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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

最新淨值
26.3151
0.0303
+0.12%

強基金評等

4

晨星評等

-

MoneyDJ評等

1

強基金三個月績效排名

在同類基金 651 中,排 479 名
贏過27%

基金公司

安聯環球投資基金

基金規模

7,703.61 百萬美元(2024/4/30)

ISIN 

LU1548497426

發行日期: 

2017/03/31

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-2.83 %-2.49 %1.91 %3.91 %3.88 %8.93 %-18.66 %83.25 %163.15 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/07/2626.31510.030.12 %
2024/07/2526.2848-1-3.64 %
2024/07/2427.2786-0.17-0.59 %
2024/07/2327.44170.511.91 %
2024/07/2226.9262-0.16-0.57 %
2024/07/1927.081-0.28-1 %
2024/07/1827.3554-0.75-2.66 %
2024/07/1728.10150.010.06 %
2024/07/1628.0848-0.07-0.23 %
2024/07/1528.14870.170.62 %
2024/07/1227.9739-0.32-1.11 %
2024/07/1128.28830.230.84 %
2024/07/1028.0538-0.12-0.41 %
2024/07/0928.17030.060.25 %
2024/07/0828.10130.120.46 %
2024/07/0527.97330.361.31 %
2024/07/0327.61180.160.58 %
2024/07/0227.45130.20.74 %
2024/07/0127.2506-0.07-0.24 %
2024/06/2827.31720.250.95 %
2024/06/2727.05940.070.27 %
2024/06/2626.98610.20.76 %
2024/06/2526.7837-0.25-0.89 %
2024/06/2427.02510.030.12 %
2024/06/2126.9933-0.44-1.58 %
2024/06/2027.4280.080.32 %
2024/06/1827.3401-0.12-0.4 %
2024/06/1727.45120.070.28 %
2024/06/1427.3755-0.14-0.51 %
2024/06/1327.51490.381.4 %

基金資訊

基金名稱
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
基金名稱(英文)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
基金管理公司
安聯環球投資基金
台灣公司
安聯投信
基金規模
7,703.61 百萬美元(2024/4/30)
計價幣別
美元
成立日期
2017/03/31
基金分類
AI人工智慧
風險評等
RR4 
管理費
2.05 %

基金持股持債分佈

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