13 % |
| 2024/03/06 | 26.38 | -0.54 | -1.99 % |
| 2024/03/05 | 26.91 | -0.21 | -0.74 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
- 基金名稱（英文）
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
- 基金管理公司
- 安聯環球投資基金
- 台灣公司
- 安聯投信
- 基金規模
- 7,638.47 百萬美元(2024/1/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2017/03/31
- 基金分類
- 科技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 2.05 %
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